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泰信鑫瑞债券发起式A  013614
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债券型
基金公司泰信基金管理有限公司
基金经理张安格,张海涛
申购费率0.04%
基金规模0.1亿  (2022-06-30)
0.9391
0.9391
-6.09%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.17% 0.0% 2888/7013
最近一月 0.33% 0.01% 4635/6942
最近三月 0.45% 0.01% 6309/6794
最近一年 3.23% 0.04% 2789/6092
(2025-07-04)
基金代码013614 基金经理张安格,张海涛 最新份额1,019.83万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司泰信基金管理有限公司 最新规模0.1亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2022-03-17 托管行平安银行股份有限公司
首募规模0.1亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-4 0.9391 0.9391 0.02%
2025-7-3 0.9389 0.9389 -0.02%
2025-7-2 0.9391 0.9391 0.07%
2025-7-1 0.9384 0.9384 0.10%
2025-6-30 0.9375 0.9375 0.00%
2025-6-27 0.9375 0.9375 -0.06%
2025-6-26 0.9381 0.9381 0.00%
2025-6-25 0.9381 0.9381 0.03%
2025-6-24 0.9378 0.9378 0.02%
2025-6-23 0.9376 0.9376 0.07%
2025-6-20 0.9369 0.9369 0.03%
2025-6-19 0.9366 0.9366 -0.04%
2025-6-18 0.937 0.937 0.00%
2025-6-17 0.937 0.937 0.01%
2025-6-16 0.9369 0.9369 0.02%
2025-6-13 0.9367 0.9367 -0.03%
2025-6-12 0.937 0.937 0.00%
2025-6-11 0.937 0.937 0.03%
2025-6-10 0.9367 0.9367 0.01%
2025-6-9 0.9366 0.9366 0.06%

张安格女士:硕士,具有基金从业资格。曾任职于申万宏源证券有限公司资产管理事业部,从事固定收益类产品的设计、交易、研究及投资。2020年12月加入泰信基金管理有限公司拟任基金经理。2021年2月至今任泰信鑫利混合型证券投资基金基金经理,2021年8月至2023年11月任泰信汇享利率债债券型证券投资基金基金经理,2022年3月至今任泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理,2022年3月至今任泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金基金经理,2022年3月至今任泰信汇盈债券型证券投资基金基金经理,2022年10月至今任泰信汇鑫三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2024年7月至今任泰信双息双利债券型证券投资基金基金经理,2024年7月至今任泰信添安增利九个月持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
泰信鑫瑞债券发起式A  2022-01-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
泰信双息双利债券A债券型2025-06-12 至 今 0.1--  --  
泰信双息双利债券C债券型2024-07-27 至 今 0.9--  --  
泰信汇享利率债债券A债券型2021-08-07 至 2023-11-15 2.35.20% 4.85% 
泰信汇盈债券C债券型2022-03-12 至 今 3.35.71% 4.06% 
泰信添利30天持有期债券发起式C债券型2022-02-11 至 今 3.47.32% 4.34% 
泰信添安增利九个月持有期债券A债券型2024-07-27 至 今 0.9--  --  
泰信添安增利九个月持有期债券C债券型2024-07-27 至 今 0.9--  --  
泰信汇盈债券A债券型2022-03-12 至 今 3.35.30% 4.06% 
泰信汇鑫三个月定开债券A债券型2022-08-15 至 今 2.94.83% 2.28% 
泰信鑫利混合C混合型2021-02-01 至 今 4.47.50% -27.15% 
泰信鑫瑞债券发起式A债券型2022-01-28 至 今 3.4-13.30% 4.15% 
泰信添利30天持有期债券发起式A债券型2022-02-11 至 今 3.47.78% 4.34% 
泰信鑫利混合A混合型2021-02-01 至 今 4.48.60% -27.15% 
泰信汇享利率债债券C债券型2021-08-07 至 2023-11-15 2.39.37% 4.85% 
泰信鑫瑞债券发起式C债券型2022-01-28 至 今 3.4-13.46% 4.16% 
泰信汇鑫三个月定开债券C债券型2022-08-15 至 今 2.94.58% 2.28% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张海涛2025-01-09 至 今0年5个月零26天
张安格2022-01-28 至 今3年5个月零7天-13.304.15
基本信息
泰信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间2003-05-23资产管理规模382.09 亿元
公司股东山东省鲁信投资控股集团有限公司  青岛国信产融控股(集团)有限公司  江苏省投资管理有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001569 1.512 1.512 -0.06%
001970 1.184 1.184 -0.06%
005535 1.6419 3.1337 -0.06%
013073 1.2777 1.2777 -0.06%
019762 1.0444 1.0444 0.03%
022516 1.1625 1.1625 0.03%
023602 0.8484 0.8484 -0.06%
290002 0.551 2.2698 -0.06%
000213 1.2344 1.5634 0.03%
013033 1.0492 1.0492 -0.06%
013266 0.7686 0.7686 -0.06%
013470 0.63 0.63 -0.06%
013743 1.1086 1.1086 0.03%
014503 1.0351 1.1047 0.03%
019763 1.0409 1.0409 0.03%
290004 0.638 1.6769 -0.06%
290007 1.1625 1.64 0.03%
290012 1.709 2.465 -0.06%
001978 1.61 1.61 -0.06%
004228 1.1951 1.2411 -0.06%
013072 1.3 1.3 -0.06%
013744 1.0938 1.0938 0.03%
013758 0.6595 0.6595 -0.06%
015376 1.0743 1.0743 0.03%
020746 1.0268 1.0268 0.03%
290008 1.102 1.541 -0.06%
011274 0.5972 0.5972 -0.06%
020747 1.0235 1.0235 0.03%
022079 1.1311 1.1311 0.03%
024181 1.1042 1.1042 0.03%
291007 1.1498 1.5683 0.03%
000212 1.2847 1.6267 0.03%
004227 1.2253 1.2713 -0.06%
013615 0.9348 0.9348 0.03%
013757 0.6715 0.6715 -0.06%
290006 1.3812 1.8589 -0.06%
290009 1.1293 1.7241 0.03%
290010 1.154 1.174 -0.07%
290011 3.726 3.986 -0.06%
013034 1.0487 1.0487 -0.06%
014195 1.107 1.107 0.03%
020088 1.0021 1.0021 -0.06%
023603 0.8483 0.8483 -0.06%
290014 1.281 1.341 -0.06%
016240 1.0826 1.0826 0.03%
002583 1.703 2.459 -0.06%
003333 0.7692 0.7692 -0.06%
011273 0.61 0.61 -0.06%
013614 0.9391 0.9391 0.03%
014502 1.023 1.0926 0.03%
022078 1.1262 1.1262 0.03%
290003 1.1043 1.7888 0.03%
016239 1.0885 1.0885 0.03%
002580 1.175 1.175 -0.06%
013469 0.6413 0.6413 -0.06%
014196 1.0991 1.0991 0.03%
015034 0.8492 0.8492 -0.06%
015375 1.084 1.084 0.03%
290005 1.493 2.103 -0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票101.9409.92
2债券及货币932.7490.75
3现金23.4902.29
4其他资产00.2900.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601088中国神华00.1706.520.63%0.17  
603565中谷物流00.6806.490.63%-0.22  
601077渝农商行01.0406.320.62%1.04  
601398工商银行00.9306.410.62%-0.57  
601009南京银行00.5906.090.59%0.59  
601666平煤股份00.7106.110.59%0.71  
002327富安娜00.6705.530.54%0.32  
600256广汇能源00.8405.110.50%0.84  
000429粤高速A00.2904.110.40%0.29  
601225陕西煤业00.1703.370.33%0.17  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101976625国债0103.80(万张)379.78(万元)36.95(%)  
201974924国债1502.40(万张)242.07(万元)23.55(%)  
301974024国债0901.30(万张)131.93(万元)12.84(%)  
401970623国债1301.00(万张)101.68(万元)9.89(%)  
5110079杭银转债00.07(万张)08.92(万元)0.87(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.4%
100≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.57%3.23%-2.5%0.0%-1.89%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.33%
0.45%
0.17%
0.79%
3.23%
-7.31%
0.0%
-6.09%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.18
0.22
0.21
夏普比率
46.63
-22.19
-77.89
特雷诺指数
0.01
-0.01
-0.05
詹森指数
-0.01
-0.02
-0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。