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兴华景和混合发起A  024499
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混合型
基金公司兴华基金管理有限公司
基金经理崔涛,黄生鹏
认购费率1.2%
基金规模0.0亿  ()
(2025-06-03)
(2025-06-10)
22.86%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.04% -0.02% 332/8751
最近一月 8.73% -0.03% 27/8730
最近三月 10.0% 0.11% 3908/8562
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-11-04)
基金代码024499 基金经理崔涛,黄生鹏 最新份额2,224.98万份   ()
基金类型混合型 基金公司兴华基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-06-12 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模0.16亿 托管费0.2%
投资策略

在有效控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高投资回报率,力争实现 基金资产长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板、北京证券交易所及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。在条件许可的情况下,本基金可根据相关法律法规,在履行适当程序后,参与融券及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收
益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各
基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分
配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前
提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金
收益分配原则进行调整,并于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于 债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环 境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-5 1.2505 1.2505 1.78%
2025-11-4 1.2286 1.2286 0.33%
2025-11-3 1.2245 1.2245 0.94%
2025-10-31 1.2131 1.2131 1.63%
2025-10-30 1.1937 1.1937 -0.68%
2025-10-29 1.2019 1.2019 -0.80%
2025-10-28 1.2116 1.2116 0.34%
2025-10-27 1.2075 1.2075 0.32%
2025-10-24 1.2036 1.2036 0.62%
2025-10-23 1.1962 1.1962 0.64%
2025-10-22 1.1886 1.1886 0.78%
2025-10-21 1.1794 1.1794 2.91%
2025-10-20 1.146 1.146 1.85%
2025-10-17 1.1252 1.1252 -1.43%
2025-10-16 1.1415 1.1415 -0.75%
2025-10-15 1.1501 1.1501 1.26%
2025-10-14 1.1358 1.1358 0.15%
2025-10-13 1.1341 1.1341 -0.23%
2025-10-10 1.1367 1.1367 0.61%
2025-10-9 1.1298 1.1298 -0.02%

崔涛先生:理学硕士,具有基金从业资格。曾任永安财产保险股份有限公司权益研究员,中信建投证券股份有限公司风险管理高级经理,兴华基金管理有限公司权益研究部研究员。现任兴华基金管理有限公司权益公募部兼权益研究部副总经理,兴华兴利债券型证券投资基金基金经理(自2024年11月14日起任职)、兴华景和混合型发起式证券投资基金基金经理(自2025年6月12日起任职)、兴华景成混合型证券投资基金基金经理(自2025年7月9日起任职)。

任职期间收益
兴华景和混合发起A  2025-05-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴华兴利债券A债券型2024-09-30 至 今 1.1--  --  
兴华景成混合A混合型2025-06-06 至 今 0.4--  --  
兴华消费精选6个月持有混合发起C混合型2023-06-06 至 2025-01-26 1.6-16.03% -17.52% 
兴华景和混合发起C混合型2025-05-30 至 今 0.4--  --  
兴华兴利债券C债券型2024-09-30 至 今 1.1--  --  
兴华景成混合C混合型2025-06-06 至 今 0.4--  --  
兴华景和混合发起A混合型2025-05-30 至 今 0.4--  --  
兴华消费精选6个月持有混合发起A混合型2023-06-06 至 2025-01-26 1.6-15.81% -17.52% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄生鹏2025-10-21 至 今0年0个月零16天
崔涛2025-05-30 至 今0年5个月零7天
基本信息
兴华基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2020-04-28资产管理规模44.62 亿元
公司股东宿迁信良企业管理合伙企业(有限合伙)  张磊  韩光华  宿迁信忠企业管理合伙企业(有限合伙)  青岛信爱投资中心(有限合伙)  宿迁信勇企业管理合伙企业(有限合伙)  宿迁信仁企业管理合伙企业(有限合伙)  宿迁信礼企业管理合伙企业(有限合伙)  宿迁信智企业管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020212 1.0448 1.0448 -0.07%
016028 1.1022 1.1022 -0.07%
015452 1.0268 1.0843 -0.07%
013691 1.0562 1.1338 -0.07%
015451 1.0786 1.1361 -0.07%
017215 1.0267 1.1402 -0.07%
024500 1.2267 1.2267 -1.19%
016658 1.102 1.15 -0.07%
023173 1.2116 1.2116 -1.19%
025085 1.0 1.0 -0.07%
024499 1.2286 1.2286 -1.19%
018670 1.0542 1.0972 -0.07%
016659 1.0939 1.1419 -0.07%
023174 1.2102 1.2102 -1.19%
012814 1.016 1.168 -0.07%
018669 1.0594 1.1024 -0.07%
020211 1.0497 1.0497 -0.07%
013692 1.0217 1.0993 -0.07%
017214 1.0327 1.1462 -0.07%
023171 1.0026 1.0026 -0.07%
025408 1.0211 1.0211 -1.19%
025409 1.0206 1.0206 -1.19%
016027 1.1088 1.1088 -0.07%
023172 1.0013 1.0013 -0.07%
021517 1.1069 1.1069 -0.07%
021518 1.1043 1.1043 -0.07%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,491.5694.21
2债券及货币268.5407.25
3现金268.5407.25
4其他资产04.5600.12
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
605155西大门10.71178.434.81%10.71  
603320迪贝电气08.08166.214.48%8.08  
688092爱科科技06.37161.344.35%6.37  
300514友讯达11.08160.994.34%11.08  
688616西力科技12.09157.454.25%12.09  
688517金冠电气10.15155.714.20%10.15  
003008开普检测07.24155.234.19%7.24  
300610晨化股份13.02154.424.17%13.02  
301059金三江13.49152.714.12%13.49  
301158德石股份08.49151.294.08%8.49  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%67.91%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.73%
10.0%
20.32%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
22.86%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。