公募基金 > 基金超市 > 格林泓旭利率债
| 基金代码016406 | 基金经理尹鲁晋 | 最新份额9,975.1万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司格林基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2022-09-05 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模36.51亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券，也不投资信用债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-4 | 0.9975 | 1.1155 | -0.02% |
| 2025-11-3 | 0.9977 | 1.1157 | 0.03% |
| 2025-10-31 | 0.9974 | 1.1154 | 0.14% |
| 2025-10-30 | 0.996 | 1.114 | 0.05% |
| 2025-10-29 | 0.9955 | 1.1135 | -0.02% |
| 2025-10-28 | 0.9957 | 1.1137 | 0.09% |
| 2025-10-27 | 0.9948 | 1.1128 | 0.02% |
| 2025-10-24 | 0.9946 | 1.1126 | -0.03% |
| 2025-10-23 | 0.9949 | 1.1129 | -0.03% |
| 2025-10-22 | 0.9952 | 1.1132 | 0.00% |
| 2025-10-21 | 0.9952 | 1.1132 | 0.03% |
| 2025-10-20 | 0.9949 | 1.1129 | -0.03% |
| 2025-10-17 | 0.9952 | 1.1132 | 0.05% |
| 2025-10-16 | 0.9947 | 1.1127 | 0.03% |
| 2025-10-15 | 0.9944 | 1.1124 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 0.9944 | 1.1124 | 0.05% |
| 2025-10-13 | 0.9939 | 1.1119 | 0.16% |
| 2025-10-10 | 0.9923 | 1.1103 | -0.07% |
| 2025-10-9 | 0.993 | 1.111 | 0.06% |
| 2025-9-30 | 0.9924 | 1.1104 | 0.11% |
尹鲁晋先生：厦门大学王亚南经济研究院金融学博士。曾任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司财务总部主办会计、渤海证券固定收益总部及债券融资总部高级副总裁、金圆统一证券投资银行部业务总监。2021年7月加入格林基金，曾任研究部信评总监、特定客户资产管理部投资经理，现任格林60天持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓景债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓皓纯债债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓旭利率债债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓卓利率债债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓利增强债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2025年9月25日起任职)、格林30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(2025年9月25日起任职)。
任职期间收益
格林泓旭利率债 2025-08-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 格林泓泰三个月定开债C | 债券型 | 2025-09-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 格林60天持有期债券C | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 格林30天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-09-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 格林泓利增强债券A | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 格林30天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-09-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2025-08-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 格林泓泰三个月定开债A | 债券型 | 2025-09-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 格林泓利增强债券C | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 格林泓卓利率债 | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 格林60天持有期债券A | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 格林泓景债券C | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 格林泓旭利率债 | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 格林泓景债券A | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 格林泓皓纯债 | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 尹鲁晋 | 2025-08-21 至 今 | 0年2个月零15天 | ||
| 柳杨 | 2022-08-19 至 2025-09-26 | 3年1个月零7天 | 4.70 | 2.06 |
| 杜钧天 | 2022-08-19 至 2024-03-08 | 1年-6个月零18天 | 4.70 | 2.06 |
基本信息
格林基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2016-11-01 | 资产管理规模 | 149.28 亿元 |
| 公司股东 | 河南省安融房地产开发有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021195 | 0.9912 | 0.9912 | -1.19% | |
| 020062 | 1.6391 | 1.6891 | -1.19% | |
| 006182 | 0.7543 | 0.7543 | -1.19% | |
| 011776 | 0.8993 | 0.8993 | -1.19% | |
| 011978 | 1.1661 | 1.1661 | -1.19% | |
| 009407 | 1.0591 | 1.1671 | -0.07% | |
| 009408 | 1.0557 | 1.0557 | -0.07% | |
| 004942 | 1.0288 | 1.0288 | -1.19% | |
| 010145 | 1.0206 | 1.1634 | -0.07% | |
| 020598 | 1.0554 | 1.0554 | -0.07% | |
| 021903 | 1.0137 | 1.0137 | -1.19% | |
| 021560 | 1.0174 | 1.0174 | -0.07% | |
| 009916 | 1.0207 | 1.0207 | -0.07% | |
| 009917 | 0.9951 | 0.9951 | -0.07% | |
| 009940 | 0.619 | 0.619 | -1.19% | |
| 010146 | 1.0192 | 1.1432 | -0.07% | |
| 011977 | 1.1859 | 1.1859 | -1.19% | |
| 014328 | 1.5272 | 1.5272 | -1.19% | |
| 017000 | 1.4748 | 1.4748 | -1.19% | |
| 021194 | 0.9869 | 0.9869 | -1.19% | |
| 020925 | 1.0066 | 1.0066 | -0.07% | |
| 018594 | 1.0404 | 1.0704 | -0.07% | |
| 006181 | 0.7632 | 0.7632 | -1.19% | |
| 007534 | 0.6931 | 1.0431 | -1.19% | |
| 004943 | 1.0161 | 1.0161 | -1.19% | |
| 010838 | 1.0009 | 2.3109 | -0.07% | |
| 016805 | 1.1158 | 1.3318 | -0.07% | |
| 015289 | 1.7369 | 1.7369 | -1.19% | |
| 015714 | 0.9337 | 0.9337 | -0.07% | |
| 015856 | 1.6055 | 1.6055 | -1.19% | |
| 020063 | 1.6285 | 1.6785 | -1.19% | |
| 018491 | 1.1923 | 1.1923 | -0.07% | |
| 006184 | 1.0824 | 1.3024 | -0.07% | |
| 007533 | 0.7305 | 1.0805 | -1.19% | |
| 008484 | 1.018 | 1.0758 | -0.07% | |
| 009941 | 0.6067 | 0.6067 | -1.19% | |
| 016804 | 1.1443 | 1.3623 | -0.07% | |
| 015290 | 1.7174 | 1.7174 | -1.19% | |
| 008485 | 1.0155 | 1.0431 | -0.07% | |
| 011775 | 0.9153 | 0.9153 | -1.19% | |
| 017080 | 1.2192 | 1.2192 | -1.19% | |
| 020599 | 1.0471 | 1.0471 | -0.07% | |
| 023682 | 1.0078 | 1.0078 | -0.07% | |
| 006185 | 1.0809 | 1.2939 | -0.07% | |
| 014327 | 1.5559 | 1.5559 | -1.19% | |
| 017001 | 1.4825 | 1.4825 | -1.19% | |
| 014814 | 1.0236 | 1.1086 | -0.07% | |
| 015857 | 1.5865 | 1.5865 | -1.19% | |
| 018492 | 1.1873 | 1.1873 | -0.07% | |
| 021559 | 1.0202 | 1.0202 | -0.07% | |
| 023681 | 1.0088 | 1.0088 | -0.07% | |
| 010837 | 0.9938 | 2.3598 | -0.07% | |
| 016406 | 0.9975 | 1.1155 | -0.07% | |
| 017079 | 1.2317 | 1.2317 | -1.19% | |
| 015713 | 0.9724 | 0.9724 | -0.07% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 8,617.21 | 87.05 |
| 3 | 现金 | 570.82 | 05.77 |
| 4 | 其他资产 | 00.61 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250206 | 25国开06 | 50.00(万张) | 5,039.39(万元) | 50.91(%) |
| 2 | 230210 | 23国开10 | 10.00(万张) | 1,068.40(万元) | 10.79(%) |
| 3 | 250220 | 25国开20 | 10.00(万张) | 986.63(万元) | 9.97(%) |
| 4 | 2500002 | 25超长特别国债02 | 10.00(万张) | 951.97(万元) | 9.62(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 0.04 |
| 2 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 0.04 |
| 3 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 0.008 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.71% | 3.79% | 3.68% | 0.0% | 3.56% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.51% | -0.66% | -0.95% | 2.29% | 3.79% | 11.47% | 0.0% | 11.72% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.10 | -0.05 | -0.05 |
| 夏普比率 | 60.17 | 71.24 | 66.78 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.14 | -0.12 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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