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泰信债券周期回报A  290009
收藏成功
债券型
基金公司泰信基金管理有限公司
基金经理方媛
申购费率0.08%
基金规模5.14亿  (2022-06-30)
1.1234
1.7182
89.69%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% -0.0% 3975/6825
最近一月 1.01% 0.0% 1088/6764
最近三月 0.03% 0.0% 5169/6645
最近一年 0.66% 0.03% 5680/5852
(2025-04-18)
基金代码290009 基金经理方媛 最新份额94,954.28万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司泰信基金管理有限公司 最新规模5.14亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2011-02-09 托管行中信银行股份有限公司
首募规模6.99亿 托管费0.1%
投资策略

在控制风险和保持资产流动性的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金主要投资于债券类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、地方政府债券、金融债、央行票据、企业(公司)债、短期融资券、可分离债券、资产支持证券、次级债、银行存款等。本基金可参与一级市场新股申购或公开增发的股票,也可参与可转债的一级市场申购,但不从二级市场主动买入股票和可转债。因参与一级市场申购(含可转债、可分离债券)或公开增发、债转股等原因获得、持有的股票、权证、可转债等资产,本基金应在其可交易之日起的90个交易日内卖出。 此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1、封闭期间,基金收益分配采用现金方式;开
放期间,基金收益分配方式分为现金分红与红利再
投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利按
权益登记日的各类基金份额净值自动转为相应类
别的基金份额进行再投资,如投资人不选择,本基
金默认的收益分配方式是现金红利;如投资者在不
同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机
构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,
其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类
别的每份基金份额享有同等分配权;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
4、基金收益分配后每一基金份额净值不能低
于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净
值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能
低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属证券投资基金中风险较低、收益稳定的品种,预期收益和风险高于货币市场基金、低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-18 1.1234 1.7182 0.01%
2025-4-17 1.1233 1.7181 -0.04%
2025-4-16 1.1237 1.7185 0.02%
2025-4-15 1.1235 1.7183 0.00%
2025-4-14 1.1235 1.7183 0.01%
2025-4-11 1.1234 1.7182 0.01%
2025-4-10 1.1233 1.7181 0.01%
2025-4-9 1.1232 1.718 0.01%
2025-4-8 1.1231 1.7179 -0.10%
2025-4-7 1.1242 1.719 0.20%
2025-4-3 1.122 1.7168 0.17%
2025-4-2 1.1201 1.7149 0.06%
2025-4-1 1.1194 1.7142 0.01%
2025-3-31 1.1193 1.7141 0.04%
2025-3-28 1.1189 1.7137 -0.04%
2025-3-27 1.1193 1.7141 -0.04%
2025-3-26 1.1197 1.7145 0.13%
2025-3-25 1.1182 1.713 0.10%
2025-3-24 1.1171 1.7119 0.10%
2025-3-21 1.116 1.7108 -0.04%

方媛女士:中国国籍,本科学历。曾任上海联合信用管理有限公司评级部项目经理,东方金诚国际信用评估有限公司上海分公司评级部分析师。2020年8月加入泰信基金管理有限公司,曾任信用研究员、基金经理助理兼信用研究员,2024年7月至今任泰信周期回报债券型证券投资基金基金经理,2024年7月至今任泰信增强收益债券型证券投资基金基金经理,2024年7月至今任泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
泰信债券周期回报A  2024-07-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
泰信债券周期回报C债券型2024-09-03 至 今 0.6--  --  
泰信汇利三个月定开债券C债券型2024-07-12 至 今 0.8--  --  
泰信债券增强收益D债券型2024-11-08 至 今 0.4--  --  
泰信债券增强收益C债券型2024-07-12 至 今 0.8--  --  
泰信债券周期回报D债券型2024-09-03 至 今 0.6--  --  
泰信债券增强收益A债券型2024-07-12 至 今 0.8--  --  
泰信汇利三个月定开债券A债券型2024-07-12 至 今 0.8--  --  
泰信债券周期回报A债券型2024-07-12 至 今 0.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
方媛2024-07-12 至 今0年9个月零8天
郑宇光2020-10-13 至 2024-07-273年9个月零14天15.989.32
何俊春2012-10-25 至 2020-10-137年-1个月零18天45.0465.28
刘兴旺2010-12-28 至 2012-10-251年-3个月零27天11.233.85
基本信息
泰信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间2003-05-23资产管理规模382.09 亿元
公司股东山东省鲁信投资控股集团有限公司  青岛国信产融控股(集团)有限公司  江苏省投资管理有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005535 1.5908 3.0826 -0.16%
290007 1.1548 1.6323 0.00%
290012 1.429 2.185 -0.16%
015034 0.8228 0.8228 -0.16%
290010 1.09 1.11 -0.03%
290014 1.153 1.213 -0.16%
003333 0.759 0.759 -0.16%
013744 1.0873 1.0873 0.00%
016240 1.0778 1.0778 0.00%
019763 1.034 1.034 0.00%
023603 0.8228 0.8228 -0.16%
004228 1.1928 1.2148 -0.16%
290004 0.5876 1.6265 -0.16%
290005 1.462 2.072 -0.16%
291007 1.1432 1.5617 0.00%
002583 1.424 2.18 -0.16%
013615 0.9283 0.9283 0.00%
019762 1.037 1.037 0.00%
023602 0.8227 0.8227 -0.16%
290008 0.986 1.425 -0.16%
290011 3.943 4.203 -0.16%
001970 1.242 1.242 -0.16%
015376 1.0714 1.0714 0.00%
013757 0.6506 0.6506 -0.16%
013758 0.6396 0.6396 -0.16%
014503 1.0273 1.0969 0.00%
022078 1.1212 1.1212 0.00%
020746 1.0108 1.0108 0.00%
022516 1.1548 1.1548 0.00%
000213 1.2264 1.5554 0.00%
004227 1.2224 1.2444 -0.16%
290006 1.3426 1.8203 -0.16%
001569 1.406 1.406 -0.16%
015375 1.0807 1.0807 0.00%
013266 0.7586 0.7586 -0.16%
014196 1.0947 1.0947 0.00%
014502 1.0189 1.0885 0.00%
016239 1.0831 1.0831 0.00%
290002 0.5229 2.2081 -0.16%
011273 0.5867 0.5867 -0.16%
013469 0.5983 0.5983 -0.16%
013470 0.5884 0.5884 -0.16%
022079 1.125 1.125 0.00%
000212 1.2754 1.6174 0.00%
290003 1.074 1.7585 0.00%
001978 1.533 1.533 -0.16%
002580 1.233 1.233 -0.16%
013072 0.9765 0.9765 -0.16%
020747 1.0081 1.0081 0.00%
290009 1.1234 1.7182 0.00%
011274 0.575 0.575 -0.16%
013073 0.9607 0.9607 -0.16%
013614 0.9323 0.9323 0.00%
013743 1.1017 1.1017 0.00%
014195 1.1022 1.1022 0.00%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币93,113.6787.23
3现金528.8300.50
4其他资产07.6600.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
120020820国开08100.00(万张)10,233.81(万元)9.59(%)  
216040816农发0860.00(万张)6,314.06(万元)5.92(%)  
3202000820北京银行小微债0260.00(万张)6,167.23(万元)5.78(%)  
4222800722浦发银行0160.00(万张)6,154.85(万元)5.77(%)  
521020321国开0350.00(万张)5,250.92(万元)4.92(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.1%
1年≤X<2年0.05%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-01-182024-01-190.049
22022-12-152022-12-160.02653
32021-09-092021-09-100.043
42021-07-122021-07-130.059
52020-12-222020-12-230.085
62015-11-052015-11-060.115
72014-08-292014-09-010.05
82013-12-242013-12-250.03
92012-12-062012-12-070.044
102012-05-212012-05-220.03
112012-01-172012-01-180.0059
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.24%0.66%3.68%3.06%4.61%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.01%
0.03%
-0.07%
-0.07%
0.66%
11.45%
16.3%
89.69%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.03
-0.04
夏普比率
-77.05
161.73
85.84
特雷诺指数
0.07
-0.20
-0.14
詹森指数
-0.01
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。