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格林泓卓利率债  020925
收藏成功
债券型
基金公司格林基金管理有限公司
基金经理柳杨
申购费率0.06%
基金规模0.0亿  ()
1.0167
1.0167
1.67%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.01% -0.0% 5000/6825
最近一月 0.51% 0.0% 3579/6764
最近三月 0.62% 0.0% 918/6645
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-04-18)
基金代码020925 基金经理柳杨 最新份额144,758.06万份   ()
基金类型债券型 基金公司格林基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-08-22 托管行江苏银行股份有限公司
首募规模20.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争 获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债
券(国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债)、债券回购、银行存款、同业存单、货币
市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票等权益类资产、可转换债券和可交换债券,也不投资信用债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以
将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具
体分配方案以基金管理人届时发布的公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益
分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金
分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金
份额持有人无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行
调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票 型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-18 1.0167 1.0167 0.00%
2025-4-17 1.0167 1.0167 -0.05%
2025-4-16 1.0172 1.0172 0.03%
2025-4-15 1.0169 1.0169 0.02%
2025-4-14 1.0167 1.0167 -0.01%
2025-4-11 1.0168 1.0168 0.01%
2025-4-10 1.0167 1.0167 0.01%
2025-4-9 1.0166 1.0166 0.06%
2025-4-8 1.016 1.016 -0.06%
2025-4-7 1.0166 1.0166 0.11%
2025-4-3 1.0155 1.0155 0.11%
2025-4-2 1.0144 1.0144 0.02%
2025-4-1 1.0142 1.0142 -0.01%
2025-3-31 1.0143 1.0143 0.01%
2025-3-28 1.0142 1.0142 0.00%
2025-3-27 1.0142 1.0142 0.00%
2025-3-26 1.0142 1.0142 0.03%
2025-3-25 1.0139 1.0139 0.03%
2025-3-24 1.0136 1.0136 0.05%
2025-3-21 1.0131 1.0131 -0.03%

柳杨先生:中国国籍,东北师范大学硕士。曾任吉林银行交易员、北京分部负责人、金融市场部债券交易中心总经理,中英益利资产管理股份有限公司固定收益部总经理。2020年加入格林基金,任公司副总经理、固定收益部总监。现任格林泓利增强债券型证券投资基金基金经理(2021年5月28日起任职)、格林泓景债券型证券投资基金基金经理(2021年5月28日起任职)、格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年6月17日起任职)、格林泓皓纯债债券型证券投资基金基金经理(2022年4月14日)、格林泓旭利率债债券型证券投资基金基金经理(2022年9月5日起任职)、格林聚合增强债券型证券投资基金基金经理(2023年10月20日起任职)、格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2024年4月3日起任职)、格林泓卓利率债债券型证券投资基金基金经理(2024年8月22日起任职)、格林中短债债券型证券投资基金基金经理(2024年11月7日起任职)。

任职期间收益
格林泓卓利率债  2024-08-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
格林聚合增强债券C债券型2023-09-07 至 今 1.61.09% 0.85% 
格林中短债A债券型2024-11-07 至 今 0.5--  --  
格林聚享增强债券C债券型2022-12-02 至 2024-04-03 1.328.72% 2.69% 
格林聚合增强债券A债券型2023-09-07 至 今 1.60.99% 0.85% 
格林泓利增强债券A债券型2021-05-28 至 今 3.9-10.85% 6.66% 
格林鑫悦一年持有期混合A混合型2021-06-17 至 今 3.8-15.54% -27.17% 
格林泓盛一年定开债券发起式债券型2024-04-03 至 今 1.1--  --  
格林鑫悦一年持有期混合C混合型2021-06-17 至 今 3.8-16.42% -27.17% 
格林泓利增强债券C债券型2021-05-28 至 今 3.9-11.94% 6.66% 
格林泓卓利率债债券型2024-08-13 至 今 0.7--  --  
格林中短债C债券型2024-11-07 至 今 0.5--  --  
格林泓景债券C债券型2021-05-28 至 今 3.9-10.40% 6.66% 
格林泓旭利率债债券型2022-08-19 至 今 2.74.70% 2.06% 
格林泓景债券A债券型2021-05-28 至 今 3.9-8.71% 6.66% 
格林泓皓纯债债券型2022-04-14 至 今 3.06.39% 3.85% 
格林聚享增强债券A债券型2022-12-02 至 2024-04-03 1.330.86% 2.69% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
柳杨2024-08-13 至 今0年8个月零8天
基本信息
格林基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2016-11-01资产管理规模149.28 亿元
公司股东河南省安融房地产开发有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009916 1.0091 1.0091 0.00%
016805 1.1661 1.3321 0.00%
006185 1.0562 1.2692 0.00%
015713 0.9678 0.9678 0.00%
015714 0.952 0.952 0.00%
009408 1.0499 1.0499 0.00%
011775 0.9044 0.9044 -0.16%
015290 1.3517 1.3517 -0.16%
017079 1.1567 1.1567 -0.16%
017080 1.1474 1.1474 -0.16%
020598 1.0178 1.0178 0.00%
021559 1.0153 1.0153 0.00%
017448 1.0312 1.0792 0.00%
009407 1.074 1.147 0.00%
009941 0.6301 0.6301 -0.16%
015289 1.3641 1.3641 -0.16%
020599 1.0121 1.0121 0.00%
007534 0.5748 0.9248 -0.16%
020063 1.2008 1.2008 -0.16%
018492 1.0696 1.0696 0.00%
018594 1.0234 1.0534 0.00%
011776 0.8905 0.8905 -0.16%
010145 1.028 1.1518 0.00%
006181 0.7479 0.7479 -0.16%
006182 0.7398 0.7398 -0.16%
006184 1.0571 1.2771 0.00%
004942 0.9361 0.9361 -0.16%
008485 1.0097 1.0373 0.00%
011977 0.8911 0.8911 -0.16%
009940 0.6416 0.6416 -0.16%
010146 1.0247 1.1337 0.00%
014814 1.0549 1.1399 0.00%
014328 1.0691 1.0691 -0.16%
004943 0.9253 0.9253 -0.16%
008484 1.0096 1.0674 0.00%
020062 1.2052 1.2052 -0.16%
018491 1.0718 1.0718 0.00%
014327 1.0861 1.0861 -0.16%
007710 1.0162 1.2472 0.00%
007711 1.0159 1.2639 0.00%
021903 1.0084 1.0084 -0.16%
010837 1.0009 2.3669 0.00%
009738 1.0746 1.1806 0.00%
017000 1.2727 1.2727 -0.16%
020925 1.0167 1.0167 0.00%
021560 1.0138 1.0138 0.00%
015856 1.1445 1.1445 -0.16%
015857 1.1334 1.1334 -0.16%
011978 0.8781 0.8781 -0.16%
009917 0.9857 0.9857 0.00%
016406 1.0861 1.1241 0.00%
016804 1.192 1.36 0.00%
017001 1.2841 1.2841 -0.16%
007533 0.6032 0.9532 -0.16%
010838 1.0086 2.3186 0.00%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币103,454.8670.67
3现金74,160.0750.66
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124001924附息国债19100.00(万张)10,081.25(万元)6.89(%)  
224031424进出14100.00(万张)10,039.70(万元)6.86(%)  
323002023附息国债2050.00(万张)5,072.80(万元)3.47(%)  
424020824国开0840.00(万张)4,101.04(万元)2.80(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.82%0.0%0.0%0.0%2.56%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.51%
0.62%
0.53%
0.53%
0.0%
0.0%
0.0%
1.67%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
0.00
0.00
夏普比率
163.31
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.54
0.00
0.00
詹森指数
0.01
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。