公募基金 > 基金超市 > 中加货币E
| 基金代码020097 | 基金经理魏泰源 | 最新份额187,904.87万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司中加基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.22% |
| 成立日期2023-12-01 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的现金收益。
投资范围
1、现金；
2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债券融资工具、资产支持证券；
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付” 。 本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准， 为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。 投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；投资人在当日收益支付时，若当日净收益大于零，则为投资人增加相应的基金份额；若当日净收益等于零，则保持投资人基金份额不变；若当日净收益小于零，则相应缩减投资人基金份额；若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，平均剩余期限控制在120天以内，属于低风险、高流动性、预期收益稳健的基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
魏泰源先生：中国国籍，硕士。具有多年证券从业经验。厦门大学管理学学士。2011年至2020年，曾先后任中国银行司库助理投资经理；招商银行金融市场部投资经理、自营交易员；兴业基金管理有限公司基金经理；2020年加入中加基金管理有限公司，现任中加货币市场基金(2020年10月30日至今)、中加优选中高等级债券型证券投资基金(2020年11月6日至今)、中加颐合纯债债券型证券投资基金(2020年11月30日至今)、中加瑞享纯债债券型证券投资基金(2020年12月14日至今)、中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金(2021年6月24日至今)、中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2022年6月29日至今)、中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年7月12日至今)、中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金(2024年5月6日至今)的基金经理。
任职期间收益
中加货币E 2023-12-01至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴业鑫天盈货币A | 货币型 | 2018-05-28 至 2020-06-22 | 2.1 | 5.01% | 5.43% |
| 中加1-3年政金债指数 | 债券型 | 2020-11-30 至 今 | 4.4 | 5.82% | 6.68% |
| 中加聚庆定开混合C | 混合型 | 2020-12-14 至 2024-02-26 | 3.2 | 11.26% | -21.06% |
| 中加货币E | 货币型 | 2023-12-01 至 今 | 1.4 | 0.37% | 0.37% |
| 中加瑞享纯债债券C | 债券型 | 2021-01-11 至 今 | 4.3 | 4.58% | 8.07% |
| 中加科瑞混合A | 混合型 | 2021-07-20 至 2022-12-05 | 1.4 | -1.09% | -13.38% |
| 兴业鑫天盈货币B | 货币型 | 2018-05-28 至 2020-06-22 | 2.1 | 5.54% | 5.43% |
| 中加中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-21 至 今 | 2.9 | 3.21% | -25.07% |
| 中加优选中高等级债券C | 债券型 | 2020-11-06 至 今 | 4.5 | 11.23% | 9.07% |
| 中加瑞享纯债债券A | 债券型 | 2020-12-14 至 今 | 4.4 | 11.92% | 9.11% |
| 中加聚庆定开混合A | 混合型 | 2020-12-14 至 2024-02-26 | 3.2 | 12.67% | -21.06% |
| 中加颐合纯债债券C | 债券型 | 2022-12-28 至 今 | 2.3 | 0.95% | 2.95% |
| 中加优选中高等级债券A | 债券型 | 2020-11-06 至 今 | 4.5 | 12.18% | 9.07% |
| 中加科瑞混合C | 混合型 | 2021-07-20 至 2022-12-05 | 1.4 | -1.58% | -13.37% |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中加货币C | 货币型 | 2020-10-30 至 今 | 4.5 | 7.01% | 6.65% |
| 兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型 | 2019-05-15 至 2020-07-07 | 1.1 | -- | -- |
| 中加颐合纯债债券A | 债券型 | 2020-11-30 至 今 | 4.4 | 10.85% | 9.25% |
| 中加颐智纯债债券 | 债券型 | 2020-11-06 至 2022-10-10 | 1.9 | 5.88% | 6.58% |
| 中加瑞鑫纯债债券 | 债券型 | 2021-06-24 至 今 | 3.9 | 9.53% | 6.49% |
| 中加货币A | 货币型 | 2020-10-30 至 今 | 4.5 | 6.18% | 6.65% |
| 中加瑞鸿一年定开债券发起 | 债券型 | 2023-07-12 至 今 | 1.8 | 2.03% | 0.61% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 魏泰源 | 2023-12-01 至 今 | 1年4个月零29天 | 0.37 | 0.37 |
基本信息
中加基金管理有限公司
| 注册资本 | 46500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-03-27 | 资产管理规模 | 1,124.04 亿元 |
| 公司股东 | 绍兴越华开发经营有限公司 有研科技集团有限公司 北京银行股份有限公司 北京乾融投资（集团）有限公司 加拿大丰业银行 中地种业（集团）有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006304 | 1.0523 | 1.2316 | 0.01% | |
| 002881 | 1.1152 | 2.229 | 0.01% | |
| 007480 | 1.0153 | 1.1012 | 0.01% | |
| 005776 | 2.3321 | 2.3321 | -0.28% | |
| 006963 | 1.0412 | 1.1852 | 0.01% | |
| 010154 | 0.9333 | 0.9333 | -0.37% | |
| 013087 | 1.012 | 1.1158 | 0.01% | |
| 015076 | 1.0462 | 1.1041 | 0.01% | |
| 011245 | 1.004 | 1.0377 | 0.01% | |
| 013835 | 0.9908 | 0.9908 | 0.01% | |
| 021990 | 1.1514 | 1.1514 | -0.28% | |
| 022804 | 0.9685 | 0.9685 | -0.37% | |
| 020662 | 0.9464 | 0.9464 | -0.28% | |
| 006411 | 1.0216 | 1.2184 | 0.01% | |
| 006454 | 1.1187 | 1.1652 | 0.01% | |
| 002882 | 1.1066 | 1.3416 | 0.01% | |
| 004910 | 1.041 | 1.2969 | 0.01% | |
| 010176 | 0.7032 | 0.7032 | -0.28% | |
| 003155 | 1.0253 | 1.3356 | 0.01% | |
| 009856 | 0.9386 | 0.9386 | -0.28% | |
| 012071 | 1.0384 | 1.0384 | -0.28% | |
| 012471 | 1.0091 | 1.0091 | -0.28% | |
| 016540 | 1.035 | 1.0944 | 0.01% | |
| 016083 | 1.0529 | 1.0529 | -0.28% | |
| 015371 | 1.0572 | 1.0972 | 0.01% | |
| 015552 | 1.04 | 1.092 | 0.01% | |
| 013351 | 1.1125 | 1.1125 | 0.01% | |
| 006180 | 1.0449 | 1.222 | 0.01% | |
| 008785 | 1.0934 | 1.1654 | 0.01% | |
| 000914 | 1.0754 | 1.6849 | 0.01% | |
| 012072 | 1.0197 | 1.0197 | -0.28% | |
| 020280 | 1.0811 | 1.1331 | 0.01% | |
| 020446 | 1.0252 | 1.0352 | 0.01% | |
| 022517 | 1.1522 | 1.1534 | 0.01% | |
| 006453 | 1.1328 | 1.1823 | 0.01% | |
| 007557 | 1.0408 | 1.1918 | 0.01% | |
| 010397 | 1.077 | 1.149 | 0.01% | |
| 005879 | 1.0275 | 1.2853 | 0.01% | |
| 006067 | 1.0283 | 1.2349 | 0.01% | |
| 009164 | 1.3161 | 1.3161 | -0.28% | |
| 012472 | 0.9925 | 0.9925 | -0.28% | |
| 014478 | 0.7269 | 0.7269 | -0.28% | |
| 013352 | 1.1064 | 1.1064 | 0.01% | |
| 002027 | 1.2869 | 1.409 | -0.28% | |
| 001537 | 0.9162 | 0.9762 | -0.28% | |
| 009242 | 1.1121 | 1.1721 | -0.28% | |
| 012202 | 0.8492 | 0.8492 | -0.28% | |
| 014692 | 0.9746 | 0.9746 | -0.28% | |
| 016859 | 1.0766 | 1.0766 | 0.01% | |
| 017678 | 1.0628 | 1.0628 | 0.01% | |
| 015372 | 1.0445 | 1.0845 | 0.01% | |
| 015672 | 1.033 | 1.033 | 0.01% | |
| 022805 | 0.9675 | 0.9675 | -0.37% | |
| 008356 | 1.1392 | 1.2796 | -0.28% | |
| 007121 | 1.0096 | 1.1586 | 0.01% | |
| 008765 | 1.0456 | 1.142 | 0.01% | |
| 010153 | 0.9465 | 0.9465 | -0.37% | |
| 010177 | 0.6909 | 0.6909 | -0.28% | |
| 006066 | 1.0489 | 1.2672 | 0.01% | |
| 006068 | 1.0574 | 1.2435 | 0.01% | |
| 006589 | 1.1273 | 1.2545 | 0.01% | |
| 009243 | 1.0898 | 1.1498 | -0.28% | |
| 008574 | 1.0866 | 1.1366 | 0.01% | |
| 012203 | 0.8243 | 0.8243 | -0.28% | |
| 011187 | 1.0984 | 1.1254 | 0.01% | |
| 013772 | 0.9239 | 0.9239 | -0.28% | |
| 021991 | 1.1493 | 1.1493 | -0.28% | |
| 005373 | 1.3352 | 1.3952 | -0.28% | |
| 003428 | 1.1364 | 1.3362 | 0.01% | |
| 003445 | 1.0092 | 1.3072 | 0.01% | |
| 003673 | 1.0162 | 1.3224 | 0.01% | |
| 007558 | 1.074 | 1.175 | 0.01% | |
| 005775 | 2.4658 | 2.4658 | -0.28% | |
| 006964 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
| 010543 | 0.9518 | 0.9518 | -0.28% | |
| 010545 | 1.0776 | 1.0776 | -0.28% | |
| 006069 | 1.055 | 1.2417 | 0.01% | |
| 009853 | 1.1111 | 1.1111 | -0.28% | |
| 009854 | 1.0675 | 1.0675 | -0.28% | |
| 009855 | 0.957 | 0.957 | -0.28% | |
| 006827 | 1.0394 | 1.1858 | 0.01% | |
| 009165 | 1.2902 | 1.2902 | -0.28% | |
| 012039 | 1.0839 | 1.1319 | 0.01% | |
| 016536 | 1.0363 | 1.0785 | 0.01% | |
| 016756 | 0.7791 | 0.7791 | -0.28% | |
| 017677 | 1.0596 | 1.0956 | 0.01% | |
| 018639 | 1.0101 | 1.0101 | 0.01% | |
| 022871 | 1.0096 | 1.0096 | 0.01% | |
| 020661 | 0.9519 | 0.9519 | -0.28% | |
| 005371 | 1.0054 | 1.0084 | -0.28% | |
| 005372 | 1.0042 | 1.0072 | -0.28% | |
| 005374 | 1.3035 | 1.3635 | -0.28% | |
| 007572 | 1.0626 | 1.1896 | 0.01% | |
| 002533 | 1.2825 | 1.5557 | -0.28% | |
| 003417 | 1.0854 | 1.3834 | 0.01% | |
| 010544 | 0.9369 | 0.9369 | -0.28% | |
| 010546 | 1.0601 | 1.0601 | -0.28% | |
| 006588 | 1.1527 | 1.2811 | 0.01% | |
| 014691 | 0.9853 | 0.9853 | -0.28% | |
| 014479 | 0.7091 | 0.7091 | -0.28% | |
| 016757 | 0.7683 | 0.7683 | -0.28% | |
| 013667 | 1.0443 | 1.098 | 0.01% | |
| 013771 | 0.9359 | 0.9359 | -0.28% | |
| 016009 | 1.0205 | 1.0845 | 0.01% | |
| 020708 | 1.1294 | 1.1494 | 0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 844,433.26 | 88.77 |
| 3 | 现金 | 34,849.73 | 03.66 |
| 4 | 其他资产 | 639.21 | 00.07 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112518009 | 25华夏银行CD009 | 500.00(万张) | 49,791.03(万元) | 5.23(%) |
| 2 | 112594320 | 25九江银行CD049 | 400.00(万张) | 39,616.78(万元) | 4.16(%) |
| 3 | 112471476 | 24贵阳银行CD143 | 300.00(万张) | 29,895.62(万元) | 3.14(%) |
| 4 | 112502112 | 25工商银行CD112 | 300.00(万张) | 29,871.06(万元) | 3.14(%) |
| 5 | 112405177 | 24建设银行CD177 | 300.00(万张) | 29,915.26(万元) | 3.14(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.662% | 1.702% | 0.000% | 0.000% | 1.848% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.39% | 0.81% | 0.51% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 2.62% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -102.77 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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