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交银新回报灵活配置混合A 519752
收藏成功
混合型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司 基金经理王艺伟,胡湘怡 申购费率0.15% 基金规模64.8亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码519752 | 基金经理王艺伟,胡湘怡 | 最新份额52,530.93万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模64.8亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2015-05-15 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模87.47亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金结合基金管理人对宏观经济周期和金融市场运行趋势的判断，自上而下进行宏观分析，自下而上精选投资标的，通过灵活的资产配置策略和积极主动的投资管理，在控制下行风险的前提下，力争为投资者提供长期稳健的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-6-13 | 1.3506 | 1.5666 | -0.04% |
| 2025-6-12 | 1.3511 | 1.5671 | 0.01% |
| 2025-6-11 | 1.3509 | 1.5669 | 0.05% |
| 2025-6-10 | 1.3502 | 1.5662 | -0.04% |
| 2025-6-9 | 1.3507 | 1.5667 | 0.10% |
| 2025-6-6 | 1.3494 | 1.5654 | 0.01% |
| 2025-6-5 | 1.3493 | 1.5653 | -0.04% |
| 2025-6-4 | 1.3499 | 1.5659 | 0.04% |
| 2025-6-3 | 1.3493 | 1.5653 | 0.07% |
| 2025-5-30 | 1.3483 | 1.5643 | 0.01% |
| 2025-5-29 | 1.3482 | 1.5642 | -0.01% |
| 2025-5-28 | 1.3483 | 1.5643 | -0.04% |
| 2025-5-27 | 1.3488 | 1.5648 | -0.01% |
| 2025-5-26 | 1.349 | 1.565 | 0.05% |
| 2025-5-23 | 1.3483 | 1.5643 | -0.06% |
| 2025-5-22 | 1.3491 | 1.5651 | -0.02% |
| 2025-5-21 | 1.3494 | 1.5654 | 0.03% |
| 2025-5-20 | 1.349 | 1.565 | 0.04% |
| 2025-5-19 | 1.3485 | 1.5645 | 0.04% |
| 2025-5-16 | 1.3479 | 1.5639 | -0.01% |
王艺伟女士：中国国籍，北京大学经济学硕士，吉林大学经济学学士、理学学士。多年证券投资行业从业经验。2012年至2014年任光大证券研究所宏观分析师。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任研究员、研究部助理总经理、基金经理助理、固定收益部基金经理，混合资产投资助理总监，现任混合资产投资部混合资产投资助理总监、基金经理。曾任交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(2019年11月28日至2023年02月16日)、交银施罗德安心收益债券型证券投资基金(2019年11月28日至2022年01月26日)、交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金(2020年07月09日至2024年12月07日)、交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金(2020年07月09日至2024年12月03日)的基金经理。现任交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金(2020年07月09日至今)、交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金(2020年07月09日至今)、交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金(2020年07月09日至今)、交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金(2020年07月09日至今)、交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金(2020年07月09日至今)、交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金(2020年12月23日至今)、交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金(2023年02月01日至今)、交银施罗德稳悦回报债券型证券投资基金(2024年03月27日至今)的基金经理。
任职期间收益
交银新回报灵活配置混合A 2020-07-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 混合型 | 2020-07-09 至 今 | 4.9 | 20.81% | -15.00% |
| 交银恒益灵活配置混合C | 混合型 | 2022-01-25 至 今 | 3.4 | -2.75% | -26.56% |
| 交银臻选回报混合C | 混合型 | 2022-07-12 至 今 | 2.9 | -2.27% | -24.06% |
| 交银稳悦回报债券C | 债券型 | 2024-02-05 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型 | 2020-07-09 至 今 | 4.9 | 12.94% | -15.00% |
| 交银荣鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2019-11-28 至 2023-02-16 | 3.2 | 26.16% | 45.32% |
| 交银新回报灵活配置混合C | 混合型 | 2020-07-09 至 今 | 4.9 | 12.97% | -15.00% |
| 交银优择回报灵活配置混合C | 混合型 | 2020-07-09 至 2024-12-07 | 4.4 | 11.40% | -15.00% |
| 交银新回报灵活配置混合A | 混合型 | 2020-07-09 至 今 | 4.9 | 13.31% | -15.00% |
| 交银多策略回报灵活配置混合C | 混合型 | 2020-07-09 至 今 | 4.9 | 11.36% | -15.00% |
| 交银臻选回报混合A | 混合型 | 2020-12-04 至 今 | 4.5 | 4.25% | -22.66% |
| 交银优选回报灵活配置混合C | 混合型 | 2020-07-09 至 2024-12-03 | 4.4 | 12.98% | -15.00% |
| 交银恒益灵活配置混合A | 混合型 | 2020-07-09 至 今 | 4.9 | 13.08% | -15.00% |
| 交银稳悦回报债券A | 债券型 | 2024-02-05 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 交银周期回报灵活配置混合C | 混合型 | 2020-07-09 至 今 | 4.9 | 12.49% | -15.00% |
| 交银稳进回报六个月持有期混合A | 混合型 | 2022-12-09 至 2025-03-15 | 2.3 | -2.22% | -23.06% |
| 交银优选回报灵活配置混合A | 混合型 | 2020-07-09 至 2024-12-03 | 4.4 | 13.76% | -15.00% |
| 交银稳进回报六个月持有期混合C | 混合型 | 2022-12-09 至 2025-03-15 | 2.3 | -2.80% | -23.06% |
| 交银多策略回报灵活配置混合A | 混合型 | 2020-07-09 至 今 | 4.9 | 12.09% | -15.00% |
| 交银优择回报灵活配置混合A | 混合型 | 2020-07-09 至 2024-12-07 | 4.4 | 12.14% | -15.00% |
| 交银瑞鑫六个月持有期混合C | 混合型 | 2023-03-22 至 今 | 2.2 | -1.64% | -20.17% |
| 交银安心收益债券A | 债券型 | 2019-11-28 至 2022-01-27 | 2.2 | 13.68% | 10.71% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 胡湘怡 | 2024-12-26 至 今 | 0年-7个月零20天 | ||
| 王艺伟 | 2020-07-09 至 今 | 4年11个月零6天 | 13.31 | -15.00 |
| 凌超 | 2019-07-20 至 2020-07-23 | 1年0个月零3天 | 13.09 | 46.72 |
| 李娜 | 2015-08-04 至 2020-12-19 | 5年4个月零15天 | 43.07 | 75.26 |
| 项廷锋 | 2015-05-08 至 2015-10-07 | 0年4个月零29天 | 0.80 | -20.90 |
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016875 | 1.0804 | 1.0804 | -0.03% | |
| 013949 | 1.1293 | 1.1293 | -0.71% | |
| 014080 | 0.843 | 0.843 | -0.71% | |
| 015394 | 2.293 | 2.293 | -0.71% | |
| 014549 | 1.5288 | 1.5288 | -0.71% | |
| 016541 | 0.9086 | 0.9086 | -0.71% | |
| 016546 | 0.9959 | 0.9959 | -0.71% | |
| 019514 | 1.4319 | 1.4319 | -0.71% | |
| 023844 | 1.2402 | 1.2402 | -0.03% | |
| 510010 | 1.609 | 1.791 | -0.84% | |
| 006202 | 1.8482 | 1.8482 | -0.71% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 005025 | 1.2941 | 1.2941 | -0.03% | |
| 519688 | 0.7451 | 3.7789 | -0.71% | |
| 519700 | 1.842 | 3.026 | -0.71% | |
| 519706 | 1.955 | 1.955 | -0.84% | |
| 519732 | 4.736 | 4.736 | -0.71% | |
| 519736 | 3.347 | 3.747 | -0.71% | |
| 519756 | 1.8083 | 2.1083 | -0.71% | |
| 519771 | 1.5568 | 1.6318 | -0.71% | |
| 010890 | 1.0465 | 1.0465 | -0.71% | |
| 006746 | 1.0166 | 1.0796 | -0.03% | |
| 006793 | 1.0748 | 1.1864 | -0.03% | |
| 009315 | 1.0662 | 1.1572 | -0.03% | |
| 010143 | 0.6924 | 0.6924 | -0.71% | |
| 008223 | 1.0218 | 1.1423 | -0.03% | |
| 013950 | 1.7451 | 1.7471 | -0.71% | |
| 013269 | 0.7401 | 0.7401 | -0.71% | |
| 014464 | 1.0608 | 1.1248 | -0.03% | |
| 018554 | 1.0208 | 1.0208 | -0.71% | |
| 022155 | 1.2709 | 1.4039 | -0.03% | |
| 017979 | 1.784 | 1.784 | -0.71% | |
| 018199 | 0.9757 | 0.9757 | -0.71% | |
| 019560 | 1.0227 | 1.0227 | -0.03% | |
| 023841 | 1.0481 | 1.0481 | -0.03% | |
| 020886 | 1.0337 | 1.0337 | -0.03% | |
| 021601 | 1.0628 | 1.1728 | -0.03% | |
| 023052 | 0.9954 | 0.9954 | -0.84% | |
| 006223 | 2.0144 | 2.0144 | -0.71% | |
| 501092 | 1.1492 | 1.1492 | -0.71% | |
| 007316 | 1.4593 | 1.4593 | -0.03% | |
| 004975 | 1.1273 | 1.3523 | -0.71% | |
| 519680 | 1.0479 | 1.9469 | -0.03% | |
| 519682 | 1.0436 | 1.8706 | -0.03% | |
| 519686 | 1.749 | 1.749 | -0.84% | |
| 519717 | 1.023 | 1.154 | -0.03% | |
| 519726 | 1.2207 | 1.6785 | -0.03% | |
| 519761 | 1.4778 | 1.6098 | -0.71% | |
| 519787 | 1.2508 | 1.2508 | -0.03% | |
| 010916 | 1.0732 | 1.0732 | -0.71% | |
| 006794 | 1.0953 | 1.1649 | -0.03% | |
| 012582 | 0.7328 | 0.7328 | -0.71% | |
| 013885 | 2.7095 | 2.7095 | -0.71% | |
| 015654 | 1.1188 | 1.1268 | -0.03% | |
| 013413 | 0.4277 | 0.4277 | -0.84% | |
| 013419 | 1.0497 | 1.1217 | -0.03% | |
| 016397 | 1.0513 | 1.0613 | -0.03% | |
| 016542 | 0.8904 | 0.8904 | -0.71% | |
| 020156 | 1.1001 | 1.1001 | -0.84% | |
| 018555 | 1.0057 | 1.0057 | -0.71% | |
| 018708 | 1.0462 | 1.0462 | -0.71% | |
| 018709 | 1.0352 | 1.0352 | -0.71% | |
| 019137 | 1.0121 | 1.0121 | -0.71% | |
| 020342 | 1.0611 | 1.0611 | -0.03% | |
| 020523 | 1.8244 | 1.8244 | -0.71% | |
| 017859 | 1.4276 | 1.4276 | -0.71% | |
| 019268 | 1.2868 | 1.2868 | -0.03% | |
| 019346 | 1.3737 | 1.3737 | -0.71% | |
| 019559 | 1.0277 | 1.0277 | -0.03% | |
| 023808 | 1.0486 | 1.0486 | -0.03% | |
| 020887 | 1.0329 | 1.0329 | -0.03% | |
| 159913 | 2.129 | 2.129 | -0.84% | |
| 022877 | 1.1781 | 1.2351 | -0.03% | |
| 023053 | 0.9949 | 0.9949 | -0.84% | |
| 164905 | 0.8847 | 0.9292 | -0.84% | |
| 006367 | 1.1236 | 1.2306 | -0.03% | |
| 519685 | 1.3241 | 1.6591 | -0.03% | |
| 519692 | 4.5009 | 5.6099 | -0.71% | |
| 519694 | 0.649 | 1.633 | -0.71% | |
| 519722 | 1.1114 | 1.1414 | -0.03% | |
| 519725 | 1.0693 | 1.4663 | -0.03% | |
| 519745 | 1.0681 | 1.37 | -0.03% | |
| 519753 | 1.0477 | 1.2667 | -0.03% | |
| 519759 | 1.1956 | 1.8126 | -0.71% | |
| 519768 | 1.4581 | 1.5181 | -0.71% | |
| 519769 | 1.4321 | 1.4921 | -0.71% | |
| 519772 | 2.239 | 2.239 | -0.71% | |
| 519773 | 1.5606 | 1.5606 | -0.71% | |
| 519776 | 1.06 | 1.3013 | -0.03% | |
| 519779 | 1.987 | 2.082 | -0.71% | |
| 519784 | 1.0708 | 1.2872 | -0.03% | |
| 519785 | 1.0824 | 1.2388 | -0.03% | |
| 004075 | 2.6269 | 2.6269 | -0.84% | |
| 010454 | 0.6652 | 0.6652 | -0.71% | |
| 010891 | 1.042 | 1.042 | -0.71% | |
| 010936 | 0.8986 | 0.9616 | -0.71% | |
| 006745 | 1.0195 | 1.1975 | -0.03% | |
| 012834 | 1.0401 | 1.0401 | -0.71% | |
| 008204 | 1.1633 | 1.2063 | -0.03% | |
| 960016 | 4.5948 | 4.7738 | -0.71% | |
| 012583 | 0.7103 | 0.7103 | -0.71% | |
| 017432 | 1.0762 | 1.0762 | -0.03% | |
| 014949 | 1.1233 | 1.1233 | -0.71% | |
| 014046 | 2.5717 | 2.5717 | -0.84% | |
| 014096 | 2.9973 | 2.9973 | -0.71% | |
| 013430 | 4.2661 | 4.5491 | -0.71% | |
| 020344 | 1.0994 | 1.0994 | -0.03% | |
| 018011 | 1.0687 | 1.0687 | -0.03% | |
| 019289 | 1.1187 | 1.1187 | -0.03% | |
| 020742 | 1.1375 | 1.1375 | -0.03% | |
| 005578 | 1.2159 | 1.2959 | -0.03% | |
| 007464 | 1.2846 | 1.4216 | -0.84% | |
| 005001 | 1.423 | 1.563 | -0.71% | |
| 005004 | 1.4941 | 1.4941 | -0.71% | |
| 519690 | 0.7566 | 3.8746 | -0.71% | |
| 519710 | 1.514 | 2.306 | -0.71% | |
| 519714 | 1.264 | 3.615 | -0.84% | |
| 519718 | 1.0887 | 1.5207 | -0.03% | |
| 519720 | 1.0856 | 1.4586 | -0.03% | |
| 519723 | 1.0718 | 1.5258 | -0.03% | |
| 519755 | 1.4897 | 1.6217 | -0.71% | |
| 519760 | 3.7208 | 5.3218 | -0.71% | |
| 008352 | 1.0655 | 1.1865 | -0.03% | |
| 010483 | 0.6906 | 0.6906 | -0.71% | |
| 008205 | 1.1607 | 1.1807 | -0.03% | |
| 011257 | 1.035 | 1.035 | -0.71% | |
| 013883 | 1.2215 | 1.3875 | -0.71% | |
| 016396 | 1.0406 | 1.0676 | -0.03% | |
| 022103 | 1.1292 | 1.1292 | -0.03% | |
| 019211 | 1.0563 | 1.0563 | -0.64% | |
| 019212 | 1.0501 | 1.0501 | -0.64% | |
| 019345 | 1.3869 | 1.3869 | -0.71% | |
| 021018 | 1.0988 | 1.0988 | -0.03% | |
| 023023 | 0.9866 | 0.9866 | -0.84% | |
| 023051 | 0.9922 | 0.9922 | -0.84% | |
| 005577 | 1.2421 | 1.3441 | -0.03% | |
| 164902 | 1.112 | 1.837 | -0.03% | |
| 007465 | 1.2297 | 1.3887 | -0.84% | |
| 005972 | 1.0824 | 1.2564 | -0.03% | |
| 008955 | 1.4857 | 1.4857 | -0.71% | |
| 004868 | 1.921 | 1.921 | -0.71% | |
| 519730 | 1.5551 | 1.5551 | -0.03% | |
| 519748 | 1.1463 | 1.4083 | -0.03% | |
| 519767 | 2.3372 | 2.3472 | -0.71% | |
| 519777 | 1.0182 | 1.2938 | -0.03% | |
| 011276 | 0.7422 | 0.7422 | -0.71% | |
| 009402 | 1.2494 | 1.4154 | -0.71% | |
| 016876 | 1.076 | 1.076 | -0.03% | |
| 017433 | 1.071 | 1.071 | -0.03% | |
| 013882 | 1.3931 | 1.4901 | -0.71% | |
| 014039 | 1.1711 | 1.1711 | -0.71% | |
| 015595 | 1.0726 | 1.0726 | -0.71% | |
| 013248 | 1.016 | 1.016 | -0.71% | |
| 016474 | 1.3127 | 1.3127 | -0.03% | |
| 020157 | 1.0967 | 1.0967 | -0.84% | |
| 017553 | 1.709 | 1.709 | -0.71% | |
| 020363 | 1.2399 | 1.2399 | -0.03% | |
| 019754 | 1.0197 | 1.0197 | -0.71% | |
| 022934 | 1.3837 | 1.3837 | -0.84% | |
| 519697 | 3.662 | 4.851 | -0.71% | |
| 519704 | 4.0552 | 5.5062 | -0.71% | |
| 519735 | 1.1528 | 1.3498 | -0.03% | |
| 519746 | 2.3271 | 2.5761 | -0.03% | |
| 519752 | 1.3506 | 1.5666 | -0.71% | |
| 519770 | 1.5584 | 1.6334 | -0.71% | |
| 519783 | 1.3667 | 1.3957 | -0.03% | |
| 009618 | 0.861 | 0.861 | -0.71% | |
| 012833 | 1.0562 | 1.0562 | -0.71% | |
| 008507 | 0.7323 | 0.7323 | -0.71% | |
| 014963 | 4.0014 | 4.0014 | -0.71% | |
| 013884 | 1.8038 | 1.8038 | -0.71% | |
| 013249 | 1.0016 | 1.0016 | -0.71% | |
| 022162 | 1.0894 | 1.1214 | -0.03% | |
| 019136 | 1.0154 | 1.0154 | -0.71% | |
| 017851 | 1.1192 | 1.1192 | -0.71% | |
| 018012 | 1.0652 | 1.0652 | -0.03% | |
| 018198 | 0.9874 | 0.9874 | -0.71% | |
| 019401 | 1.1865 | 1.1865 | -0.71% | |
| 023888 | 1.0615 | 1.0615 | -0.03% | |
| 023022 | 0.9872 | 0.9872 | -0.84% | |
| 023050 | 0.9928 | 0.9928 | -0.84% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 007317 | 1.4252 | 1.4252 | -0.03% | |
| 519683 | 1.4051 | 1.7431 | -0.03% | |
| 519712 | 2.7673 | 3.6003 | -0.71% | |
| 519731 | 1.4816 | 1.4816 | -0.03% | |
| 519740 | 1.1253 | 1.4363 | -0.03% | |
| 519743 | 1.0424 | 1.4344 | -0.03% | |
| 519762 | 1.1269 | 1.3419 | -0.03% | |
| 519763 | 1.199 | 1.328 | -0.03% | |
| 519766 | 1.4347 | 1.4717 | -0.71% | |
| 519778 | 3.0623 | 3.0623 | -0.71% | |
| 519782 | 1.4052 | 1.4342 | -0.03% | |
| 519786 | 1.1016 | 1.2676 | -0.03% | |
| 003900 | 1.7252 | 1.7252 | -0.71% | |
| 011256 | 1.0528 | 1.0528 | -0.71% | |
| 011275 | 0.7603 | 0.7603 | -0.71% | |
| 008734 | 1.154 | 1.154 | -0.71% | |
| 014038 | 1.204 | 1.204 | -0.71% | |
| 013453 | 0.8785 | 0.8785 | -0.84% | |
| 013247 | 1.0315 | 1.0315 | -0.71% | |
| 016545 | 1.0102 | 1.0102 | -0.71% | |
| 017794 | 0.9361 | 0.9361 | -0.71% | |
| 017795 | 0.9238 | 0.9238 | -0.71% | |
| 017850 | 1.1348 | 1.1348 | -0.71% | |
| 004427 | 1.2402 | 1.6182 | -0.03% | |
| 004428 | 1.2223 | 1.5773 | -0.03% | |
| 164908 | 0.4294 | 0.4294 | -0.84% | |
| 501087 | 1.2408 | 1.2408 | -0.71% | |
| 519698 | 1.7509 | 2.2809 | -0.71% | |
| 519702 | 4.3637 | 5.1467 | -0.71% | |
| 519727 | 2.416 | 2.876 | -0.71% | |
| 519733 | 1.1967 | 1.4047 | -0.03% | |
| 519738 | 1.2081 | 1.8671 | -0.71% | |
| 010937 | 0.8674 | 0.9304 | -0.71% | |
| 009316 | 1.1043 | 1.1293 | -0.03% | |
| 010094 | 0.9681 | 0.9681 | -0.71% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 9,396.73 | 09.09 |
| 2 | 债券及货币 | 82,512.17 | 79.83 |
| 3 | 现金 | 6,156.48 | 05.96 |
| 4 | 其他资产 | 233.71 | 00.23 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600919 | 江苏银行 | 54.39 | 516.70 | 0.50% | -138.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 23.15 | 419.48 | 0.41% | 13.61 |
| 000338 | 潍柴动力 | 24.41 | 400.57 | 0.39% | -78.42 |
| 600438 | 通威股份 | 20.01 | 382.79 | 0.37% | -22.50 |
| 000807 | 云铝股份 | 21.49 | 372.64 | 0.36% | -12.03 |
| 600027 | 华电国际 | 64.49 | 370.82 | 0.36% | -215.33 |
| 002517 | 恺英网络 | 23.46 | 376.77 | 0.36% | -54.73 |
| 600941 | 中国移动 | 03.13 | 336.04 | 0.33% | -9.03 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 03.96 | 309.91 | 0.30% | -8.73 |
| 600258 | 首旅酒店 | 22.66 | 301.60 | 0.29% | -42.38 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112402128 | 24工商银行CD128 | 70.00(万张) | 6,927.53(万元) | 6.70(%) |
| 2 | 102484978 | 24中银投资MTN002A(BC) | 50.00(万张) | 5,065.55(万元) | 4.90(%) |
| 3 | 102484600 | 24邮政MTN011 | 50.00(万张) | 5,068.99(万元) | 4.90(%) |
| 4 | 102484980 | 24招商局MTN001 | 50.00(万张) | 5,041.51(万元) | 4.88(%) |
| 5 | 240431 | 24农发31 | 50.00(万张) | 5,033.91(万元) | 4.87(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 1月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-12-25 | 2024-12-27 | 0.147 |
| 2 | 2023-06-27 | 2023-06-29 | 0.049 |
| 3 | 2016-11-25 | 2016-11-29 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.26% | 2.29% | 0.42% | 3.77% | 4.63% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.39% | 0.57% | 0.57% | 2.29% | 1.27% | 20.32% | 57.84% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.05 | 0.06 | 0.13 |
| 夏普比率 | 59.29 | -57.34 | 72.79 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | -0.04 | 0.05 |
| 詹森指数 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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