公募基金 > 基金超市 > 交银中证红利低波动100指数C
指数型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理蔡铮,邵文婷
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0744
1.0744
7.44%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.17% -0.0% 2418/4530
最近一月 -0.48% -0.04% 517/4468
最近三月 0.43% 0.01% 1934/4301
最近一年 6.98% 0.08% 1652/3512
(2025-04-29)
基金代码020157 基金经理蔡铮,邵文婷 最新份额9,553.73万份   ()
基金类型指数型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2024-03-15 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模10.19亿 托管费0.1%
投资策略

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证红利低波动100指数,追求跟踪偏,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性融工,包括中证红利低波100指数的成份股(含存托凭证)及备选、其他票创业板数的成份股(含存托凭证)及备选、其他票创业板科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭)债券(含科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭)债券(含央行票据、金融债券政府支持机构地方企业券、公司债可转换(含分离交易)次级券、公司债可转换(含分离交易)次级债券、中期票据短融资超等)产支持证货币市场工债券、中期票据短融资超等)产支持证货币市场工具、债券回购同业存单银行款(含协议定期及其他)具、债券回购同业存单银行款(含协议定期及其他)股指期货以及法律规或中国证监会允许基金投资的其他融工具(但须符合证监会相关规定)。证监会相关规定)。
如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种,理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择红利或将现金自动转为相应类别的基份额进行再投资;若者不选择,本基金默认的收益分配方式是现红;份额持有人可对其A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益配方式;
4、本基金同一份额类别的每享有等分配权;
5、法律规或监管机关另有定的,从其。

风险收益特征

本基金是一只股票型基金,其预期风险和预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪中证红利低波动100指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-29 1.0744 1.0744 -0.34%
2025-4-28 1.0781 1.0781 0.04%
2025-4-25 1.0777 1.0777 -0.06%
2025-4-24 1.0783 1.0783 0.76%
2025-4-23 1.0702 1.0702 -0.56%
2025-4-22 1.0762 1.0762 0.74%
2025-4-21 1.0683 1.0683 -0.37%
2025-4-18 1.0723 1.0723 0.11%
2025-4-17 1.0711 1.0711 0.00%
2025-4-16 1.0711 1.0711 0.55%
2025-4-15 1.0652 1.0652 0.50%
2025-4-14 1.0599 1.0599 0.40%
2025-4-11 1.0557 1.0557 -0.50%
2025-4-10 1.061 1.061 0.53%
2025-4-9 1.0554 1.0554 0.15%
2025-4-8 1.0538 1.0538 2.66%
2025-4-7 1.0265 1.0265 -5.86%
2025-4-3 1.0904 1.0904 0.38%
2025-4-2 1.0863 1.0863 0.16%
2025-4-1 1.0846 1.0846 0.74%

邵文婷女士:英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。多年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。曾任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2022年11月30日至2024年12月27日)的基金经理。现任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金(2024年03月15日至今)、交银施罗德中证A500指数型证券投资基金(2025年01月22日至今)的基金经理、交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金(2025年02月26日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银中证红利低波动100指数C  2024-01-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银中证环境治理指数(LOF)C指数型2021-08-27 至 今 3.7-35.60% -33.51% 
交银上证科创板100指数A指数型2025-01-24 至 今 0.3--  --  
交银定期支付月月丰债券A债券型2022-11-30 至 2024-12-27 2.1-2.86% 2.76% 
交银创业板50指数A指数型2021-04-30 至 今 4.0-48.07% -28.85% 
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C指数型,QDII型2023-06-12 至 今 1.9-13.96% -2.98% 
交银中证A500指数A指数型2024-12-18 至 今 0.4--  --  
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A指数型,QDII型,LOF型2021-04-30 至 今 4.0-58.31% -7.03% 
交银中证红利低波动100指数C指数型2024-01-30 至 今 1.3--  --  
交银创业板50指数Y指数型2024-12-13 至 今 0.4--  --  
交银中证A50指数C指数型2025-02-21 至 今 0.2--  --  
交银上证180公司治理ETF指数型,ETF型2021-04-30 至 今 4.0-11.42% -28.85% 
交银国证新能源指数(LOF)C指数型2021-09-29 至 今 3.6-50.02% -32.60% 
交银国证新能源指数(LOF)A指数型,LOF型2021-04-30 至 今 4.0-31.54% -28.85% 
交银中证环境治理指数(LOF)A指数型,LOF型2021-04-30 至 今 4.0-31.22% -28.85% 
交银创业板50指数C指数型2021-04-30 至 今 4.0-48.67% -28.85% 
交银上证180公司治理ETF联接指数型2021-04-30 至 今 4.0-10.73% -28.85% 
交银中证A50指数A指数型2025-02-21 至 今 0.2--  --  
交银深证300价值ETF指数型,ETF型2021-04-30 至 今 4.0-30.69% -28.85% 
交银中证红利低波动100指数A指数型2024-01-30 至 今 1.3--  --  
交银中证A500指数C指数型2024-12-18 至 今 0.4--  --  
交银上证科创板100指数C指数型2025-01-24 至 今 0.3--  --  
交银深证300价值ETF联接指数型2021-04-30 至 今 4.0-29.74% -28.85% 
交银定期支付月月丰债券C债券型2022-11-30 至 2024-12-27 2.1-3.30% 2.76% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蔡铮2025-02-27 至 今0年2个月零3天
邵文婷2024-01-30 至 今1年3个月零31天
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006368 1.0 1.0 0.09%
164905 0.8743 0.9182 0.13%
519698 1.7021 2.2321 0.29%
519700 1.7454 2.9294 0.29%
519726 1.2144 1.6727 0.09%
519730 1.5429 1.5429 0.09%
519731 1.4708 1.4708 0.09%
519735 1.1309 1.3279 0.09%
519736 3.224 3.624 0.29%
519746 2.3145 2.5635 0.09%
519769 1.4268 1.4868 0.29%
519784 1.0678 1.2842 0.09%
004975 1.1211 1.3461 0.29%
005001 1.346 1.486 0.29%
005025 1.2908 1.2908 0.09%
010454 0.692 0.692 0.29%
012834 1.0263 1.0263 0.29%
011275 0.7503 0.7503 0.29%
011276 0.733 0.733 0.29%
016474 1.3066 1.3066 0.09%
014038 1.146 1.146 0.29%
014080 0.8073 0.8073 0.29%
019211 1.004 1.004 0.09%
019560 1.0191 1.0191 0.09%
018709 0.994 0.994 0.29%
022162 1.0854 1.1174 0.09%
019136 0.9976 0.9976 0.29%
020523 1.7341 1.7341 0.29%
017979 1.7 1.7 0.29%
022934 1.296 1.296 0.13%
164908 0.4086 0.4086 0.13%
519710 1.557 2.349 0.29%
519712 2.7282 3.5612 0.29%
519722 1.1381 1.1381 0.09%
519725 1.0655 1.4625 0.09%
519740 1.1226 1.4336 0.09%
519755 1.4695 1.6015 0.29%
519772 2.079 2.079 0.29%
012833 1.0418 1.0418 0.29%
008223 1.0191 1.1396 0.09%
010936 0.8328 0.8958 0.29%
010937 0.8047 0.8677 0.29%
960016 4.243 4.422 0.29%
017433 1.0681 1.0681 0.09%
013883 1.135 1.301 0.29%
013950 1.6977 1.6997 0.29%
014039 1.1158 1.1158 0.29%
013413 0.4071 0.4071 0.13%
019212 0.9985 0.9985 0.09%
019268 1.2777 1.2777 0.09%
020157 1.0744 1.0744 0.13%
018708 1.0038 1.0038 0.29%
020342 1.0587 1.0587 0.09%
017859 1.3513 1.3513 0.29%
159913 2.096 2.096 0.13%
023888 1.0531 1.0531 0.09%
020742 1.1299 1.1299 0.09%
519688 0.7291 3.7629 0.29%
519714 1.305 3.696 0.13%
519723 1.0675 1.5215 0.09%
519733 1.1733 1.3813 0.09%
519759 1.1887 1.8057 0.29%
519760 3.7113 5.3123 0.29%
519766 1.3724 1.4094 0.29%
519771 1.4572 1.5322 0.29%
519777 1.0163 1.2919 0.09%
519778 2.9573 2.9573 0.29%
008352 1.0598 1.1808 0.09%
009316 1.1014 1.1264 0.09%
009402 1.1602 1.3262 0.29%
008204 1.1591 1.2021 0.09%
010890 1.0332 1.0332 0.29%
014549 1.5527 1.5527 0.29%
015595 1.0721 1.0721 0.29%
019514 1.3699 1.3699 0.29%
022103 1.123 1.123 0.09%
019137 0.9951 0.9951 0.29%
017850 1.0536 1.0536 0.29%
018012 1.0614 1.0614 0.09%
023023 0.9625 0.9625 0.13%
023051 0.9932 0.9932 0.13%
005578 1.2114 1.2914 0.09%
004427 1.2262 1.6042 0.09%
519683 1.3969 1.7349 0.09%
519692 4.1594 5.2684 0.29%
519697 3.662 4.851 0.29%
519756 1.7218 2.0218 0.29%
519761 1.4581 1.5901 0.29%
519768 1.4523 1.5123 0.29%
007316 1.4153 1.4153 0.09%
004868 1.9799 1.9799 0.29%
010094 0.9228 0.9228 0.29%
010483 0.6825 0.6825 0.29%
008734 1.1373 1.1373 0.29%
010891 1.0289 1.0289 0.29%
011256 1.039 1.039 0.29%
008507 0.7092 0.7092 0.29%
013269 0.7169 0.7169 0.29%
020156 1.0775 1.0775 0.13%
018554 1.0011 1.0011 0.29%
020887 1.0306 1.0306 0.09%
006223 1.996 1.996 0.29%
006367 1.1189 1.2259 0.09%
005577 1.2366 1.3386 0.09%
004428 1.2091 1.5641 0.09%
164902 1.1069 1.8319 0.09%
510010 1.57 1.748 0.13%
519727 2.335 2.795 0.29%
519738 1.2009 1.8599 0.29%
519748 1.1407 1.4027 0.09%
519767 2.4162 2.4262 0.29%
519770 1.4584 1.5334 0.29%
519787 1.2474 1.2474 0.09%
007465 1.1529 1.3119 0.13%
010143 0.6879 0.6879 0.29%
006793 1.073 1.1846 0.09%
009315 1.0633 1.1543 0.09%
014963 3.7122 3.7122 0.29%
016875 1.0784 1.0784 0.09%
017553 1.7012 1.7012 0.29%
013882 1.4376 1.5346 0.29%
013885 2.6733 2.6733 0.29%
014046 2.2327 2.2327 0.13%
019289 1.1161 1.1161 0.09%
019559 1.0236 1.0236 0.09%
018555 0.9873 0.9873 0.29%
017795 0.8951 0.8951 0.29%
017851 1.04 1.04 0.29%
018011 1.0647 1.0647 0.09%
023022 0.9629 0.9629 0.13%
023841 1.04 1.04 0.09%
023844 1.2262 1.2262 0.09%
519680 1.0395 1.9385 0.09%
519702 4.2279 5.0109 0.29%
519706 1.927 1.927 0.13%
519732 4.714 4.714 0.29%
519743 1.0409 1.4329 0.09%
519753 1.0399 1.2589 0.09%
519773 1.5838 1.5838 0.29%
519782 1.3978 1.4268 0.09%
519783 1.3601 1.3891 0.09%
003900 1.7165 1.7165 0.29%
004075 2.2789 2.2789 0.13%
007464 1.2037 1.3407 0.13%
009618 0.824 0.824 0.29%
008205 1.157 1.177 0.09%
014464 1.054 1.118 0.09%
016396 1.0371 1.0641 0.09%
016397 1.0481 1.0581 0.09%
016541 0.9387 0.9387 0.29%
013949 1.1138 1.1138 0.29%
014096 2.8966 2.8966 0.29%
013247 0.9799 0.9799 0.29%
013248 1.0062 1.0062 0.29%
013249 0.9924 0.9924 0.29%
013419 1.0478 1.1198 0.09%
020344 1.0973 1.0973 0.09%
020363 1.2345 1.2345 0.09%
018198 0.9834 0.9834 0.29%
018199 0.9725 0.9725 0.29%
023050 0.9935 0.9935 0.13%
021018 1.0973 1.0973 0.09%
006202 1.7554 1.7554 0.29%
519682 1.0357 1.8627 0.09%
519686 1.709 1.709 0.13%
519694 0.5999 1.5839 0.29%
519704 3.7601 5.2111 0.29%
519718 1.0847 1.5167 0.09%
519720 1.0822 1.4552 0.09%
519752 1.347 1.563 0.29%
519763 1.1931 1.3221 0.09%
519779 1.86 1.955 0.29%
007317 1.3829 1.3829 0.09%
005973 1.0 1.0 0.09%
006745 1.017 1.195 0.09%
006794 1.0937 1.1633 0.09%
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016545 0.9973 0.9973 0.29%
017432 1.0731 1.0731 0.09%
015394 2.3722 2.3722 0.29%
013453 0.8684 0.8684 0.13%
022155 1.329 1.397 0.09%
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020886 1.0311 1.0311 0.09%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票27,685.5391.01
2债券及货币2,397.5207.88
3现金2,397.5207.88
4其他资产668.2402.20
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000937冀中能源146.99862.832.84%7.20  
601006大秦铁路93.39610.772.01%-10.97  
600755厦门国贸94.60603.551.98%10.71  
601568北元集团132.34530.681.74%15.81  
603156养元饮品21.42482.161.58%-1.68  
600177雅戈尔57.13461.041.52%-13.36  
600273嘉化能源56.11452.241.49%-5.47  
000895双汇发展16.62448.241.47%-3.48  
600028中国石化77.98446.831.47%11.63  
601225陕西煤业22.22440.181.45%5.69  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-7.2%6.98%0.0%0.0%6.6%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.48%
0.43%
-2.41%
-2.41%
6.98%
0.0%
0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.80
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夏普比率
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詹森指数
0.02
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