公募基金 > 基金超市 > 格林泓卓利率债
| 基金代码020925 | 基金经理尹鲁晋,柳杨 | 最新份额141,565.82万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司格林基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-08-22 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
| 首募规模20.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值，力争 获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债 券（国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债）、债券回购、银行存款、同业存单、货币 市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票等权益类资产、可转换债券和可交换债券，也不投资信用债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以 将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具 体分配方案以基金管理人届时发布的公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益 分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现 金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金 分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值 减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金 份额持有人无实质性不利影响的情况下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行 调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票 型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-18 | 1.0034 | 1.0034 | -0.05% |
| 2025-9-17 | 1.0039 | 1.0039 | 0.03% |
| 2025-9-16 | 1.0036 | 1.0036 | 0.06% |
| 2025-9-15 | 1.003 | 1.003 | -0.03% |
| 2025-9-12 | 1.0033 | 1.0033 | 0.10% |
| 2025-9-11 | 1.0023 | 1.0023 | -0.01% |
| 2025-9-10 | 1.0024 | 1.0024 | -0.18% |
| 2025-9-9 | 1.0042 | 1.0042 | -0.10% |
| 2025-9-8 | 1.0052 | 1.0052 | -0.11% |
| 2025-9-5 | 1.0063 | 1.0063 | -0.10% |
| 2025-9-4 | 1.0073 | 1.0073 | -0.05% |
| 2025-9-3 | 1.0078 | 1.0078 | 0.15% |
| 2025-9-2 | 1.0063 | 1.0063 | -0.02% |
| 2025-9-1 | 1.0065 | 1.0065 | 0.04% |
| 2025-8-29 | 1.0061 | 1.0061 | 0.05% |
| 2025-8-28 | 1.0056 | 1.0056 | -0.18% |
| 2025-8-27 | 1.0074 | 1.0074 | -0.03% |
| 2025-8-26 | 1.0077 | 1.0077 | 0.06% |
| 2025-8-25 | 1.0071 | 1.0071 | 0.16% |
| 2025-8-22 | 1.0055 | 1.0055 | -0.07% |
柳杨先生：中国国籍，东北师范大学硕士。曾任吉林银行交易员、北京分部负责人、金融市场部债券交易中心总经理，中英益利资产管理股份有限公司固定收益部总经理。2020年加入格林基金，任公司副总经理、固定收益部总监。现任格林泓利增强债券型证券投资基金基金经理(2021年5月28日起任职)、格林泓景债券型证券投资基金基金经理(2021年5月28日起任职)、格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年6月17日起任职)、格林泓皓纯债债券型证券投资基金基金经理(2022年4月14日)、格林泓旭利率债债券型证券投资基金基金经理(2022年9月5日起任职)、格林聚合增强债券型证券投资基金基金经理(2023年10月20日起任职)、格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2024年4月3日起任职)、格林泓卓利率债债券型证券投资基金基金经理(2024年8月22日起任职)、格林中短债债券型证券投资基金基金经理(2024年11月7日起任职)。
任职期间收益
格林泓卓利率债 2024-08-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 格林聚合增强债券C | 债券型 | 2023-09-07 至 今 | 2.0 | 1.09% | 0.85% |
| 格林中短债A | 债券型 | 2024-11-07 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 格林聚享增强债券C | 债券型 | 2022-12-02 至 2024-04-03 | 1.3 | 28.72% | 2.69% |
| 格林聚合增强债券A | 债券型 | 2023-09-07 至 今 | 2.0 | 0.99% | 0.85% |
| 格林泓利增强债券A | 债券型 | 2021-05-28 至 今 | 4.3 | -10.85% | 6.66% |
| 格林鑫悦一年持有期混合A | 混合型 | 2021-06-17 至 今 | 4.3 | -15.54% | -27.17% |
| 格林泓盛一年定开债券发起式 | 债券型 | 2024-04-03 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 格林鑫悦一年持有期混合C | 混合型 | 2021-06-17 至 今 | 4.3 | -16.42% | -27.17% |
| 格林泓利增强债券C | 债券型 | 2021-05-28 至 今 | 4.3 | -11.94% | 6.66% |
| 格林泓卓利率债 | 债券型 | 2024-08-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 格林中短债C | 债券型 | 2024-11-07 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 格林泓景债券C | 债券型 | 2021-05-28 至 今 | 4.3 | -10.40% | 6.66% |
| 格林泓旭利率债 | 债券型 | 2022-08-19 至 今 | 3.1 | 4.70% | 2.06% |
| 格林泓景债券A | 债券型 | 2021-05-28 至 今 | 4.3 | -8.71% | 6.66% |
| 格林泓皓纯债 | 债券型 | 2022-04-14 至 今 | 3.4 | 6.39% | 3.85% |
| 格林聚享增强债券A | 债券型 | 2022-12-02 至 2024-04-03 | 1.3 | 30.86% | 2.69% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 尹鲁晋 | 2025-08-21 至 今 | 0年0个月零29天 | ||
| 柳杨 | 2024-08-13 至 今 | 1年1个月零6天 |
基本信息
格林基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2016-11-01 | 资产管理规模 | 149.28 亿元 |
| 公司股东 | 河南省安融房地产开发有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020062 | 1.7903 | 1.7903 | 0.73% | |
| 020598 | 1.0609 | 1.0609 | 0.09% | |
| 007534 | 0.7641 | 1.1141 | 0.73% | |
| 006185 | 1.0715 | 1.2845 | 0.09% | |
| 018594 | 1.0314 | 1.0614 | 0.09% | |
| 011978 | 1.2273 | 1.2273 | 0.73% | |
| 010838 | 1.0062 | 2.3162 | 0.09% | |
| 021560 | 1.0094 | 1.0094 | 0.09% | |
| 008484 | 1.0161 | 1.0739 | 0.09% | |
| 008485 | 1.0143 | 1.0419 | 0.09% | |
| 014328 | 1.5313 | 1.5313 | 0.73% | |
| 011775 | 0.9497 | 0.9497 | 0.73% | |
| 015713 | 0.9726 | 0.9726 | 0.09% | |
| 017000 | 1.6778 | 1.6778 | 0.73% | |
| 009407 | 1.0478 | 1.1558 | 0.09% | |
| 010146 | 1.0149 | 1.1389 | 0.09% | |
| 023681 | 1.0033 | 1.0033 | 0.09% | |
| 015289 | 1.8533 | 1.8533 | 0.73% | |
| 016804 | 1.1897 | 1.3577 | 0.09% | |
| 006181 | 0.7631 | 0.7631 | 0.73% | |
| 017079 | 1.2492 | 1.2492 | 0.73% | |
| 018491 | 1.1647 | 1.1647 | 0.09% | |
| 009941 | 0.6429 | 0.6429 | 0.73% | |
| 010145 | 1.0158 | 1.1586 | 0.09% | |
| 020925 | 1.0039 | 1.0039 | 0.09% | |
| 016406 | 0.9939 | 1.1119 | 0.09% | |
| 006182 | 0.7543 | 0.7543 | 0.73% | |
| 021903 | 1.0125 | 1.0125 | 0.73% | |
| 004943 | 1.0388 | 1.0388 | 0.73% | |
| 014327 | 1.559 | 1.559 | 0.73% | |
| 016805 | 1.1619 | 1.3279 | 0.09% | |
| 017080 | 1.2372 | 1.2372 | 0.73% | |
| 018492 | 1.1604 | 1.1604 | 0.09% | |
| 020599 | 1.0532 | 1.0532 | 0.09% | |
| 009940 | 0.6555 | 0.6555 | 0.73% | |
| 023682 | 1.0026 | 1.0026 | 0.09% | |
| 007533 | 0.8045 | 1.1545 | 0.73% | |
| 011776 | 0.9336 | 0.9336 | 0.73% | |
| 014814 | 1.0225 | 1.1075 | 0.09% | |
| 015856 | 1.7153 | 1.7153 | 0.73% | |
| 011977 | 1.2475 | 1.2475 | 0.73% | |
| 009916 | 1.0151 | 1.0151 | 0.09% | |
| 009917 | 0.99 | 0.99 | 0.09% | |
| 021559 | 1.0118 | 1.0118 | 0.09% | |
| 015290 | 1.8336 | 1.8336 | 0.73% | |
| 015714 | 0.9344 | 0.9344 | 0.09% | |
| 017001 | 1.6897 | 1.6897 | 0.73% | |
| 020063 | 1.7802 | 1.7802 | 0.73% | |
| 009408 | 1.0444 | 1.0444 | 0.09% | |
| 010837 | 0.9989 | 2.3649 | 0.09% | |
| 004942 | 1.0516 | 1.0516 | 0.73% | |
| 006184 | 1.0729 | 1.2929 | 0.09% | |
| 015857 | 1.696 | 1.696 | 0.73% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 144,043.81 | 100.02 |
| 3 | 现金 | 474.16 | 00.33 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250008 | 25附息国债08 | 520.00(万张) | 52,160.69(万元) | 36.22(%) |
| 2 | 259938 | 25贴现国债38 | 270.00(万张) | 26,919.17(万元) | 18.69(%) |
| 3 | 240019 | 24附息国债19 | 160.00(万张) | 16,158.71(万元) | 11.22(%) |
| 4 | 250001 | 25附息国债01 | 140.00(万张) | 14,060.30(万元) | 9.76(%) |
| 5 | 259925 | 25贴现国债25 | 130.00(万张) | 12,988.82(万元) | 9.02(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.03% | 0.29% | 0.0% | 0.0% | 0.36% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.51% | -1.35% | -1.32% | -0.73% | 0.29% | 0.0% | 0.0% | 0.39% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.02 | 0.00 |
| 夏普比率 | -112.72 | -72.26 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.17 | 0.11 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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