基金代码021751 | 基金经理王健 | 最新份额341,067.25万份 () |
基金类型货币型 | 基金公司兴证全球基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2024-06-26 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.04% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理;因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6.当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
王健女士:金融学硕士。历任兴证全球基金管理有限公司固定收益部研究员,兴全添利宝货币市场基金、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金及兴全天添益货币市场基金基金经理助理、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任兴全稳益债券型证券投资基金基金经理(2018年8月10日至今)、兴全天添益货币市场基金基金经理(2018年8月10日至今)、兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2023年9月11日至今)、兴证全球恒盛90天持有期债券型证券投资基金基金经理(2023年11月14日起)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴全天添益货币A | 货币型 | 2018-08-10 至 今 | 6.9 | 13.94% | 12.39% |
兴证全球恒盛90天持有债券A | 债券型 | 2023-09-26 至 今 | 1.8 | 1.29% | 0.44% |
兴全天添益货币C | 货币型 | 2025-04-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
兴全稳益定开债券 | 债券型 | 2018-08-10 至 2024-07-01 | 5.9 | 29.37% | 21.18% |
兴全祥泰定开债券 | 债券型 | 2018-08-10 至 2024-04-11 | 5.7 | 29.15% | 21.18% |
兴全天添益货币B | 货币型 | 2018-08-10 至 今 | 6.9 | 15.05% | 12.39% |
兴证全球恒盛90天持有债券C | 债券型 | 2023-09-26 至 今 | 1.8 | 1.25% | 0.44% |
兴全添利宝货币 | 货币型 | 2020-08-17 至 2021-01-14 | 0.4 | 0.96% | 0.91% |
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-07-27 至 今 | 2.0 | 0.96% | -14.80% |
兴全天添益货币E | 货币型 | 2024-06-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王健 | 2024-06-26 至 今 | 1年0个月零22天 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 6,001.01 亿元 |
公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005491 | 1.6209 | 1.6209 | 0.04% | |
008452 | 1.1205 | 1.3555 | 0.02% | |
340008 | 2.4654 | 3.2854 | 0.04% | |
006984 | 1.0266 | 1.2394 | 0.02% | |
010673 | 1.1758 | 1.1758 | 0.00% | |
012325 | 1.1193 | 1.1193 | 0.02% | |
016464 | 1.0039 | 1.0039 | 0.04% | |
015464 | 1.0726 | 1.0726 | 0.02% | |
017827 | 1.1428 | 1.1428 | 0.04% | |
018196 | 1.065 | 1.085 | 0.02% | |
018621 | 1.0918 | 1.0918 | 0.04% | |
022473 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% | |
009007 | 0.8553 | 0.8553 | 0.04% | |
004919 | 1.0294 | 1.3373 | 0.02% | |
010670 | 0.6249 | 0.6249 | 0.04% | |
163412 | 2.44 | 5.004 | 0.04% | |
163417 | 1.6739 | 1.6739 | 0.04% | |
010982 | 1.1283 | 1.1283 | 0.04% | |
011339 | 0.8083 | 0.8083 | 0.04% | |
016465 | 0.9869 | 0.9869 | 0.04% | |
016481 | 1.1105 | 1.1105 | 0.02% | |
015465 | 1.0601 | 1.0601 | 0.02% | |
017826 | 1.1579 | 1.1579 | 0.04% | |
018597 | 1.1 | 1.1 | 0.02% | |
023166 | 1.0215 | 1.0215 | 0.02% | |
023875 | 1.6075 | 6.1133 | 0.04% | |
023881 | 3.608 | 4.468 | 0.04% | |
004953 | 1.3567 | 1.4246 | 0.02% | |
008453 | 1.1111 | 1.3291 | 0.02% | |
340006 | 2.3371 | 5.0831 | 0.00% | |
340007 | 2.862 | 3.052 | 0.04% | |
163407 | 2.4899 | 2.4899 | 0.00% | |
163411 | 2.3925 | 2.7772 | 0.04% | |
009666 | 1.0075 | 1.2146 | 0.02% | |
014640 | 0.8363 | 0.8363 | 0.04% | |
010981 | 1.148 | 1.148 | 0.04% | |
011337 | 1.0037 | 1.0037 | 0.04% | |
014900 | 1.0097 | 1.0097 | 0.04% | |
014086 | 1.1461 | 1.1461 | 0.02% | |
019063 | 1.0315 | 1.0565 | 0.02% | |
022963 | 1.1802 | 1.1802 | 0.00% | |
021247 | 1.0909 | 1.1491 | 0.04% | |
004952 | 1.4017 | 1.4696 | 0.02% | |
007398 | 1.3889 | 2.0729 | 0.02% | |
001819 | 1.0363 | 1.5158 | 0.02% | |
001511 | 1.821 | 1.881 | 0.04% | |
016482 | 1.106 | 1.106 | 0.02% | |
018197 | 1.0624 | 1.0824 | 0.02% | |
019498 | 1.3884 | 1.3884 | 0.04% | |
024747 | 1.1579 | 1.1579 | 0.04% | |
022318 | 1.0216 | 1.0216 | 0.02% | |
022319 | 1.0204 | 1.0204 | 0.02% | |
008378 | 1.7558 | 1.7558 | 0.04% | |
340009 | 1.5673 | 2.1223 | 0.02% | |
007803 | 1.3465 | 1.3465 | 0.04% | |
010674 | 1.1551 | 1.1551 | 0.00% | |
163402 | 0.5481 | 10.0412 | 0.04% | |
163409 | 1.235 | 3.309 | 0.04% | |
163418 | 0.6327 | 0.6327 | 0.04% | |
009611 | 1.1429 | 1.1429 | 0.04% | |
009612 | 1.1314 | 1.1314 | 0.04% | |
012118 | 1.1862 | 1.2322 | 0.02% | |
009556 | 0.7465 | 0.7465 | 0.04% | |
008173 | 1.1871 | 1.3643 | 0.02% | |
011338 | 0.8291 | 0.8291 | 0.04% | |
014901 | 0.9973 | 0.9973 | 0.04% | |
014087 | 1.1399 | 1.1399 | 0.02% | |
019384 | 1.1284 | 1.1284 | 0.04% | |
021979 | 1.0889 | 1.0889 | 0.00% | |
021980 | 1.0842 | 1.0842 | 0.00% | |
015811 | 1.029 | 1.1059 | 0.02% | |
022474 | 1.034 | 1.034 | 0.00% | |
020764 | 1.0203 | 1.0403 | 0.02% | |
003949 | 1.1994 | 1.3786 | 0.02% | |
014639 | 0.8451 | 0.8451 | 0.04% | |
011336 | 1.0217 | 1.0217 | 0.04% | |
018869 | 1.1203 | 1.1203 | 0.04% | |
021590 | 1.0045 | 1.0045 | 0.04% | |
022962 | 2.497 | 2.497 | 0.00% | |
020765 | 1.0189 | 1.0389 | 0.02% | |
005712 | 1.0823 | 1.3814 | 0.02% | |
007449 | 1.9803 | 1.9803 | 0.04% | |
006985 | 1.1841 | 1.2401 | 0.02% | |
163406 | 1.6099 | 6.1225 | 0.04% | |
021591 | 0.9991 | 0.9991 | 0.04% | |
021684 | 1.0536 | 1.0536 | 0.02% | |
023203 | 1.1046 | 1.1046 | 0.00% | |
021248 | 1.0893 | 1.1421 | 0.04% | |
007230 | 2.4354 | 2.4354 | 0.00% | |
340001 | 1.0798 | 4.1458 | 0.04% | |
007450 | 1.9075 | 1.9075 | 0.04% | |
007802 | 1.3937 | 1.3937 | 0.04% | |
163415 | 3.613 | 4.473 | 0.04% | |
012324 | 1.1262 | 1.1262 | 0.02% | |
012948 | 1.0762 | 1.142 | 0.02% | |
019499 | 1.3771 | 1.3771 | 0.04% | |
018598 | 1.0911 | 1.0911 | 0.02% | |
018610 | 1.0423 | 1.0423 | 0.04% | |
018620 | 1.1004 | 1.1004 | 0.04% | |
018691 | 1.0641 | 1.0641 | 0.02% | |
018692 | 1.0606 | 1.0606 | 0.02% | |
018868 | 1.1341 | 1.1341 | 0.04% | |
019064 | 1.0243 | 1.0493 | 0.02% | |
021685 | 1.0497 | 1.0497 | 0.02% | |
023204 | 1.1033 | 1.1033 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 10,623,009.80 | 83.92 |
3 | 现金 | 2,683,552.50 | 21.20 |
4 | 其他资产 | 21,628.18 | 00.17 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112519070 | 25恒丰银行CD070 | 2,000.00(万张) | 199,852.06(万元) | 1.58(%) |
2 | 112412140 | 24北京银行CD140 | 1,000.00(万张) | 99,716.94(万元) | 0.79(%) |
3 | 112516036 | 25上海银行CD036 | 1,000.00(万张) | 99,910.26(万元) | 0.79(%) |
4 | 112520065 | 25广发银行CD065 | 1,000.00(万张) | 99,872.28(万元) | 0.79(%) |
5 | 112503088 | 25农业银行CD088 | 1,000.00(万张) | 99,926.70(万元) | 0.79(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.576% | 1.725% | 0.000% | 0.000% | 1.734% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.4% | 0.84% | 0.91% | 1.72% | 0.0% | 0.0% | 1.83% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -397.46 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月18日
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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