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格林泓卓利率债  020925
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债券型
基金公司格林基金管理有限公司
基金经理尹鲁晋
申购费率0.06%
基金规模0.0亿  ()
1.0069
1.0069
0.69%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.14% 0.0% 1927/6946
最近一月 0.51% 0.0% 2695/6937
最近三月 -0.93% 0.01% 6705/6795
最近一年 0.29% 0.04% 6023/6099
(2025-11-03)
基金代码020925 基金经理尹鲁晋 最新份额52,972.3万份   ()
基金类型债券型 基金公司格林基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-08-22 托管行江苏银行股份有限公司
首募规模20.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争 获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债
券(国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债)、债券回购、银行存款、同业存单、货币
市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票等权益类资产、可转换债券和可交换债券,也不投资信用债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以
将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具
体分配方案以基金管理人届时发布的公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益
分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金
分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金
份额持有人无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行
调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票 型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-4 1.0066 1.0066 -0.03%
2025-11-3 1.0069 1.0069 0.03%
2025-10-31 1.0066 1.0066 0.10%
2025-10-30 1.0056 1.0056 0.04%
2025-10-29 1.0052 1.0052 0.00%
2025-10-28 1.0052 1.0052 0.12%
2025-10-27 1.004 1.004 0.04%
2025-10-24 1.0036 1.0036 -0.05%
2025-10-23 1.0041 1.0041 -0.01%
2025-10-22 1.0042 1.0042 0.00%
2025-10-21 1.0042 1.0042 0.03%
2025-10-20 1.0039 1.0039 -0.03%
2025-10-17 1.0042 1.0042 0.05%
2025-10-16 1.0037 1.0037 0.03%
2025-10-15 1.0034 1.0034 0.01%
2025-10-14 1.0033 1.0033 0.04%
2025-10-13 1.0029 1.0029 0.07%
2025-10-10 1.0022 1.0022 -0.04%
2025-10-9 1.0026 1.0026 0.08%
2025-9-30 1.0018 1.0018 0.04%

尹鲁晋先生:厦门大学王亚南经济研究院金融学博士。曾任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司财务总部主办会计、渤海证券固定收益总部及债券融资总部高级副总裁、金圆统一证券投资银行部业务总监。2021年7月加入格林基金,曾任研究部信评总监、特定客户资产管理部投资经理,现任格林60天持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓景债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓皓纯债债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓旭利率债债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓卓利率债债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓利增强债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2025年9月25日起任职)、格林30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(2025年9月25日起任职)。

任职期间收益
格林泓卓利率债  2025-08-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
格林泓泰三个月定开债C债券型2025-09-25 至 今 0.1--  --  
格林60天持有期债券C债券型2025-08-21 至 今 0.2--  --  
格林30天滚动持有债券A债券型2025-09-25 至 今 0.1--  --  
格林泓利增强债券A债券型2025-08-21 至 今 0.2--  --  
格林30天滚动持有债券C债券型2025-09-25 至 今 0.1--  --  
格林中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2025-08-21 至 今 0.2--  --  
格林泓泰三个月定开债A债券型2025-09-25 至 今 0.1--  --  
格林泓利增强债券C债券型2025-08-21 至 今 0.2--  --  
格林泓卓利率债债券型2025-08-21 至 今 0.2--  --  
格林60天持有期债券A债券型2025-08-21 至 今 0.2--  --  
格林泓景债券C债券型2025-08-21 至 今 0.2--  --  
格林泓旭利率债债券型2025-08-21 至 今 0.2--  --  
格林泓景债券A债券型2025-08-21 至 今 0.2--  --  
格林泓皓纯债债券型2025-08-21 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
尹鲁晋2025-08-21 至 今0年2个月零15天
柳杨2024-08-13 至 2025-09-261年1个月零13天
基本信息
格林基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2016-11-01资产管理规模149.28 亿元
公司股东河南省安融房地产开发有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020062 1.6792 1.7292 0.17%
020063 1.6684 1.7184 0.17%
006181 0.7633 0.7633 0.17%
009916 1.0207 1.0207 0.03%
009940 0.6265 0.6265 0.17%
010145 1.0205 1.1633 0.03%
011776 0.9087 0.9087 0.17%
011978 1.1924 1.1924 0.17%
009407 1.0589 1.1669 0.03%
009408 1.0555 1.0555 0.03%
016805 1.1174 1.3334 0.03%
017079 1.2373 1.2373 0.17%
015857 1.617 1.617 0.17%
020598 1.0583 1.0583 0.03%
021903 1.0137 1.0137 0.17%
008485 1.0155 1.0431 0.03%
021194 0.9994 0.9994 0.17%
018594 1.0405 1.0705 0.03%
023682 1.0078 1.0078 0.03%
004942 1.0439 1.0439 0.17%
008484 1.018 1.0758 0.03%
010837 0.9938 2.3598 0.03%
011977 1.2126 1.2126 0.17%
017080 1.2248 1.2248 0.17%
015290 1.7434 1.7434 0.17%
023681 1.0089 1.0089 0.03%
006185 1.0809 1.2939 0.03%
009917 0.9952 0.9952 0.03%
010146 1.0191 1.1431 0.03%
014328 1.5165 1.5165 0.17%
017000 1.5016 1.5016 0.17%
015289 1.7632 1.7632 0.17%
021195 1.0038 1.0038 0.17%
020599 1.05 1.05 0.03%
007533 0.7467 1.0967 0.17%
016406 0.9977 1.1157 0.03%
014814 1.0239 1.1089 0.03%
015856 1.6363 1.6363 0.17%
018492 1.1891 1.1891 0.03%
021560 1.0177 1.0177 0.03%
006184 1.0824 1.3024 0.03%
014327 1.5449 1.5449 0.17%
016804 1.1459 1.3639 0.03%
021559 1.0204 1.0204 0.03%
007534 0.7085 1.0585 0.17%
010838 1.001 2.311 0.03%
009941 0.6141 0.6141 0.17%
015713 0.9728 0.9728 0.03%
020925 1.0069 1.0069 0.03%
018491 1.1941 1.1941 0.03%
006182 0.7543 0.7543 0.17%
004943 1.0309 1.0309 0.17%
011775 0.9249 0.9249 0.17%
017001 1.5094 1.5094 0.17%
015714 0.9341 0.9341 0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币53,108.89100.08
3现金2,200.0904.15
4其他资产00.4500.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125001725附息国债1790.00(万张)8,996.68(万元)16.95(%)  
225995825贴现国债5890.00(万张)8,974.30(万元)16.91(%)  
316021316国开1380.00(万张)8,130.33(万元)15.32(%)  
4250000225超长特别国债0270.00(万张)6,663.77(万元)12.56(%)  
522020322国开0340.00(万张)4,118.80(万元)7.76(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.52%0.29%0.0%0.0%0.57%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.51%
-0.93%
-1.02%
-0.44%
0.29%
0.0%
0.0%
0.69%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
-0.02
0.00
夏普比率
-104.90
-72.45
0.00
特雷诺指数
0.06
0.13
0.00
詹森指数
-0.01
-0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。