基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司 基金经理周文超 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码022000 | 基金经理周文超 | 最新份额1,595.85万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2024-11-08 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模2.8亿 | 托管费0.2% |
本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争追求资产净值的长期稳健增 值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股 通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、 企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换 债券、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)及其他中国证监会允许投资的 品种)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他 银行存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相 关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人每月收益分配次数最 多1次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,具体分配方案以 公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面 值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的情况下,基金管理人在履行适当程序后调整以上基金收益分配原则,并 应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,一般市场情况下,长期平均风险和预期收益率理论上 高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股 票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差 异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-28 | 1.0718 | 1.0718 | -0.25% |
2025-7-25 | 1.0745 | 1.0745 | -0.68% |
2025-7-24 | 1.0819 | 1.0819 | -0.11% |
2025-7-23 | 1.0831 | 1.0831 | -0.28% |
2025-7-22 | 1.0861 | 1.0861 | 1.47% |
2025-7-21 | 1.0704 | 1.0704 | 1.60% |
2025-7-18 | 1.0535 | 1.0535 | 0.41% |
2025-7-17 | 1.0492 | 1.0492 | -0.10% |
2025-7-16 | 1.0502 | 1.0502 | -0.19% |
2025-7-15 | 1.0522 | 1.0522 | -0.13% |
2025-7-14 | 1.0536 | 1.0536 | 0.60% |
2025-7-11 | 1.0473 | 1.0473 | 0.02% |
2025-7-10 | 1.0471 | 1.0471 | 0.14% |
2025-7-9 | 1.0456 | 1.0456 | -0.10% |
2025-7-8 | 1.0466 | 1.0466 | -0.04% |
2025-7-7 | 1.047 | 1.047 | 0.22% |
2025-7-4 | 1.0447 | 1.0447 | 0.37% |
2025-7-3 | 1.0409 | 1.0409 | -0.04% |
2025-7-2 | 1.0413 | 1.0413 | 0.39% |
2025-7-1 | 1.0373 | 1.0373 | 0.46% |
周文超先生:英国帝国理工学院理学硕士,复旦大学理学学士,多年证券基金从业经历,具备基金从业资格及证券从业资格。曾任东方证券股份有限公司量化研究员、套利交易员,国泰基金管理有限公司金融衍生品交易员,浙商证券股份有限公司投资经理。2019年8月加入浙江浙商证券资产管理有限公司。自2021年4月26日起任浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金基金经理及浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,自2022年11月29日起任浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,自2023年6月28日任浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2024年9月19日起任浙商汇金红利精选混合型发起式证券投资基金基金经理,自2024年11月8日起任浙商汇金红利机遇混合型证券投资基金基金经理。自2025年5月28日起任浙商汇金中证A500指数型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
浙商汇金转型升级A | 混合型 | 2023-06-28 至 今 | 2.1 | 8.03% | -18.15% |
浙商汇金上证科创板综合指数A | 指数型 | 2025-07-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
浙商之江凤凰联接C | 指数型 | 2023-08-31 至 今 | 1.9 | -13.40% | -17.47% |
浙商汇金上证科创板综合指数C | 指数型 | 2025-07-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
浙商汇金平稳增长一年混合 | 混合型 | 2022-11-29 至 今 | 2.7 | -9.30% | -19.73% |
浙商汇金红利精选混合型发起式C | 混合型 | 2024-08-05 至 今 | 1.0 | -- | -- |
浙商之江凤凰联接A | 指数型 | 2021-04-26 至 今 | 4.3 | -5.49% | -28.21% |
浙商汇金中证A500指数A | 指数型 | 2025-04-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
浙商汇金转型升级C | 混合型 | 2023-08-25 至 今 | 1.9 | 7.23% | -13.08% |
浙商汇金红利精选混合型发起式A | 混合型 | 2024-08-05 至 今 | 1.0 | -- | -- |
浙商汇金中证A500指数C | 指数型 | 2025-04-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
浙商之江凤凰ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-26 至 今 | 4.3 | -5.69% | -28.21% |
浙商汇金红利机遇混合C | 混合型 | 2024-09-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
浙商汇金红利机遇混合A | 混合型 | 2024-09-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周文超 | 2024-09-23 至 今 | 0年10个月零6天 |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-04-18 | 资产管理规模 | 194.07 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007426 | 1.0085 | 1.1695 | -0.01% | |
007431 | 1.9427 | 1.9427 | -0.05% | |
000935 | 0.988 | 1.138 | 0.03% | |
011825 | 1.0617 | 1.0617 | -0.05% | |
016792 | 1.0621 | 1.0885 | -0.01% | |
016853 | 1.0979 | 1.0979 | -0.01% | |
017917 | 1.0616 | 1.0616 | -0.02% | |
017918 | 1.0404 | 1.0404 | -0.02% | |
007425 | 1.1624 | 1.2314 | -0.01% | |
006927 | 1.0493 | 1.2233 | -0.01% | |
002806 | 1.1035 | 1.3185 | -0.01% | |
014491 | 1.1188 | 1.1188 | -0.01% | |
020557 | 1.1606 | 1.2046 | -0.01% | |
022815 | 1.007 | 1.007 | -0.01% | |
008616 | 1.0026 | 1.0426 | -0.01% | |
169201 | 1.4628 | 1.4628 | 0.03% | |
013781 | 1.9466 | 2.235 | -0.02% | |
013782 | 1.9622 | 1.9622 | -0.02% | |
013145 | 0.7961 | 2.1221 | 0.03% | |
019772 | 1.0374 | 1.0914 | -0.01% | |
019826 | 1.1462 | 1.1612 | -0.01% | |
021697 | 1.0075 | 1.0235 | -0.01% | |
001540 | 0.955 | 0.955 | 0.03% | |
022000 | 1.0745 | 1.0745 | 0.03% | |
015837 | 1.0547 | 1.0757 | -0.01% | |
019292 | 1.9353 | 1.9353 | -0.05% | |
019443 | 1.0237 | 1.0237 | 0.03% | |
021696 | 1.0093 | 1.0253 | -0.01% | |
007442 | 1.1439 | 1.2129 | -0.01% | |
011824 | 1.0834 | 1.0834 | -0.05% | |
016961 | 0.9705 | 2.4963 | 0.03% | |
014490 | 1.1226 | 1.1226 | -0.01% | |
023880 | 1.0149 | 1.0149 | -0.05% | |
001604 | 1.1168 | 1.4499 | 0.03% | |
008614 | 1.0164 | 1.1494 | -0.01% | |
014083 | 1.142 | 1.142 | -0.01% | |
019275 | 1.1123 | 1.1623 | 0.03% | |
023879 | 1.0153 | 1.0153 | -0.05% | |
006449 | 1.0598 | 1.0598 | 0.03% | |
008615 | 1.0028 | 1.1138 | -0.01% | |
014084 | 1.1337 | 1.1337 | -0.01% | |
021860 | 1.0542 | 1.0542 | 0.03% | |
022001 | 1.0706 | 1.0706 | 0.03% | |
020542 | 1.0269 | 1.0499 | -0.01% | |
022816 | 1.0065 | 1.0065 | -0.01% | |
007443 | 1.007 | 1.12 | -0.01% | |
006515 | 1.0237 | 1.2017 | -0.01% | |
006516 | 1.0217 | 1.2197 | -0.01% | |
002805 | 1.1462 | 1.3612 | -0.01% | |
008613 | 1.0177 | 1.1847 | -0.01% | |
009527 | 1.1751 | 1.7751 | 0.03% | |
014492 | 1.0201 | 1.0201 | -0.01% | |
014493 | 1.0064 | 1.0064 | -0.01% | |
021859 | 1.0587 | 1.0587 | 0.03% | |
015836 | 1.0607 | 1.0817 | -0.01% | |
020541 | 1.0201 | 1.0431 | -0.01% | |
512190 | 2.1452 | 2.1452 | -0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,290.46 | 77.42 |
2 | 债券及货币 | 700.60 | 23.68 |
3 | 现金 | 700.60 | 23.68 |
4 | 其他资产 | 160.14 | 05.41 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600900 | 长江电力 | 05.83 | 175.72 | 5.94% | 5.83 |
600312 | 平高电气 | 08.99 | 138.36 | 4.68% | 8.99 |
600919 | 江苏银行 | 10.77 | 128.59 | 4.35% | 10.77 |
000001 | 平安银行 | 10.41 | 125.65 | 4.25% | 10.41 |
600926 | 杭州银行 | 07.42 | 124.80 | 4.22% | 7.42 |
601939 | 建设银行 | 13.11 | 123.76 | 4.18% | 13.11 |
00941 | 中国移动 | 01.50 | 119.54 | 4.04% | 1.50 |
000400 | 许继电气 | 04.95 | 107.76 | 3.64% | 4.95 |
601668 | 中国建筑 | 18.52 | 106.86 | 3.61% | 18.52 |
000157 | 中联重科 | 09.65 | 69.77 | 2.36% | 9.65 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
90天≤X<180天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
13.32% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.66% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.78% | 6.19% | 4.07% | 7.31% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.45% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 188.25 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月28日
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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