基金公司泰信基金管理有限公司 基金经理徐慕浩 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026524 | 基金经理徐慕浩 | 最新份额1,003.73万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司泰信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2026-02-05 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.1% |
本基金主要投资于消费主题相关股票,在严格控制风险的前提下,力争实现 基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含主板、创业板、科创板 及其他依法发行上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政 府债、政府支持债券、政府支持机构债、中期票据、金融债、企业债、公司债、 短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券(含可分离交易可 转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货 币市场工具、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品)及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在条件许可的情况下,本基金 可根据相关法律法规,在履行适当程序后,参与融券业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有 人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金 默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各基金份 额类别在费用收取上不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需 召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币 市场基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-30 | 0.917 | 0.917 | 0.21% |
| 2026-3-27 | 0.9151 | 0.9151 | 1.31% |
| 2026-3-26 | 0.9033 | 0.9033 | -0.76% |
| 2026-3-25 | 0.9102 | 0.9102 | 0.89% |
| 2026-3-24 | 0.9022 | 0.9022 | 1.43% |
| 2026-3-23 | 0.8895 | 0.8895 | -3.24% |
| 2026-3-20 | 0.9193 | 0.9193 | -0.61% |
| 2026-3-19 | 0.9249 | 0.9249 | -1.14% |
| 2026-3-18 | 0.9356 | 0.9356 | -0.78% |
| 2026-3-17 | 0.943 | 0.943 | 0.06% |
| 2026-3-16 | 0.9424 | 0.9424 | 0.96% |
| 2026-3-13 | 0.9334 | 0.9334 | 1.01% |
| 2026-3-12 | 0.9241 | 0.9241 | -0.01% |
| 2026-3-11 | 0.9242 | 0.9242 | -0.15% |
| 2026-3-10 | 0.9256 | 0.9256 | 0.43% |
| 2026-3-9 | 0.9216 | 0.9216 | -0.81% |
| 2026-3-6 | 0.9291 | 0.9291 | 1.50% |
| 2026-3-5 | 0.9154 | 0.9154 | 0.05% |
| 2026-3-4 | 0.9149 | 0.9149 | -1.82% |
| 2026-3-3 | 0.9319 | 0.9319 | -0.01% |

徐慕浩先生:南开大学金融学硕士,中国籍,具有基金从业资格。2011年7月加入泰信基金管理有限公司,历任助理研究员、研究员、研究员兼基金经理助理。2019年8月任泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年11月任泰信蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理;2026年2月任泰信消费精选混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 泰信竞争优选混合 | 混合型 | 2019-08-17 至 今 | 6.6 | 97.20% | 18.17% |
| 泰信消费精选混合发起式C | 混合型 | 2026-01-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 泰信消费精选混合发起式A | 混合型 | 2026-01-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 泰信蓝筹精选混合 | 混合型 | 2020-11-24 至 今 | 5.4 | -4.70% | -20.72% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐慕浩 | 2026-01-30 至 今 | 0年2个月零1天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-05-23 | 资产管理规模 | 382.09 亿元 |
| 公司股东 | 山东省鲁信投资控股集团有限公司 青岛国信产融控股(集团)有限公司 江苏省投资管理有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001569 | 1.732 | 1.732 | 0.12% | |
| 004227 | 1.2271 | 1.3031 | 0.12% | |
| 011273 | 0.6323 | 0.6323 | 0.12% | |
| 013614 | 0.9391 | 0.9391 | 0.02% | |
| 013615 | 0.9342 | 0.9342 | 0.02% | |
| 014503 | 1.1268 | 1.1964 | 0.02% | |
| 020746 | 1.0394 | 1.0394 | 0.02% | |
| 023982 | 0.9927 | 0.9927 | -0.11% | |
| 025004 | 1.0737 | 1.0737 | -0.11% | |
| 025006 | 0.9446 | 0.9446 | -0.11% | |
| 002583 | 1.422 | 2.178 | 0.12% | |
| 005535 | 1.9449 | 3.4367 | 0.12% | |
| 013266 | 0.8068 | 0.8068 | 0.12% | |
| 013470 | 1.1036 | 1.1036 | 0.12% | |
| 019763 | 1.0511 | 1.0511 | 0.02% | |
| 025003 | 1.0744 | 1.0744 | -0.11% | |
| 291007 | 1.1177 | 1.5702 | 0.02% | |
| 001978 | 1.1827 | 1.1827 | 0.12% | |
| 014502 | 1.2645 | 1.3901 | 0.02% | |
| 019762 | 1.0561 | 1.0561 | 0.02% | |
| 023602 | 0.8863 | 0.8863 | 0.12% | |
| 025005 | 0.9453 | 0.9453 | -0.11% | |
| 004228 | 1.1806 | 1.272 | 0.12% | |
| 014195 | 1.1193 | 1.1193 | 0.02% | |
| 015375 | 1.0837 | 1.0837 | 0.02% | |
| 025637 | 1.1812 | 1.1812 | 0.12% | |
| 026524 | 0.917 | 0.917 | 0.12% | |
| 290004 | 0.6261 | 1.665 | 0.12% | |
| 290010 | 1.433 | 1.453 | -0.11% | |
| 290014 | 2.612 | 2.672 | 0.12% | |
| 016240 | 1.0926 | 1.0926 | 0.02% | |
| 013033 | 1.2716 | 1.2716 | 0.12% | |
| 013073 | 1.074 | 1.074 | 0.12% | |
| 013758 | 0.6859 | 0.6859 | 0.12% | |
| 015376 | 1.0723 | 1.0723 | 0.02% | |
| 020747 | 1.0338 | 1.0338 | 0.02% | |
| 022079 | 1.1005 | 1.123 | 0.02% | |
| 023603 | 0.8853 | 0.8853 | 0.12% | |
| 024181 | 1.0842 | 1.1312 | 0.02% | |
| 026525 | 0.9168 | 0.9168 | 0.12% | |
| 290006 | 1.6569 | 2.1346 | 0.12% | |
| 290012 | 1.428 | 2.184 | 0.12% | |
| 001970 | 1.245 | 1.245 | 0.12% | |
| 002580 | 1.235 | 1.235 | 0.12% | |
| 003333 | 0.8081 | 0.8081 | 0.12% | |
| 014196 | 1.1097 | 1.1097 | 0.02% | |
| 290005 | 1.547 | 2.157 | 0.12% | |
| 290007 | 1.1216 | 1.6451 | 0.02% | |
| 290011 | 4.039 | 4.299 | 0.12% | |
| 011274 | 0.6167 | 0.6167 | 0.12% | |
| 013034 | 1.267 | 1.267 | 0.12% | |
| 013072 | 1.0968 | 1.0968 | 0.12% | |
| 013469 | 1.1276 | 1.1276 | 0.12% | |
| 013757 | 0.701 | 0.701 | 0.12% | |
| 015034 | 0.8896 | 0.8896 | 0.12% | |
| 023981 | 0.9948 | 0.9948 | -0.11% | |
| 290002 | 0.5547 | 2.2779 | 0.12% | |
| 290003 | 1.1313 | 1.8158 | 0.02% | |
| 290008 | 2.424 | 2.863 | 0.12% | |
| 290009 | 1.0986 | 1.7159 | 0.02% | |
| 020088 | 1.0129 | 1.0129 | 0.12% | |
| 022078 | 1.0923 | 1.1148 | 0.02% | |
| 022516 | 1.1216 | 1.1216 | 0.02% | |
| 016239 | 1.1001 | 1.1001 | 0.02% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.6% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -44.94% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -8.3% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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