基金公司交银施罗德基金管理有限公司 基金经理蔡铮 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026745 | 基金经理蔡铮 | 最新份额万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金重点关注红利主题相关上市公司的投资机会，通过量化方法优选个股构 建投资组合。在合理控制风险的前提下，充分发挥专业研究与管理能力，力争为投 资者提供长期稳健的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股 票（含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭 证）、港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政 府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交 易可转换债券的纯债部分）、可交换公司债券、公开发行的次级债券、中期票据、 短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业 存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费， 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金于每季度最后一个估值日对基金 的可供分配利润进行评价，当可供分配利润大于0时，本基金可进行收益分配，具 体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基 金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类基金份额和 C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；
4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日 的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利 影响的前提下，基金管理人可在与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行 适当程序后对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于 变更实施日前在规定媒介公告。
本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益理论上高于债券型基金和货 币市场基金，低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
蔡铮先生：中国籍，复旦大学电子工程硕士。多年证券从业经验。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任投资研究部数量分析师、基金经理助理、量化投资部助理总经理、量化投资部副总经理、量化投资副总监兼多元资产管理副总监，现任量化投资部量化投资副总监、基金经理。曾任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金(2012年12月27日至2015年06月30日)、交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金(2012年12月27日至2015年06月30日)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2015年03月26日至2021年04月30日)、交银施罗德全球自然资源证券投资基金(2015年04月22日至2017年03月24日)、交银施罗德环球精选价值证券投资基金(2015年04月22日至2017年03月24日)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2015年05月27日至2021年04月30日)、交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金(2015年06月26日至2020年11月25日)、交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金(2015年08月13日至2016年07月18日)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2016年07月19日至2021年04月30日)、交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金(2018年05月18日至2020年07月17日)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2019年11月20日至2021年04月30日)、交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(2021年04月30日至2025年01月22日)、交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(2021年04月30日至2025年01月22日)的基金经理。现任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2025年02月27日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2025年02月27日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025年02月27日至今)、交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金(2025年02月27日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2025年02月27日至今)、交银施罗德中证智选沪深港科技50交易型开放式指数证券投资基金(2025年12月10日至今)、交银施罗德环球精选价值证券投资基金(2026年01月22日至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银智远量化选股股票发起 | 股票型 | 2026-04-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 新能源B | 指数型,分级基金 | 2015-03-04 至 2020-11-26 | 5.7 | -71.60% | 44.60% |
| E金融A | 指数型,分级基金 | 2015-06-11 至 2020-11-06 | 5.4 | 33.76% | 24.24% |
| 交银创业板50指数A | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 交银创业板50指数A | 指数型 | 2019-10-16 至 2021-04-30 | 1.5 | 105.12% | 49.35% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 指数型,QDII型 | 2025-02-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 交银红利量化选股混合C | 混合型 | 2026-05-08 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 新能源A | 指数型,分级基金 | 2015-03-04 至 2020-11-26 | 5.7 | 29.77% | 44.60% |
| E金融B | 指数型,分级基金 | 2015-06-11 至 2020-11-06 | 5.4 | -87.04% | 24.24% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2015-04-27 至 2021-04-30 | 6.0 | 93.80% | 49.95% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2025-02-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 交银中证红利低波动100指数C | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 交银创业板50指数Y | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 环境A | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2016-07-18 | 1.0 | 17.46% | -15.31% |
| 交银上证180公司治理ETF | 指数型,ETF型 | 2011-03-07 至 2012-12-26 | 1.8 | -- | -- |
| 交银上证180公司治理ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 交银上证180公司治理ETF | 指数型,ETF型 | 2012-12-27 至 2021-04-30 | 8.3 | 126.48% | 167.27% |
| 交银环球精选混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2015-04-22 至 2017-03-25 | 1.9 | -1.27% | 1.33% |
| 交银环球精选混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2026-01-22 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 交银全球资源混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2015-04-22 至 2017-03-25 | 1.9 | 0.36% | 1.33% |
| 交银致远智投混合 | 混合型 | 2018-03-21 至 2020-06-03 | 2.2 | 3.51% | 22.96% |
| 交银安享稳健养老一年A | 混合型FOF | 2021-04-30 至 2025-01-22 | 3.7 | -1.54% | -17.45% |
| 交银养老2035三年A | 混合型FOF | 2021-04-30 至 2025-01-22 | 3.7 | -18.26% | -17.45% |
| 交银国证新能源指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2020-11-30 至 2021-04-30 | 0.4 | 9.73% | 7.31% |
| 交银中证环境治理指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2016-07-19 至 2021-04-30 | 4.8 | -48.32% | 81.13% |
| 交银国证新能源指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-03-04 至 2020-11-30 | 5.7 | -- | -- |
| 交银创业板50指数C | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 交银创业板50指数C | 指数型 | 2019-10-16 至 2021-04-30 | 1.5 | 103.96% | 49.35% |
| 交银中证环境治理指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2016-07-18 | 1.0 | -- | -- |
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2012-12-27 至 2021-04-30 | 8.3 | 119.25% | 167.27% |
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2011-03-07 至 2012-12-26 | 1.8 | -- | -- |
| 交银深证300价值ETF | 指数型,ETF型 | 2011-08-24 至 2012-12-26 | 1.3 | -- | -- |
| 交银深证300价值ETF | 指数型,ETF型 | 2012-12-27 至 2021-04-30 | 8.3 | 170.54% | 167.27% |
| E金融 | 指数型,分级基金 | 2015-06-11 至 2020-11-06 | 5.4 | -32.34% | 24.24% |
| 交银中证红利低波动100指数A | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 交银红利量化选股混合A | 混合型 | 2026-05-08 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 交银环球精选混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2026-04-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 环境B | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2016-07-18 | 1.0 | -25.25% | -15.31% |
| 交银中证智选沪深港科技50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 交银深证300价值ETF联接 | 指数型 | 2011-08-24 至 2012-12-26 | 1.3 | -- | -- |
| 交银深证300价值ETF联接 | 指数型 | 2012-12-27 至 2021-04-30 | 8.3 | 151.30% | 167.27% |
| 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 2012-09-20 至 2012-12-26 | 0.3 | -- | -- |
| 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 2012-12-27 至 2015-07-01 | 2.5 | 80.23% | 87.32% |
| 交银安享稳健养老一年Y | 2022-11-11 至 2025-01-22 | 2.2 | -2.95% | -11.95% | |
| 交银养老2035三年Y | 2022-11-11 至 2025-01-22 | 2.2 | -14.66% | -11.95% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蔡铮 | 2026-05-08 至 今 | 0年0个月零2天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
