公募基金 > 基金超市 > 浙商汇金红利精选混合型发起式C
混合型
基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司
基金经理周文超
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0738
1.0738
7.38%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.45% 0.03% 8190/8604
最近一月 2.72% 0.08% 5825/8577
最近三月 5.53% 0.21% 6648/8455
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-09-17)
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本基金沪深300同类基金
基金代码021860 基金经理周文超 最新份额1,157.38万份   ()
基金类型混合型 基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2024-09-19 托管行江苏银行股份有限公司
首募规模1.09亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争追求资产净值的长期稳健增 值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托
凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债
券、次级债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、
短期融资券(含超短期融资券)及其他中国证监会允许投资的品种)、资产支持
证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款等)、同
业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人每年收益分配次数最
少1次、最多12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,具
体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准
日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面
值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法
律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金
份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,一般市场情况下,长期平均风险和预期收益率理论上 高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-19 1.0685 1.0685 0.97%
2025-9-18 1.0582 1.0582 -1.45%
2025-9-17 1.0738 1.0738 0.45%
2025-9-16 1.069 1.069 -0.72%
2025-9-15 1.0768 1.0768 -0.24%
2025-9-12 1.0794 1.0794 -0.50%
2025-9-11 1.0848 1.0848 0.40%
2025-9-10 1.0805 1.0805 -0.19%
2025-9-9 1.0826 1.0826 0.46%
2025-9-8 1.0776 1.0776 0.68%
2025-9-5 1.0703 1.0703 0.91%
2025-9-4 1.0606 1.0606 0.06%
2025-9-3 1.06 1.06 -0.51%
2025-9-2 1.0654 1.0654 0.07%
2025-9-1 1.0647 1.0647 0.41%
2025-8-29 1.0603 1.0603 -0.01%
2025-8-28 1.0604 1.0604 0.34%
2025-8-27 1.0568 1.0568 -1.53%
2025-8-26 1.0732 1.0732 0.23%
2025-8-25 1.0707 1.0707 1.03%

周文超先生:英国帝国理工学院理学硕士,复旦大学理学学士,多年证券基金从业经历,具备基金从业资格及证券从业资格。曾任东方证券股份有限公司量化研究员、套利交易员,国泰基金管理有限公司金融衍生品交易员,浙商证券股份有限公司投资经理。2019年8月加入浙江浙商证券资产管理有限公司。自2021年4月26日起任浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金基金经理及浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,自2022年11月29日起任浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,自2023年6月28日任浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2024年9月19日起任浙商汇金红利精选混合型发起式证券投资基金基金经理,自2024年11月8日起任浙商汇金红利机遇混合型证券投资基金基金经理。自2025年5月28日起任浙商汇金中证A500指数型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
浙商汇金红利精选混合型发起式C  2024-08-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
浙商汇金转型升级A混合型2023-06-28 至 今 2.28.03% -18.15% 
浙商汇金上证科创板综合指数A指数型2025-07-08 至 今 0.2--  --  
浙商之江凤凰联接C指数型2023-08-31 至 今 2.1-13.40% -17.47% 
浙商汇金上证科创板综合指数C指数型2025-07-08 至 今 0.2--  --  
浙商汇金平稳增长一年混合混合型2022-11-29 至 今 2.8-9.30% -19.73% 
浙商汇金红利精选混合型发起式C混合型2024-08-05 至 今 1.1--  --  
浙商之江凤凰联接A指数型2021-04-26 至 今 4.4-5.49% -28.21% 
浙商汇金中证A500指数A指数型2025-04-23 至 今 0.4--  --  
浙商汇金转型升级C混合型2023-08-25 至 今 2.17.23% -13.08% 
浙商汇金红利精选混合型发起式A混合型2024-08-05 至 今 1.1--  --  
浙商汇金中证A500指数C指数型2025-04-23 至 今 0.4--  --  
浙商之江凤凰ETF指数型,ETF型2021-04-26 至 今 4.4-5.69% -28.21% 
浙商汇金红利机遇混合C混合型2024-09-23 至 今 1.0--  --  
浙商汇金红利机遇混合A混合型2024-09-23 至 今 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周文超2024-08-05 至 今1年1个月零14天
基本信息
浙江浙商证券资产管理有限公司
注册资本120000.0 万元公司属性
成立时间2013-04-18资产管理规模194.07 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002805 1.1469 1.3619 0.09%
002806 1.1035 1.3185 0.09%
006515 1.0228 1.2008 0.09%
007426 1.0028 1.1688 0.09%
013782 2.0676 2.0676 0.63%
014491 1.1176 1.1176 0.09%
016792 1.0363 1.0827 0.09%
020541 1.0198 1.0428 0.09%
020542 1.0265 1.0495 0.09%
024346 1.0052 1.0052 0.81%
007443 1.0019 1.1189 0.09%
011825 1.1469 1.1469 0.81%
022815 1.0091 1.0091 0.09%
017918 1.0586 1.0586 0.63%
017917 1.0832 1.0832 0.63%
006927 1.0488 1.2228 0.09%
022001 1.1003 1.1003 0.73%
169201 1.6994 1.6994 0.73%
011824 1.1713 1.1713 0.81%
013145 1.0468 2.3728 0.73%
014490 1.1215 1.1215 0.09%
016961 0.9787 2.5045 0.73%
019275 1.1841 1.2341 0.73%
019292 2.1382 2.1382 0.81%
019443 1.0247 1.0247 0.73%
019826 1.1469 1.1619 0.09%
022000 1.105 1.105 0.73%
023880 1.1159 1.1159 0.81%
001540 1.053 1.053 0.73%
006516 1.0211 1.2191 0.09%
014084 1.1304 1.1304 0.09%
000935 1.236 1.386 0.73%
001604 1.1891 1.5222 0.73%
007431 2.147 2.147 0.81%
009527 1.2222 1.8222 0.73%
014083 1.1391 1.1391 0.09%
016853 1.0966 1.0966 0.09%
019772 1.0368 1.0908 0.09%
021859 1.0793 1.0793 0.73%
021860 1.0738 1.0738 0.73%
022816 1.0084 1.0084 0.09%
006449 1.627 1.627 0.73%
013781 2.0506 2.339 0.63%
014492 1.0691 1.0691 0.09%
015836 1.0212 1.0822 0.09%
015837 1.045 1.076 0.09%
021696 1.0055 1.0215 0.09%
021697 1.0035 1.0195 0.09%
024345 1.0054 1.0054 0.81%
512190 2.4058 2.4058 0.81%
014493 1.0541 1.0541 0.09%
023879 1.1166 1.1166 0.81%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,726.4170.05
2债券及货币759.0030.80
3现金759.0030.80
4其他资产00.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600900长江电力04.74142.865.80%2.94  
601288农业银行18.03106.024.30%1.29  
600312平高电气06.86105.584.28%6.86  
601009南京银行09.04105.044.26%9.04  
600926杭州银行06.11102.774.17%6.11  
000001平安银行08.41101.514.12%8.41  
600941中国移动00.89100.174.06%0.46  
601668中国建筑15.7991.113.70%15.79  
601872招商轮船13.9187.083.53%13.91  
600282南钢股份19.4681.733.32%8.02  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
7天≤X<30天0.5%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
11.36%0.0%0.0%0.0%7.42%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.72%
5.53%
5.19%
7.96%
0.0%
0.0%
0.0%
7.38%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.09
0.00
0.00
夏普比率
117.46
0.00
0.00
特雷诺指数
0.10
0.00
0.00
詹森指数
0.03
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025923

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。