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兴全天添益货币E  021751
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货币型
基金公司兴证全球基金管理有限公司
基金经理王健
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.4143
1.52%
1.83%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.4%
最近一年 1.72%
(2025-07-16)
基金代码021751 基金经理王健 最新份额341,067.25万份   ()
基金类型货币型 基金公司兴证全球基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2024-06-26 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.04%
投资策略

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理;因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6.当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

王健女士:金融学硕士。历任兴证全球基金管理有限公司固定收益部研究员,兴全添利宝货币市场基金、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金及兴全天添益货币市场基金基金经理助理、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任兴全稳益债券型证券投资基金基金经理(2018年8月10日至今)、兴全天添益货币市场基金基金经理(2018年8月10日至今)、兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2023年9月11日至今)、兴证全球恒盛90天持有期债券型证券投资基金基金经理(2023年11月14日起)。

任职期间收益
任期收益上证指数同类回报undefined%
兴全天添益货币E  2024-06-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴全天添益货币A货币型2018-08-10 至 今 6.913.94% 12.39% 
兴证全球恒盛90天持有债券A债券型2023-09-26 至 今 1.81.29% 0.44% 
兴全天添益货币C货币型2025-04-29 至 今 0.2--  --  
兴全稳益定开债券债券型2018-08-10 至 2024-07-01 5.929.37% 21.18% 
兴全祥泰定开债券债券型2018-08-10 至 2024-04-11 5.729.15% 21.18% 
兴全天添益货币B货币型2018-08-10 至 今 6.915.05% 12.39% 
兴证全球恒盛90天持有债券C债券型2023-09-26 至 今 1.81.25% 0.44% 
兴全添利宝货币货币型2020-08-17 至 2021-01-14 0.40.96% 0.91% 
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有混合型2023-07-27 至 今 2.00.96% -14.80% 
兴全天添益货币E货币型2024-06-26 至 今 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王健2024-06-26 至 今1年0个月零22天
基本信息
兴证全球基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-09-30资产管理规模6,001.01 亿元
公司股东兴业证券股份有限公司  全球人寿保险国际公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005491 1.6209 1.6209 0.04%
008452 1.1205 1.3555 0.02%
340008 2.4654 3.2854 0.04%
006984 1.0266 1.2394 0.02%
010673 1.1758 1.1758 0.00%
012325 1.1193 1.1193 0.02%
016464 1.0039 1.0039 0.04%
015464 1.0726 1.0726 0.02%
017827 1.1428 1.1428 0.04%
018196 1.065 1.085 0.02%
018621 1.0918 1.0918 0.04%
022473 1.0364 1.0364 0.00%
009007 0.8553 0.8553 0.04%
004919 1.0294 1.3373 0.02%
010670 0.6249 0.6249 0.04%
163412 2.44 5.004 0.04%
163417 1.6739 1.6739 0.04%
010982 1.1283 1.1283 0.04%
011339 0.8083 0.8083 0.04%
016465 0.9869 0.9869 0.04%
016481 1.1105 1.1105 0.02%
015465 1.0601 1.0601 0.02%
017826 1.1579 1.1579 0.04%
018597 1.1 1.1 0.02%
023166 1.0215 1.0215 0.02%
023875 1.6075 6.1133 0.04%
023881 3.608 4.468 0.04%
004953 1.3567 1.4246 0.02%
008453 1.1111 1.3291 0.02%
340006 2.3371 5.0831 0.00%
340007 2.862 3.052 0.04%
163407 2.4899 2.4899 0.00%
163411 2.3925 2.7772 0.04%
009666 1.0075 1.2146 0.02%
014640 0.8363 0.8363 0.04%
010981 1.148 1.148 0.04%
011337 1.0037 1.0037 0.04%
014900 1.0097 1.0097 0.04%
014086 1.1461 1.1461 0.02%
019063 1.0315 1.0565 0.02%
022963 1.1802 1.1802 0.00%
021247 1.0909 1.1491 0.04%
004952 1.4017 1.4696 0.02%
007398 1.3889 2.0729 0.02%
001819 1.0363 1.5158 0.02%
001511 1.821 1.881 0.04%
016482 1.106 1.106 0.02%
018197 1.0624 1.0824 0.02%
019498 1.3884 1.3884 0.04%
024747 1.1579 1.1579 0.04%
022318 1.0216 1.0216 0.02%
022319 1.0204 1.0204 0.02%
008378 1.7558 1.7558 0.04%
340009 1.5673 2.1223 0.02%
007803 1.3465 1.3465 0.04%
010674 1.1551 1.1551 0.00%
163402 0.5481 10.0412 0.04%
163409 1.235 3.309 0.04%
163418 0.6327 0.6327 0.04%
009611 1.1429 1.1429 0.04%
009612 1.1314 1.1314 0.04%
012118 1.1862 1.2322 0.02%
009556 0.7465 0.7465 0.04%
008173 1.1871 1.3643 0.02%
011338 0.8291 0.8291 0.04%
014901 0.9973 0.9973 0.04%
014087 1.1399 1.1399 0.02%
019384 1.1284 1.1284 0.04%
021979 1.0889 1.0889 0.00%
021980 1.0842 1.0842 0.00%
015811 1.029 1.1059 0.02%
022474 1.034 1.034 0.00%
020764 1.0203 1.0403 0.02%
003949 1.1994 1.3786 0.02%
014639 0.8451 0.8451 0.04%
011336 1.0217 1.0217 0.04%
018869 1.1203 1.1203 0.04%
021590 1.0045 1.0045 0.04%
022962 2.497 2.497 0.00%
020765 1.0189 1.0389 0.02%
005712 1.0823 1.3814 0.02%
007449 1.9803 1.9803 0.04%
006985 1.1841 1.2401 0.02%
163406 1.6099 6.1225 0.04%
021591 0.9991 0.9991 0.04%
021684 1.0536 1.0536 0.02%
023203 1.1046 1.1046 0.00%
021248 1.0893 1.1421 0.04%
007230 2.4354 2.4354 0.00%
340001 1.0798 4.1458 0.04%
007450 1.9075 1.9075 0.04%
007802 1.3937 1.3937 0.04%
163415 3.613 4.473 0.04%
012324 1.1262 1.1262 0.02%
012948 1.0762 1.142 0.02%
019499 1.3771 1.3771 0.04%
018598 1.0911 1.0911 0.02%
018610 1.0423 1.0423 0.04%
018620 1.1004 1.1004 0.04%
018691 1.0641 1.0641 0.02%
018692 1.0606 1.0606 0.02%
018868 1.1341 1.1341 0.04%
019064 1.0243 1.0493 0.02%
021685 1.0497 1.0497 0.02%
023204 1.1033 1.1033 0.00%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币10,623,009.8083.92
3现金2,683,552.5021.20
4其他资产21,628.1800.17
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111251907025恒丰银行CD0702,000.00(万张)199,852.06(万元)1.58(%)  
211241214024北京银行CD1401,000.00(万张)99,716.94(万元)0.79(%)  
311251603625上海银行CD0361,000.00(万张)99,910.26(万元)0.79(%)  
411252006525广发银行CD0651,000.00(万张)99,872.28(万元)0.79(%)  
511250308825农业银行CD0881,000.00(万张)99,926.70(万元)0.79(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.576%1.725%0.000%0.000%1.734%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.13%
0.4%
0.84%
0.91%
1.72%
0.0%
0.0%
1.83%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-397.46
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025718

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。