基金代码290012 | 基金经理陈颖,王博强 | 最新份额16,018.37万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司泰信基金管理有限公司 | 最新规模0.86亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2012-02-22 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模2.22亿 | 托管费0.2% |
积极把握行业发展趋势和行业景气轮换中蕴含的投资机会,在控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券、中小企业私募债券、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日各类基金份额的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构对同类基金份额选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权
5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-29 | 1.418 | 2.174 | -1.12% |
2025-4-28 | 1.434 | 2.19 | -1.44% |
2025-4-25 | 1.455 | 2.211 | -2.15% |
2025-4-24 | 1.487 | 2.243 | 0.61% |
2025-4-23 | 1.478 | 2.234 | -2.38% |
2025-4-22 | 1.514 | 2.27 | 0.87% |
2025-4-21 | 1.501 | 2.257 | 5.04% |
2025-4-18 | 1.429 | 2.185 | -1.11% |
2025-4-17 | 1.445 | 2.201 | 0.35% |
2025-4-16 | 1.44 | 2.196 | -0.55% |
2025-4-15 | 1.448 | 2.204 | -0.14% |
2025-4-14 | 1.45 | 2.206 | 1.33% |
2025-4-11 | 1.431 | 2.187 | 1.56% |
2025-4-10 | 1.409 | 2.165 | 2.92% |
2025-4-9 | 1.369 | 2.125 | 1.56% |
2025-4-8 | 1.348 | 2.104 | 0.15% |
2025-4-7 | 1.346 | 2.102 | -9.12% |
2025-4-3 | 1.481 | 2.237 | -1.20% |
2025-4-2 | 1.499 | 2.255 | 0.13% |
2025-4-1 | 1.497 | 2.253 | 2.67% |
王博强先生:英国城市大学投资管理专业硕士。具有基金从业资格。2008年12月加入泰信基金管理有限公司,历任基金投资部行政助理、集中交易部交易员、研究部助理研究员、研究员、高级研究员兼基金经理助理。2018年5至2020年5月任泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月至今任泰信现代服务业混合型证券投资基金基金经理,2016年6月至今任泰信先行策略开放式证券投资基金基金经理。2021年4月至今任泰信景气驱动12个月持有期混合证券投资基金基金经理。2020年8月至今兼任公司旗下资产管理计划投资经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泰信景气驱动12个月持有期混合A | 混合型 | 2021-02-04 至 今 | 4.2 | -46.30% | -24.54% |
泰信竞争优选混合 | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-05-22 | 2.1 | 70.98% | 19.28% |
泰信均衡价值混合A | 混合型 | 2021-11-16 至 今 | 3.5 | -43.06% | -30.01% |
泰信行业精选混合A | 混合型 | 2024-05-29 至 今 | 0.9 | -- | -- |
泰信景气驱动12个月持有期混合C | 混合型 | 2021-02-04 至 今 | 4.2 | -47.05% | -24.54% |
泰信先行策略混合 | 混合型 | 2016-06-30 至 今 | 8.8 | -31.54% | 34.88% |
泰信现代服务业混合 | 混合型 | 2015-03-17 至 2022-08-31 | 7.5 | 112.25% | 95.49% |
泰信行业精选混合C | 混合型 | 2024-05-29 至 今 | 0.9 | -- | -- |
泰信均衡价值混合C | 混合型 | 2021-11-16 至 今 | 3.5 | -43.68% | -30.01% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈颖 | 2024-05-29 至 今 | 0年11个月零1天 | ||
王博强 | 2024-05-29 至 今 | 0年11个月零1天 | ||
董山青 | 2012-01-06 至 2024-05-29 | 12年4个月零23天 | 135.13 | 131.02 |
陈颖女士:研究生学历,具有基金从业资格。曾任职于北京德丰华投资公司研究员、光大证券资产管理有限公司研究员、敦和资产管理有限公司基金经理兼高级分析师、申港证券投资经理。2021年12月加入泰信基金管理有限公司拟任基金经理。2022年1月任泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金基金经理,2024年5月任泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泰信医疗服务混合发起式C | 混合型 | 2022-01-17 至 今 | 3.3 | -18.56% | -28.34% |
泰信行业精选混合A | 混合型 | 2024-05-29 至 今 | 0.9 | -- | -- |
泰信行业精选混合C | 混合型 | 2024-05-29 至 今 | 0.9 | -- | -- |
泰信医疗服务混合发起式A | 混合型 | 2022-01-17 至 今 | 3.3 | -17.73% | -28.34% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈颖 | 2024-05-29 至 今 | 0年11个月零1天 | ||
王博强 | 2024-05-29 至 今 | 0年11个月零1天 | ||
董山青 | 2012-01-06 至 2024-05-29 | 12年4个月零23天 | 135.13 | 131.02 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-23 | 资产管理规模 | 382.09 亿元 |
公司股东 | 山东省鲁信投资控股集团有限公司 青岛国信产融控股(集团)有限公司 江苏省投资管理有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
290004 | 0.5811 | 1.62 | -0.28% | |
290007 | 1.1542 | 1.6317 | 0.01% | |
290008 | 0.991 | 1.43 | -0.28% | |
013073 | 1.0029 | 1.0029 | -0.28% | |
020746 | 1.0157 | 1.0157 | 0.01% | |
290006 | 1.3301 | 1.8078 | -0.28% | |
291007 | 1.1425 | 1.561 | 0.01% | |
002580 | 1.226 | 1.226 | -0.28% | |
002583 | 1.43 | 2.186 | -0.28% | |
003333 | 0.7565 | 0.7565 | -0.28% | |
001970 | 1.235 | 1.235 | -0.28% | |
011274 | 0.5665 | 0.5665 | -0.28% | |
014195 | 1.1026 | 1.1026 | 0.01% | |
013614 | 0.9329 | 0.9329 | 0.01% | |
013758 | 0.6284 | 0.6284 | -0.28% | |
020747 | 1.013 | 1.013 | 0.01% | |
004228 | 1.1918 | 1.2138 | -0.28% | |
290005 | 1.463 | 2.073 | -0.28% | |
290011 | 3.913 | 4.173 | -0.28% | |
290012 | 1.434 | 2.19 | -0.28% | |
023603 | 0.8159 | 0.8159 | -0.28% | |
290002 | 0.5176 | 2.1965 | -0.28% | |
290014 | 1.158 | 1.218 | -0.28% | |
014503 | 1.0283 | 1.0979 | 0.01% | |
015375 | 1.0811 | 1.0811 | 0.01% | |
013469 | 0.5907 | 0.5907 | -0.28% | |
013470 | 0.5808 | 0.5808 | -0.28% | |
013757 | 0.6393 | 0.6393 | -0.28% | |
013266 | 0.756 | 0.756 | -0.28% | |
004227 | 1.2213 | 1.2433 | -0.28% | |
015376 | 1.0718 | 1.0718 | 0.01% | |
011273 | 0.5782 | 0.5782 | -0.28% | |
014196 | 1.0951 | 1.0951 | 0.01% | |
019762 | 1.0376 | 1.0376 | 0.01% | |
290010 | 1.091 | 1.111 | -0.37% | |
013072 | 1.0196 | 1.0196 | -0.28% | |
014502 | 1.0194 | 1.089 | 0.01% | |
016239 | 1.0835 | 1.0835 | 0.01% | |
016240 | 1.0781 | 1.0781 | 0.01% | |
019763 | 1.0346 | 1.0346 | 0.01% | |
022079 | 1.1256 | 1.1256 | 0.01% | |
023602 | 0.8156 | 0.8156 | -0.28% | |
022516 | 1.1542 | 1.1542 | 0.01% | |
005535 | 1.5775 | 3.0693 | -0.28% | |
290003 | 1.0826 | 1.7671 | 0.01% | |
290009 | 1.124 | 1.7188 | 0.01% | |
001978 | 1.536 | 1.536 | -0.28% | |
001569 | 1.379 | 1.379 | -0.28% | |
015034 | 0.8159 | 0.8159 | -0.28% | |
013615 | 0.9289 | 0.9289 | 0.01% | |
022078 | 1.1216 | 1.1216 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 26,563.33 | 88.74 |
2 | 债券及货币 | 5,524.00 | 18.45 |
3 | 现金 | 5,524.00 | 18.45 |
4 | 其他资产 | 87.47 | 00.29 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
301259 | 艾布鲁 | 62.20 | 2,382.26 | 7.96% | -5.57 |
300181 | 佐力药业 | 73.39 | 1,213.87 | 4.06% | 73.39 |
688331 | 荣昌生物 | 28.83 | 1,177.60 | 3.93% | 28.83 |
688050 | 爱博医疗 | 11.85 | 1,161.07 | 3.88% | 11.85 |
688382 | 益方生物 | 51.91 | 990.89 | 3.31% | 51.91 |
688507 | 索辰科技 | 10.82 | 890.23 | 2.97% | -10.35 |
002050 | 三花智控 | 30.06 | 866.63 | 2.90% | 30.06 |
002517 | 恺英网络 | 53.13 | 853.27 | 2.85% | -98.47 |
600276 | 恒瑞医药 | 17.26 | 849.19 | 2.84% | 17.26 |
603207 | 小方制药 | 28.40 | 833.82 | 2.79% | 28.40 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.5% |
50≤X<200 | 1.0% |
0≤X<50 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.1% |
365天≤X<730天 | 0.05% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 0.086 |
2 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 0.043 |
3 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 0.047 |
4 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 0.09 |
5 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 0.1 |
6 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 0.07 |
7 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 0.03 |
8 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 0.03 |
9 | 2017-09-12 | 2017-09-13 | 0.03 |
10 | 2017-06-12 | 2017-06-13 | 0.03 |
11 | 2017-02-28 | 2017-03-01 | 0.03 |
12 | 2016-12-06 | 2016-12-07 | 0.03 |
13 | 2016-09-06 | 2016-09-07 | 0.03 |
14 | 2016-06-06 | 2016-06-07 | 0.03 |
15 | 2016-03-11 | 2016-03-14 | 0.03 |
16 | 2015-12-07 | 2015-12-08 | 0.02 |
17 | 2015-01-08 | 2015-01-09 | 0.02 |
18 | 2012-12-06 | 2012-12-07 | 0.01 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-9.49% | -16.04% | 13.63% | 5.52% | 6.71% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.18% | -3.04% | -3.17% | -3.17% | -16.04% | 46.77% | 30.83% | 135.39% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.10 | 1.17 | 1.17 |
夏普比率 | -55.77 | -34.52 | 30.63 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | 0.02 |
詹森指数 | -0.23 | -0.09 | 0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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