长量基金-泰信中证全指自由现金流指数C(025004)

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泰信中证全指自由现金流指数C 025004

收藏成功

指数型

基金公司泰信基金管理有限公司

基金经理张海涛

申购费率0.0%

基金规模0.0亿 ()

1.0167

1.67%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	-2.39%	0.0%	4991/5896
最近一月	-4.77%	0.02%	4894/5830
最近三月	-4.71%	0.05%	4317/5687
最近一年	0.0%	0.0%

(2026-05-22)

购买定投

本基金沪深300同类基金

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码025004	基金经理张海涛	最新份额3,401.37万份 ()
基金类型指数型	基金公司泰信基金管理有限公司	最新规模0.0亿 ()
风险等级	管理费0.5%

成立日期2025-12-02	托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.56亿	托管费0.1%

投资策略

本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）。为更好
地实现投资目标，本基金还可投资于其他国内依法发行上市的股票（含主板、创
业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融
债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、
可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融
资券、超短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债
券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款以及其他银
行存款等）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资及转融通证券出借
业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金管理人可对基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金的可供收益
分配利润进行评价，在符合收益分配相关规定的前提下，基金管理人可进行收益
分配；

2、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行
收益分配；

3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有
人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金
默认的收益分配方式是现金分红；

4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金A类基金
份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的
可供分配利润将有所不同；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需
召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2026-5-22	1.0167	1.0167	-0.12%
2026-5-21	1.0179	1.0179	-1.75%
2026-5-20	1.036	1.036	-0.69%
2026-5-19	1.0432	1.0432	0.78%
2026-5-18	1.0351	1.0351	-0.62%
2026-5-15	1.0416	1.0416	-1.04%
2026-5-14	1.0525	1.0525	-0.93%
2026-5-13	1.0624	1.0624	0.25%
2026-5-12	1.0597	1.0597	-0.75%
2026-5-11	1.0677	1.0677	0.29%
2026-5-8	1.0646	1.0646	-0.03%
2026-5-7	1.0649	1.0649	-0.72%
2026-5-6	1.0726	1.0726	-0.14%
2026-4-30	1.0741	1.0741	-0.44%
2026-4-29	1.0788	1.0788	1.40%
2026-4-28	1.0639	1.0639	0.38%
2026-4-27	1.0599	1.0599	-0.08%
2026-4-24	1.0607	1.0607	-0.46%
2026-4-23	1.0656	1.0656	-0.19%
2026-4-22	1.0676	1.0676	-0.14%

张海涛

张海涛先生：研究生学历，中国籍。曾任华夏基金管理有限公司资产配置部研究员，北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)研究部研究员。2024年9月加入泰信基金管理有限公司，曾任基金经理助理兼研究员，2025年1月任泰信中证200指数证券投资基金基金经理，2025年1月任泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2025年1月任泰信双息双利债券型证券投资基金基金经理，2025年1月任泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金基金经理，2025年6月任泰信智选量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理，2025年10月任泰信中证A500指数增强型证券投资基金基金经理，2025年12月任泰信中证全指自由现金流指数型证券投资基金基金经理，2026年1月任泰信上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理。

任职期间收益

泰信中证全指自由现金流指数C 2025-10-29至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
泰信中证A500指数增强A	指数型	2025-10-21 至今	0.6	--	--
泰信双息双利债券A	债券型	2025-06-12 至今	0.9	--	--
泰信中证全指自由现金流指数A	指数型	2025-10-29 至今	0.6	--	--
泰信双息双利债券C	债券型	2025-01-09 至今	1.4	--	--
泰信优势增长混合	混合型	2025-01-09 至今	1.4	--	--
泰信中证200指数	指数型	2025-01-09 至今	1.4	--	--
泰信上证科创板综合指数增强C	指数型	2025-12-18 至今	0.4	--	--
泰信添瑞债券C	债券型	2026-03-20 至今	0.2	--	--
泰信鑫瑞债券发起式A	债券型	2025-01-09 至今	1.4	--	--
泰信添瑞债券A	债券型	2026-03-20 至今	0.2	--	--
泰信上证科创板综合指数增强A	指数型	2025-12-18 至今	0.4	--	--
泰信智选量化选股混合发起式A	混合型	2025-06-13 至今	0.9	--	--
泰信中证A500指数增强C	指数型	2025-10-21 至今	0.6	--	--
泰信智选量化选股混合发起式C	混合型	2025-06-13 至今	0.9	--	--
泰信鑫瑞债券发起式C	债券型	2025-01-09 至今	1.4	--	--
泰信中证全指自由现金流指数C	指数型	2025-10-29 至今	0.6	--	--

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
张海涛	2025-10-29 至今	0年-6个月零25天

基本信息

泰信基金管理有限公司

注册资本	20000.0 万元	公司属性
成立时间	2003-05-23	资产管理规模	382.09 亿元
公司股东	山东省鲁信投资控股集团有限公司青岛国信产融控股（集团）有限公司江苏省投资管理有限责任公司

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

290005

泰信优势增长混合

1.545

2.155

1.60%

290006

泰信蓝筹精选混合

1.5702

2.0479

1.60%

290011

泰信中小盘精选混合

5.867

6.127

1.60%

005535

泰信竞争优选混合

1.8374

3.3292

1.60%

000212

泰信鑫益定期开放A

1.2842

1.6462

0.07%

024181

泰信双息双利债券A

1.1157

1.1627

0.07%

020746

泰信添安增利九个月持有期债券A

1.0516

0.07%

011273

泰信景气驱动12个月持有期混合A

0.599

1.60%

003333

泰信智选成长灵活配置混合A

0.7763

1.60%

013614

泰信鑫瑞债券发起式A

1.0014

0.07%

019763

泰信添益90天持有期债券C

1.0556

0.07%

016239

泰信添鑫中短债债券A

1.1038

0.07%

022516

泰信债券增强收益D

1.1275

0.07%

025006

泰信上证科创板综合指数增强C

1.189

1.37%

026524

泰信消费精选混合发起式A

0.8372

1.60%

013033

泰信智选量化选股混合发起式A

1.3377

1.60%

013469

泰信低碳经济混合发起式A

1.7141

1.60%

014502

泰信汇盈债券A

1.2704

1.396

0.07%

015034

泰信优势领航混合A

1.0181

1.60%

290014

泰信现代服务业混合

2.748

2.808

1.60%

023982

泰信中证A500指数增强C

1.1041

1.37%

001978

泰信互联网+主题混合A

1.123

1.60%

013470

泰信低碳经济混合发起式C

1.6765

1.60%

013615

泰信鑫瑞债券发起式C

0.9959

0.07%

015375

泰信汇鑫三个月定开债券A

1.0868

0.07%

004228

泰信鑫利混合C

1.1897

1.2811

1.60%

290002

泰信先行策略混合

0.5371

2.2393

1.60%

290008

泰信发展主题混合

2.559

2.998

1.60%

290009

泰信债券周期回报A

1.1049

1.7222

0.07%

290012

泰信行业精选混合A

1.392

2.148

1.60%

025005

泰信上证科创板综合指数增强A

1.1906

1.37%

025637

泰信互联网+主题混合C

1.1208

1.60%

026525

泰信消费精选混合发起式C

0.8367

1.60%

001569

泰信国策驱动混合

1.986

1.60%

013757

泰信均衡价值混合A

0.669

1.60%

016949

泰信添瑞债券A

1.0012

0.07%

290010

泰信中证200指数

1.588

1.608

1.37%

016240

泰信添鑫中短债债券C

1.0959

0.07%

020747

泰信添安增利九个月持有期债券C

1.0454

0.07%

025003

泰信中证全指自由现金流指数A

1.0177

1.37%

013743

泰信汇利三个月定开债券A

1.11

0.07%

013744

泰信汇利三个月定开债券C

1.0944

0.07%

013266

泰信智选成长灵活配置混合C

0.775

1.60%

014196

泰信添利30天持有期债券发起式C

1.1124

0.07%

015376

泰信汇鑫三个月定开债券C

1.0751

0.07%

290004

泰信优质生活混合

0.5711

1.61

1.60%

022078

泰信债券周期回报C

1.0981

1.1206

0.07%

000213

泰信鑫益定期开放C

1.2287

1.5777

0.07%

001970

泰信鑫选混合A

1.808

1.60%

002583

泰信行业精选混合C

1.386

2.142

1.60%

014195

泰信添利30天持有期债券发起式A

1.1224

0.07%

004227

泰信鑫利混合A

1.2366

1.3126

1.60%

290003

泰信双息双利债券C

1.1642

1.8487

0.07%

290007

泰信债券增强收益A

1.1275

1.651

0.07%

291007

泰信债券增强收益C

1.1229

1.5754

0.07%

023602

泰信优势领航混合C

1.0138

1.60%

023603

泰信优势领航混合D

1.0125

1.60%

013072

泰信医疗服务混合发起式A

1.0725

1.60%

011274

泰信景气驱动12个月持有期混合C

0.5839

1.60%

002580

泰信鑫选混合C

1.792

1.60%

013758

泰信均衡价值混合C

0.6541

1.60%

014503

泰信汇盈债券C

1.1319

1.2015

0.07%

019762

泰信添益90天持有期债券A

1.0609

0.07%

020088

泰信中证同业存单AAA指数7天持有期

1.0142

1.60%

022079

泰信债券周期回报D

1.1069

1.1294

0.07%

023981

泰信中证A500指数增强A

1.107

1.37%

026792

泰信添瑞债券C

1.0011

0.07%

025004

泰信中证全指自由现金流指数C

1.0167

1.37%

013034

泰信智选量化选股混合发起式C

1.3321

1.60%

013073

泰信医疗服务混合发起式C

1.0496

1.60%

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暂无数据

资产配置

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	7,200.40	93.87
2	债券及货币	451.72	05.89
3	现金	451.72	05.89
4	其他资产	10.11	00.13

十大重仓股

股票代码	股票名称	持仓数量（万股）	持仓市值（万元）	占净值比	较上期增减数量（万股）
600938	中国海油	17.44	697.60	9.09%	17.44
600104	上汽集团	44.70	652.17	8.50%	44.70
000651	格力电器	16.56	626.30	8.16%	16.56
601728	中国电信	93.05	527.59	6.88%	93.05
601919	中远海控	19.43	291.64	3.80%	19.43
601633	长城汽车	11.75	242.40	3.16%	11.75
002714	牧原股份	05.78	241.08	3.14%	5.78
000100	TCL科技	53.21	227.21	2.96%	53.21
600019	宝钢股份	32.99	211.47	2.76%	32.99
002352	顺丰控股	05.01	190.58	2.48%	5.01

费率结构

前端申购费率

申购金额区间（万元）

费率

前端赎回费率

持有年限	费率
0天≤X<7天	1.5%
7天≤X	0.0%

后端收费费率

持有年限

费率

所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清

费率计算

买入计算

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

计算清空

计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准

认/申购手续费	元
认/申购所得份额	元

卖出计算

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

计算清空

计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准

赎回手续费	元
实际所得赎回资金	元

分红

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
暂无数据

年化收益率

今年以来	1年	3年	5年	成立以来
0.18%	0.0%	0.0%	0.0%	3.6%

净值增长率

1个月	3个月	6个月	今年以来	1年	3年	5年	成立以来
-4.77%	-4.71%	0.07%	0.07%	0.0%	0.0%	0.0%	1.67%

风险指标

	1年	3年	5年
贝塔	0.00	0.00	0.00
夏普比率	0.00	0.00	0.00
特雷诺指数	0.00	0.00	0.00
詹森指数	0.00	0.00	0.00

数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。

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数据来源：长量基金研究部数据更新时间：

风险提示：1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794]，其所代销的基金产品均由第三方机构管理，长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。

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