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泰信债券周期回报C  022078
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债券型
基金公司泰信基金管理有限公司
基金经理方媛
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0956
1.1181
-0.99%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.02% -0.0% 4931/7253
最近一月 0.4% 0.01% 2839/7243
最近三月 0.74% 0.0% 2782/7174
最近一年 -0.29% 0.03% 6352/6527
(2026-04-28)
基金代码022078 基金经理方媛 最新份额2.29万份   ()
基金类型债券型 基金公司泰信基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-09-03 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在控制风险和保持资产流动性的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金主要投资于债券类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、地方政府债券、金融债、央行票据、企业(公司)债、短期融资券、可分离债券、资产支持证券、次级债、银行存款等。本基金可参与一级市场新股申购或公开增发的股票,也可参与可转债的一级市场申购,但不从二级市场主动买入股票和可转债。因参与一级市场申购(含可转债、可分离债券)或公开增发、债转股等原因获得、持有的股票、权证、可转债等资产,本基金应在其可交易之日起的90个交易日内卖出。 此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1、封闭期间,基金收益分配采用现金方式;开
放期间,基金收益分配方式分为现金分红与红利再
投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利按
权益登记日的各类基金份额净值自动转为相应类
别的基金份额进行再投资,如投资人不选择,本基
金默认的收益分配方式是现金红利;如投资者在不
同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机
构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,
其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类
别的每份基金份额享有同等分配权;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
4、基金收益分配后每一基金份额净值不能低
于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净
值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能
低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属证券投资基金中风险较低、收益稳定的品种,预期收益和风险高于货币市场基金、低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-29 1.0963 1.1188 0.06%
2026-4-28 1.0956 1.1181 0.05%
2026-4-27 1.0951 1.1176 -0.04%
2026-4-24 1.0955 1.118 -0.05%
2026-4-23 1.096 1.1185 -0.05%
2026-4-22 1.0965 1.119 0.05%
2026-4-21 1.096 1.1185 0.04%
2026-4-20 1.0956 1.1181 0.01%
2026-4-17 1.0955 1.118 0.06%
2026-4-16 1.0948 1.1173 0.00%
2026-4-15 1.0948 1.1173 0.01%
2026-4-14 1.0947 1.1172 0.03%
2026-4-13 1.0944 1.1169 0.06%
2026-4-10 1.0937 1.1162 0.05%
2026-4-9 1.0932 1.1157 -0.03%
2026-4-8 1.0935 1.116 0.04%
2026-4-7 1.0931 1.1156 0.06%
2026-4-3 1.0924 1.1149 0.06%
2026-4-2 1.0917 1.1142 -0.01%
2026-4-1 1.0918 1.1143 -0.04%

方媛女士:中国国籍,本科学历。曾任上海联合信用管理有限公司评级部项目经理,东方金诚国际信用评估有限公司上海分公司评级部分析师。2020年8月加入泰信基金管理有限公司,曾任信用研究员、基金经理助理兼信用研究员,2024年7月至今任泰信周期回报债券型证券投资基金基金经理,2024年7月至今任泰信增强收益债券型证券投资基金基金经理,2024年7月至今任泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
泰信债券周期回报C  2024-09-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
泰信债券周期回报C债券型2024-09-03 至 今 1.7--  --  
泰信汇利三个月定开债券C债券型2024-07-12 至 今 1.8--  --  
泰信债券增强收益D债券型2024-11-08 至 今 1.5--  --  
泰信债券增强收益C债券型2024-07-12 至 今 1.8--  --  
泰信债券周期回报D债券型2024-09-03 至 今 1.7--  --  
泰信债券增强收益A债券型2024-07-12 至 今 1.8--  --  
泰信汇利三个月定开债券A债券型2024-07-12 至 今 1.8--  --  
泰信债券周期回报A债券型2024-07-12 至 今 1.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
方媛2024-09-03 至 今1年7个月零27天
基本信息
泰信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间2003-05-23资产管理规模382.09 亿元
公司股东山东省鲁信投资控股集团有限公司  青岛国信产融控股(集团)有限公司  江苏省投资管理有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026524 0.9036 0.9036 -0.62%
025637 1.1799 1.1799 -0.62%
290002 0.5563 2.2814 -0.62%
290007 1.1249 1.6484 -0.02%
291007 1.1206 1.5731 -0.02%
011274 0.6174 0.6174 -0.62%
013614 0.9948 0.9948 -0.02%
013266 0.7949 0.7949 -0.62%
014503 1.1293 1.1989 -0.02%
019763 1.0536 1.0536 -0.02%
022078 1.0956 1.1181 -0.02%
023981 1.0676 1.0676 -0.72%
024181 1.1066 1.1536 -0.02%
290006 1.6745 2.1522 -0.62%
290012 1.462 2.218 -0.62%
290014 2.933 2.993 -0.62%
001970 1.443 1.443 -0.62%
014195 1.121 1.121 -0.02%
015034 0.9435 0.9435 -0.62%
019762 1.0588 1.0588 -0.02%
022079 1.1041 1.1266 -0.02%
025004 1.0639 1.0639 -0.72%
025005 1.0488 1.0488 -0.72%
025006 1.0477 1.0477 -0.72%
290011 4.68 4.94 -0.62%
001978 1.1818 1.1818 -0.62%
013469 1.4773 1.4773 -0.62%
013757 0.6897 0.6897 -0.62%
013758 0.6746 0.6746 -0.62%
014502 1.2674 1.393 -0.02%
016239 1.1022 1.1022 -0.02%
004228 1.1866 1.278 -0.62%
002583 1.456 2.212 -0.62%
003333 0.7962 0.7962 -0.62%
011273 0.6332 0.6332 -0.62%
004227 1.2333 1.3093 -0.62%
290004 0.6048 1.6437 -0.62%
290010 1.524 1.544 -0.72%
002580 1.431 1.431 -0.62%
013034 1.2962 1.2962 -0.62%
014196 1.1111 1.1111 -0.02%
022516 1.1249 1.1249 -0.02%
290008 2.797 3.236 -0.62%
013033 1.3013 1.3013 -0.62%
015375 1.0859 1.0859 -0.02%
015376 1.0743 1.0743 -0.02%
013470 1.4453 1.4453 -0.62%
013615 0.9895 0.9895 -0.02%
016240 1.0945 1.0945 -0.02%
020088 1.0137 1.0137 -0.62%
020746 1.0495 1.0495 -0.02%
020747 1.0436 1.0436 -0.02%
023982 1.065 1.065 -0.72%
026525 0.9032 0.9032 -0.62%
025003 1.0648 1.0648 -0.72%
290003 1.1547 1.8392 -0.02%
290005 1.549 2.159 -0.62%
023602 0.9397 0.9397 -0.62%
023603 0.9386 0.9386 -0.62%
005535 1.9612 3.453 -0.62%
290009 1.1022 1.7195 -0.02%
001569 1.953 1.953 -0.62%
013072 1.1211 1.1211 -0.62%
013073 1.0975 1.0975 -0.62%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币104,331.85104.62
3现金130.8700.13
4其他资产00.5400.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122020522国开0550.00(万张)5,379.91(万元)5.39(%)  
223041523农发1550.00(万张)5,192.41(万元)5.21(%)  
320030720进出0750.00(万张)5,098.58(万元)5.11(%)  
423258006725中行二级资本债03A(BC)50.00(万张)5,072.34(万元)5.09(%)  
525021825国开1850.00(万张)5,064.48(万元)5.08(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-09-112025-09-120.0225
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.35%-0.29%0.0%0.0%-0.6%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.4%
0.74%
1.07%
1.07%
-0.29%
0.0%
0.0%
-0.99%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.05
-0.02
0.00
夏普比率
-109.12
-163.58
0.00
特雷诺指数
0.05
0.28
0.00
詹森指数
-0.01
-0.02
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。