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泰信中证全指自由现金流指数A 025003
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指数型
基金公司泰信基金管理有限公司 基金经理张海涛 申购费率0.1% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025003 | 基金经理张海涛 | 最新份额3,806.13万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司泰信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-12-02 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.56亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪 误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）。为更好 地实现投资目标，本基金还可投资于其他国内依法发行上市的股票（含主板、创 业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融 债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、 可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融 资券、超短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债 券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款以及其他银 行存款等）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资及转融通证券出借 业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、基金管理人可对基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金的可供收益 分配利润进行评价，在符合收益分配相关规定的前提下，基金管理人可进行收益 分配；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有 人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金 默认的收益分配方式是现金分红；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金A类基金 份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的 可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需 召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金 及货币市场基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-15 | 1.0426 | 1.0426 | -1.03% |
| 2026-5-14 | 1.0535 | 1.0535 | -0.93% |
| 2026-5-13 | 1.0634 | 1.0634 | 0.25% |
| 2026-5-12 | 1.0607 | 1.0607 | -0.74% |
| 2026-5-11 | 1.0686 | 1.0686 | 0.28% |
| 2026-5-8 | 1.0656 | 1.0656 | -0.03% |
| 2026-5-7 | 1.0659 | 1.0659 | -0.72% |
| 2026-5-6 | 1.0736 | 1.0736 | -0.13% |
| 2026-4-30 | 1.075 | 1.075 | -0.44% |
| 2026-4-29 | 1.0797 | 1.0797 | 1.40% |
| 2026-4-28 | 1.0648 | 1.0648 | 0.38% |
| 2026-4-27 | 1.0608 | 1.0608 | -0.08% |
| 2026-4-24 | 1.0616 | 1.0616 | -0.46% |
| 2026-4-23 | 1.0665 | 1.0665 | -0.19% |
| 2026-4-22 | 1.0685 | 1.0685 | -0.14% |
| 2026-4-21 | 1.07 | 1.07 | 0.06% |
| 2026-4-20 | 1.0694 | 1.0694 | -0.21% |
| 2026-4-17 | 1.0716 | 1.0716 | -0.65% |
| 2026-4-16 | 1.0786 | 1.0786 | 0.72% |
| 2026-4-15 | 1.0709 | 1.0709 | -0.31% |
张海涛先生：研究生学历，中国籍。曾任华夏基金管理有限公司资产配置部研究员，北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)研究部研究员。2024年9月加入泰信基金管理有限公司，曾任基金经理助理兼研究员，2025年1月任泰信中证200指数证券投资基金基金经理，2025年1月任泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2025年1月任泰信双息双利债券型证券投资基金基金经理，2025年1月任泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金基金经理，2025年6月任泰信智选量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理，2025年10月任泰信中证A500指数增强型证券投资基金基金经理，2025年12月任泰信中证全指自由现金流指数型证券投资基金基金经理，2026年1月任泰信上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
泰信中证全指自由现金流指数A 2025-10-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 泰信中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-10-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 泰信双息双利债券A | 债券型 | 2025-06-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 泰信中证全指自由现金流指数A | 指数型 | 2025-10-29 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 泰信双息双利债券C | 债券型 | 2025-01-09 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 泰信优势增长混合 | 混合型 | 2025-01-09 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 泰信中证200指数 | 指数型 | 2025-01-09 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 泰信上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 2025-12-18 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 泰信添瑞债券C | 债券型 | 2026-03-20 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 泰信鑫瑞债券发起式A | 债券型 | 2025-01-09 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 泰信添瑞债券A | 债券型 | 2026-03-20 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 泰信上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 2025-12-18 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 泰信智选量化选股混合发起式A | 混合型 | 2025-06-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 泰信中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-10-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 泰信智选量化选股混合发起式C | 混合型 | 2025-06-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 泰信鑫瑞债券发起式C | 债券型 | 2025-01-09 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 泰信中证全指自由现金流指数C | 指数型 | 2025-10-29 至 今 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张海涛 | 2025-10-29 至 今 | 0年-6个月零17天 |
基本信息
泰信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-05-23 | 资产管理规模 | 382.09 亿元 |
| 公司股东 | 山东省鲁信投资控股集团有限公司 青岛国信产融控股（集团）有限公司 江苏省投资管理有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013469 | 1.7244 | 1.7244 | -1.49% | |
| 014195 | 1.1219 | 1.1219 | -0.12% | |
| 022079 | 1.1058 | 1.1283 | -0.12% | |
| 026524 | 0.8698 | 0.8698 | -1.49% | |
| 290008 | 2.716 | 3.155 | -1.49% | |
| 290009 | 1.1038 | 1.7211 | -0.12% | |
| 290011 | 5.49 | 5.75 | -1.49% | |
| 001970 | 1.693 | 1.693 | -1.49% | |
| 001569 | 1.997 | 1.997 | -1.49% | |
| 016240 | 1.0954 | 1.0954 | -0.12% | |
| 023982 | 1.1162 | 1.1162 | -1.84% | |
| 025003 | 1.0535 | 1.0535 | -1.84% | |
| 025004 | 1.0525 | 1.0525 | -1.84% | |
| 020747 | 1.0504 | 1.0504 | -0.12% | |
| 022516 | 1.1265 | 1.1265 | -0.12% | |
| 026525 | 0.8693 | 0.8693 | -1.49% | |
| 001978 | 1.1888 | 1.1888 | -1.49% | |
| 002580 | 1.679 | 1.679 | -1.49% | |
| 013033 | 1.3594 | 1.3594 | -1.49% | |
| 016239 | 1.1032 | 1.1032 | -0.12% | |
| 025006 | 1.1643 | 1.1643 | -1.84% | |
| 025637 | 1.1866 | 1.1866 | -1.49% | |
| 004227 | 1.2337 | 1.3097 | -1.49% | |
| 004228 | 1.1869 | 1.2783 | -1.49% | |
| 290014 | 2.851 | 2.911 | -1.49% | |
| 013072 | 1.1012 | 1.1012 | -1.49% | |
| 013758 | 0.689 | 0.689 | -1.49% | |
| 013266 | 0.7882 | 0.7882 | -1.49% | |
| 014502 | 1.2691 | 1.3947 | -0.12% | |
| 023981 | 1.1191 | 1.1191 | -1.84% | |
| 024181 | 1.1179 | 1.1649 | -0.12% | |
| 290004 | 0.5964 | 1.6353 | -1.49% | |
| 290007 | 1.1265 | 1.65 | -0.12% | |
| 011273 | 0.6359 | 0.6359 | -1.49% | |
| 013073 | 1.0777 | 1.0777 | -1.49% | |
| 015376 | 1.0745 | 1.0745 | -0.12% | |
| 013614 | 1.0106 | 1.0106 | -0.12% | |
| 013615 | 1.0051 | 1.0051 | -0.12% | |
| 013757 | 0.7045 | 0.7045 | -1.49% | |
| 019762 | 1.06 | 1.06 | -0.12% | |
| 025005 | 1.1657 | 1.1657 | -1.84% | |
| 023603 | 0.9971 | 0.9971 | -1.49% | |
| 005535 | 1.9049 | 3.3967 | -1.49% | |
| 290002 | 0.5626 | 2.2953 | -1.49% | |
| 291007 | 1.122 | 1.5745 | -0.12% | |
| 011274 | 0.6199 | 0.6199 | -1.49% | |
| 002583 | 1.441 | 2.197 | -1.49% | |
| 013034 | 1.3538 | 1.3538 | -1.49% | |
| 015034 | 1.0025 | 1.0025 | -1.49% | |
| 015375 | 1.0862 | 1.0862 | -0.12% | |
| 014196 | 1.112 | 1.112 | -0.12% | |
| 014503 | 1.1307 | 1.2003 | -0.12% | |
| 290003 | 1.1665 | 1.851 | -0.12% | |
| 290005 | 1.56 | 2.17 | -1.49% | |
| 290006 | 1.6281 | 2.1058 | -1.49% | |
| 013470 | 1.6867 | 1.6867 | -1.49% | |
| 020088 | 1.0141 | 1.0141 | -1.49% | |
| 022078 | 1.0971 | 1.1196 | -0.12% | |
| 020746 | 1.0565 | 1.0565 | -0.12% | |
| 290012 | 1.448 | 2.204 | -1.49% | |
| 003333 | 0.7896 | 0.7896 | -1.49% | |
| 019763 | 1.0547 | 1.0547 | -0.12% | |
| 023602 | 0.9983 | 0.9983 | -1.49% | |
| 290010 | 1.594 | 1.614 | -1.84% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 7,200.40 | 93.87 |
| 2 | 债券及货币 | 451.72 | 05.89 |
| 3 | 现金 | 451.72 | 05.89 |
| 4 | 其他资产 | 10.11 | 00.13 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600938 | 中国海油 | 17.44 | 697.60 | 9.09% | 17.44 |
| 600104 | 上汽集团 | 44.70 | 652.17 | 8.50% | 44.70 |
| 000651 | 格力电器 | 16.56 | 626.30 | 8.16% | 16.56 |
| 601728 | 中国电信 | 93.05 | 527.59 | 6.88% | 93.05 |
| 601919 | 中远海控 | 19.43 | 291.64 | 3.80% | 19.43 |
| 601633 | 长城汽车 | 11.75 | 242.40 | 3.16% | 11.75 |
| 002714 | 牧原股份 | 05.78 | 241.08 | 3.14% | 5.78 |
| 000100 | TCL科技 | 53.21 | 227.21 | 2.96% | 53.21 |
| 600019 | 宝钢股份 | 32.99 | 211.47 | 2.76% | 32.99 |
| 002352 | 顺丰控股 | 05.01 | 190.58 | 2.48% | 5.01 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<1000 | 0.6% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 10.32% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.38% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.93% | -1.3% | 3.67% | 3.67% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.35% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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