基金代码005025 | 基金经理孙丹妮,黄莹洁 | 最新份额89.86万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模10.56亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2017-08-14 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
追求在有效控制风险的前提下,力争为基金资产获得稳健的投资收益和超额回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、分离交易可转债的纯债、次级债、资产支持证券、短期融资券、中期票据、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金融工具。其中,封闭期内,本基金所投企业债和公司债信用评级需在AA级(含)以上。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资(分离交易可转债的纯债部分除外)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(1)若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(2)本基金收益分配方式为现金分红;
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)本基金封闭期内仅设A类基金份额,每一基金份额享有同等分配权;
(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只债券型基金,其风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-25 | 1.2957 | 1.2957 | -0.02% |
2025-7-24 | 1.2959 | 1.2959 | -0.04% |
2025-7-23 | 1.2964 | 1.2964 | -0.02% |
2025-7-22 | 1.2966 | 1.2966 | -0.01% |
2025-7-21 | 1.2967 | 1.2967 | 0.00% |
2025-7-18 | 1.2967 | 1.2967 | 0.01% |
2025-7-17 | 1.2966 | 1.2966 | 0.02% |
2025-7-16 | 1.2964 | 1.2964 | 0.01% |
2025-7-15 | 1.2963 | 1.2963 | 0.02% |
2025-7-14 | 1.296 | 1.296 | -0.01% |
2025-7-11 | 1.2961 | 1.2961 | -0.01% |
2025-7-10 | 1.2962 | 1.2962 | 0.00% |
2025-7-9 | 1.2962 | 1.2962 | 0.00% |
2025-7-8 | 1.2962 | 1.2962 | -0.01% |
2025-7-7 | 1.2963 | 1.2963 | 0.02% |
2025-7-4 | 1.2961 | 1.2961 | 0.02% |
2025-7-3 | 1.2958 | 1.2958 | 0.02% |
2025-7-2 | 1.2956 | 1.2956 | 0.02% |
2025-7-1 | 1.2953 | 1.2953 | 0.02% |
2025-6-30 | 1.2951 | 1.2951 | 0.02% |
黄莹洁女士:基金经理。香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。多年证券投资行业从业经验。2008年至2012年任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员,现任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德现金宝货币市场基金(2015年05月27日至2019年08月02日)、交银施罗德货币市场证券投资基金(2015年05月27日至2019年08月02日)、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金(2015年05月27日至2020年07月27日)、交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金(2015年07月25日至2018年03月18日)、交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(2015年12月29日至2019年10月23日)、交银施罗德天鑫宝货币市场基金(2016年12月07日至2019年08月02日)、交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金(2017年03月03日至2024年04月12日)、交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金(2019年01月24日至2024年11月09日)、交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金(2020年07月28日至2022年07月05日)的基金经理。现任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金(2015年07月25日至今)、交银施罗德活期通货币市场基金(2016年07月27日至今)、交银施罗德天利宝货币市场基金(2016年10月19日至今)、交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金(2016年11月28日至今)、交银施罗德天益宝货币市场基金(2016年12月20日至今)、交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金(2019年12月13日至今)、交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金(2022年09月21日至今)、交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金(2022年11月24日至今)、交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金(2023年11月16日至今)、交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金(2024年12月04日至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
交银现金宝货币A | 货币型 | 2015-05-27 至 2019-08-03 | 4.2 | 12.78% | 13.69% |
交银现金宝货币E | 货币型 | 2016-08-15 至 2019-08-03 | 3.0 | 9.70% | 10.04% |
交银天益宝货币E | 货币型 | 2016-12-17 至 今 | 8.6 | 22.24% | 19.49% |
交银稳益短债债券A | 债券型 | 2022-08-26 至 今 | 2.9 | 3.53% | 2.13% |
交银稳安60天滚动持有债券C | 债券型 | 2023-11-16 至 今 | 1.7 | 0.78% | 0.40% |
交银丰享收益债券C | 债券型 | 2015-07-25 至 今 | 10.0 | 32.50% | 29.23% |
交银裕通纯债债券C | 债券型 | 2015-12-12 至 2019-10-24 | 3.9 | 12.52% | 10.23% |
交银裕隆纯债债券C | 债券型 | 2016-11-19 至 今 | 8.7 | 34.97% | 24.74% |
交银天利宝货币C | 货币型 | 2023-05-25 至 今 | 2.2 | 1.47% | 1.34% |
交银丰享收益债券A | 债券型 | 2017-01-20 至 今 | 8.5 | 150.15% | 26.83% |
交银丰盈收益债券C | 债券型 | 2024-12-04 至 今 | 0.6 | -- | -- |
交银稳利中短债债券C | 债券型 | 2019-11-18 至 今 | 5.7 | 14.51% | 13.50% |
交银稳安30天滚动持有债券A | 债券型 | 2022-11-07 至 今 | 2.7 | 3.73% | 2.69% |
交银裕隆纯债债券D | 债券型 | 2024-09-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
交银裕隆纯债债券A | 债券型 | 2016-11-19 至 今 | 8.7 | 37.96% | 24.74% |
交银活期通货币A | 货币型 | 2016-07-18 至 今 | 9.0 | 20.51% | 20.48% |
交银稳利中短债债券A | 债券型 | 2019-11-18 至 今 | 5.7 | 16.43% | 13.50% |
交银稳鑫短债债券E | 债券型 | 2024-03-21 至 2024-11-09 | 0.6 | -- | -- |
交银货币B | 货币型 | 2015-05-27 至 2019-08-03 | 4.2 | 13.29% | 13.69% |
交银天利宝货币E | 货币型 | 2016-09-13 至 今 | 8.9 | 23.88% | 19.91% |
交银活期通货币E | 货币型 | 2016-07-18 至 今 | 9.0 | 22.69% | 20.48% |
交银丰泽收益债券C | 债券型 | 2017-05-19 至 2017-10-30 | 0.4 | 1.80% | 2.51% |
交银稳鑫短债债券D | 债券型 | 2022-07-19 至 2024-11-09 | 2.3 | 3.91% | 2.55% |
交银稳安60天滚动持有债券A | 债券型 | 2023-11-16 至 今 | 1.7 | 0.82% | 0.40% |
交银稳利中短债债券E | 债券型 | 2024-06-04 至 今 | 1.1 | -- | -- |
交银丰泽收益债券A | 债券型 | 2015-07-25 至 2017-10-30 | 2.3 | 8.06% | 5.57% |
交银天鑫宝货币E | 货币型 | 2016-11-28 至 2019-08-03 | 2.7 | 9.80% | 9.28% |
交银稳鑫短债债券A | 债券型 | 2018-12-27 至 2024-11-09 | 5.9 | 15.98% | 18.50% |
交银稳安30天滚动持有债券C | 债券型 | 2022-11-07 至 今 | 2.7 | 3.55% | 2.69% |
交银丰盈收益债券A | 债券型 | 2024-12-04 至 今 | 0.6 | -- | -- |
交银稳鑫短债债券C | 债券型 | 2018-12-27 至 2024-11-09 | 5.9 | 13.99% | 18.50% |
交银丰华债券A | 债券型 | 2021-02-26 至 今 | 4.4 | -- | -- |
交银稳益短债债券C | 债券型 | 2022-08-26 至 今 | 2.9 | 3.22% | 2.13% |
交银货币A | 货币型 | 2015-05-27 至 2019-08-03 | 4.2 | 12.16% | 13.69% |
交银中高等级信用债债券 | 债券型 | 2020-07-28 至 2022-07-06 | 1.9 | 6.96% | 7.12% |
交银理财21天债券B | 债券型 | 2015-05-27 至 2020-07-28 | 5.2 | -- | -- |
交银境尚收益债券A | 债券型 | 2017-02-07 至 2024-04-12 | 7.2 | 26.72% | 26.94% |
交银境尚收益债券C | 债券型 | 2017-02-07 至 2024-04-12 | 7.2 | 21.54% | 26.94% |
交银天利宝货币A | 货币型 | 2016-09-13 至 今 | 8.9 | 21.76% | 19.91% |
交银天鑫宝货币A | 货币型 | 2016-11-28 至 2019-08-03 | 2.7 | 9.10% | 9.28% |
交银天益宝货币A | 货币型 | 2016-12-17 至 今 | 8.6 | 20.17% | 19.49% |
交银丰华债券C | 债券型 | 2021-02-26 至 今 | 4.4 | -- | -- |
交银理财21天债券A | 债券型 | 2015-05-27 至 2020-07-28 | 5.2 | 17.11% | 15.85% |
交银裕通纯债债券A | 债券型 | 2015-12-12 至 2019-10-24 | 3.9 | 12.03% | 10.23% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孙丹妮 | 2025-02-20 至 今 | 0年5个月零6天 | ||
黄莹洁 | 2024-12-04 至 今 | 0年7个月零22天 | ||
姜承操 | 2024-01-10 至 2025-05-30 | 1年4个月零20天 | 0.34 | 0.07 |
连端清 | 2017-08-14 至 2024-12-03 | 7年3个月零19天 | 22.74 | 25.11 |
于海颖 | 2017-08-14 至 2020-08-22 | 3年0个月零8天 | 11.07 | 14.95 |
孙丹妮女士:复旦大学工商管理硕士、中山大学理学士,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。2015年至2016年任五矿证券有限责任公司交易员。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员、固定收益部研究员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。现任交银施罗德天益宝货币市场基金(2025年02月20日至今)、交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金(2025年02月20日至今)、交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金(2025年02月20日至今)、交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金(2025年02月20日至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
交银现金宝货币A | 货币型 | 2022-11-03 至 2024-05-06 | 1.5 | -- | -- |
交银现金宝货币E | 货币型 | 2022-11-03 至 2024-05-06 | 1.5 | -- | -- |
交银天益宝货币E | 货币型 | 2022-11-03 至 2025-02-20 | 2.3 | -- | -- |
交银天益宝货币E | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
交银稳益短债债券A | 债券型 | 2025-02-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
交银丰享收益债券C | 债券型 | 2025-02-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
交银裕通纯债债券C | 债券型 | 2023-02-25 至 2024-05-06 | 1.2 | -- | -- |
交银裕隆纯债债券C | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 1.2 | -- | -- |
交银天利宝货币C | 货币型 | 2023-05-25 至 今 | 2.2 | -- | -- |
交银货币D | 货币型 | 2024-03-05 至 2024-05-06 | 0.2 | -- | -- |
交银丰享收益债券A | 债券型 | 2025-02-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
交银丰盈收益债券C | 债券型 | 2025-02-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
交银稳利中短债债券C | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 1.2 | -- | -- |
交银稳安30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-11-12 至 今 | 0.7 | -- | -- |
交银裕隆纯债债券D | 债券型 | 2024-09-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
交银裕隆纯债债券A | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 1.2 | -- | -- |
交银裕利纯债债券C | 债券型 | 2022-11-03 至 2024-05-06 | 1.5 | -- | -- |
交银活期通货币A | 货币型 | 2023-08-10 至 今 | 2.0 | -- | -- |
交银稳利中短债债券A | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 1.2 | -- | -- |
交银货币B | 货币型 | 2022-11-03 至 2024-05-06 | 1.5 | -- | -- |
交银天利宝货币E | 货币型 | 2022-11-03 至 今 | 2.7 | -- | -- |
交银活期通货币E | 货币型 | 2023-08-10 至 今 | 2.0 | -- | -- |
交银裕祥纯债债券A | 债券型 | 2023-06-16 至 2024-05-06 | 0.9 | -- | -- |
交银裕祥纯债债券C | 债券型 | 2023-06-16 至 2024-05-06 | 0.9 | -- | -- |
交银稳利中短债债券E | 债券型 | 2024-06-04 至 今 | 1.1 | -- | -- |
交银天鑫宝货币E | 货币型 | 2022-11-03 至 2024-05-06 | 1.5 | -- | -- |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A | 债券型 | 2022-11-03 至 2024-05-06 | 1.5 | -- | -- |
交银稳安30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-11-12 至 今 | 0.7 | -- | -- |
交银货币C | 货币型 | 2024-03-05 至 2024-05-06 | 0.2 | -- | -- |
交银丰盈收益债券A | 债券型 | 2025-02-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
交银稳益短债债券C | 债券型 | 2025-02-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
交银货币A | 货币型 | 2022-11-03 至 2024-05-06 | 1.5 | -- | -- |
交银中高等级信用债债券 | 债券型 | 2022-11-03 至 2024-05-06 | 1.5 | -- | -- |
交银裕利纯债债券A | 债券型 | 2022-11-03 至 2024-05-06 | 1.5 | -- | -- |
交银天利宝货币A | 货币型 | 2022-11-03 至 今 | 2.7 | -- | -- |
交银天鑫宝货币A | 货币型 | 2022-11-03 至 2024-05-06 | 1.5 | -- | -- |
交银天益宝货币A | 货币型 | 2022-11-03 至 2025-02-20 | 2.3 | -- | -- |
交银天益宝货币A | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
交银裕通纯债债券A | 债券型 | 2023-02-25 至 2024-05-06 | 1.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孙丹妮 | 2025-02-20 至 今 | 0年5个月零6天 | ||
黄莹洁 | 2024-12-04 至 今 | 0年7个月零22天 | ||
姜承操 | 2024-01-10 至 2025-05-30 | 1年4个月零20天 | 0.34 | 0.07 |
连端清 | 2017-08-14 至 2024-12-03 | 7年3个月零19天 | 22.74 | 25.11 |
于海颖 | 2017-08-14 至 2020-08-22 | 3年0个月零8天 | 11.07 | 14.95 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005001 | 1.6423 | 1.7823 | 0.03% | |
006745 | 1.0183 | 1.1963 | -0.01% | |
010143 | 0.7207 | 0.7207 | 0.03% | |
012582 | 0.735 | 0.735 | 0.03% | |
012833 | 1.0659 | 1.0659 | 0.03% | |
012834 | 1.0491 | 1.0491 | 0.03% | |
013419 | 1.047 | 1.119 | -0.01% | |
013430 | 4.4837 | 4.7667 | 0.03% | |
016474 | 1.3318 | 1.3318 | -0.01% | |
016545 | 1.0312 | 1.0312 | 0.03% | |
017432 | 1.078 | 1.078 | -0.01% | |
018198 | 1.0006 | 1.0006 | 0.03% | |
019211 | 1.1892 | 1.1892 | -0.02% | |
019289 | 1.1167 | 1.1167 | -0.01% | |
019346 | 1.5168 | 1.5168 | 0.03% | |
020363 | 1.2147 | 1.2397 | -0.01% | |
020523 | 1.9071 | 1.9071 | 0.03% | |
020887 | 1.0314 | 1.0314 | -0.01% | |
022162 | 1.0807 | 1.1217 | -0.01% | |
023022 | 1.0678 | 1.0678 | -0.04% | |
519726 | 1.2391 | 1.6957 | -0.01% | |
519727 | 2.471 | 2.931 | 0.03% | |
519736 | 3.433 | 3.833 | 0.03% | |
519738 | 1.2347 | 1.8937 | 0.03% | |
519743 | 1.0014 | 1.4324 | -0.01% | |
519753 | 1.0659 | 1.2849 | -0.01% | |
519766 | 1.754 | 1.791 | 0.03% | |
519776 | 1.0568 | 1.2981 | -0.01% | |
519785 | 1.0826 | 1.239 | -0.01% | |
004428 | 1.2492 | 1.6042 | -0.01% | |
005973 | 1.0 | 1.0 | -0.01% | |
008204 | 1.1647 | 1.2077 | -0.01% | |
008223 | 1.0243 | 1.1448 | -0.01% | |
009618 | 0.8948 | 0.8948 | 0.03% | |
013882 | 1.387 | 1.484 | 0.03% | |
013950 | 2.0193 | 2.0213 | 0.03% | |
014046 | 2.6921 | 2.6921 | -0.04% | |
015394 | 2.6623 | 2.6623 | 0.03% | |
016397 | 1.0529 | 1.0629 | -0.01% | |
016875 | 1.0821 | 1.0821 | -0.01% | |
017553 | 1.7304 | 1.7304 | 0.03% | |
017979 | 1.8601 | 1.8601 | 0.03% | |
018554 | 1.1277 | 1.1277 | 0.03% | |
019212 | 1.1816 | 1.1816 | -0.02% | |
019559 | 1.0345 | 1.0345 | -0.01% | |
019754 | 1.0205 | 1.0205 | 0.03% | |
022155 | 1.271 | 1.404 | -0.01% | |
023051 | 1.1005 | 1.1005 | -0.04% | |
024439 | 1.0039 | 1.0039 | 0.03% | |
159913 | 2.273 | 2.273 | -0.04% | |
164908 | 0.4639 | 0.4639 | -0.04% | |
519686 | 1.825 | 1.825 | -0.04% | |
519702 | 4.5894 | 5.3724 | 0.03% | |
519756 | 1.8867 | 2.1867 | 0.03% | |
519759 | 1.2218 | 1.8388 | 0.03% | |
519761 | 1.5365 | 1.6685 | 0.03% | |
519773 | 1.7547 | 1.7547 | 0.03% | |
004868 | 1.9151 | 1.9151 | 0.03% | |
005972 | 1.0427 | 1.2547 | -0.01% | |
006746 | 1.0154 | 1.0784 | -0.01% | |
006794 | 1.0971 | 1.1667 | -0.01% | |
009316 | 1.1037 | 1.1287 | -0.01% | |
013248 | 1.025 | 1.025 | 0.03% | |
016541 | 1.0758 | 1.0758 | 0.03% | |
017795 | 1.0791 | 1.0791 | 0.03% | |
017851 | 1.196 | 1.196 | 0.03% | |
018012 | 1.0666 | 1.0666 | -0.01% | |
018709 | 1.0784 | 1.0784 | 0.03% | |
020342 | 1.0199 | 1.0599 | -0.01% | |
020886 | 1.0094 | 1.0324 | -0.01% | |
022103 | 1.1293 | 1.1293 | -0.01% | |
023583 | 1.0001 | 1.0001 | -0.01% | |
023888 | 1.0629 | 1.0629 | -0.01% | |
024440 | 1.0033 | 1.0033 | 0.03% | |
024936 | 1.0659 | 1.0659 | -0.01% | |
164905 | 0.9625 | 1.0109 | -0.04% | |
501092 | 1.2168 | 1.2168 | 0.03% | |
519688 | 0.8173 | 3.8511 | 0.03% | |
519733 | 1.2562 | 1.4642 | -0.01% | |
519745 | 1.0671 | 1.369 | -0.01% | |
519746 | 2.3279 | 2.5769 | -0.01% | |
519777 | 1.0062 | 1.2908 | -0.01% | |
519783 | 1.3662 | 1.3952 | -0.01% | |
519784 | 1.071 | 1.2874 | -0.01% | |
003900 | 1.7477 | 1.7477 | 0.03% | |
004427 | 1.268 | 1.646 | -0.01% | |
005025 | 1.2957 | 1.2957 | -0.01% | |
007317 | 1.5617 | 1.5617 | -0.01% | |
007465 | 1.4174 | 1.5764 | -0.04% | |
008352 | 1.0658 | 1.1868 | -0.01% | |
008734 | 1.2698 | 1.2698 | 0.03% | |
010454 | 0.6672 | 0.6672 | 0.03% | |
011275 | 0.7903 | 0.7903 | 0.03% | |
013884 | 1.8818 | 1.8818 | 0.03% | |
014080 | 0.8755 | 0.8755 | 0.03% | |
014949 | 1.1474 | 1.1474 | 0.03% | |
018011 | 1.0702 | 1.0702 | -0.01% | |
019136 | 1.064 | 1.064 | 0.03% | |
019137 | 1.0598 | 1.0598 | 0.03% | |
019268 | 1.2624 | 1.3084 | -0.01% | |
020344 | 1.0965 | 1.0965 | -0.01% | |
023050 | 1.1014 | 1.1014 | -0.04% | |
023808 | 1.0668 | 1.0668 | -0.01% | |
519692 | 4.7753 | 5.8843 | 0.03% | |
519700 | 1.923 | 3.107 | 0.03% | |
519714 | 1.26 | 3.608 | -0.04% | |
519731 | 1.5213 | 1.5213 | -0.01% | |
519732 | 5.161 | 5.161 | 0.03% | |
519755 | 1.5492 | 1.6812 | 0.03% | |
519762 | 1.127 | 1.342 | -0.01% | |
005577 | 1.2418 | 1.3438 | -0.01% | |
006223 | 2.1025 | 2.1025 | 0.03% | |
006368 | 1.0 | 1.0 | -0.01% | |
007316 | 1.5998 | 1.5998 | -0.01% | |
008205 | 1.1615 | 1.1815 | -0.01% | |
008507 | 0.8465 | 0.8465 | 0.03% | |
008955 | 1.5049 | 1.5049 | 0.03% | |
009315 | 1.0658 | 1.1568 | -0.01% | |
009402 | 1.3656 | 1.5316 | 0.03% | |
010891 | 1.0606 | 1.0606 | 0.03% | |
010916 | 1.0751 | 1.0751 | 0.03% | |
011257 | 1.0463 | 1.0463 | 0.03% | |
011276 | 0.771 | 0.771 | 0.03% | |
013413 | 0.462 | 0.462 | -0.04% | |
013453 | 0.9556 | 0.9556 | -0.04% | |
013883 | 1.3342 | 1.5002 | 0.03% | |
013949 | 1.2418 | 1.2418 | 0.03% | |
014549 | 1.7177 | 1.7177 | 0.03% | |
017433 | 1.0725 | 1.0725 | -0.01% | |
019345 | 1.5324 | 1.5324 | 0.03% | |
022877 | 1.1209 | 1.2349 | -0.01% | |
023023 | 1.067 | 1.067 | -0.04% | |
023052 | 1.058 | 1.058 | -0.04% | |
023841 | 1.0388 | 1.0608 | -0.01% | |
023844 | 1.268 | 1.268 | -0.01% | |
519690 | 0.8839 | 4.0019 | 0.03% | |
519694 | 0.6883 | 1.6723 | 0.03% | |
519698 | 2.0273 | 2.5573 | 0.03% | |
519712 | 3.1165 | 3.9495 | 0.03% | |
519717 | 1.0228 | 1.1538 | -0.01% | |
519722 | 1.1111 | 1.1411 | -0.01% | |
519763 | 1.1986 | 1.3276 | -0.01% | |
519786 | 1.1026 | 1.2686 | -0.01% | |
960016 | 4.8847 | 5.0637 | 0.03% | |
005578 | 1.2148 | 1.2948 | -0.01% | |
007464 | 1.4813 | 1.6183 | -0.04% | |
010937 | 0.9491 | 1.0121 | 0.03% | |
011256 | 1.0648 | 1.0648 | 0.03% | |
013249 | 1.01 | 1.01 | 0.03% | |
013269 | 0.8462 | 0.8462 | 0.03% | |
014963 | 4.3784 | 4.3784 | 0.03% | |
015654 | 1.121 | 1.129 | -0.01% | |
017850 | 1.2135 | 1.2135 | 0.03% | |
017859 | 1.6465 | 1.6465 | 0.03% | |
018199 | 0.9881 | 0.9881 | 0.03% | |
019401 | 1.243 | 1.243 | 0.03% | |
023582 | 1.0001 | 1.0001 | -0.01% | |
519680 | 1.0385 | 1.9595 | -0.01% | |
519682 | 1.0377 | 1.8827 | -0.01% | |
519683 | 1.4182 | 1.7562 | -0.01% | |
519706 | 2.079 | 2.079 | -0.04% | |
519710 | 1.507 | 2.299 | 0.03% | |
519720 | 1.0774 | 1.4584 | -0.01% | |
519723 | 1.0638 | 1.5268 | -0.01% | |
519748 | 1.1461 | 1.4081 | -0.01% | |
519770 | 1.9536 | 2.0286 | 0.03% | |
519771 | 1.9511 | 2.0261 | 0.03% | |
519778 | 3.1374 | 3.1374 | 0.03% | |
006367 | 1.1212 | 1.2282 | -0.01% | |
006793 | 1.0768 | 1.1884 | -0.01% | |
012583 | 0.7118 | 0.7118 | 0.03% | |
014038 | 1.2514 | 1.2514 | 0.03% | |
014096 | 3.0687 | 3.0687 | 0.03% | |
014464 | 1.0607 | 1.1247 | -0.01% | |
016396 | 1.0423 | 1.0693 | -0.01% | |
016542 | 1.0532 | 1.0532 | 0.03% | |
016546 | 1.0159 | 1.0159 | 0.03% | |
018555 | 1.1101 | 1.1101 | 0.03% | |
018708 | 1.0906 | 1.0906 | 0.03% | |
019560 | 1.029 | 1.029 | -0.01% | |
020157 | 1.1505 | 1.1505 | -0.04% | |
021018 | 1.1007 | 1.1007 | -0.01% | |
021601 | 1.012 | 1.174 | -0.01% | |
022934 | 1.5962 | 1.5962 | -0.04% | |
164902 | 1.1124 | 1.8374 | -0.01% | |
519685 | 1.3358 | 1.6708 | -0.01% | |
519718 | 1.08 | 1.521 | -0.01% | |
519730 | 1.5973 | 1.5973 | -0.01% | |
519735 | 1.2097 | 1.4067 | -0.01% | |
519740 | 1.1267 | 1.4377 | -0.01% | |
519752 | 1.36 | 1.576 | 0.03% | |
519767 | 2.7155 | 2.7255 | 0.03% | |
519768 | 1.4734 | 1.5334 | 0.03% | |
519769 | 1.4468 | 1.5068 | 0.03% | |
519779 | 2.05 | 2.145 | 0.03% | |
519782 | 1.4054 | 1.4344 | -0.01% | |
519787 | 1.2519 | 1.2519 | -0.01% | |
004075 | 2.6215 | 2.7425 | -0.04% | |
004975 | 1.1515 | 1.3765 | 0.03% | |
005004 | 1.4886 | 1.4886 | 0.03% | |
006202 | 1.9333 | 1.9333 | 0.03% | |
010094 | 1.0027 | 1.0027 | 0.03% | |
010483 | 0.7196 | 0.7196 | 0.03% | |
010890 | 1.0652 | 1.0652 | 0.03% | |
010936 | 0.9841 | 1.0471 | 0.03% | |
013247 | 1.0402 | 1.0402 | 0.03% | |
013885 | 3.0493 | 3.0493 | 0.03% | |
014039 | 1.2161 | 1.2161 | 0.03% | |
015595 | 1.0728 | 1.0728 | 0.03% | |
016876 | 1.0775 | 1.0775 | -0.01% | |
017794 | 1.0943 | 1.0943 | 0.03% | |
019514 | 1.7503 | 1.7503 | 0.03% | |
020156 | 1.1545 | 1.1545 | -0.04% | |
020742 | 1.1376 | 1.1376 | -0.01% | |
023053 | 1.0571 | 1.0571 | -0.04% | |
501087 | 1.2465 | 1.2465 | 0.03% | |
510010 | 1.684 | 1.875 | -0.04% | |
519697 | 4.096 | 5.285 | 0.03% | |
519704 | 4.4392 | 5.8902 | 0.03% | |
519725 | 1.0622 | 1.4672 | -0.01% | |
519760 | 3.7465 | 5.3475 | 0.03% | |
519772 | 2.335 | 2.335 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 494,499.28 | 109.28 |
3 | 现金 | 221.12 | 00.05 |
4 | 其他资产 | 02.31 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2320041 | 23南京银行01 | 250.00(万张) | 25,793.25(万元) | 5.70(%) |
2 | 212380010 | 23华夏银行债03 | 210.00(万张) | 21,706.30(万元) | 4.80(%) |
3 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 200.00(万张) | 20,970.48(万元) | 4.63(%) |
4 | 212300003 | 23江苏银行债02 | 170.00(万张) | 17,579.14(万元) | 3.88(%) |
5 | 102382914 | 23汇金MTN006A | 140.00(万张) | 14,464.22(万元) | 3.20(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.07% | 0.83% | 1.99% | 2.59% | 2.99% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07% | 0.41% | 0.05% | 0.04% | 0.83% | 6.1% | 13.66% | 26.41% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
夏普比率 | -58.26 | 62.12 | 83.65 |
特雷诺指数 | 0.08 | -0.12 | -0.10 |
詹森指数 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月27日
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。