基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司 基金经理宋怡健,李松 申购费率0.03% 基金规模0.69亿 (2022-06-30) |
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基金代码007425 | 基金经理宋怡健,李松 | 最新份额53,458.35万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司 | 最新规模0.69亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2019-06-21 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模5.05亿 | 托管费0.08% |
本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争在获取持有期收益的同时,实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、信用债(即企业债、公司债、次级债、短期融资券、中期票据、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、证券公司短期公司债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接买入股票等权益类资产,但可持有因可转债转股所形成的股票等。因上述原因持有的股票资产,本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配政策进行调整,不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-6-12 | 1.1536 | 1.2226 | 0.13% |
2025-6-6 | 1.1521 | 1.2211 | 0.27% |
2025-5-30 | 1.149 | 1.218 | 0.06% |
2025-5-23 | 1.1483 | 1.2173 | 0.13% |
2025-5-16 | 1.1468 | 1.2158 | 0.02% |
2025-5-9 | 1.1466 | 1.2156 | 0.24% |
2025-4-30 | 1.1438 | 1.2128 | 0.13% |
2025-4-25 | 1.1423 | 1.2113 | 0.10% |
2025-4-18 | 1.1412 | 1.2102 | -0.07% |
2025-4-11 | 1.142 | 1.211 | -0.07% |
2025-4-3 | 1.1428 | 1.2118 | 0.26% |
2025-3-28 | 1.1398 | 1.2088 | 0.11% |
2025-3-21 | 1.1385 | 1.2075 | -0.14% |
2025-3-14 | 1.1401 | 1.2091 | 0.07% |
2025-3-11 | 1.1393 | 1.2083 | -0.07% |
2025-3-10 | 1.1401 | 1.2091 | -0.01% |
2025-3-7 | 1.1402 | 1.2092 | -0.10% |
2025-3-6 | 1.1413 | 1.2103 | -0.05% |
2025-3-5 | 1.14182458 | 1.21082458 | 0.09% |
2025-2-28 | 1.1408 | 1.2098 | -0.10% |
宋怡健先生:上海交通大学物理系硕士,日本大阪大学物理和商业工程硕士,多年证券基金从业经历,具备基金从业资格及证券从业资格。2013年入职苏州银行金融市场部任债券交易员、投资经理;2017年入职西藏东方财富证券股份有限公司,任资产管理总部投资经理,担任集合资产管理计划投资主办。2018年9月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,任私募固定收益投资部投资经理。自2022年11月22日起任浙商汇金短债债券型证券投资基金、浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金、浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金、浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、浙商汇金短债债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
浙商汇金中高等级三个月A | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 2.6 | 5.18% | 2.82% |
浙商汇金中高等级三个月D | 债券型 | 2024-01-17 至 今 | 1.4 | -0.04% | 0.11% |
浙商汇金聚鑫定开债 | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 2.6 | 4.23% | 2.82% |
浙商汇金聚盈中短债A | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 2.6 | 3.17% | 2.82% |
浙商汇金聚盈中短债C | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 2.6 | 2.85% | 2.82% |
浙商汇金短债A | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 2.6 | 4.00% | 2.82% |
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A | 债券型 | 2025-03-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C | 债券型 | 2025-03-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
浙商汇金短债E | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 2.6 | 3.69% | 2.82% |
浙商汇金安享66个月定期C | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 2.6 | 3.63% | 2.82% |
浙商汇金短债C | 债券型 | 2023-10-26 至 今 | 1.6 | 1.04% | 0.80% |
浙商汇金中高等级三个月C | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 2.6 | 4.86% | 2.82% |
浙商汇金安享66个月定期A | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 2.6 | 4.52% | 2.82% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李松 | 2025-02-26 至 今 | 0年3个月零18天 | ||
宋怡健 | 2022-11-22 至 今 | 2年-6个月零22天 | 5.18 | 2.82 |
王宇超 | 2020-08-11 至 2022-12-07 | 2年3个月零26天 | 7.86 | 6.64 |
应洁茜 | 2019-07-02 至 2020-12-08 | 1年5个月零6天 | 3.63 | 6.45 |
范旦波 | 2019-05-23 至 2019-07-23 | 0年2个月零30天 | 0.48 | 0.48 |
李松先生:中国国籍,硕士研究生。曾任杭州银行总行金融市场部交易员、泰信基金管理有限公司专户投资部投资经理、永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。2023年6月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,现任公募固定收益投资部业务董事兼基金经理。自2024年9月3日起任浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金的基金经理,自2025年2月26日起任浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格及证券从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
浙商汇金中高等级三个月A | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
浙商汇金中高等级三个月D | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
浙商汇金兴利增强债券A | 债券型 | 2024-09-03 至 今 | 0.8 | -- | -- |
浙商汇金中高等级三个月C | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
浙商汇金兴利增强债券C | 债券型 | 2024-09-03 至 今 | 0.8 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李松 | 2025-02-26 至 今 | 0年3个月零18天 | ||
宋怡健 | 2022-11-22 至 今 | 2年-6个月零22天 | 5.18 | 2.82 |
王宇超 | 2020-08-11 至 2022-12-07 | 2年3个月零26天 | 7.86 | 6.64 |
应洁茜 | 2019-07-02 至 2020-12-08 | 1年5个月零6天 | 3.63 | 6.45 |
范旦波 | 2019-05-23 至 2019-07-23 | 0年2个月零30天 | 0.48 | 0.48 |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-04-18 | 资产管理规模 | 194.07 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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021860 | 1.0156 | 1.0156 | 0.20% | |
022001 | 1.026 | 1.026 | 0.20% | |
019275 | 1.0626 | 1.1126 | 0.20% | |
020542 | 1.037 | 1.05 | 0.01% | |
007426 | 1.0185 | 1.1695 | 0.01% | |
011825 | 0.9792 | 0.9792 | 0.12% | |
016792 | 1.0613 | 1.0877 | 0.01% | |
014490 | 1.1188 | 1.1188 | 0.01% | |
007442 | 1.1356 | 1.2046 | 0.01% | |
000935 | 0.914 | 1.064 | 0.20% | |
011824 | 0.9987 | 0.9987 | 0.12% | |
016853 | 1.0945 | 1.0945 | 0.01% | |
022000 | 1.029 | 1.029 | 0.20% | |
015836 | 1.0601 | 1.0811 | 0.01% | |
015837 | 1.0545 | 1.0755 | 0.01% | |
019443 | 1.0231 | 1.0231 | 0.20% | |
006515 | 1.0318 | 1.1998 | 0.01% | |
006516 | 1.0295 | 1.2175 | 0.01% | |
016961 | 0.9372 | 2.463 | 0.20% | |
014084 | 1.1315 | 1.1315 | 0.01% | |
013145 | 0.7959 | 2.1219 | 0.20% | |
014493 | 0.9853 | 0.9853 | 0.01% | |
019826 | 1.1445 | 1.1595 | 0.01% | |
022815 | 1.0049 | 1.0049 | 0.01% | |
512190 | 2.0001 | 2.0001 | 0.12% | |
007425 | 1.1536 | 1.2226 | 0.01% | |
007443 | 1.0143 | 1.1203 | 0.01% | |
006927 | 1.0585 | 1.2245 | 0.01% | |
014492 | 0.9983 | 0.9983 | 0.01% | |
021859 | 1.0194 | 1.0194 | 0.20% | |
002806 | 1.1024 | 1.3174 | 0.01% | |
014083 | 1.1396 | 1.1396 | 0.01% | |
014491 | 1.1151 | 1.1151 | 0.01% | |
019292 | 1.8176 | 1.8176 | 0.12% | |
019772 | 1.0453 | 1.0893 | 0.01% | |
020541 | 1.03 | 1.043 | 0.01% | |
020557 | 1.1518 | 1.1958 | 0.01% | |
021696 | 1.0197 | 1.0277 | 0.01% | |
007431 | 1.8241 | 1.8241 | 0.12% | |
001540 | 0.945 | 0.945 | 0.20% | |
001604 | 1.0665 | 1.3996 | 0.20% | |
009527 | 1.1098 | 1.7098 | 0.20% | |
169201 | 1.4256 | 1.4256 | 0.20% | |
021697 | 1.018 | 1.026 | 0.01% | |
022816 | 1.0046 | 1.0046 | 0.01% | |
006449 | 0.9855 | 0.9855 | 0.20% | |
002805 | 1.1444 | 1.3594 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 84,994.90 | 131.21 |
3 | 现金 | 510.06 | 00.79 |
4 | 其他资产 | 61.80 | 00.10 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 102381869 | 23新滨江MTN003 | 20.00(万张) | 2,085.07(万元) | 3.22(%) |
2 | 241163 | 24津投22 | 20.00(万张) | 2,043.62(万元) | 3.15(%) |
3 | 102481294 | 24汇金MTN001 | 20.00(万张) | 2,029.72(万元) | 3.13(%) |
4 | 012400385 | 24武清经开SCP002 | 20.00(万张) | 2,014.03(万元) | 3.11(%) |
5 | 012483928 | 24泸州产业SCP001 | 20.00(万张) | 2,013.36(万元) | 3.11(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
200≤X<500 | 0.1% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 0.3% |
50≤X<200 | 0.2% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-10-21 | 2024-10-23 | 0.044 |
2 | 2020-04-01 | 2020-04-03 | 0.009 |
3 | 2020-01-08 | 2020-01-10 | 0.01 |
4 | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 0.006 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.19% | 2.97% | 3.44% | 3.6% | 3.5% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.61% | 1.26% | 0.97% | 0.97% | 2.97% | 10.69% | 19.34% | 22.85% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.02 | -0.03 | -0.02 |
夏普比率 | 97.60 | 217.96 | 150.50 |
特雷诺指数 | -0.09 | -0.23 | -0.26 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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