基金公司交银施罗德基金管理有限公司 基金经理沈楠 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码017979 | 基金经理沈楠 | 最新份额1,116.87万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-02-28 | 托管行 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资受益于国企改革红利的上市公司股票,通过积极主动的投资管理,在合理控制投资风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;
3、 基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费, 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-7 | 1.9964 | 1.9964 | -0.09% |
| 2026-5-6 | 1.9982 | 1.9982 | 0.57% |
| 2026-4-30 | 1.9868 | 1.9868 | -0.06% |
| 2026-4-29 | 1.988 | 1.988 | 1.33% |
| 2026-4-28 | 1.9619 | 1.9619 | -1.13% |
| 2026-4-27 | 1.9843 | 1.9843 | -0.29% |
| 2026-4-24 | 1.9901 | 1.9901 | -0.49% |
| 2026-4-23 | 1.9999 | 1.9999 | 0.04% |
| 2026-4-22 | 1.9991 | 1.9991 | -0.11% |
| 2026-4-21 | 2.0013 | 2.0013 | -0.62% |
| 2026-4-20 | 2.0137 | 2.0137 | 1.35% |
| 2026-4-17 | 1.9868 | 1.9868 | -1.01% |
| 2026-4-16 | 2.007 | 2.007 | 0.40% |
| 2026-4-15 | 1.9991 | 1.9991 | -0.02% |
| 2026-4-14 | 1.9995 | 1.9995 | -0.08% |
| 2026-4-13 | 2.0012 | 2.0012 | 0.44% |
| 2026-4-10 | 1.9924 | 1.9924 | 0.87% |
| 2026-4-9 | 1.9753 | 1.9753 | -0.87% |
| 2026-4-8 | 1.9926 | 1.9926 | 3.30% |
| 2026-4-7 | 1.929 | 1.929 | -0.06% |

沈楠先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士。2009年至2011年在长江证券担任高级分析师。2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理,现任权益部基金经理。现任交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(2015年05月05日至今)、交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金(2015年06月10日至今)、交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)(2020年02月21日至今)、交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金(2026年03月17日至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 混合型 | 2015-05-20 至 今 | 11.0 | 53.47% | 2.76% |
| 交银稳固收益债券C | 债券型 | 2026-03-17 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 交银主题优选混合A | 混合型 | 2015-05-05 至 今 | 11.0 | 107.51% | 22.55% |
| 交银国企改革灵活配置混合C | 混合型 | 2023-02-28 至 今 | 3.2 | -33.79% | -21.71% |
| 交银主题优选混合C | 混合型 | 2021-11-26 至 今 | 4.5 | -27.97% | -30.52% |
| 交银稳固收益债券D | 债券型 | 2026-03-17 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 交银瑞思混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-01-14 至 今 | 6.3 | -17.80% | -1.29% |
| 交银稳固收益债券A | 债券型 | 2026-03-17 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 沈楠 | 2023-02-28 至 今 | 3年2个月零10天 | -33.79 | -21.71 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 025298 | 0.9673 | 0.9673 | 0.98% | |
| 501092 | 1.3644 | 1.3644 | 0.98% | |
| 008955 | 1.818 | 1.818 | 0.98% | |
| 005004 | 1.3675 | 1.3675 | 0.98% | |
| 519704 | 6.4414 | 7.8924 | 0.98% | |
| 519706 | 2.323 | 2.323 | 0.92% | |
| 519712 | 4.1646 | 4.9976 | 0.98% | |
| 519738 | 1.3064 | 1.9884 | 0.98% | |
| 519748 | 1.1661 | 1.4281 | 0.05% | |
| 519755 | 1.7517 | 1.8837 | 0.98% | |
| 519763 | 1.2183 | 1.3473 | 0.05% | |
| 519777 | 1.0173 | 1.3019 | 0.05% | |
| 006746 | 1.0286 | 1.0916 | 0.05% | |
| 009402 | 2.4628 | 2.6288 | 0.98% | |
| 011256 | 1.1068 | 1.1068 | 0.98% | |
| 008205 | 1.1774 | 1.1974 | 0.05% | |
| 008223 | 1.0309 | 1.1614 | 0.05% | |
| 013950 | 3.6634 | 3.6654 | 0.98% | |
| 014464 | 1.0341 | 1.1461 | 0.05% | |
| 018783 | 2.3493 | 2.3493 | 0.98% | |
| 017794 | 2.0242 | 2.0242 | 0.98% | |
| 019136 | 1.484 | 1.484 | 0.98% | |
| 018012 | 1.079 | 1.079 | 0.05% | |
| 020887 | 1.0242 | 1.0442 | 0.05% | |
| 025189 | 0.9904 | 0.9904 | 0.92% | |
| 025953 | 1.0405 | 1.0405 | 0.98% | |
| 024926 | 0.8853 | 0.8853 | 0.92% | |
| 024927 | 0.884 | 0.884 | 0.92% | |
| 164902 | 1.1895 | 1.9145 | 0.05% | |
| 004428 | 1.335 | 1.69 | 0.05% | |
| 519688 | 1.2992 | 4.333 | 0.98% | |
| 519702 | 5.5085 | 6.2915 | 0.98% | |
| 519718 | 1.0759 | 1.5369 | 0.05% | |
| 519727 | 2.988 | 3.448 | 0.98% | |
| 519761 | 1.7347 | 1.8667 | 0.98% | |
| 519773 | 3.4098 | 3.4098 | 0.98% | |
| 519787 | 1.2689 | 1.2689 | 0.05% | |
| 009315 | 1.0686 | 1.1719 | 0.05% | |
| 009316 | 1.1186 | 1.1436 | 0.05% | |
| 010890 | 1.1016 | 1.1016 | 0.98% | |
| 011257 | 1.0842 | 1.0842 | 0.98% | |
| 960016 | 5.8292 | 6.0082 | 0.98% | |
| 012582 | 0.6231 | 0.6231 | 0.98% | |
| 014949 | 1.2374 | 1.2374 | 0.98% | |
| 014963 | 6.333 | 6.333 | 0.98% | |
| 013884 | 2.4 | 2.4 | 0.98% | |
| 013247 | 1.2277 | 1.2277 | 0.98% | |
| 020156 | 1.138 | 1.159 | 0.92% | |
| 018555 | 1.8425 | 1.8425 | 0.98% | |
| 017433 | 1.0845 | 1.0845 | 0.05% | |
| 017795 | 1.9867 | 1.9867 | 0.98% | |
| 019289 | 1.1277 | 1.1277 | 0.05% | |
| 019346 | 1.3501 | 1.3501 | 0.98% | |
| 022877 | 1.095 | 1.254 | 0.05% | |
| 020742 | 1.1584 | 1.1584 | 0.05% | |
| 024936 | 1.136 | 1.136 | 0.05% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | 0.05% | |
| 007316 | 1.957 | 1.957 | 0.05% | |
| 007317 | 1.9044 | 1.9044 | 0.05% | |
| 004868 | 1.8106 | 1.8106 | 0.98% | |
| 005001 | 2.3346 | 2.4746 | 0.98% | |
| 519690 | 0.9713 | 4.0893 | 0.98% | |
| 519694 | 0.6895 | 1.6735 | 0.98% | |
| 519717 | 1.0088 | 1.1678 | 0.05% | |
| 519725 | 1.0673 | 1.4833 | 0.05% | |
| 519733 | 1.3768 | 1.5848 | 0.05% | |
| 519753 | 1.1396 | 1.3586 | 0.05% | |
| 519760 | 3.8678 | 5.4688 | 0.98% | |
| 519767 | 2.8721 | 2.8821 | 0.98% | |
| 519779 | 1.951 | 2.046 | 0.98% | |
| 519786 | 1.1177 | 1.2837 | 0.05% | |
| 003900 | 1.8179 | 1.8179 | 0.98% | |
| 010483 | 0.622 | 0.622 | 0.98% | |
| 007464 | 2.5075 | 2.6445 | 0.92% | |
| 010094 | 1.0005 | 1.0005 | 0.98% | |
| 012833 | 1.175 | 1.175 | 0.98% | |
| 012834 | 1.1529 | 1.1529 | 0.98% | |
| 008507 | 1.5304 | 1.5304 | 0.98% | |
| 013453 | 1.3329 | 1.3329 | 0.92% | |
| 013413 | 0.5342 | 0.5342 | 0.92% | |
| 016397 | 1.0665 | 1.0765 | 0.05% | |
| 020342 | 1.0333 | 1.0733 | 0.05% | |
| 017979 | 1.9964 | 1.9964 | 0.98% | |
| 023022 | 1.3573 | 1.3573 | 0.92% | |
| 023841 | 1.069 | 1.105 | 0.05% | |
| 023583 | 1.0433 | 1.0433 | 0.05% | |
| 026736 | 1.0614 | 1.0614 | 0.92% | |
| 006202 | 1.9629 | 1.9629 | 0.98% | |
| 510010 | 1.773 | 1.974 | 0.92% | |
| 008352 | 1.0414 | 1.2054 | 0.05% | |
| 519685 | 1.3853 | 1.7203 | 0.05% | |
| 519698 | 3.6952 | 4.2252 | 0.98% | |
| 519730 | 1.7149 | 1.7149 | 0.05% | |
| 519752 | 1.4052 | 1.6212 | 0.98% | |
| 519762 | 1.1489 | 1.3639 | 0.05% | |
| 519766 | 3.0352 | 3.0722 | 0.98% | |
| 519776 | 1.0675 | 1.3088 | 0.05% | |
| 519784 | 1.0885 | 1.3049 | 0.05% | |
| 519785 | 1.1002 | 1.2566 | 0.05% | |
| 010454 | 0.5658 | 0.5658 | 0.98% | |
| 007465 | 2.3917 | 2.5507 | 0.92% | |
| 009618 | 0.9793 | 0.9793 | 0.98% | |
| 010891 | 1.0959 | 1.0959 | 0.98% | |
| 010937 | 1.3397 | 1.4027 | 0.98% | |
| 011276 | 0.6706 | 0.6706 | 0.98% | |
| 517950 | 1.1729 | 1.1729 | 0.92% | |
| 008734 | 2.3765 | 2.3765 | 0.98% | |
| 016542 | 1.0406 | 1.0406 | 0.98% | |
| 013885 | 4.0557 | 4.0557 | 0.98% | |
| 013949 | 2.3132 | 2.3132 | 0.98% | |
| 016396 | 1.0575 | 1.0845 | 0.05% | |
| 020157 | 1.1317 | 1.1527 | 0.92% | |
| 018554 | 1.884 | 1.884 | 0.98% | |
| 019137 | 1.4712 | 1.4712 | 0.98% | |
| 020363 | 1.2365 | 1.2615 | 0.05% | |
| 017859 | 2.3289 | 2.3289 | 0.98% | |
| 019212 | 1.6423 | 1.6423 | 0.90% | |
| 019559 | 1.0505 | 1.0505 | 0.05% | |
| 019754 | 1.0299 | 1.0299 | 0.98% | |
| 023053 | 1.2061 | 1.2061 | 0.92% | |
| 023808 | 1.0936 | 1.1386 | 0.05% | |
| 024301 | 1.015 | 1.015 | 0.05% | |
| 025002 | 0.9277 | 0.9277 | 0.98% | |
| 025190 | 0.9893 | 0.9893 | 0.92% | |
| 006223 | 1.8558 | 1.8558 | 0.98% | |
| 005578 | 1.2307 | 1.3107 | 0.05% | |
| 164908 | 0.5367 | 0.5367 | 0.92% | |
| 519692 | 5.6981 | 6.8071 | 0.98% | |
| 519769 | 1.4949 | 1.5549 | 0.98% | |
| 519770 | 5.0225 | 5.0975 | 0.98% | |
| 010916 | 1.0948 | 1.0948 | 0.98% | |
| 013883 | 2.3866 | 2.5526 | 0.98% | |
| 014038 | 1.4979 | 1.4979 | 0.98% | |
| 014046 | 2.6046 | 2.6046 | 0.92% | |
| 020344 | 1.0685 | 1.1085 | 0.05% | |
| 020523 | 1.9269 | 1.9269 | 0.98% | |
| 019211 | 1.6579 | 1.6579 | 0.90% | |
| 022103 | 1.1053 | 1.1503 | 0.05% | |
| 024439 | 1.4962 | 1.4962 | 0.98% | |
| 159913 | 2.559 | 2.559 | 0.92% | |
| 025019 | 1.3081 | 1.3081 | 0.05% | |
| 025948 | 1.0425 | 1.0425 | 0.98% | |
| 026853 | 1.1164 | 1.1164 | 0.98% | |
| 501087 | 1.3748 | 1.3748 | 0.98% | |
| 004427 | 1.3594 | 1.7374 | 0.05% | |
| 519683 | 1.3276 | 1.8096 | 0.05% | |
| 519710 | 1.379 | 2.171 | 0.98% | |
| 519714 | 1.155 | 3.402 | 0.92% | |
| 519723 | 1.062 | 1.543 | 0.05% | |
| 519736 | 3.541 | 3.941 | 0.98% | |
| 519759 | 1.2745 | 1.9305 | 0.98% | |
| 519768 | 1.5247 | 1.5847 | 0.98% | |
| 519772 | 2.3596 | 2.3596 | 0.98% | |
| 519783 | 1.3885 | 1.4175 | 0.05% | |
| 006794 | 1.1083 | 1.1779 | 0.05% | |
| 010143 | 0.6244 | 0.6244 | 0.98% | |
| 010936 | 1.398 | 1.461 | 0.98% | |
| 011275 | 0.6907 | 0.6907 | 0.98% | |
| 016541 | 1.0695 | 1.0695 | 0.98% | |
| 016875 | 1.0995 | 1.0995 | 0.05% | |
| 015394 | 2.8023 | 2.8023 | 0.98% | |
| 015654 | 1.1341 | 1.1421 | 0.05% | |
| 013269 | 1.1768 | 1.1768 | 0.98% | |
| 014549 | 3.3226 | 3.3226 | 0.98% | |
| 017850 | 1.622 | 1.622 | 0.98% | |
| 018011 | 1.0839 | 1.0839 | 0.05% | |
| 019514 | 3.0266 | 3.0266 | 0.98% | |
| 023050 | 1.7423 | 1.7423 | 0.92% | |
| 023844 | 1.3594 | 1.3594 | 0.05% | |
| 023888 | 1.0959 | 1.0959 | 0.05% | |
| 022162 | 1.0755 | 1.1375 | 0.05% | |
| 023582 | 1.0446 | 1.0446 | 0.05% | |
| 024300 | 1.0164 | 1.0164 | 0.05% | |
| 025299 | 0.9637 | 0.9637 | 0.98% | |
| 026737 | 1.0609 | 1.0609 | 0.92% | |
| 006367 | 1.0802 | 1.2362 | 0.05% | |
| 005577 | 1.264 | 1.366 | 0.05% | |
| 005025 | 1.3137 | 1.3137 | 0.05% | |
| 519680 | 1.0617 | 2.0037 | 0.05% | |
| 519682 | 1.0595 | 1.9235 | 0.05% | |
| 519686 | 1.912 | 1.912 | 0.92% | |
| 519700 | 2.4641 | 3.6481 | 0.98% | |
| 519720 | 1.0749 | 1.4709 | 0.05% | |
| 519722 | 1.10915428 | 1.13915428 | 0.05% | |
| 519726 | 1.3082 | 1.7602 | 0.05% | |
| 519731 | 1.6281 | 1.6281 | 0.05% | |
| 519732 | 8.353 | 8.353 | 0.98% | |
| 519735 | 1.3216 | 1.5186 | 0.05% | |
| 519740 | 1.1425 | 1.4535 | 0.05% | |
| 519745 | 1.0541 | 1.381 | 0.05% | |
| 519746 | 2.3414 | 2.6244 | 0.05% | |
| 519756 | 2.0346 | 2.3346 | 0.98% | |
| 519782 | 1.4328 | 1.4618 | 0.05% | |
| 004075 | 2.4475 | 2.6825 | 0.92% | |
| 016474 | 1.4016 | 1.4016 | 0.05% | |
| 016876 | 1.0937 | 1.0937 | 0.05% | |
| 014039 | 1.4466 | 1.4466 | 0.98% | |
| 014080 | 0.9516 | 0.9516 | 0.98% | |
| 014096 | 3.8361 | 3.8361 | 0.98% | |
| 015595 | 1.1398 | 1.1398 | 0.98% | |
| 013430 | 5.3566 | 5.6396 | 0.98% | |
| 018709 | 1.1858 | 1.1858 | 0.98% | |
| 017432 | 1.0917 | 1.0917 | 0.05% | |
| 017851 | 1.5911 | 1.5911 | 0.98% | |
| 019560 | 1.0431 | 1.0431 | 0.05% | |
| 023023 | 1.3546 | 1.3546 | 0.92% | |
| 023052 | 1.2094 | 1.2094 | 0.92% | |
| 022155 | 1.2499 | 1.4279 | 0.05% | |
| 021018 | 1.1118 | 1.1118 | 0.05% | |
| 021601 | 1.0289 | 1.1909 | 0.05% | |
| 024440 | 1.4884 | 1.4884 | 0.98% | |
| 026852 | 1.117 | 1.117 | 0.98% | |
| 164905 | 1.3447 | 1.4123 | 0.92% | |
| 004975 | 1.1154 | 1.4664 | 0.98% | |
| 519697 | 5.306 | 6.683 | 0.98% | |
| 519743 | 1.0133 | 1.4443 | 0.05% | |
| 519771 | 5.0085 | 5.0835 | 0.98% | |
| 519778 | 3.9404 | 3.9404 | 0.98% | |
| 005972 | 1.0537 | 1.2657 | 0.05% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | 0.05% | |
| 006745 | 1.0315 | 1.2095 | 0.05% | |
| 006793 | 1.0895 | 1.2011 | 0.05% | |
| 012583 | 0.5996 | 0.5996 | 0.98% | |
| 008204 | 1.1843 | 1.2273 | 0.05% | |
| 013882 | 1.2682 | 1.3652 | 0.98% | |
| 018708 | 1.205 | 1.205 | 0.98% | |
| 017553 | 1.7943 | 1.7943 | 0.98% | |
| 019268 | 1.2954 | 1.3934 | 0.05% | |
| 019345 | 1.3702 | 1.3702 | 0.98% | |
| 022934 | 2.7089 | 2.7089 | 0.92% | |
| 023051 | 1.7381 | 1.7381 | 0.92% | |
| 020886 | 1.0216 | 1.0446 | 0.05% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 55,672.23 | 86.76 |
| 2 | 债券及货币 | 8,004.82 | 12.47 |
| 3 | 现金 | 2,940.70 | 04.58 |
| 4 | 其他资产 | 750.18 | 01.17 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600754 | 锦江酒店 | 234.00 | 6,287.58 | 9.80% | 19.00 |
| 600893 | 航发动力 | 128.15 | 6,158.71 | 9.60% | -267.60 |
| 001979 | 招商蛇口 | 624.81 | 5,254.63 | 8.19% | -75.19 |
| 600309 | 万华化学 | 61.00 | 4,846.21 | 7.55% | -49.00 |
| 600887 | 伊利股份 | 170.86 | 4,502.16 | 7.02% | -199.14 |
| 002182 | 宝武镁业 | 210.00 | 3,234.00 | 5.04% | 210.00 |
| 600115 | 中国东航 | 609.99 | 2,592.47 | 4.04% | -450.00 |
| 000977 | 浪潮信息 | 35.29 | 1,979.06 | 3.08% | -59.71 |
| 001287 | 中电港 | 80.59 | 1,952.70 | 3.04% | 80.59 |
| 600372 | 中航机载 | 149.79 | 1,947.24 | 3.03% | 79.79 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250206 | 25国开06 | 30.00(万张) | 3,046.07(万元) | 4.75(%) |
| 2 | 250431 | 25农发31 | 20.00(万张) | 2,018.05(万元) | 3.14(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 10.03% | 15.43% | 2.16% | 0.0% | 0.32% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.49% | -6.76% | 3.38% | 3.38% | 15.43% | 6.62% | 0.0% | 1.02% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.00 | 1.03 | 1.19 |
| 夏普比率 | 103.53 | 71.60 | 3.21 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.07 | -0.01 | -0.07 |
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