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泰信鑫利混合C  004228
收藏成功
混合型
基金公司泰信基金管理有限公司
基金经理张安格
申购费率0.0%
基金规模0.03亿  (2022-06-30)
1.1951
1.2411
24.27%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.32% 0.01% 6317/8625
最近一月 1.05% 0.03% 5488/8541
最近三月 2.65% 0.03% 3853/8461
最近一年 6.48% 0.16% 5460/7988
(2025-07-04)
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本基金沪深300同类基金
基金代码004228 基金经理张安格 最新份额89,669.97万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司泰信基金管理有限公司 最新规模0.03亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2017-05-25 托管行中国银行股份有限公司
首募规模4.59亿 托管费0.1%
投资策略

采用多种投资策略,在严格管理风险和保障必要流动性的前提下,力争实现长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等金融工具,以及债券等金融工具(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-7 1.1958 1.2418 0.06%
2025-7-4 1.1951 1.2411 0.08%
2025-7-3 1.1942 1.2402 0.08%
2025-7-2 1.1933 1.2393 0.08%
2025-7-1 1.1924 1.2384 0.03%
2025-6-30 1.192 1.238 0.03%
2025-6-27 1.1916 1.2376 0.03%
2025-6-26 1.1912 1.2372 -0.02%
2025-6-25 1.1914 1.2374 0.01%
2025-6-24 1.1913 1.2373 -0.02%
2025-6-23 1.1915 1.2375 0.08%
2025-6-20 1.1906 1.2366 0.09%
2025-6-19 1.1895 1.2355 0.04%
2025-6-18 1.189 1.235 0.07%
2025-6-17 1.1882 1.2342 0.05%
2025-6-16 1.1876 1.2336 0.08%
2025-6-13 1.1867 1.2327 0.03%
2025-6-12 1.1863 1.2323 0.02%
2025-6-11 1.1861 1.2321 0.05%
2025-6-10 1.1855 1.2315 0.08%

张安格女士:硕士,具有基金从业资格。曾任职于申万宏源证券有限公司资产管理事业部,从事固定收益类产品的设计、交易、研究及投资。2020年12月加入泰信基金管理有限公司拟任基金经理。2021年2月至今任泰信鑫利混合型证券投资基金基金经理,2021年8月至2023年11月任泰信汇享利率债债券型证券投资基金基金经理,2022年3月至今任泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理,2022年3月至今任泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金基金经理,2022年3月至今任泰信汇盈债券型证券投资基金基金经理,2022年10月至今任泰信汇鑫三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2024年7月至今任泰信双息双利债券型证券投资基金基金经理,2024年7月至今任泰信添安增利九个月持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
泰信鑫利混合C  2021-02-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
泰信双息双利债券A债券型2025-06-12 至 今 0.1--  --  
泰信双息双利债券C债券型2024-07-27 至 今 0.9--  --  
泰信汇享利率债债券A债券型2021-08-07 至 2023-11-15 2.35.20% 4.85% 
泰信汇盈债券C债券型2022-03-12 至 今 3.35.71% 4.06% 
泰信添利30天持有期债券发起式C债券型2022-02-11 至 今 3.47.32% 4.34% 
泰信添安增利九个月持有期债券A债券型2024-07-27 至 今 0.9--  --  
泰信添安增利九个月持有期债券C债券型2024-07-27 至 今 0.9--  --  
泰信汇盈债券A债券型2022-03-12 至 今 3.35.30% 4.06% 
泰信汇鑫三个月定开债券A债券型2022-08-15 至 今 2.94.83% 2.28% 
泰信鑫利混合C混合型2021-02-01 至 今 4.47.50% -27.15% 
泰信鑫瑞债券发起式A债券型2022-01-28 至 今 3.4-13.30% 4.15% 
泰信添利30天持有期债券发起式A债券型2022-02-11 至 今 3.47.78% 4.34% 
泰信鑫利混合A混合型2021-02-01 至 今 4.48.60% -27.15% 
泰信汇享利率债债券C债券型2021-08-07 至 2023-11-15 2.39.37% 4.85% 
泰信鑫瑞债券发起式C债券型2022-01-28 至 今 3.4-13.46% 4.16% 
泰信汇鑫三个月定开债券C债券型2022-08-15 至 今 2.94.58% 2.28% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张安格2021-02-01 至 今4年5个月零7天7.50-27.15
郑宇光2021-01-13 至 2024-07-273年6个月零14天-0.13-27.11
何俊春2017-04-20 至 2021-01-133年-4个月零24天14.5285.39
基本信息
泰信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间2003-05-23资产管理规模382.09 亿元
公司股东山东省鲁信投资控股集团有限公司  青岛国信产融控股(集团)有限公司  江苏省投资管理有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001569 1.512 1.512 -0.06%
001970 1.184 1.184 -0.06%
005535 1.6419 3.1337 -0.06%
013073 1.2777 1.2777 -0.06%
019762 1.0444 1.0444 0.03%
022516 1.1625 1.1625 0.03%
023602 0.8484 0.8484 -0.06%
290002 0.551 2.2698 -0.06%
000213 1.2344 1.5634 0.03%
013033 1.0492 1.0492 -0.06%
013266 0.7686 0.7686 -0.06%
013470 0.63 0.63 -0.06%
013743 1.1086 1.1086 0.03%
014503 1.0351 1.1047 0.03%
019763 1.0409 1.0409 0.03%
290004 0.638 1.6769 -0.06%
290007 1.1625 1.64 0.03%
290012 1.709 2.465 -0.06%
001978 1.61 1.61 -0.06%
004228 1.1951 1.2411 -0.06%
013072 1.3 1.3 -0.06%
013744 1.0938 1.0938 0.03%
013758 0.6595 0.6595 -0.06%
015376 1.0743 1.0743 0.03%
020746 1.0268 1.0268 0.03%
290008 1.102 1.541 -0.06%
011274 0.5972 0.5972 -0.06%
020747 1.0235 1.0235 0.03%
022079 1.1311 1.1311 0.03%
024181 1.1042 1.1042 0.03%
291007 1.1498 1.5683 0.03%
000212 1.2847 1.6267 0.03%
004227 1.2253 1.2713 -0.06%
013615 0.9348 0.9348 0.03%
013757 0.6715 0.6715 -0.06%
290006 1.3812 1.8589 -0.06%
290009 1.1293 1.7241 0.03%
290010 1.154 1.174 -0.07%
290011 3.726 3.986 -0.06%
013034 1.0487 1.0487 -0.06%
014195 1.107 1.107 0.03%
020088 1.0021 1.0021 -0.06%
023603 0.8483 0.8483 -0.06%
290014 1.281 1.341 -0.06%
016240 1.0826 1.0826 0.03%
002583 1.703 2.459 -0.06%
003333 0.7692 0.7692 -0.06%
011273 0.61 0.61 -0.06%
013614 0.9391 0.9391 0.03%
014502 1.023 1.0926 0.03%
022078 1.1262 1.1262 0.03%
290003 1.1043 1.7888 0.03%
016239 1.0885 1.0885 0.03%
002580 1.175 1.175 -0.06%
013469 0.6413 0.6413 -0.06%
014196 1.0991 1.0991 0.03%
015034 0.8492 0.8492 -0.06%
015375 1.084 1.084 0.03%
290005 1.493 2.103 -0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币137,801.25129.71
3现金75.1000.07
4其他资产01.5100.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110240075424邯郸交投MTN00260.00(万张)6,147.33(万元)5.79(%)  
210248430624济宁城投MTN00640.00(万张)4,139.25(万元)3.90(%)  
310240068624万州经开MTN00440.00(万张)4,137.28(万元)3.89(%)  
4228003122遂平债0150.00(万张)4,093.77(万元)3.85(%)  
510248547224乌经开MTN010B40.00(万张)4,043.98(万元)3.81(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-05-192025-05-200.024
22024-12-022024-12-030.022
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.92%6.48%-0.25%2.57%2.71%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.05%
2.65%
0.26%
3.94%
6.48%
-0.75%
13.55%
24.27%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.02
0.31
夏普比率
287.98
257.51
15.45
特雷诺指数
-0.34
-0.54
0.02
詹森指数
0.05
0.04
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:202578

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。