基金代码021518 | 基金经理吕智卓,崔涛 | 最新份额4,248.21万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司兴华基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2024-11-14 | 托管行青岛银行股份有限公司 |
首募规模2.06亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、证券公司短期公司债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、股票(包括主板、创业板及其他依法发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包括全市场的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金(全市场的股票型ETF除外)),以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-30 | 1.0357 | 1.0357 | -0.06% |
2025-4-29 | 1.0363 | 1.0363 | 0.09% |
2025-4-28 | 1.0354 | 1.0354 | -0.09% |
2025-4-25 | 1.0363 | 1.0363 | 0.26% |
2025-4-24 | 1.0336 | 1.0336 | 0.11% |
2025-4-23 | 1.0325 | 1.0325 | -0.15% |
2025-4-22 | 1.0341 | 1.0341 | 0.10% |
2025-4-21 | 1.0331 | 1.0331 | 0.18% |
2025-4-18 | 1.0312 | 1.0312 | 0.05% |
2025-4-17 | 1.0307 | 1.0307 | -0.12% |
2025-4-16 | 1.0319 | 1.0319 | 0.10% |
2025-4-15 | 1.0309 | 1.0309 | -0.11% |
2025-4-14 | 1.032 | 1.032 | 0.35% |
2025-4-11 | 1.0284 | 1.0284 | 0.17% |
2025-4-10 | 1.0267 | 1.0267 | 0.48% |
2025-4-9 | 1.0218 | 1.0218 | 0.09% |
2025-4-8 | 1.0209 | 1.0209 | -0.28% |
2025-4-7 | 1.0238 | 1.0238 | -1.17% |
2025-4-3 | 1.0359 | 1.0359 | 0.16% |
2025-4-2 | 1.0342 | 1.0342 | 0.30% |
吕智卓先生:应用金融硕士,具有基金从业资格。曾任天弘基金管理有限公司中央交易室专户交易员,上海久期投资有限公司交易管理部交易主管。现任兴华基金管理有限公司固收公募部副总经理、兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年8月4日起任职)、兴华安悦纯债债券型证券投资基金基金经理(自2022年10月19日起任职)、兴华安聚纯债债券型证券投资基金基金经理(自2023年4月26日起任职)、兴华安惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2023年6月20日起任职)、兴华安启纯债债券型证券投资基金基金经理(自2024年7月12日起任职)、兴华兴利债券型证券投资基金基金经理(自2024年11月14日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴华安裕利率债A | 债券型 | 2023-02-06 至 2024-05-13 | 1.3 | 4.43% | 1.97% |
兴华兴利债券A | 债券型 | 2024-09-30 至 今 | 0.6 | -- | -- |
兴华安泽纯债A | 债券型 | 2025-04-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
兴华安恒纯债C | 债券型 | 2021-10-28 至 2023-12-20 | 2.1 | 4.82% | 4.10% |
兴华安丰纯债A | 债券型 | 2022-03-22 至 2023-12-20 | 1.7 | 3.64% | 3.49% |
兴华安聚纯债A | 债券型 | 2023-04-17 至 今 | 2.0 | 7.66% | 1.50% |
兴华瑞丰混合A | 混合型 | 2020-12-11 至 2022-09-15 | 1.8 | -8.03% | -3.22% |
兴华瑞丰混合C | 混合型 | 2020-12-11 至 2022-09-15 | 1.8 | -8.65% | -3.22% |
兴华安恒纯债A | 债券型 | 2021-10-28 至 2023-12-20 | 2.1 | 5.27% | 4.11% |
兴华安惠纯债A | 债券型 | 2023-06-08 至 今 | 1.9 | 3.17% | 0.80% |
兴华安惠纯债C | 债券型 | 2023-06-08 至 今 | 1.9 | 3.03% | 0.80% |
兴华安启纯债A | 债券型 | 2024-04-13 至 今 | 1.0 | -- | -- |
兴华安泽纯债C | 债券型 | 2025-04-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
兴华安盈一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-07-03 至 今 | 3.8 | 10.78% | 5.23% |
兴华安丰纯债C | 债券型 | 2022-03-22 至 2023-12-20 | 1.7 | 3.26% | 3.49% |
兴华安裕利率债C | 债券型 | 2023-02-06 至 2024-05-13 | 1.3 | 4.21% | 1.97% |
兴华安启纯债C | 债券型 | 2024-04-13 至 今 | 1.0 | -- | -- |
兴华兴利债券C | 债券型 | 2024-09-30 至 今 | 0.6 | -- | -- |
兴华安悦纯债A | 债券型 | 2022-08-12 至 今 | 2.7 | 5.07% | 2.13% |
兴华安聚纯债C | 债券型 | 2023-04-17 至 今 | 2.0 | 7.48% | 1.50% |
兴华兴盛纯债A | 债券型 | 2024-11-26 至 今 | 0.4 | -- | -- |
兴华兴盛纯债C | 债券型 | 2024-11-26 至 今 | 0.4 | -- | -- |
兴华安悦纯债C | 债券型 | 2022-08-12 至 今 | 2.7 | 4.81% | 2.13% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
崔涛 | 2024-09-30 至 今 | 0年-5个月零1天 | ||
吕智卓 | 2024-09-30 至 今 | 0年-5个月零1天 |
崔涛先生:理学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于中信建投证券股份有限公司风险管理高级经理,永安财产保险股份有限公司权益研究员。2020年10月加入兴华基金管理有限公司,历任投资研究部、权益研究部研究员,2023年6月6日起任兴华消费精选6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴华兴利债券A | 债券型 | 2024-09-30 至 今 | 0.6 | -- | -- |
兴华消费精选6个月持有混合发起C | 混合型 | 2023-06-06 至 2025-01-26 | 1.6 | -16.03% | -17.52% |
兴华兴利债券C | 债券型 | 2024-09-30 至 今 | 0.6 | -- | -- |
兴华消费精选6个月持有混合发起A | 混合型 | 2023-06-06 至 2025-01-26 | 1.6 | -15.81% | -17.52% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
崔涛 | 2024-09-30 至 今 | 0年-5个月零1天 | ||
吕智卓 | 2024-09-30 至 今 | 0年-5个月零1天 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2020-04-28 | 资产管理规模 | 44.62 亿元 |
公司股东 | 宿迁信良企业管理合伙企业(有限合伙) 张磊 韩光华 宿迁信忠企业管理合伙企业(有限合伙) 青岛信爱投资中心(有限合伙) 宿迁信勇企业管理合伙企业(有限合伙) 宿迁信仁企业管理合伙企业(有限合伙) 宿迁信礼企业管理合伙企业(有限合伙) 宿迁信智企业管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
012814 | 1.0589 | 1.1664 | 0.09% | |
017214 | 1.0316 | 1.1451 | 0.09% | |
018669 | 1.1077 | 1.1107 | 0.09% | |
023172 | 1.0005 | 1.0005 | 0.09% | |
016659 | 1.1105 | 1.1585 | 0.09% | |
016027 | 1.1161 | 1.1161 | 0.09% | |
020211 | 1.0619 | 1.0619 | 0.09% | |
020212 | 1.058 | 1.058 | 0.09% | |
017215 | 1.0266 | 1.1401 | 0.09% | |
013692 | 1.0223 | 1.0999 | 0.09% | |
016028 | 1.1106 | 1.1106 | 0.09% | |
023171 | 1.0008 | 1.0008 | 0.09% | |
021517 | 1.0371 | 1.0371 | 0.09% | |
021518 | 1.0363 | 1.0363 | 0.09% | |
016658 | 1.1177 | 1.1657 | 0.09% | |
015451 | 1.0727 | 1.1302 | 0.09% | |
015452 | 1.0222 | 1.0797 | 0.09% | |
013691 | 1.0556 | 1.1332 | 0.09% | |
018670 | 1.1035 | 1.1065 | 0.09% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 593.69 | 12.11 |
2 | 债券及货币 | 4,740.19 | 96.68 |
3 | 现金 | 1,062.45 | 21.67 |
4 | 其他资产 | 13.34 | 00.27 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000807 | 云铝股份 | 10.00 | 173.40 | 3.54% | 10.00 |
000528 | 柳工 | 10.00 | 111.80 | 2.28% | 10.00 |
000893 | 亚钾国际 | 02.00 | 48.84 | 1.00% | 2.00 |
601899 | 紫金矿业 | 02.50 | 45.30 | 0.92% | 2.50 |
02423 | 贝壳-W | 00.90 | 44.02 | 0.90% | 0.90 |
601567 | 三星医疗 | 01.50 | 44.36 | 0.90% | 1.50 |
06160 | 百济神州 | 00.25 | 38.34 | 0.78% | 0.25 |
603659 | 璞泰来 | 02.00 | 36.72 | 0.75% | 2.00 |
02313 | 申洲国际 | 00.40 | 21.56 | 0.44% | 0.40 |
09896 | 名创优品 | 00.50 | 16.59 | 0.34% | 0.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2400002 | 24特别国债02 | 10.00(万张) | 1,066.34(万元) | 21.75(%) |
2 | 240210 | 24国开10 | 10.00(万张) | 1,057.25(万元) | 21.56(%) |
3 | 240017 | 24附息国债17 | 10.00(万张) | 1,024.84(万元) | 20.90(%) |
4 | 019740 | 24国债09 | 02.70(万张) | 274.01(万元) | 5.59(%) |
5 | 149124 | 20万科04 | 02.00(万张) | 201.77(万元) | 4.12(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.16% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.51% | 0.05% | 0.97% | 0.97% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.63% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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