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兴华兴利债券C  021518
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债券型
基金公司兴华基金管理有限公司
基金经理吕智卓,崔涛
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2024-10-10)
(2024-11-12)
3.63%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.31% 0.0% 458/6485
最近一月 0.51% 0.0% 2140/6443
最近三月 0.05% 0.0% 4595/6339
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-04-29)
基金代码021518 基金经理吕智卓,崔涛 最新份额4,248.21万份   ()
基金类型债券型 基金公司兴华基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-11-14 托管行青岛银行股份有限公司
首募规模2.06亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、证券公司短期公司债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、股票(包括主板、创业板及其他依法发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包括全市场的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金(全市场的股票型ETF除外)),以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-30 1.0357 1.0357 -0.06%
2025-4-29 1.0363 1.0363 0.09%
2025-4-28 1.0354 1.0354 -0.09%
2025-4-25 1.0363 1.0363 0.26%
2025-4-24 1.0336 1.0336 0.11%
2025-4-23 1.0325 1.0325 -0.15%
2025-4-22 1.0341 1.0341 0.10%
2025-4-21 1.0331 1.0331 0.18%
2025-4-18 1.0312 1.0312 0.05%
2025-4-17 1.0307 1.0307 -0.12%
2025-4-16 1.0319 1.0319 0.10%
2025-4-15 1.0309 1.0309 -0.11%
2025-4-14 1.032 1.032 0.35%
2025-4-11 1.0284 1.0284 0.17%
2025-4-10 1.0267 1.0267 0.48%
2025-4-9 1.0218 1.0218 0.09%
2025-4-8 1.0209 1.0209 -0.28%
2025-4-7 1.0238 1.0238 -1.17%
2025-4-3 1.0359 1.0359 0.16%
2025-4-2 1.0342 1.0342 0.30%

吕智卓先生:应用金融硕士,具有基金从业资格。曾任天弘基金管理有限公司中央交易室专户交易员,上海久期投资有限公司交易管理部交易主管。现任兴华基金管理有限公司固收公募部副总经理、兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年8月4日起任职)、兴华安悦纯债债券型证券投资基金基金经理(自2022年10月19日起任职)、兴华安聚纯债债券型证券投资基金基金经理(自2023年4月26日起任职)、兴华安惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2023年6月20日起任职)、兴华安启纯债债券型证券投资基金基金经理(自2024年7月12日起任职)、兴华兴利债券型证券投资基金基金经理(自2024年11月14日起任职)。

任职期间收益
兴华兴利债券C  2024-09-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴华安裕利率债A债券型2023-02-06 至 2024-05-13 1.34.43% 1.97% 
兴华兴利债券A债券型2024-09-30 至 今 0.6--  --  
兴华安泽纯债A债券型2025-04-03 至 今 0.1--  --  
兴华安恒纯债C债券型2021-10-28 至 2023-12-20 2.14.82% 4.10% 
兴华安丰纯债A债券型2022-03-22 至 2023-12-20 1.73.64% 3.49% 
兴华安聚纯债A债券型2023-04-17 至 今 2.07.66% 1.50% 
兴华瑞丰混合A混合型2020-12-11 至 2022-09-15 1.8-8.03% -3.22% 
兴华瑞丰混合C混合型2020-12-11 至 2022-09-15 1.8-8.65% -3.22% 
兴华安恒纯债A债券型2021-10-28 至 2023-12-20 2.15.27% 4.11% 
兴华安惠纯债A债券型2023-06-08 至 今 1.93.17% 0.80% 
兴华安惠纯债C债券型2023-06-08 至 今 1.93.03% 0.80% 
兴华安启纯债A债券型2024-04-13 至 今 1.0--  --  
兴华安泽纯债C债券型2025-04-03 至 今 0.1--  --  
兴华安盈一年定开债券发起式债券型2021-07-03 至 今 3.810.78% 5.23% 
兴华安丰纯债C债券型2022-03-22 至 2023-12-20 1.73.26% 3.49% 
兴华安裕利率债C债券型2023-02-06 至 2024-05-13 1.34.21% 1.97% 
兴华安启纯债C债券型2024-04-13 至 今 1.0--  --  
兴华兴利债券C债券型2024-09-30 至 今 0.6--  --  
兴华安悦纯债A债券型2022-08-12 至 今 2.75.07% 2.13% 
兴华安聚纯债C债券型2023-04-17 至 今 2.07.48% 1.50% 
兴华兴盛纯债A债券型2024-11-26 至 今 0.4--  --  
兴华兴盛纯债C债券型2024-11-26 至 今 0.4--  --  
兴华安悦纯债C债券型2022-08-12 至 今 2.74.81% 2.13% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
崔涛2024-09-30 至 今0年-5个月零1天
吕智卓2024-09-30 至 今0年-5个月零1天
基本信息
兴华基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2020-04-28资产管理规模44.62 亿元
公司股东宿迁信良企业管理合伙企业(有限合伙)  张磊  韩光华  宿迁信忠企业管理合伙企业(有限合伙)  青岛信爱投资中心(有限合伙)  宿迁信勇企业管理合伙企业(有限合伙)  宿迁信仁企业管理合伙企业(有限合伙)  宿迁信礼企业管理合伙企业(有限合伙)  宿迁信智企业管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012814 1.0589 1.1664 0.09%
017214 1.0316 1.1451 0.09%
018669 1.1077 1.1107 0.09%
023172 1.0005 1.0005 0.09%
016659 1.1105 1.1585 0.09%
016027 1.1161 1.1161 0.09%
020211 1.0619 1.0619 0.09%
020212 1.058 1.058 0.09%
017215 1.0266 1.1401 0.09%
013692 1.0223 1.0999 0.09%
016028 1.1106 1.1106 0.09%
023171 1.0008 1.0008 0.09%
021517 1.0371 1.0371 0.09%
021518 1.0363 1.0363 0.09%
016658 1.1177 1.1657 0.09%
015451 1.0727 1.1302 0.09%
015452 1.0222 1.0797 0.09%
013691 1.0556 1.1332 0.09%
018670 1.1035 1.1065 0.09%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票593.6912.11
2债券及货币4,740.1996.68
3现金1,062.4521.67
4其他资产13.3400.27
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000807云铝股份10.00173.403.54%10.00  
000528柳工10.00111.802.28%10.00  
000893亚钾国际02.0048.841.00%2.00  
601899紫金矿业02.5045.300.92%2.50  
02423贝壳-W00.9044.020.90%0.90  
601567三星医疗01.5044.360.90%1.50  
06160百济神州00.2538.340.78%0.25  
603659璞泰来02.0036.720.75%2.00  
02313申洲国际00.4021.560.44%0.40  
09896名创优品00.5016.590.34%0.50  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1240000224特别国债0210.00(万张)1,066.34(万元)21.75(%)  
224021024国开1010.00(万张)1,057.25(万元)21.56(%)  
324001724附息国债1710.00(万张)1,024.84(万元)20.90(%)  
401974024国债0902.70(万张)274.01(万元)5.59(%)  
514912420万科0402.00(万张)201.77(万元)4.12(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.02%0.0%0.0%0.0%8.16%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.51%
0.05%
0.97%
0.97%
0.0%
0.0%
0.0%
3.63%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。