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交银国企改革灵活配置混合A 519756
收藏成功
混合型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司 基金经理沈楠 申购费率0.15% 基金规模9.66亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码519756 | 基金经理沈楠 | 最新份额105,009.81万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模9.66亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-06-10 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模34.3亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资受益于国企改革红利的上市公司股票，通过积极主动的投资管理，在合理控制投资风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-6-13 | 1.8083 | 2.1083 | 0.26% |
| 2025-6-12 | 1.8036 | 2.1036 | 0.22% |
| 2025-6-11 | 1.7996 | 2.0996 | 0.29% |
| 2025-6-10 | 1.7944 | 2.0944 | -0.15% |
| 2025-6-9 | 1.7971 | 2.0971 | 0.49% |
| 2025-6-6 | 1.7884 | 2.0884 | 0.06% |
| 2025-6-5 | 1.7873 | 2.0873 | 0.03% |
| 2025-6-4 | 1.7867 | 2.0867 | -0.13% |
| 2025-6-3 | 1.789 | 2.089 | 0.53% |
| 2025-5-30 | 1.7795 | 2.0795 | -0.01% |
| 2025-5-29 | 1.7797 | 2.0797 | 0.52% |
| 2025-5-28 | 1.7705 | 2.0705 | 0.20% |
| 2025-5-27 | 1.767 | 2.067 | -0.11% |
| 2025-5-26 | 1.769 | 2.069 | 0.45% |
| 2025-5-23 | 1.7611 | 2.0611 | -0.12% |
| 2025-5-22 | 1.7633 | 2.0633 | -0.57% |
| 2025-5-21 | 1.7734 | 2.0734 | 0.07% |
| 2025-5-20 | 1.7721 | 2.0721 | 0.88% |
| 2025-5-19 | 1.7566 | 2.0566 | -0.11% |
| 2025-5-16 | 1.7586 | 2.0586 | -0.22% |
沈楠先生：中国国籍，复旦大学经济学硕士。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师，2011年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、基金经理助理。现任交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(2015年05月05日至今)、交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金(2015年06月10日至今)、交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)(原交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金，于2023年2月21日更名)(2020年02月21日至今)的基金经理。
任职期间收益
交银国企改革灵活配置混合A 2015-05-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 混合型 | 2015-05-20 至 今 | 10.1 | 53.47% | 2.76% |
| 交银主题优选混合A | 混合型 | 2015-05-05 至 今 | 10.1 | 107.51% | 22.55% |
| 交银国企改革灵活配置混合C | 混合型 | 2023-02-28 至 今 | 2.3 | -33.79% | -21.71% |
| 交银主题优选混合C | 混合型 | 2021-11-26 至 今 | 3.6 | -27.97% | -30.52% |
| 交银瑞思混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-01-14 至 今 | 5.4 | -17.80% | -1.29% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 沈楠 | 2015-05-20 至 今 | 10年0个月零26天 | 53.47 | 2.76 |
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016875 | 1.0804 | 1.0804 | -0.03% | |
| 013949 | 1.1293 | 1.1293 | -0.71% | |
| 014080 | 0.843 | 0.843 | -0.71% | |
| 015394 | 2.293 | 2.293 | -0.71% | |
| 014549 | 1.5288 | 1.5288 | -0.71% | |
| 016541 | 0.9086 | 0.9086 | -0.71% | |
| 016546 | 0.9959 | 0.9959 | -0.71% | |
| 019514 | 1.4319 | 1.4319 | -0.71% | |
| 023844 | 1.2402 | 1.2402 | -0.03% | |
| 510010 | 1.609 | 1.791 | -0.84% | |
| 006202 | 1.8482 | 1.8482 | -0.71% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 005025 | 1.2941 | 1.2941 | -0.03% | |
| 519688 | 0.7451 | 3.7789 | -0.71% | |
| 519700 | 1.842 | 3.026 | -0.71% | |
| 519706 | 1.955 | 1.955 | -0.84% | |
| 519732 | 4.736 | 4.736 | -0.71% | |
| 519736 | 3.347 | 3.747 | -0.71% | |
| 519756 | 1.8083 | 2.1083 | -0.71% | |
| 519771 | 1.5568 | 1.6318 | -0.71% | |
| 010890 | 1.0465 | 1.0465 | -0.71% | |
| 006746 | 1.0166 | 1.0796 | -0.03% | |
| 006793 | 1.0748 | 1.1864 | -0.03% | |
| 009315 | 1.0662 | 1.1572 | -0.03% | |
| 010143 | 0.6924 | 0.6924 | -0.71% | |
| 008223 | 1.0218 | 1.1423 | -0.03% | |
| 013950 | 1.7451 | 1.7471 | -0.71% | |
| 013269 | 0.7401 | 0.7401 | -0.71% | |
| 014464 | 1.0608 | 1.1248 | -0.03% | |
| 018554 | 1.0208 | 1.0208 | -0.71% | |
| 022155 | 1.2709 | 1.4039 | -0.03% | |
| 017979 | 1.784 | 1.784 | -0.71% | |
| 018199 | 0.9757 | 0.9757 | -0.71% | |
| 019560 | 1.0227 | 1.0227 | -0.03% | |
| 023841 | 1.0481 | 1.0481 | -0.03% | |
| 020886 | 1.0337 | 1.0337 | -0.03% | |
| 021601 | 1.0628 | 1.1728 | -0.03% | |
| 023052 | 0.9954 | 0.9954 | -0.84% | |
| 006223 | 2.0144 | 2.0144 | -0.71% | |
| 501092 | 1.1492 | 1.1492 | -0.71% | |
| 007316 | 1.4593 | 1.4593 | -0.03% | |
| 004975 | 1.1273 | 1.3523 | -0.71% | |
| 519680 | 1.0479 | 1.9469 | -0.03% | |
| 519682 | 1.0436 | 1.8706 | -0.03% | |
| 519686 | 1.749 | 1.749 | -0.84% | |
| 519717 | 1.023 | 1.154 | -0.03% | |
| 519726 | 1.2207 | 1.6785 | -0.03% | |
| 519761 | 1.4778 | 1.6098 | -0.71% | |
| 519787 | 1.2508 | 1.2508 | -0.03% | |
| 010916 | 1.0732 | 1.0732 | -0.71% | |
| 006794 | 1.0953 | 1.1649 | -0.03% | |
| 012582 | 0.7328 | 0.7328 | -0.71% | |
| 013885 | 2.7095 | 2.7095 | -0.71% | |
| 015654 | 1.1188 | 1.1268 | -0.03% | |
| 013413 | 0.4277 | 0.4277 | -0.84% | |
| 013419 | 1.0497 | 1.1217 | -0.03% | |
| 016397 | 1.0513 | 1.0613 | -0.03% | |
| 016542 | 0.8904 | 0.8904 | -0.71% | |
| 020156 | 1.1001 | 1.1001 | -0.84% | |
| 018555 | 1.0057 | 1.0057 | -0.71% | |
| 018708 | 1.0462 | 1.0462 | -0.71% | |
| 018709 | 1.0352 | 1.0352 | -0.71% | |
| 019137 | 1.0121 | 1.0121 | -0.71% | |
| 020342 | 1.0611 | 1.0611 | -0.03% | |
| 020523 | 1.8244 | 1.8244 | -0.71% | |
| 017859 | 1.4276 | 1.4276 | -0.71% | |
| 019268 | 1.2868 | 1.2868 | -0.03% | |
| 019346 | 1.3737 | 1.3737 | -0.71% | |
| 019559 | 1.0277 | 1.0277 | -0.03% | |
| 023808 | 1.0486 | 1.0486 | -0.03% | |
| 020887 | 1.0329 | 1.0329 | -0.03% | |
| 159913 | 2.129 | 2.129 | -0.84% | |
| 022877 | 1.1781 | 1.2351 | -0.03% | |
| 023053 | 0.9949 | 0.9949 | -0.84% | |
| 164905 | 0.8847 | 0.9292 | -0.84% | |
| 006367 | 1.1236 | 1.2306 | -0.03% | |
| 519685 | 1.3241 | 1.6591 | -0.03% | |
| 519692 | 4.5009 | 5.6099 | -0.71% | |
| 519694 | 0.649 | 1.633 | -0.71% | |
| 519722 | 1.1114 | 1.1414 | -0.03% | |
| 519725 | 1.0693 | 1.4663 | -0.03% | |
| 519745 | 1.0681 | 1.37 | -0.03% | |
| 519753 | 1.0477 | 1.2667 | -0.03% | |
| 519759 | 1.1956 | 1.8126 | -0.71% | |
| 519768 | 1.4581 | 1.5181 | -0.71% | |
| 519769 | 1.4321 | 1.4921 | -0.71% | |
| 519772 | 2.239 | 2.239 | -0.71% | |
| 519773 | 1.5606 | 1.5606 | -0.71% | |
| 519776 | 1.06 | 1.3013 | -0.03% | |
| 519779 | 1.987 | 2.082 | -0.71% | |
| 519784 | 1.0708 | 1.2872 | -0.03% | |
| 519785 | 1.0824 | 1.2388 | -0.03% | |
| 004075 | 2.6269 | 2.6269 | -0.84% | |
| 010454 | 0.6652 | 0.6652 | -0.71% | |
| 010891 | 1.042 | 1.042 | -0.71% | |
| 010936 | 0.8986 | 0.9616 | -0.71% | |
| 006745 | 1.0195 | 1.1975 | -0.03% | |
| 012834 | 1.0401 | 1.0401 | -0.71% | |
| 008204 | 1.1633 | 1.2063 | -0.03% | |
| 960016 | 4.5948 | 4.7738 | -0.71% | |
| 012583 | 0.7103 | 0.7103 | -0.71% | |
| 017432 | 1.0762 | 1.0762 | -0.03% | |
| 014949 | 1.1233 | 1.1233 | -0.71% | |
| 014046 | 2.5717 | 2.5717 | -0.84% | |
| 014096 | 2.9973 | 2.9973 | -0.71% | |
| 013430 | 4.2661 | 4.5491 | -0.71% | |
| 020344 | 1.0994 | 1.0994 | -0.03% | |
| 018011 | 1.0687 | 1.0687 | -0.03% | |
| 019289 | 1.1187 | 1.1187 | -0.03% | |
| 020742 | 1.1375 | 1.1375 | -0.03% | |
| 005578 | 1.2159 | 1.2959 | -0.03% | |
| 007464 | 1.2846 | 1.4216 | -0.84% | |
| 005001 | 1.423 | 1.563 | -0.71% | |
| 005004 | 1.4941 | 1.4941 | -0.71% | |
| 519690 | 0.7566 | 3.8746 | -0.71% | |
| 519710 | 1.514 | 2.306 | -0.71% | |
| 519714 | 1.264 | 3.615 | -0.84% | |
| 519718 | 1.0887 | 1.5207 | -0.03% | |
| 519720 | 1.0856 | 1.4586 | -0.03% | |
| 519723 | 1.0718 | 1.5258 | -0.03% | |
| 519755 | 1.4897 | 1.6217 | -0.71% | |
| 519760 | 3.7208 | 5.3218 | -0.71% | |
| 008352 | 1.0655 | 1.1865 | -0.03% | |
| 010483 | 0.6906 | 0.6906 | -0.71% | |
| 008205 | 1.1607 | 1.1807 | -0.03% | |
| 011257 | 1.035 | 1.035 | -0.71% | |
| 013883 | 1.2215 | 1.3875 | -0.71% | |
| 016396 | 1.0406 | 1.0676 | -0.03% | |
| 022103 | 1.1292 | 1.1292 | -0.03% | |
| 019211 | 1.0563 | 1.0563 | -0.64% | |
| 019212 | 1.0501 | 1.0501 | -0.64% | |
| 019345 | 1.3869 | 1.3869 | -0.71% | |
| 021018 | 1.0988 | 1.0988 | -0.03% | |
| 023023 | 0.9866 | 0.9866 | -0.84% | |
| 023051 | 0.9922 | 0.9922 | -0.84% | |
| 005577 | 1.2421 | 1.3441 | -0.03% | |
| 164902 | 1.112 | 1.837 | -0.03% | |
| 007465 | 1.2297 | 1.3887 | -0.84% | |
| 005972 | 1.0824 | 1.2564 | -0.03% | |
| 008955 | 1.4857 | 1.4857 | -0.71% | |
| 004868 | 1.921 | 1.921 | -0.71% | |
| 519730 | 1.5551 | 1.5551 | -0.03% | |
| 519748 | 1.1463 | 1.4083 | -0.03% | |
| 519767 | 2.3372 | 2.3472 | -0.71% | |
| 519777 | 1.0182 | 1.2938 | -0.03% | |
| 011276 | 0.7422 | 0.7422 | -0.71% | |
| 009402 | 1.2494 | 1.4154 | -0.71% | |
| 016876 | 1.076 | 1.076 | -0.03% | |
| 017433 | 1.071 | 1.071 | -0.03% | |
| 013882 | 1.3931 | 1.4901 | -0.71% | |
| 014039 | 1.1711 | 1.1711 | -0.71% | |
| 015595 | 1.0726 | 1.0726 | -0.71% | |
| 013248 | 1.016 | 1.016 | -0.71% | |
| 016474 | 1.3127 | 1.3127 | -0.03% | |
| 020157 | 1.0967 | 1.0967 | -0.84% | |
| 017553 | 1.709 | 1.709 | -0.71% | |
| 020363 | 1.2399 | 1.2399 | -0.03% | |
| 019754 | 1.0197 | 1.0197 | -0.71% | |
| 022934 | 1.3837 | 1.3837 | -0.84% | |
| 519697 | 3.662 | 4.851 | -0.71% | |
| 519704 | 4.0552 | 5.5062 | -0.71% | |
| 519735 | 1.1528 | 1.3498 | -0.03% | |
| 519746 | 2.3271 | 2.5761 | -0.03% | |
| 519752 | 1.3506 | 1.5666 | -0.71% | |
| 519770 | 1.5584 | 1.6334 | -0.71% | |
| 519783 | 1.3667 | 1.3957 | -0.03% | |
| 009618 | 0.861 | 0.861 | -0.71% | |
| 012833 | 1.0562 | 1.0562 | -0.71% | |
| 008507 | 0.7323 | 0.7323 | -0.71% | |
| 014963 | 4.0014 | 4.0014 | -0.71% | |
| 013884 | 1.8038 | 1.8038 | -0.71% | |
| 013249 | 1.0016 | 1.0016 | -0.71% | |
| 022162 | 1.0894 | 1.1214 | -0.03% | |
| 019136 | 1.0154 | 1.0154 | -0.71% | |
| 017851 | 1.1192 | 1.1192 | -0.71% | |
| 018012 | 1.0652 | 1.0652 | -0.03% | |
| 018198 | 0.9874 | 0.9874 | -0.71% | |
| 019401 | 1.1865 | 1.1865 | -0.71% | |
| 023888 | 1.0615 | 1.0615 | -0.03% | |
| 023022 | 0.9872 | 0.9872 | -0.84% | |
| 023050 | 0.9928 | 0.9928 | -0.84% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 007317 | 1.4252 | 1.4252 | -0.03% | |
| 519683 | 1.4051 | 1.7431 | -0.03% | |
| 519712 | 2.7673 | 3.6003 | -0.71% | |
| 519731 | 1.4816 | 1.4816 | -0.03% | |
| 519740 | 1.1253 | 1.4363 | -0.03% | |
| 519743 | 1.0424 | 1.4344 | -0.03% | |
| 519762 | 1.1269 | 1.3419 | -0.03% | |
| 519763 | 1.199 | 1.328 | -0.03% | |
| 519766 | 1.4347 | 1.4717 | -0.71% | |
| 519778 | 3.0623 | 3.0623 | -0.71% | |
| 519782 | 1.4052 | 1.4342 | -0.03% | |
| 519786 | 1.1016 | 1.2676 | -0.03% | |
| 003900 | 1.7252 | 1.7252 | -0.71% | |
| 011256 | 1.0528 | 1.0528 | -0.71% | |
| 011275 | 0.7603 | 0.7603 | -0.71% | |
| 008734 | 1.154 | 1.154 | -0.71% | |
| 014038 | 1.204 | 1.204 | -0.71% | |
| 013453 | 0.8785 | 0.8785 | -0.84% | |
| 013247 | 1.0315 | 1.0315 | -0.71% | |
| 016545 | 1.0102 | 1.0102 | -0.71% | |
| 017794 | 0.9361 | 0.9361 | -0.71% | |
| 017795 | 0.9238 | 0.9238 | -0.71% | |
| 017850 | 1.1348 | 1.1348 | -0.71% | |
| 004427 | 1.2402 | 1.6182 | -0.03% | |
| 004428 | 1.2223 | 1.5773 | -0.03% | |
| 164908 | 0.4294 | 0.4294 | -0.84% | |
| 501087 | 1.2408 | 1.2408 | -0.71% | |
| 519698 | 1.7509 | 2.2809 | -0.71% | |
| 519702 | 4.3637 | 5.1467 | -0.71% | |
| 519727 | 2.416 | 2.876 | -0.71% | |
| 519733 | 1.1967 | 1.4047 | -0.03% | |
| 519738 | 1.2081 | 1.8671 | -0.71% | |
| 010937 | 0.8674 | 0.9304 | -0.71% | |
| 009316 | 1.1043 | 1.1293 | -0.03% | |
| 010094 | 0.9681 | 0.9681 | -0.71% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 151,196.85 | 81.30 |
| 2 | 债券及货币 | 32,424.04 | 17.44 |
| 3 | 现金 | 21,277.57 | 11.44 |
| 4 | 其他资产 | 5,645.09 | 03.04 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002352 | 顺丰控股 | 427.17 | 18,419.74 | 9.90% | -123.90 |
| 601117 | 中国化学 | 1,561.55 | 11,227.52 | 6.04% | -90.00 |
| 600258 | 首旅酒店 | 760.37 | 10,120.58 | 5.44% | -58.66 |
| 603885 | 吉祥航空 | 755.38 | 9,895.51 | 5.32% | -35.00 |
| 600316 | 洪都航空 | 265.00 | 9,240.55 | 4.97% | 85.00 |
| 600893 | 航发动力 | 224.82 | 8,140.74 | 4.38% | 10.00 |
| 600989 | 宝丰能源 | 512.97 | 7,453.45 | 4.01% | -4.50 |
| 600372 | 中航机载 | 624.98 | 6,937.30 | 3.73% | 0.00 |
| 600027 | 华电国际 | 1,140.00 | 6,555.00 | 3.52% | 620.00 |
| 688190 | 云路股份 | 63.23 | 6,462.09 | 3.47% | 7.48 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240411 | 24农发11 | 50.00(万张) | 5,075.31(万元) | 2.73(%) |
| 2 | 240304 | 24进出04 | 30.00(万张) | 3,045.52(万元) | 1.64(%) |
| 3 | 240421 | 24农发21 | 20.00(万张) | 2,018.86(万元) | 1.09(%) |
| 4 | 240431 | 24农发31 | 10.00(万张) | 1,006.78(万元) | 0.54(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-12-26 | 2022-12-28 | 0.15 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 14.09% | 17.9% | 1.66% | 11.83% | 7.74% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.14% | 3.85% | 6.1% | 6.1% | 17.9% | 5.06% | 74.93% | 110.96% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.83 | 1.26 | 1.16 |
| 夏普比率 | 86.27 | 4.16 | 60.16 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.07 | -0.01 | 0.09 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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