基金代码000935 | 基金经理马斌博 | 最新份额4,393.02万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司 | 最新规模0.58亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2014-12-30 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模15.69亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于与经济转型相关的上市公司,通过精选个股和严格控制风险,谋求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金所指的转型成长主要是指中国在经济结构的转型过程中将重构经济体系,而经济结构的优化会为成长型的行业和公司带来投资机遇。从当前中国的经济结构分析,传统产业通过调整产品结构,逐步进行技术升级,从而优化市场资源配置,提高企业的利润率;新经济因素的不断孕育生长,带动了新能源、新材料和互联网等行业的技术创新,提高了企业的竞争力,进一步推动经济发展。在转型过程中,符合未来发展方向的行业和公司,其成长空间将会更加广阔。
本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5.投资者的现金红利保留到小数点后第2位,此误差产生的收益或损失由基金资产承担;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于中高预期收益和风险水平的投资品种,预期风险和收益水平低于股票型基金,但高于债券型基金和货币型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-29 | 0.874 | 1.024 | -0.11% |
2025-4-28 | 0.875 | 1.025 | -0.46% |
2025-4-25 | 0.879 | 1.029 | 0.46% |
2025-4-24 | 0.875 | 1.025 | -1.02% |
2025-4-23 | 0.884 | 1.034 | 1.26% |
2025-4-22 | 0.873 | 1.023 | -1.24% |
2025-4-21 | 0.884 | 1.034 | 1.03% |
2025-4-18 | 0.875 | 1.025 | 0.23% |
2025-4-17 | 0.873 | 1.023 | 0.23% |
2025-4-16 | 0.871 | 1.021 | -1.02% |
2025-4-15 | 0.88 | 1.03 | -0.34% |
2025-4-14 | 0.883 | 1.033 | 0.00% |
2025-4-11 | 0.883 | 1.033 | 1.15% |
2025-4-10 | 0.873 | 1.023 | 0.46% |
2025-4-9 | 0.869 | 1.019 | 0.46% |
2025-4-8 | 0.865 | 1.015 | -0.12% |
2025-4-7 | 0.866 | 1.016 | -4.73% |
2025-4-3 | 0.909 | 1.059 | -1.20% |
2025-4-2 | 0.92 | 1.07 | 0.22% |
2025-4-1 | 0.918 | 1.068 | -0.43% |
马斌博先生:中国国籍,硕士研究生。曾任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司研究员;2015年7月加入浙江浙商证券资产管理有公司,历任研究部研究员、公募基金部基金经理助理。自2017年12月27日起至2023年6月28日任浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年4月19日起任浙商汇金鼎盈事件驱动事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、浙商汇金转型成长混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月5日起至2022年2月16日任浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、自2019年7月31日起至2022年2月16日任浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2021年8月16日起至2024年9月2日任浙商汇金先进制造混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月8日至2023年7月28日任浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金基金经理。拥有基金从业资格及证券从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
浙商汇金转型升级A | 混合型 | 2017-12-27 至 2023-06-28 | 5.5 | 15.12% | 50.77% |
浙商汇金先进制造混合 | 混合型 | 2021-08-16 至 2024-09-02 | 3.0 | -44.59% | -29.51% |
浙商汇金转型成长 | 混合型 | 2018-04-19 至 今 | 7.0 | 8.26% | 24.49% |
浙商之江凤凰联接A | 指数型 | 2019-07-05 至 2022-02-16 | 2.6 | 64.29% | 56.92% |
浙商汇金兴利增强债券A | 债券型 | 2022-02-10 至 2023-07-28 | 1.5 | -1.57% | 3.86% |
浙商之江凤凰ETF | 指数型,ETF型 | 2019-06-22 至 2022-02-16 | 2.7 | 78.16% | 62.12% |
浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2018-04-19 至 2025-03-14 | 6.9 | 14.54% | 24.48% |
浙商汇金兴利增强债券C | 债券型 | 2022-02-10 至 2023-07-28 | 1.5 | -2.11% | 3.86% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周涛 | 2019-01-16 至 2022-02-11 | 3年0个月零26天 | 79.94 | 90.12 |
马斌博 | 2018-04-19 至 今 | 7年0个月零11天 | 8.26 | 24.49 |
赵语涛 | 2016-03-10 至 2019-04-24 | 3年1个月零14天 | -0.28 | 23.12 |
李冬 | 2014-12-06 至 2016-04-27 | 1年4个月零21天 | -17.88 | 22.51 |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-04-18 | 资产管理规模 | 194.07 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007426 | 1.0162 | 1.1672 | 0.01% | |
011825 | 0.9283 | 0.9283 | -0.37% | |
014493 | 0.9664 | 0.9664 | 0.01% | |
021860 | 1.002 | 1.002 | -0.28% | |
015837 | 1.0532 | 1.0742 | 0.01% | |
002805 | 1.1391 | 1.3541 | 0.01% | |
001540 | 0.918 | 0.918 | -0.28% | |
006515 | 1.0267 | 1.1947 | 0.01% | |
006516 | 1.0241 | 1.2121 | 0.01% | |
009527 | 1.0769 | 1.6769 | -0.28% | |
011824 | 0.9462 | 0.9462 | -0.37% | |
014490 | 1.1116 | 1.1116 | 0.01% | |
013782 | 1.8165 | 1.8165 | 0.00% | |
017918 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | |
016961 | 0.9164 | 2.4422 | -0.28% | |
019275 | 1.0479 | 1.0979 | -0.28% | |
019772 | 1.04 | 1.084 | 0.01% | |
019826 | 1.1391 | 1.1541 | 0.01% | |
000935 | 0.875 | 1.025 | -0.28% | |
016792 | 1.0574 | 1.0838 | 0.01% | |
016853 | 1.0877 | 1.0877 | 0.01% | |
019292 | 1.6837 | 1.6837 | -0.37% | |
022001 | 1.0114 | 1.0114 | -0.28% | |
017917 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | |
022816 | 1.0011 | 1.0011 | 0.01% | |
006449 | 0.9292 | 0.9292 | -0.28% | |
013781 | 1.8033 | 2.0917 | 0.00% | |
022815 | 1.0012 | 1.0012 | 0.01% | |
021696 | 1.0255 | 1.0255 | 0.01% | |
512190 | 1.8372 | 1.8372 | -0.37% | |
007431 | 1.6893 | 1.6893 | -0.37% | |
006927 | 1.0536 | 1.2196 | 0.01% | |
014492 | 0.9786 | 0.9786 | 0.01% | |
169201 | 1.4064 | 1.4064 | -0.28% | |
020541 | 1.0269 | 1.0399 | 0.01% | |
021697 | 1.024 | 1.024 | 0.01% | |
002806 | 1.0977 | 1.3127 | 0.01% | |
014491 | 1.1081 | 1.1081 | 0.01% | |
014084 | 1.1249 | 1.1249 | 0.01% | |
013145 | 0.7544 | 2.0804 | -0.28% | |
019443 | 1.0217 | 1.0217 | -0.28% | |
022000 | 1.0138 | 1.0138 | -0.28% | |
015836 | 1.0586 | 1.0796 | 0.01% | |
020542 | 1.034 | 1.047 | 0.01% | |
007443 | 1.0123 | 1.1183 | 0.01% | |
001604 | 1.0515 | 1.3846 | -0.28% | |
014083 | 1.1326 | 1.1326 | 0.01% | |
021859 | 1.0051 | 1.0051 | -0.28% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,895.87 | 71.47 |
2 | 债券及货币 | 2,455.84 | 60.61 |
3 | 现金 | 2,455.84 | 60.61 |
4 | 其他资产 | 04.32 | 00.11 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688008 | 澜起科技 | 03.16 | 247.32 | 6.10% | 0.52 |
688220 | 翱捷科技 | 01.81 | 184.17 | 4.55% | -0.85 |
002851 | 麦格米特 | 02.70 | 164.27 | 4.05% | 2.70 |
002938 | 鹏鼎控股 | 04.48 | 162.53 | 4.01% | 4.48 |
002045 | 国光电器 | 09.44 | 162.18 | 4.00% | 3.84 |
300442 | 润泽科技 | 02.82 | 161.13 | 3.98% | 2.82 |
002475 | 立讯精密 | 03.91 | 159.88 | 3.95% | -0.22 |
600941 | 中国移动 | 01.49 | 159.97 | 3.95% | 1.49 |
688041 | 海光信息 | 01.12 | 158.69 | 3.92% | 1.12 |
300383 | 光环新网 | 09.46 | 158.17 | 3.90% | 2.99 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.5% |
50≤X<200 | 1.0% |
0≤X<50 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2015-06-15 | 2015-06-17 | 0.15 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-8.66% | 4.79% | -1.94% | -0.43% | -0.62% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.79% | -4.48% | -2.89% | -2.89% | 4.79% | -5.71% | -2.13% | -6.2% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.89 | 0.90 | 0.92 |
夏普比率 | 24.59 | -10.56 | 11.18 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.01 | 0.01 |
詹森指数 | -0.00 | -0.02 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。