| 基金代码025408 | 基金经理胡玺潮 | 最新份额1,686.12万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司兴华基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-09-22 | 托管行第一创业证券股份有限公司 |
| 首募规模2.09亿 | 托管费0.2% |
在有效控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高投资回报率,力争实现 基金资产长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括主板、创业板、科创板、北京证券交易所及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、 存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央 行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级 债、证券公司短期公司债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证 券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市 场工具、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品)以及经中国证监会允许 基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收 益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各 基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分 配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前 提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金 收益分配原则进行调整,并于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于 债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环 境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-5 | 1.0267 | 1.0267 | 0.55% |
| 2025-11-4 | 1.0211 | 1.0211 | -0.14% |
| 2025-11-3 | 1.0225 | 1.0225 | 0.41% |
| 2025-10-31 | 1.0183 | 1.0183 | 0.48% |
| 2025-10-30 | 1.0134 | 1.0134 | -0.77% |
| 2025-10-29 | 1.0213 | 1.0213 | -0.05% |
| 2025-10-28 | 1.0218 | 1.0218 | -0.15% |
| 2025-10-27 | 1.0233 | 1.0233 | 0.34% |
| 2025-10-24 | 1.0198 | 1.0198 | -0.03% |
| 2025-10-23 | 1.0201 | 1.0201 | 0.30% |
| 2025-10-22 | 1.017 | 1.017 | 0.14% |
| 2025-10-21 | 1.0156 | 1.0156 | 0.99% |
| 2025-10-20 | 1.0056 | 1.0056 | 0.62% |
| 2025-10-17 | 0.9994 | 0.9994 | -0.92% |
| 2025-10-16 | 1.0087 | 1.0087 | -0.45% |
| 2025-10-15 | 1.0133 | 1.0133 | 0.83% |
| 2025-10-14 | 1.005 | 1.005 | -0.19% |
| 2025-10-13 | 1.0069 | 1.0069 | 0.05% |
| 2025-10-10 | 1.0064 | 1.0064 | 0.27% |
| 2025-10-9 | 1.0037 | 1.0037 | 0.28% |

胡玺潮先生:金融硕士,具有基金从业资格。曾任招商银行股份有限公司理财经理,南方基金管理股份有限公司渠道经理,兴华基金管理有限公司权益研究员,兴华基金管理有限公司投资经理。现任兴华景成混合型证券投资基金基金经理(自2025年9月22日起任职)、兴华景明混合型证券投资基金基金经理(自2025年9月22日起任职)、兴华兴利债券型证券投资基金基金经理(2025年10月09日起任职)。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 胡玺潮 | 2025-09-03 至 今 | 0年2个月零3天 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2020-04-28 | 资产管理规模 | 44.62 亿元 |
| 公司股东 | 宿迁信良企业管理合伙企业(有限合伙) 张磊 韩光华 宿迁信忠企业管理合伙企业(有限合伙) 青岛信爱投资中心(有限合伙) 宿迁信勇企业管理合伙企业(有限合伙) 宿迁信仁企业管理合伙企业(有限合伙) 宿迁信礼企业管理合伙企业(有限合伙) 宿迁信智企业管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020212 | 1.0448 | 1.0448 | -0.07% | |
| 016028 | 1.1022 | 1.1022 | -0.07% | |
| 015452 | 1.0268 | 1.0843 | -0.07% | |
| 013691 | 1.0562 | 1.1338 | -0.07% | |
| 015451 | 1.0786 | 1.1361 | -0.07% | |
| 017215 | 1.0267 | 1.1402 | -0.07% | |
| 024500 | 1.2267 | 1.2267 | -1.19% | |
| 016658 | 1.102 | 1.15 | -0.07% | |
| 023173 | 1.2116 | 1.2116 | -1.19% | |
| 025085 | 1.0 | 1.0 | -0.07% | |
| 024499 | 1.2286 | 1.2286 | -1.19% | |
| 018670 | 1.0542 | 1.0972 | -0.07% | |
| 016659 | 1.0939 | 1.1419 | -0.07% | |
| 023174 | 1.2102 | 1.2102 | -1.19% | |
| 012814 | 1.016 | 1.168 | -0.07% | |
| 018669 | 1.0594 | 1.1024 | -0.07% | |
| 020211 | 1.0497 | 1.0497 | -0.07% | |
| 013692 | 1.0217 | 1.0993 | -0.07% | |
| 017214 | 1.0327 | 1.1462 | -0.07% | |
| 023171 | 1.0026 | 1.0026 | -0.07% | |
| 025408 | 1.0211 | 1.0211 | -1.19% | |
| 025409 | 1.0206 | 1.0206 | -1.19% | |
| 016027 | 1.1088 | 1.1088 | -0.07% | |
| 023172 | 1.0013 | 1.0013 | -0.07% | |
| 021517 | 1.1069 | 1.1069 | -0.07% | |
| 021518 | 1.1043 | 1.1043 | -0.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 19.39% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.11% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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