| 基金代码290009 | 基金经理方媛 | 最新份额90,780.17万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司泰信基金管理有限公司 | 最新规模5.14亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2011-02-09 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模6.99亿 | 托管费0.1% |
在控制风险和保持资产流动性的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
本基金主要投资于债券类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、地方政府债券、金融债、央行票据、企业(公司)债、短期融资券、可分离债券、资产支持证券、次级债、银行存款等。本基金可参与一级市场新股申购或公开增发的股票,也可参与可转债的一级市场申购,但不从二级市场主动买入股票和可转债。因参与一级市场申购(含可转债、可分离债券)或公开增发、债转股等原因获得、持有的股票、权证、可转债等资产,本基金应在其可交易之日起的90个交易日内卖出。 此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
1、封闭期间,基金收益分配采用现金方式;开 放期间,基金收益分配方式分为现金分红与红利再 投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利按 权益登记日的各类基金份额净值自动转为相应类 别的基金份额进行再投资,如投资人不选择,本基 金默认的收益分配方式是现金红利;如投资者在不 同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机 构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同, 其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类 别的每份基金份额享有同等分配权;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
4、基金收益分配后每一基金份额净值不能低 于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净 值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能 低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为债券型基金,属证券投资基金中风险较低、收益稳定的品种,预期收益和风险高于货币市场基金、低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-29 | 1.1028 | 1.7201 | 0.05% |
| 2026-4-28 | 1.1022 | 1.7195 | 0.05% |
| 2026-4-27 | 1.1017 | 1.719 | -0.03% |
| 2026-4-24 | 1.102 | 1.7193 | -0.05% |
| 2026-4-23 | 1.1025 | 1.7198 | -0.05% |
| 2026-4-22 | 1.103 | 1.7203 | 0.05% |
| 2026-4-21 | 1.1025 | 1.7198 | 0.04% |
| 2026-4-20 | 1.1021 | 1.7194 | 0.01% |
| 2026-4-17 | 1.102 | 1.7193 | 0.06% |
| 2026-4-16 | 1.1013 | 1.7186 | 0.00% |
| 2026-4-14 | 1.1011 | 1.7184 | 0.02% |
| 2026-4-13 | 1.1009 | 1.7182 | 0.07% |
| 2026-4-10 | 1.1001 | 1.7174 | 0.05% |
| 2026-4-9 | 1.0996 | 1.7169 | -0.02% |
| 2026-4-8 | 1.0998 | 1.7171 | 0.04% |
| 2026-4-7 | 1.0994 | 1.7167 | 0.06% |
| 2026-4-3 | 1.0987 | 1.716 | 0.05% |
| 2026-4-2 | 1.0981 | 1.7154 | 0.00% |
| 2026-4-1 | 1.0981 | 1.7154 | -0.04% |
| 2026-3-31 | 1.0985 | 1.7158 | -0.01% |

方媛女士:中国国籍,本科学历。曾任上海联合信用管理有限公司评级部项目经理,东方金诚国际信用评估有限公司上海分公司评级部分析师。2020年8月加入泰信基金管理有限公司,曾任信用研究员、基金经理助理兼信用研究员,2024年7月至今任泰信周期回报债券型证券投资基金基金经理,2024年7月至今任泰信增强收益债券型证券投资基金基金经理,2024年7月至今任泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 泰信债券周期回报C | 债券型 | 2024-09-03 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 泰信汇利三个月定开债券C | 债券型 | 2024-07-12 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 泰信债券增强收益D | 债券型 | 2024-11-08 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 泰信债券增强收益C | 债券型 | 2024-07-12 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 泰信债券周期回报D | 债券型 | 2024-09-03 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 泰信债券增强收益A | 债券型 | 2024-07-12 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 泰信汇利三个月定开债券A | 债券型 | 2024-07-12 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 泰信债券周期回报A | 债券型 | 2024-07-12 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方媛 | 2024-07-12 至 今 | 1年9个月零18天 | ||
| 郑宇光 | 2020-10-13 至 2024-07-27 | 3年9个月零14天 | 15.98 | 9.32 |
| 何俊春 | 2012-10-25 至 2020-10-13 | 7年-1个月零18天 | 45.04 | 65.28 |
| 刘兴旺 | 2010-12-28 至 2012-10-25 | 1年-3个月零27天 | 11.23 | 3.85 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-05-23 | 资产管理规模 | 382.09 亿元 |
| 公司股东 | 山东省鲁信投资控股集团有限公司 青岛国信产融控股(集团)有限公司 江苏省投资管理有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026524 | 0.9036 | 0.9036 | -0.62% | |
| 025637 | 1.1799 | 1.1799 | -0.62% | |
| 290002 | 0.5563 | 2.2814 | -0.62% | |
| 290007 | 1.1249 | 1.6484 | -0.02% | |
| 291007 | 1.1206 | 1.5731 | -0.02% | |
| 011274 | 0.6174 | 0.6174 | -0.62% | |
| 013614 | 0.9948 | 0.9948 | -0.02% | |
| 013266 | 0.7949 | 0.7949 | -0.62% | |
| 014503 | 1.1293 | 1.1989 | -0.02% | |
| 019763 | 1.0536 | 1.0536 | -0.02% | |
| 022078 | 1.0956 | 1.1181 | -0.02% | |
| 023981 | 1.0676 | 1.0676 | -0.72% | |
| 024181 | 1.1066 | 1.1536 | -0.02% | |
| 290006 | 1.6745 | 2.1522 | -0.62% | |
| 290012 | 1.462 | 2.218 | -0.62% | |
| 290014 | 2.933 | 2.993 | -0.62% | |
| 001970 | 1.443 | 1.443 | -0.62% | |
| 014195 | 1.121 | 1.121 | -0.02% | |
| 015034 | 0.9435 | 0.9435 | -0.62% | |
| 019762 | 1.0588 | 1.0588 | -0.02% | |
| 022079 | 1.1041 | 1.1266 | -0.02% | |
| 025004 | 1.0639 | 1.0639 | -0.72% | |
| 025005 | 1.0488 | 1.0488 | -0.72% | |
| 025006 | 1.0477 | 1.0477 | -0.72% | |
| 290011 | 4.68 | 4.94 | -0.62% | |
| 001978 | 1.1818 | 1.1818 | -0.62% | |
| 013469 | 1.4773 | 1.4773 | -0.62% | |
| 013757 | 0.6897 | 0.6897 | -0.62% | |
| 013758 | 0.6746 | 0.6746 | -0.62% | |
| 014502 | 1.2674 | 1.393 | -0.02% | |
| 016239 | 1.1022 | 1.1022 | -0.02% | |
| 004228 | 1.1866 | 1.278 | -0.62% | |
| 002583 | 1.456 | 2.212 | -0.62% | |
| 003333 | 0.7962 | 0.7962 | -0.62% | |
| 011273 | 0.6332 | 0.6332 | -0.62% | |
| 004227 | 1.2333 | 1.3093 | -0.62% | |
| 290004 | 0.6048 | 1.6437 | -0.62% | |
| 290010 | 1.524 | 1.544 | -0.72% | |
| 002580 | 1.431 | 1.431 | -0.62% | |
| 013034 | 1.2962 | 1.2962 | -0.62% | |
| 014196 | 1.1111 | 1.1111 | -0.02% | |
| 022516 | 1.1249 | 1.1249 | -0.02% | |
| 290008 | 2.797 | 3.236 | -0.62% | |
| 013033 | 1.3013 | 1.3013 | -0.62% | |
| 015375 | 1.0859 | 1.0859 | -0.02% | |
| 015376 | 1.0743 | 1.0743 | -0.02% | |
| 013470 | 1.4453 | 1.4453 | -0.62% | |
| 013615 | 0.9895 | 0.9895 | -0.02% | |
| 016240 | 1.0945 | 1.0945 | -0.02% | |
| 020088 | 1.0137 | 1.0137 | -0.62% | |
| 020746 | 1.0495 | 1.0495 | -0.02% | |
| 020747 | 1.0436 | 1.0436 | -0.02% | |
| 023982 | 1.065 | 1.065 | -0.72% | |
| 026525 | 0.9032 | 0.9032 | -0.62% | |
| 025003 | 1.0648 | 1.0648 | -0.72% | |
| 290003 | 1.1547 | 1.8392 | -0.02% | |
| 290005 | 1.549 | 2.159 | -0.62% | |
| 023602 | 0.9397 | 0.9397 | -0.62% | |
| 023603 | 0.9386 | 0.9386 | -0.62% | |
| 005535 | 1.9612 | 3.453 | -0.62% | |
| 290009 | 1.1022 | 1.7195 | -0.02% | |
| 001569 | 1.953 | 1.953 | -0.62% | |
| 013072 | 1.1211 | 1.1211 | -0.62% | |
| 013073 | 1.0975 | 1.0975 | -0.62% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 104,331.85 | 104.62 |
| 3 | 现金 | 130.87 | 00.13 |
| 4 | 其他资产 | 00.54 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220205 | 22国开05 | 50.00(万张) | 5,379.91(万元) | 5.39(%) |
| 2 | 230415 | 23农发15 | 50.00(万张) | 5,192.41(万元) | 5.21(%) |
| 3 | 200307 | 20进出07 | 50.00(万张) | 5,098.58(万元) | 5.11(%) |
| 4 | 232580067 | 25中行二级资本债03A(BC) | 50.00(万张) | 5,072.34(万元) | 5.09(%) |
| 5 | 250218 | 25国开18 | 50.00(万张) | 5,064.48(万元) | 5.08(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.1% |
| 1年≤X<2年 | 0.05% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 0.0225 |
| 2 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 0.049 |
| 3 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 0.02653 |
| 4 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 0.043 |
| 5 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 0.059 |
| 6 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 0.085 |
| 7 | 2015-11-05 | 2015-11-06 | 0.115 |
| 8 | 2014-08-29 | 2014-09-01 | 0.05 |
| 9 | 2013-12-24 | 2013-12-25 | 0.03 |
| 10 | 2012-12-06 | 2012-12-07 | 0.044 |
| 11 | 2012-05-21 | 2012-05-22 | 0.03 |
| 12 | 2012-01-17 | 2012-01-18 | 0.0059 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.68% | 0.08% | 2.23% | 3.03% | 4.3% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.44% | 0.81% | 1.18% | 1.18% | 0.08% | 6.84% | 16.1% | 89.96% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.05 | -0.03 | -0.04 |
| 夏普比率 | -86.51 | -91.44 | 75.72 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.13 | -0.10 |
| 詹森指数 | -0.00 | -0.01 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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