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交银丰盈收益债券C  005025
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债券型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理姜承操,黄莹洁,孙丹妮
申购费率0.0%
基金规模10.56亿  (2022-06-30)
1.2904
1.2904
25.89%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.01% 0.0% 2374/6853
最近一月 0.11% 0.0% 5549/6788
最近三月 -0.27% 0.0% 6092/6669
最近一年 1.38% 0.03% 5588/5879
(2025-04-25)
基金代码005025 基金经理姜承操,黄莹洁,孙丹妮 最新份额364,520.11万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模10.56亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2017-08-14 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

追求在有效控制风险的前提下,力争为基金资产获得稳健的投资收益和超额回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、分离交易可转债的纯债、次级债、资产支持证券、短期融资券、中期票据、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金融工具。其中,封闭期内,本基金所投企业债和公司债信用评级需在AA级(含)以上。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资(分离交易可转债的纯债部分除外)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

(1)若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(2)本基金收益分配方式为现金分红;
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)本基金封闭期内仅设A类基金份额,每一基金份额享有同等分配权;
(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只债券型基金,其风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-25 1.2904 1.2904 0.00%
2025-4-24 1.2904 1.2904 0.00%
2025-4-23 1.2904 1.2904 -0.01%
2025-4-22 1.2905 1.2905 0.00%
2025-4-21 1.2905 1.2905 0.02%
2025-4-18 1.2903 1.2903 0.01%
2025-4-17 1.2902 1.2902 0.00%
2025-4-16 1.2902 1.2902 0.00%
2025-4-15 1.2902 1.2902 0.00%
2025-4-14 1.2902 1.2902 0.02%
2025-4-11 1.29 1.29 0.01%
2025-4-10 1.2899 1.2899 0.00%
2025-4-9 1.2899 1.2899 0.01%
2025-4-8 1.2898 1.2898 -0.02%
2025-4-7 1.2901 1.2901 0.03%
2025-4-3 1.2897 1.2897 0.00%
2025-4-2 1.2897 1.2897 0.04%
2025-4-1 1.2892 1.2892 0.00%
2025-3-31 1.2892 1.2892 0.01%
2025-3-28 1.2891 1.2891 0.00%

姜承操女士:中国籍,北京大学金融学硕士、复旦大学经济学学士。多年证券从业年限,已取得基金从业资格。2011年至2013年任中国人寿资产管理有限公司研究员,2013年至2017年任中债资信评估有限责任公司高级分析师。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员,基金经理助理。现任交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金(2024年01月10日至今)、交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金(2024年01月10日至今)、交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金(2024年01月10日至今)、交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金(2024年01月10日至今)、交银施罗德稳进丰利六个月持有期混合型证券投资基金(2024年11月23日至今)、交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金(2024年12月03日至今)、交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金(2024年12月06日至今)、交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金(2024年12月27日至今)、交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金(2025年01月09至今)的基金经理。

任职期间收益
交银丰盈收益债券C  2024-01-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银稳益短债债券A债券型2024-01-10 至 今 1.30.30% 0.07% 
交银稳益短债债券A债券型2023-06-16 至 2024-01-10 0.6--  --  
交银丰晟收益债券D债券型2023-12-19 至 2024-01-10 0.1--  --  
交银信用添利债券(LOF)债券型,LOF型2022-12-01 至 2024-01-10 1.1--  --  
交银纯债债券发起C债券型2022-12-01 至 2024-01-10 1.1--  --  
交银丰享收益债券C债券型2024-01-10 至 今 1.30.35% 0.07% 
交银丰享收益债券C债券型2023-02-25 至 2024-01-10 0.9--  --  
交银裕通纯债债券C债券型2022-12-01 至 2023-02-24 0.2--  --  
交银稳固收益债券C债券型2024-12-27 至 今 0.3--  --  
交银丰享收益债券A债券型2024-01-10 至 今 1.30.38% 0.07% 
交银丰享收益债券A债券型2023-02-25 至 2024-01-10 0.9--  --  
交银优择回报灵活配置混合C混合型2024-12-06 至 今 0.4--  --  
交银丰盈收益债券C债券型2024-01-10 至 今 1.30.34% 0.07% 
交银丰盈收益债券C债券型2023-08-19 至 2024-01-10 0.4--  --  
交银丰晟收益债券A债券型2022-12-01 至 2024-01-10 1.1--  --  
交银稳利中短债债券C债券型2023-02-25 至 2024-01-10 0.9--  --  
交银稳安30天滚动持有债券A债券型2024-01-10 至 今 1.30.26% 0.07% 
交银多策略回报灵活配置混合C混合型2025-01-09 至 今 0.3--  --  
交银稳利中短债债券A债券型2023-02-25 至 2024-01-10 0.9--  --  
交银稳进丰利六个月持有期混合C混合型2024-11-26 至 今 0.4--  --  
交银优选回报灵活配置混合C混合型2024-12-03 至 今 0.4--  --  
交银稳安30天滚动持有债券C债券型2024-01-10 至 今 1.30.25% 0.07% 
交银丰盈收益债券A债券型2024-01-10 至 今 1.30.37% 0.07% 
交银丰盈收益债券A债券型2023-08-19 至 2024-01-10 0.4--  --  
交银优选回报灵活配置混合A混合型2024-12-03 至 今 0.4--  --  
交银稳益短债债券C债券型2024-01-10 至 今 1.30.29% 0.07% 
交银稳益短债债券C债券型2023-06-16 至 2024-01-10 0.6--  --  
交银多策略回报灵活配置混合A混合型2025-01-09 至 今 0.3--  --  
交银优择回报灵活配置混合A混合型2024-12-06 至 今 0.4--  --  
交银丰晟收益债券C债券型2022-12-01 至 2024-01-10 1.1--  --  
交银稳进丰利六个月持有期混合A混合型2024-11-26 至 今 0.4--  --  
交银纯债债券发起A/B债券型2022-12-01 至 2024-01-10 1.1--  --  
交银双轮动债券A/B债券型2022-12-01 至 2024-01-10 1.1--  --  
交银双轮动债券C债券型2022-12-01 至 2024-01-10 1.1--  --  
交银稳固收益债券A债券型2024-12-27 至 今 0.3--  --  
交银裕通纯债债券A债券型2022-12-01 至 2023-02-24 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孙丹妮2025-02-20 至 今0年2个月零8天
黄莹洁2024-12-04 至 今0年4个月零24天
姜承操2024-01-10 至 今1年3个月零18天0.340.07
连端清2017-08-14 至 2024-12-037年3个月零19天22.7425.11
于海颖2017-08-14 至 2020-08-223年0个月零8天11.0714.95
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005004 1.5487 1.5487 0.03%
519682 1.0359 1.8629 0.02%
519686 1.714 1.714 0.15%
519688 0.727 3.7608 0.03%
519706 1.943 1.943 0.15%
519730 1.547 1.547 0.02%
519738 1.201 1.86 0.03%
519745 1.0646 1.3665 0.02%
519755 1.4675 1.5995 0.03%
006223 1.9838 1.9838 0.03%
006367 1.1174 1.2244 0.02%
010916 1.0722 1.0722 0.03%
012582 0.7594 0.7594 0.03%
009402 1.1631 1.3291 0.03%
012833 1.0407 1.0407 0.03%
014038 1.1506 1.1506 0.03%
013249 0.9901 0.9901 0.03%
016546 0.9848 0.9848 0.03%
019136 1.0021 1.0021 0.03%
020523 1.7396 1.7396 0.03%
018011 1.0644 1.0644 0.02%
019559 1.023 1.023 0.02%
022162 1.0847 1.1167 0.02%
159913 2.114 2.114 0.15%
023808 1.0412 1.0412 0.02%
023888 1.0522 1.0522 0.02%
519714 1.31 3.705 0.15%
519731 1.4747 1.4747 0.02%
519736 3.246 3.646 0.03%
519740 1.1223 1.4333 0.02%
519756 1.7369 2.0369 0.03%
519759 1.1888 1.8058 0.03%
004075 2.289 2.289 0.15%
008352 1.0591 1.1801 0.02%
009618 0.8257 0.8257 0.03%
006746 1.0129 1.0759 0.02%
014046 2.2428 2.2428 0.15%
013453 0.8786 0.8786 0.15%
016397 1.0477 1.0577 0.02%
020363 1.2335 1.2335 0.02%
020157 1.0777 1.0777 0.15%
018709 0.9938 0.9938 0.03%
022103 1.1222 1.1222 0.02%
007316 1.4191 1.4191 0.02%
007317 1.3867 1.3867 0.02%
007465 1.1632 1.3222 0.15%
005001 1.3396 1.4796 0.03%
005025 1.2904 1.2904 0.02%
519690 0.769 3.887 0.03%
519700 1.7481 2.9321 0.03%
519717 1.019 1.15 0.02%
519720 1.0815 1.4545 0.02%
519726 1.2148 1.673 0.02%
519746 2.313 2.562 0.02%
519762 1.1199 1.3349 0.02%
519767 2.3765 2.3865 0.03%
519782 1.3964 1.4254 0.02%
519783 1.3588 1.3878 0.02%
519786 1.0981 1.2641 0.02%
519787 1.2469 1.2469 0.02%
006793 1.0728 1.1844 0.02%
006794 1.0935 1.1631 0.02%
004428 1.2103 1.5653 0.02%
008223 1.0188 1.1393 0.02%
014080 0.809 0.809 0.03%
013247 0.9734 0.9734 0.03%
016542 0.9044 0.9044 0.03%
017433 1.0679 1.0679 0.02%
017795 0.8972 0.8972 0.03%
020342 1.0574 1.0574 0.02%
020344 1.0958 1.0958 0.02%
018012 1.0612 1.0612 0.02%
019345 1.1402 1.1402 0.03%
019401 1.1305 1.1305 0.03%
020156 1.0807 1.0807 0.15%
018708 1.0036 1.0036 0.03%
023022 0.9652 0.9652 0.15%
023050 0.9921 0.9921 0.15%
007464 1.2144 1.3514 0.15%
004975 1.1212 1.3462 0.03%
519702 4.2454 5.0284 0.03%
519723 1.0666 1.5206 0.02%
519727 2.321 2.781 0.03%
519752 1.3466 1.5626 0.03%
519776 1.0565 1.2978 0.02%
009316 1.1003 1.1253 0.02%
010454 0.69 0.69 0.03%
164908 0.4129 0.4129 0.15%
005577 1.2356 1.3376 0.02%
010890 1.0327 1.0327 0.03%
011256 1.0376 1.0376 0.03%
011257 1.0206 1.0206 0.03%
008204 1.1584 1.2014 0.02%
013883 1.1381 1.3041 0.03%
013885 2.6644 2.6644 0.03%
013949 1.1174 1.1174 0.03%
015654 1.1167 1.1247 0.02%
013413 0.4114 0.4114 0.15%
013430 4.1538 4.4368 0.03%
014464 1.0532 1.1172 0.02%
016876 1.0739 1.0739 0.02%
017859 1.345 1.345 0.03%
018198 0.9839 0.9839 0.03%
019346 1.1303 1.1303 0.03%
018554 1.0069 1.0069 0.03%
023051 0.9918 0.9918 0.15%
501092 1.0958 1.0958 0.03%
004868 1.9916 1.9916 0.03%
519683 1.397 1.735 0.02%
519685 1.3172 1.6522 0.02%
519697 3.649 4.838 0.03%
519712 2.719 3.552 0.03%
519718 1.084 1.516 0.02%
519732 4.748 4.748 0.03%
519766 1.3682 1.4052 0.03%
519771 1.4553 1.5303 0.03%
519779 1.855 1.95 0.03%
519784 1.0667 1.2831 0.02%
519785 1.0783 1.2347 0.02%
510010 1.575 1.753 0.15%
006368 1.0 1.0 0.02%
005578 1.2105 1.2905 0.02%
010891 1.0285 1.0285 0.03%
011275 0.7456 0.7456 0.03%
015394 2.3334 2.3334 0.03%
013248 1.0038 1.0038 0.03%
014549 1.5641 1.5641 0.03%
019137 0.9996 0.9996 0.03%
019212 1.0022 1.0022 0.20%
020886 1.0301 1.0301 0.02%
020887 1.0295 1.0295 0.02%
021601 1.0583 1.1683 0.02%
023052 1.0012 1.0012 0.15%
501087 1.1694 1.1694 0.03%
008955 1.3964 1.3964 0.03%
519692 4.222 5.331 0.03%
519694 0.6088 1.5928 0.03%
519710 1.56 2.352 0.03%
519733 1.1771 1.3851 0.02%
519743 1.039 1.431 0.02%
519748 1.14 1.402 0.02%
519769 1.427 1.487 0.03%
519773 1.5953 1.5953 0.03%
005972 1.0782 1.2522 0.02%
009315 1.0623 1.1533 0.02%
010094 0.9079 0.9079 0.03%
164902 1.1059 1.8309 0.02%
164905 0.8846 0.9291 0.15%
006202 1.7609 1.7609 0.03%
004427 1.2273 1.6053 0.02%
012583 0.7369 0.7369 0.03%
008205 1.1564 1.1764 0.02%
014096 2.8796 2.8796 0.03%
015595 1.0718 1.0718 0.03%
013269 0.714 0.714 0.03%
016396 1.0368 1.0638 0.02%
016545 0.9981 0.9981 0.03%
018199 0.9731 0.9731 0.03%
019268 1.2786 1.2786 0.02%
019289 1.1145 1.1145 0.02%
019754 1.0186 1.0186 0.03%
022155 1.3276 1.3956 0.02%
023841 1.0403 1.0403 0.02%
023844 1.2273 1.2273 0.02%
519698 1.7006 2.2306 0.03%
519704 3.7695 5.2205 0.03%
519722 1.1368 1.1368 0.02%
519725 1.0647 1.4617 0.02%
519760 3.7102 5.3112 0.03%
519761 1.4562 1.5882 0.03%
519763 1.1922 1.3212 0.02%
519768 1.4525 1.5125 0.03%
519770 1.4564 1.5314 0.03%
519777 1.0149 1.2905 0.02%
519778 2.9397 2.9397 0.03%
010483 0.6776 0.6776 0.03%
010937 0.8067 0.8697 0.03%
014949 1.1175 1.1175 0.03%
013884 1.7132 1.7132 0.03%
013419 1.0461 1.1181 0.02%
016474 1.307 1.307 0.02%
017432 1.0728 1.0728 0.02%
017794 0.9085 0.9085 0.03%
017850 1.0585 1.0585 0.03%
017851 1.0448 1.0448 0.03%
017979 1.715 1.715 0.03%
019211 1.0076 1.0076 0.20%
019514 1.3657 1.3657 0.03%
019560 1.0186 1.0186 0.02%
020742 1.1289 1.1289 0.02%
021018 1.0971 1.0971 0.02%
022934 1.3075 1.3075 0.15%
023053 1.001 1.001 0.15%
519680 1.0397 1.9387 0.02%
519735 1.1346 1.3316 0.02%
519753 1.0406 1.2596 0.02%
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003900 1.7157 1.7157 0.03%
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010143 0.685 0.685 0.03%
010936 0.8348 0.8978 0.03%
011276 0.7285 0.7285 0.03%
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008507 0.7102 0.7102 0.03%
008734 1.1409 1.1409 0.03%
012834 1.0253 1.0253 0.03%
014963 3.7217 3.7217 0.03%
013882 1.4452 1.5422 0.03%
013950 1.6964 1.6984 0.03%
014039 1.1203 1.1203 0.03%
016541 0.9219 0.9219 0.03%
016875 1.078 1.078 0.02%
017553 1.7005 1.7005 0.03%
018555 0.9931 0.9931 0.03%
022877 1.172 1.229 0.02%
023023 0.9648 0.9648 0.15%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币982,624.30101.04
3现金827,108.1885.04
4其他资产07.6600.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
120000520附息国债05520.00(万张)53,017.32(万元)5.45(%)  
224000924附息国债09390.00(万张)39,579.33(万元)4.07(%)  
318020618国开06320.00(万张)33,515.85(万元)3.45(%)  
420040520农发05150.00(万张)15,324.08(万元)1.58(%)  
525990325贴现国债03100.00(万张)9,996.36(万元)1.03(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.17%1.38%2.25%2.03%3.03%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
-0.27%
-0.37%
-0.37%
1.38%
6.92%
10.57%
25.89%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.02
-0.03
夏普比率
-0.68
83.31
52.07
特雷诺指数
0.00
-0.15
-0.08
詹森指数
0.00
0.01
0.01
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