公募基金 > 基金超市 > 交银中证红利低波动100指数C
指数型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理邵文婷,蔡铮
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.1051
1.1051
10.51%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.01% 1518/4797
最近一月 1.75% 0.01% 1422/4736
最近三月 4.03% -0.01% 721/4482
最近一年 11.58% 0.16% 2191/3685
(2025-06-12)
基金代码020157 基金经理邵文婷,蔡铮 最新份额9,553.73万份   ()
基金类型指数型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2024-03-15 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模10.19亿 托管费0.1%
投资策略

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证红利低波动100指数,追求跟踪偏,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性融工,包括中证红利低波100指数的成份股(含存托凭证)及备选、其他票创业板数的成份股(含存托凭证)及备选、其他票创业板科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭)债券(含科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭)债券(含央行票据、金融债券政府支持机构地方企业券、公司债可转换(含分离交易)次级券、公司债可转换(含分离交易)次级债券、中期票据短融资超等)产支持证货币市场工债券、中期票据短融资超等)产支持证货币市场工具、债券回购同业存单银行款(含协议定期及其他)具、债券回购同业存单银行款(含协议定期及其他)股指期货以及法律规或中国证监会允许基金投资的其他融工具(但须符合证监会相关规定)。证监会相关规定)。
如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种,理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择红利或将现金自动转为相应类别的基份额进行再投资;若者不选择,本基金默认的收益分配方式是现红;份额持有人可对其A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益配方式;
4、本基金同一份额类别的每享有等分配权;
5、法律规或监管机关另有定的,从其。

风险收益特征

本基金是一只股票型基金,其预期风险和预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪中证红利低波动100指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-6-13 1.0967 1.0967 -0.76%
2025-6-12 1.1051 1.1051 0.13%
2025-6-11 1.1037 1.1037 0.28%
2025-6-10 1.1006 1.1006 0.15%
2025-6-9 1.099 1.099 0.21%
2025-6-6 1.0967 1.0967 0.18%
2025-6-5 1.0947 1.0947 -0.52%
2025-6-4 1.1004 1.1004 0.33%
2025-6-3 1.0968 1.0968 0.28%
2025-5-30 1.0937 1.0937 0.22%
2025-5-29 1.0913 1.0913 0.00%
2025-5-28 1.0913 1.0913 0.30%
2025-5-27 1.088 1.088 0.19%
2025-5-26 1.0859 1.0859 -0.61%
2025-5-23 1.0926 1.0926 -0.68%
2025-5-22 1.1001 1.1001 -0.06%
2025-5-21 1.1008 1.1008 0.55%
2025-5-20 1.0948 1.0948 0.17%
2025-5-19 1.0929 1.0929 0.34%
2025-5-16 1.0892 1.0892 -0.60%

邵文婷女士:英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。多年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。曾任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2022年11月30日至2024年12月27日)的基金经理。现任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金(2024年03月15日至今)、交银施罗德中证A500指数型证券投资基金(2025年01月22日至今)、交银施罗德中证A50指数型证券投资基金(2025年04月02日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银中证红利低波动100指数C  2024-01-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银中证环境治理指数(LOF)C指数型2021-08-27 至 今 3.8-35.60% -33.51% 
交银上证科创板100指数A指数型2025-01-24 至 今 0.4--  --  
交银定期支付月月丰债券A债券型2022-11-30 至 2024-12-27 2.1-2.86% 2.76% 
交银创业板50指数A指数型2021-04-30 至 今 4.1-48.07% -28.85% 
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C指数型,QDII型2023-06-12 至 今 2.0-13.96% -2.98% 
交银中证A500指数A指数型2024-12-18 至 今 0.5--  --  
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A指数型,QDII型,LOF型2021-04-30 至 今 4.1-58.31% -7.03% 
交银中证红利低波动100指数C指数型2024-01-30 至 今 1.4--  --  
交银创业板50指数Y指数型2024-12-13 至 今 0.5--  --  
交银中证A50指数C指数型2025-02-21 至 今 0.3--  --  
交银上证180公司治理ETF指数型,ETF型2021-04-30 至 今 4.1-11.42% -28.85% 
交银国证新能源指数(LOF)C指数型2021-09-29 至 今 3.7-50.02% -32.60% 
交银国证新能源指数(LOF)A指数型,LOF型2021-04-30 至 今 4.1-31.54% -28.85% 
交银中证环境治理指数(LOF)A指数型,LOF型2021-04-30 至 今 4.1-31.22% -28.85% 
交银创业板50指数C指数型2021-04-30 至 今 4.1-48.67% -28.85% 
交银上证180公司治理ETF联接指数型2021-04-30 至 今 4.1-10.73% -28.85% 
交银中证A50指数A指数型2025-02-21 至 今 0.3--  --  
交银深证300价值ETF指数型,ETF型2021-04-30 至 今 4.1-30.69% -28.85% 
交银中证红利低波动100指数A指数型2024-01-30 至 今 1.4--  --  
交银中证A500指数C指数型2024-12-18 至 今 0.5--  --  
交银上证科创板100指数C指数型2025-01-24 至 今 0.4--  --  
交银深证300价值ETF联接指数型2021-04-30 至 今 4.1-29.74% -28.85% 
交银定期支付月月丰债券C债券型2022-11-30 至 2024-12-27 2.1-3.30% 2.76% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蔡铮2025-02-27 至 今0年3个月零18天
邵文婷2024-01-30 至 今1年4个月零15天
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008734 1.1554 1.1554 0.20%
009402 1.2445 1.4105 0.20%
017433 1.0709 1.0709 0.01%
016545 1.0114 1.0114 0.20%
022103 1.129 1.129 0.01%
020342 1.0611 1.0611 0.01%
018011 1.0686 1.0686 0.01%
019514 1.4565 1.4565 0.20%
023808 1.0498 1.0498 0.01%
020887 1.0329 1.0329 0.01%
021601 1.0627 1.1727 0.01%
022877 1.178 1.235 0.01%
023053 1.0003 1.0003 0.11%
164906 1.2279 1.2279 0.10%
519690 0.7703 3.8883 0.20%
519697 3.706 4.895 0.20%
519710 1.551 2.343 0.20%
519762 1.1267 1.3417 0.01%
519772 2.248 2.248 0.20%
519784 1.0708 1.2872 0.01%
519785 1.0824 1.2388 0.01%
008352 1.0655 1.1865 0.01%
010916 1.0732 1.0732 0.20%
009315 1.0661 1.1571 0.01%
009316 1.1042 1.1292 0.01%
011276 0.7491 0.7491 0.20%
960016 4.554 4.733 0.20%
016875 1.0803 1.0803 0.01%
014949 1.1242 1.1242 0.20%
013885 2.7473 2.7473 0.20%
014039 1.1674 1.1674 0.20%
015654 1.1188 1.1268 0.01%
013249 1.0024 1.0024 0.20%
017795 0.9344 0.9344 0.20%
020363 1.2399 1.2399 0.01%
005577 1.242 1.344 0.01%
005578 1.2158 1.2958 0.01%
004427 1.2419 1.6199 0.01%
510010 1.617 1.8 0.11%
007464 1.2952 1.4322 0.11%
005025 1.294 1.294 0.01%
519686 1.757 1.757 0.11%
519688 0.7513 3.7851 0.20%
519718 1.0887 1.5207 0.01%
519726 1.2214 1.6792 0.01%
519733 1.201 1.409 0.01%
519736 3.371 3.771 0.20%
519778 3.0726 3.0726 0.20%
519783 1.3665 1.3955 0.01%
010937 0.8639 0.9269 0.20%
006746 1.0166 1.0796 0.01%
008205 1.1607 1.1807 0.01%
014681 0.9946 0.9946 0.09%
013945 1.2249 1.2249 0.10%
014096 3.0074 3.0074 0.20%
013778 0.9636 0.9636 0.09%
013248 1.0168 1.0168 0.20%
013430 4.2752 4.5582 0.20%
014464 1.0607 1.1247 0.01%
014549 1.5332 1.5332 0.20%
016546 0.9971 0.9971 0.20%
018709 1.0489 1.0489 0.20%
019560 1.0229 1.0229 0.01%
023844 1.2419 1.2419 0.01%
006367 1.1235 1.2305 0.01%
501087 1.2452 1.2452 0.20%
501092 1.1509 1.1509 0.20%
501210 0.8032 0.8032 0.09%
005001 1.4396 1.5796 0.20%
519694 0.6433 1.6273 0.20%
519712 2.8058 3.6388 0.20%
519720 1.0856 1.4586 0.01%
519725 1.0692 1.4662 0.01%
519745 1.0681 1.37 0.01%
519759 1.1968 1.8138 0.20%
519761 1.4778 1.6098 0.20%
519769 1.4334 1.4934 0.20%
519779 1.99 2.085 0.20%
519786 1.1016 1.2676 0.01%
009618 0.8718 0.8718 0.20%
011605 1.0225 1.0225 0.09%
011275 0.7674 0.7674 0.20%
012582 0.752 0.752 0.20%
016876 1.076 1.076 0.01%
014963 3.9857 3.9857 0.20%
014038 1.2002 1.2002 0.20%
014080 0.8536 0.8536 0.20%
016397 1.0512 1.0612 0.01%
016542 0.9083 0.9083 0.20%
020156 1.1086 1.1086 0.11%
017979 1.7795 1.7795 0.20%
019268 1.2884 1.2884 0.01%
023841 1.0488 1.0488 0.01%
159913 2.149 2.149 0.11%
023050 1.0049 1.0049 0.11%
164902 1.112 1.837 0.01%
164905 0.8931 0.938 0.11%
006223 2.0347 2.0347 0.20%
007316 1.47 1.47 0.01%
519680 1.0486 1.9476 0.01%
519683 1.4058 1.7438 0.01%
519696 2.642 3.582 0.10%
519730 1.5582 1.5582 0.01%
519760 3.7222 5.3232 0.20%
519773 1.5651 1.5651 0.20%
519777 1.0182 1.2938 0.01%
519787 1.2508 1.2508 0.01%
003900 1.7262 1.7262 0.20%
010483 0.6969 0.6969 0.20%
010936 0.8949 0.9579 0.20%
012833 1.0559 1.0559 0.20%
012834 1.0397 1.0397 0.20%
008204 1.1633 1.2063 0.01%
012583 0.729 0.729 0.20%
008507 0.7393 0.7393 0.20%
013884 1.8171 1.8171 0.20%
013453 0.8869 0.8869 0.11%
013269 0.7481 0.7481 0.20%
017794 0.9468 0.9468 0.20%
019136 1.0171 1.0171 0.20%
017851 1.1171 1.1171 0.20%
017859 1.4443 1.4443 0.20%
018199 0.9765 0.9765 0.20%
019559 1.0279 1.0279 0.01%
004428 1.224 1.579 0.01%
007465 1.2399 1.3989 0.11%
005973 1.0 1.0 0.01%
004868 1.9753 1.9753 0.20%
519682 1.0443 1.8713 0.01%
519700 1.8556 3.0396 0.20%
519706 1.972 1.972 0.11%
519717 1.0229 1.1539 0.01%
519722 1.1112 1.1412 0.01%
519735 1.157 1.354 0.01%
519743 1.0423 1.4343 0.01%
519753 1.049 1.268 0.01%
519763 1.1989 1.3279 0.01%
519767 2.3814 2.3914 0.20%
519768 1.4593 1.5193 0.20%
519782 1.405 1.434 0.01%
010890 1.0477 1.0477 0.20%
010891 1.0432 1.0432 0.20%
010143 0.699 0.699 0.20%
014680 1.0081 1.0081 0.09%
011256 1.0523 1.0523 0.20%
011257 1.0345 1.0345 0.20%
017432 1.0761 1.0761 0.01%
013949 1.1308 1.1308 0.20%
014046 2.6288 2.6288 0.11%
015326 0.9037 0.9037 0.09%
015327 0.8882 0.8882 0.09%
013787 0.786 0.786 0.09%
013247 1.036 1.036 0.20%
013419 1.0497 1.1217 0.01%
018708 1.06 1.06 0.20%
022162 1.0893 1.1213 0.01%
018198 0.9881 0.9881 0.20%
019212 1.0637 1.0637 0.09%
019289 1.1186 1.1186 0.01%
019345 1.4084 1.4084 0.20%
019346 1.395 1.395 0.20%
023888 1.0613 1.0613 0.01%
020742 1.1373 1.1373 0.01%
023023 0.993 0.993 0.11%
023052 1.0007 1.0007 0.11%
164908 0.4354 0.4354 0.11%
006202 1.8518 1.8518 0.20%
005972 1.0824 1.2564 0.01%
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519714 1.299 3.684 0.11%
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006745 1.0194 1.1974 0.01%
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010454 0.6828 0.6828 0.20%
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010094 0.9756 0.9756 0.20%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票27,685.5391.01
2债券及货币2,397.5207.88
3现金2,397.5207.88
4其他资产668.2402.20
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000937冀中能源146.99862.832.84%7.20  
601006大秦铁路93.39610.772.01%-10.97  
600755厦门国贸94.60603.551.98%10.71  
601568北元集团132.34530.681.74%15.81  
603156养元饮品21.42482.161.58%-1.68  
600177雅戈尔57.13461.041.52%-13.36  
600273嘉化能源56.11452.241.49%-5.47  
000895双汇发展16.62448.241.47%-3.48  
600028中国石化77.98446.831.47%11.63  
601225陕西煤业22.22440.181.45%5.69  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.86%11.58%0.0%0.0%8.37%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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0.38%
0.38%
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0.0%
0.0%
10.51%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.79
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0.00
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0.02
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0.02
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