公募基金 > 基金超市 > 交银安心收益债券D
| 基金代码023808 | 基金经理魏玉敏 | 最新份额475,859.04万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-03-28 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的国 债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、 可转换债券及可分离转债、次级债、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市 场工具等固定收益类品种，和股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上 市的股票、存托凭证）、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金每年收益分配次数最多为12次， 每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%；
2、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或 将现金红利按除权日的单位净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资 人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的 各类基金份额分别选择不同的收益分配方式；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准 日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额和 E类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等收益分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-8 | 1.0929 | 1.1379 | -0.06% |
| 2026-5-7 | 1.0936 | 1.1386 | 0.10% |
| 2026-5-6 | 1.0925 | 1.1375 | 0.23% |
| 2026-4-30 | 1.09 | 1.135 | 0.07% |
| 2026-4-29 | 1.0892 | 1.1342 | 0.19% |
| 2026-4-28 | 1.0871 | 1.1321 | 0.03% |
| 2026-4-27 | 1.0868 | 1.1318 | 0.07% |
| 2026-4-24 | 1.086 | 1.131 | -0.03% |
| 2026-4-23 | 1.0863 | 1.1313 | -0.06% |
| 2026-4-22 | 1.087 | 1.132 | 0.17% |
| 2026-4-21 | 1.0852 | 1.1302 | 0.03% |
| 2026-4-20 | 1.0849 | 1.1299 | 0.07% |
| 2026-4-17 | 1.0841 | 1.1291 | 0.01% |
| 2026-4-16 | 1.084 | 1.129 | 0.28% |
| 2026-4-15 | 1.081 | 1.126 | -0.06% |
| 2026-4-14 | 1.0816 | 1.1266 | 0.19% |
| 2026-4-13 | 1.0796 | 1.1246 | -0.04% |
| 2026-4-10 | 1.08 | 1.125 | 0.19% |
| 2026-4-9 | 1.078 | 1.123 | 0.06% |
| 2026-4-8 | 1.0773 | 1.1223 | 0.53% |
魏玉敏女士：厦门大学金融学硕士、学士，多年证券从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员，2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任固定收益部基金经理，现任混合资产投资部基金经理。曾任交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金(2018年08月29日至2020年10月16日)、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(2018年08月29日至2025年01月15日)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2018年08月29日至2023年09月11日)、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(2018年11月02日至2021年12月16日)、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2019年01月23日至2021年12月16日)、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金(2019年12月10日至2025年01月07日)、交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金(2021年04月29日至2024年05月22日)的基金经理。现任交银施罗德增利债券证券投资基金(2018年08月29日至今)、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金(2018年11月02日至今)、交银施罗德可转债债券型证券投资基金(2019年07月11日至今)、交银施罗德安心收益债券型证券投资基金(2022年01月27日至今)、交银施罗德双利债券证券投资基金(2022年08月18日至今)、交银施罗德强化回报债券型证券投资基金(2023年04月15日至今)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2024年12月27日至今)、交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金(2025年03月22日至今)、交银施罗德180天持有期债券型证券投资基金(2025年7月18日至今)的基金经理。
任职期间收益
交银安心收益债券D 2025-03-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银中债1-3年农发债指数C | 债券型 | 2018-12-27 至 2021-12-17 | 3.0 | 0.00% | 15.98% |
| 交银鑫选回报混合C | 混合型 | 2021-03-10 至 2024-04-13 | 3.1 | -0.24% | -26.04% |
| 交银纯债债券发起D | 债券型 | 2024-09-12 至 2025-01-15 | 0.3 | -- | -- |
| 交银安心收益债券C | 债券型 | 2025-07-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 交银鸿宁三个月持有期债券C | 债券型 | 2026-02-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 交银增利债券C | 债券型 | 2018-08-29 至 今 | 7.7 | 25.53% | 21.47% |
| 交银纯债债券发起C | 债券型 | 2018-08-29 至 2025-01-15 | 6.4 | 22.76% | 21.47% |
| 交银定期支付月月丰债券A | 债券型 | 2024-12-27 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 交银强化回报债券A/B | 债券型 | 2023-04-15 至 今 | 3.1 | -3.88% | 1.38% |
| 交银丰润收益债券C | 债券型 | 2018-11-02 至 2021-12-17 | 3.1 | 10.98% | 18.18% |
| 交银裕如纯债债券A | 债券型 | 2018-08-29 至 今 | 7.7 | 17.38% | 21.59% |
| 交银中债1-3年农发债指数A | 债券型 | 2018-12-27 至 2021-12-17 | 3.0 | 9.19% | 15.98% |
| 交银增利增强债券C | 债券型 | 2018-11-02 至 今 | 7.5 | 44.49% | 20.65% |
| 交银丰晟收益债券A | 债券型 | 2018-08-29 至 2020-10-17 | 2.1 | 11.72% | 11.74% |
| 交银增利债券A/B | 债券型 | 2018-08-29 至 今 | 7.7 | 28.25% | 21.47% |
| 交银可转债债券A | 债券型 | 2019-05-22 至 今 | 7.0 | 18.72% | 15.88% |
| 交银鸿福六个月混合A | 混合型 | 2026-04-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 交银裕如纯债债券E | 债券型 | 2023-08-30 至 2023-09-11 | 0.0 | 0.01% | -0.28% |
| 交银180天持有期债券C | 债券型 | 2025-06-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 交银增利债券D | 债券型 | 2025-03-31 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 交银双利债券C | 债券型 | 2022-08-18 至 今 | 3.7 | -0.47% | 1.84% |
| 交银优选回报灵活配置混合C | 混合型 | 2025-03-22 至 2026-03-28 | 1.0 | -- | -- |
| 交银鸿宁三个月持有期债券A | 债券型 | 2026-02-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 交银强化回报债券C | 债券型 | 2023-04-15 至 今 | 3.1 | -4.20% | 1.38% |
| 交银增利增强债券A | 债券型 | 2018-11-02 至 今 | 7.5 | 47.34% | 20.65% |
| 交银可转债债券C | 债券型 | 2019-05-22 至 今 | 7.0 | 16.58% | 15.88% |
| 交银鸿福六个月混合C | 混合型 | 2026-04-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 交银鑫选回报混合A | 混合型 | 2021-03-10 至 2024-04-13 | 3.1 | 0.09% | -26.04% |
| 交银增利增强债券D | 债券型 | 2025-04-02 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 交银双利债券A/B | 债券型 | 2022-08-18 至 今 | 3.7 | 0.27% | 1.84% |
| 交银优选回报灵活配置混合A | 混合型 | 2025-03-22 至 2026-03-28 | 1.0 | -- | -- |
| 交银180天持有期债券A | 债券型 | 2025-06-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 交银丰晟收益债券C | 债券型 | 2018-08-29 至 2020-10-17 | 2.1 | 10.32% | 11.73% |
| 交银裕如纯债债券C | 债券型 | 2018-08-29 至 今 | 7.7 | 0.00% | 21.59% |
| 交银裕泰两年定期开放债券 | 债券型 | 2019-11-14 至 2025-01-07 | 5.2 | 11.58% | 13.68% |
| 交银安心收益债券E | 债券型 | 2023-08-25 至 今 | 2.7 | 0.79% | 0.40% |
| 交银安心收益债券D | 债券型 | 2025-03-28 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 交银纯债债券发起A/B | 债券型 | 2018-08-29 至 2025-01-15 | 6.4 | 25.47% | 21.47% |
| 交银定期支付月月丰债券C | 债券型 | 2024-12-27 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 交银丰润收益债券A | 债券型 | 2018-11-02 至 2021-12-17 | 3.1 | 12.37% | 18.18% |
| 交银安心收益债券A | 债券型 | 2022-01-27 至 今 | 4.3 | 1.31% | 3.49% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 魏玉敏 | 2025-03-28 至 今 | 1年1个月零12天 |
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 025189 | 0.9889 | 0.9889 | -0.39% | |
| 026736 | 1.053 | 1.053 | -0.39% | |
| 026737 | 1.0525 | 1.0525 | -0.39% | |
| 024926 | 0.873 | 0.873 | -0.39% | |
| 006367 | 1.0805 | 1.2365 | 0.00% | |
| 005578 | 1.2308 | 1.3108 | 0.00% | |
| 005025 | 1.3138 | 1.3138 | 0.00% | |
| 519686 | 1.912 | 1.912 | -0.39% | |
| 519692 | 5.7283 | 6.8373 | -0.28% | |
| 519694 | 0.692 | 1.676 | -0.28% | |
| 519714 | 1.145 | 3.382 | -0.39% | |
| 519732 | 8.375 | 8.375 | -0.28% | |
| 519735 | 1.3191 | 1.5161 | 0.00% | |
| 519736 | 3.513 | 3.913 | -0.28% | |
| 519746 | 2.3416 | 2.6246 | 0.00% | |
| 519759 | 1.2736 | 1.9296 | -0.28% | |
| 519760 | 3.8688 | 5.4698 | -0.28% | |
| 519761 | 1.741 | 1.873 | -0.28% | |
| 519762 | 1.1491 | 1.3641 | 0.00% | |
| 519767 | 2.8595 | 2.8695 | -0.28% | |
| 519771 | 5.0103 | 5.0853 | -0.28% | |
| 519772 | 2.3194 | 2.3194 | -0.28% | |
| 004075 | 2.3894 | 2.6244 | -0.39% | |
| 006746 | 1.0288 | 1.0918 | 0.00% | |
| 010143 | 0.6274 | 0.6274 | -0.28% | |
| 010916 | 1.095 | 1.095 | -0.28% | |
| 960016 | 5.8292 | 6.0082 | -0.28% | |
| 013883 | 2.387 | 2.553 | -0.28% | |
| 013949 | 2.2839 | 2.2839 | -0.28% | |
| 015654 | 1.1341 | 1.1421 | 0.00% | |
| 018554 | 1.8954 | 1.8954 | -0.28% | |
| 019211 | 1.6551 | 1.6551 | -0.38% | |
| 019346 | 1.3273 | 1.3273 | -0.28% | |
| 022877 | 1.0952 | 1.2542 | 0.00% | |
| 023052 | 1.2046 | 1.2046 | -0.39% | |
| 022103 | 1.1054 | 1.1504 | 0.00% | |
| 022162 | 1.0756 | 1.1376 | 0.00% | |
| 021601 | 1.029 | 1.191 | 0.00% | |
| 024301 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | |
| 006202 | 1.9417 | 1.9417 | -0.28% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 007316 | 1.9559 | 1.9559 | 0.00% | |
| 005001 | 2.3121 | 2.4521 | -0.28% | |
| 519685 | 1.3848 | 1.7198 | 0.00% | |
| 519698 | 3.6954 | 4.2254 | -0.28% | |
| 519700 | 2.4798 | 3.6638 | -0.28% | |
| 519723 | 1.0621 | 1.5431 | 0.00% | |
| 519725 | 1.0674 | 1.4834 | 0.00% | |
| 519776 | 1.0677 | 1.309 | 0.00% | |
| 519782 | 1.4331 | 1.4621 | 0.00% | |
| 009618 | 0.9689 | 0.9689 | -0.28% | |
| 011256 | 1.1019 | 1.1019 | -0.28% | |
| 011257 | 1.0793 | 1.0793 | -0.28% | |
| 012582 | 0.6182 | 0.6182 | -0.28% | |
| 016474 | 1.4012 | 1.4012 | 0.00% | |
| 013413 | 0.5337 | 0.5337 | -0.39% | |
| 020157 | 1.1325 | 1.1535 | -0.39% | |
| 018708 | 1.1916 | 1.1916 | -0.28% | |
| 018783 | 2.3091 | 2.3091 | -0.28% | |
| 020344 | 1.0688 | 1.1088 | 0.00% | |
| 018012 | 1.079 | 1.079 | 0.00% | |
| 023808 | 1.0929 | 1.1379 | 0.00% | |
| 023583 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | |
| 024300 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | |
| 025019 | 1.3078 | 1.3078 | 0.00% | |
| 025298 | 0.9622 | 0.9622 | -0.28% | |
| 025948 | 1.0373 | 1.0373 | -0.28% | |
| 025953 | 1.0353 | 1.0353 | -0.28% | |
| 024936 | 1.1352 | 1.1352 | 0.00% | |
| 164905 | 1.3269 | 1.3936 | -0.39% | |
| 007317 | 1.9033 | 1.9033 | 0.00% | |
| 004427 | 1.3577 | 1.7357 | 0.00% | |
| 004428 | 1.3334 | 1.6884 | 0.00% | |
| 519697 | 5.265 | 6.642 | -0.28% | |
| 519730 | 1.7154 | 1.7154 | 0.00% | |
| 519738 | 1.3055 | 1.9875 | -0.28% | |
| 519768 | 1.5242 | 1.5842 | -0.28% | |
| 519777 | 1.0175 | 1.3021 | 0.00% | |
| 519783 | 1.3887 | 1.4177 | 0.00% | |
| 007464 | 2.4877 | 2.6247 | -0.39% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 009315 | 1.0688 | 1.1721 | 0.00% | |
| 012834 | 1.1481 | 1.1481 | -0.28% | |
| 014949 | 1.2372 | 1.2372 | -0.28% | |
| 014080 | 0.9416 | 0.9416 | -0.28% | |
| 016396 | 1.0576 | 1.0846 | 0.00% | |
| 016397 | 1.0666 | 1.0766 | 0.00% | |
| 017979 | 2.0122 | 2.0122 | -0.28% | |
| 019212 | 1.6395 | 1.6395 | -0.38% | |
| 019289 | 1.1278 | 1.1278 | 0.00% | |
| 019559 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | |
| 019560 | 1.0422 | 1.0422 | 0.00% | |
| 023051 | 1.7248 | 1.7248 | -0.39% | |
| 024440 | 1.4997 | 1.4997 | -0.28% | |
| 025002 | 0.9209 | 0.9209 | -0.28% | |
| 024927 | 0.8718 | 0.8718 | -0.39% | |
| 164902 | 1.1894 | 1.9144 | 0.00% | |
| 519683 | 1.3271 | 1.8091 | 0.00% | |
| 519704 | 6.413 | 7.864 | -0.28% | |
| 519706 | 2.307 | 2.307 | -0.39% | |
| 519752 | 1.4055 | 1.6215 | -0.28% | |
| 003900 | 1.8177 | 1.8177 | -0.28% | |
| 006794 | 1.1083 | 1.1779 | 0.00% | |
| 010890 | 1.1015 | 1.1015 | -0.28% | |
| 011276 | 0.6726 | 0.6726 | -0.28% | |
| 008734 | 2.3464 | 2.3464 | -0.28% | |
| 016542 | 1.0345 | 1.0345 | -0.28% | |
| 008204 | 1.1844 | 1.2274 | 0.00% | |
| 015394 | 2.79 | 2.79 | -0.28% | |
| 013247 | 1.2213 | 1.2213 | -0.28% | |
| 020523 | 1.9061 | 1.9061 | -0.28% | |
| 023050 | 1.7289 | 1.7289 | -0.39% | |
| 024439 | 1.5076 | 1.5076 | -0.28% | |
| 164908 | 0.5362 | 0.5362 | -0.39% | |
| 519682 | 1.0592 | 1.9232 | 0.00% | |
| 519688 | 1.2921 | 4.3259 | -0.28% | |
| 519717 | 1.009 | 1.168 | 0.00% | |
| 519718 | 1.076 | 1.537 | 0.00% | |
| 519720 | 1.075 | 1.471 | 0.00% | |
| 519733 | 1.3742 | 1.5822 | 0.00% | |
| 519773 | 3.3504 | 3.3504 | -0.28% | |
| 010483 | 0.6247 | 0.6247 | -0.28% | |
| 006745 | 1.0317 | 1.2097 | 0.00% | |
| 009316 | 1.1188 | 1.1438 | 0.00% | |
| 009402 | 2.4633 | 2.6293 | -0.28% | |
| 011275 | 0.6927 | 0.6927 | -0.28% | |
| 517950 | 1.1561 | 1.1561 | -0.39% | |
| 012583 | 0.5949 | 0.5949 | -0.28% | |
| 016875 | 1.0997 | 1.0997 | 0.00% | |
| 016876 | 1.0938 | 1.0938 | 0.00% | |
| 014046 | 2.5427 | 2.5427 | -0.39% | |
| 013430 | 5.3248 | 5.6078 | -0.28% | |
| 017432 | 1.0918 | 1.0918 | 0.00% | |
| 020342 | 1.0335 | 1.0735 | 0.00% | |
| 017851 | 1.5787 | 1.5787 | -0.28% | |
| 019345 | 1.347 | 1.347 | -0.28% | |
| 019754 | 1.03 | 1.03 | -0.28% | |
| 020742 | 1.1586 | 1.1586 | 0.00% | |
| 025190 | 0.9878 | 0.9878 | -0.39% | |
| 005577 | 1.2642 | 1.3662 | 0.00% | |
| 008352 | 1.0416 | 1.2056 | 0.00% | |
| 519726 | 1.3079 | 1.7599 | 0.00% | |
| 519755 | 1.7582 | 1.8902 | -0.28% | |
| 519766 | 3.0022 | 3.0392 | -0.28% | |
| 519770 | 5.0244 | 5.0994 | -0.28% | |
| 519778 | 3.9196 | 3.9196 | -0.28% | |
| 519785 | 1.1005 | 1.2569 | 0.00% | |
| 519786 | 1.1179 | 1.2839 | 0.00% | |
| 007465 | 2.3729 | 2.5319 | -0.39% | |
| 012833 | 1.1701 | 1.1701 | -0.28% | |
| 010891 | 1.0958 | 1.0958 | -0.28% | |
| 008223 | 1.031 | 1.1615 | 0.00% | |
| 013884 | 2.4153 | 2.4153 | -0.28% | |
| 013885 | 4.023 | 4.023 | -0.28% | |
| 014039 | 1.4398 | 1.4398 | -0.28% | |
| 014096 | 3.8158 | 3.8158 | -0.28% | |
| 020156 | 1.1388 | 1.1598 | -0.39% | |
| 017553 | 1.794 | 1.794 | -0.28% | |
| 019136 | 1.4667 | 1.4667 | -0.28% | |
| 023841 | 1.0687 | 1.1047 | 0.00% | |
| 020886 | 1.0218 | 1.0448 | 0.00% | |
| 020887 | 1.0244 | 1.0444 | 0.00% | |
| 023582 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | |
| 025299 | 0.9587 | 0.9587 | -0.28% | |
| 026519 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | |
| 026852 | 1.1262 | 1.1262 | -0.28% | |
| 026853 | 1.1255 | 1.1255 | -0.28% | |
| 510010 | 1.773 | 1.974 | -0.39% | |
| 004868 | 1.7996 | 1.7996 | -0.28% | |
| 005004 | 1.3564 | 1.3564 | -0.28% | |
| 519680 | 1.0614 | 2.0034 | 0.00% | |
| 519702 | 5.4759 | 6.2589 | -0.28% | |
| 519712 | 4.1311 | 4.9641 | -0.28% | |
| 519722 | 1.1096 | 1.1396 | 0.00% | |
| 519731 | 1.6286 | 1.6286 | 0.00% | |
| 519740 | 1.1426 | 1.4536 | 0.00% | |
| 519745 | 1.0543 | 1.3812 | 0.00% | |
| 519753 | 1.1389 | 1.3579 | 0.00% | |
| 519756 | 2.0507 | 2.3507 | -0.28% | |
| 519763 | 1.2185 | 1.3475 | 0.00% | |
| 519769 | 1.4944 | 1.5544 | -0.28% | |
| 519779 | 1.939 | 2.034 | -0.28% | |
| 005972 | 1.0538 | 1.2658 | 0.00% | |
| 006793 | 1.0895 | 1.2011 | 0.00% | |
| 010937 | 1.3289 | 1.3919 | -0.28% | |
| 008507 | 1.5255 | 1.5255 | -0.28% | |
| 016541 | 1.0633 | 1.0633 | -0.28% | |
| 014963 | 6.305 | 6.305 | -0.28% | |
| 013882 | 1.2578 | 1.3548 | -0.28% | |
| 015595 | 1.1401 | 1.1401 | -0.28% | |
| 013453 | 1.3153 | 1.3153 | -0.39% | |
| 014464 | 1.0342 | 1.1462 | 0.00% | |
| 014549 | 3.2646 | 3.2646 | -0.28% | |
| 017433 | 1.0846 | 1.0846 | 0.00% | |
| 017794 | 2.0189 | 2.0189 | -0.28% | |
| 019137 | 1.454 | 1.454 | -0.28% | |
| 020363 | 1.2367 | 1.2617 | 0.00% | |
| 017850 | 1.6094 | 1.6094 | -0.28% | |
| 019268 | 1.2945 | 1.3925 | 0.00% | |
| 019514 | 2.9937 | 2.9937 | -0.28% | |
| 023844 | 1.3577 | 1.3577 | 0.00% | |
| 022155 | 1.2501 | 1.4281 | 0.00% | |
| 027235 | 1.0 | 1.0 | -0.39% | |
| 026518 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | |
| 006223 | 1.8505 | 1.8505 | -0.28% | |
| 501087 | 1.3724 | 1.3724 | -0.28% | |
| 501092 | 1.3671 | 1.3671 | -0.28% | |
| 008955 | 1.8068 | 1.8068 | -0.28% | |
| 004975 | 1.1152 | 1.4662 | -0.28% | |
| 519690 | 0.9656 | 4.0836 | -0.28% | |
| 519710 | 1.37 | 2.162 | -0.28% | |
| 519727 | 2.972 | 3.432 | -0.28% | |
| 519743 | 1.0134 | 1.4444 | 0.00% | |
| 519748 | 1.1661 | 1.4281 | 0.00% | |
| 519784 | 1.0888 | 1.3052 | 0.00% | |
| 519787 | 1.2691 | 1.2691 | 0.00% | |
| 010454 | 0.5614 | 0.5614 | -0.28% | |
| 010094 | 0.993 | 0.993 | -0.28% | |
| 010936 | 1.3867 | 1.4497 | -0.28% | |
| 008205 | 1.1775 | 1.1975 | 0.00% | |
| 013950 | 3.6635 | 3.6655 | -0.28% | |
| 014038 | 1.4909 | 1.4909 | -0.28% | |
| 013269 | 1.1642 | 1.1642 | -0.28% | |
| 018555 | 1.8536 | 1.8536 | -0.28% | |
| 018709 | 1.1726 | 1.1726 | -0.28% | |
| 017795 | 1.9814 | 1.9814 | -0.28% | |
| 017859 | 2.3065 | 2.3065 | -0.28% | |
| 018011 | 1.084 | 1.084 | 0.00% | |
| 019401 | 1.4568 | 1.4568 | -0.28% | |
| 022934 | 2.6876 | 2.6876 | -0.39% | |
| 023022 | 1.3513 | 1.3513 | -0.39% | |
| 023023 | 1.3487 | 1.3487 | -0.39% | |
| 023053 | 1.2013 | 1.2013 | -0.39% | |
| 023888 | 1.096 | 1.096 | 0.00% | |
| 021018 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | |
| 159913 | 2.54 | 2.54 | -0.39% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 163,394.25 | 13.03 |
| 2 | 债券及货币 | 1,153,470.12 | 92.01 |
| 3 | 现金 | 18,267.76 | 01.46 |
| 4 | 其他资产 | 8,632.09 | 00.69 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 164.99 | 4,840.81 | 0.39% | 82.78 |
| 603061 | 金海通 | 17.44 | 4,714.56 | 0.38% | 2.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 69.67 | 3,431.94 | 0.27% | 0.00 |
| 600309 | 万华化学 | 42.17 | 3,350.41 | 0.27% | 18.89 |
| 601668 | 中国建筑 | 621.15 | 3,111.96 | 0.25% | 621.15 |
| 002027 | 分众传媒 | 453.75 | 2,972.06 | 0.24% | 57.24 |
| 603889 | 新澳股份 | 395.06 | 3,030.14 | 0.24% | 395.06 |
| 001288 | 运机集团 | 93.19 | 2,707.05 | 0.22% | 69.21 |
| 002126 | 银轮股份 | 62.17 | 2,642.81 | 0.21% | 39.15 |
| 300373 | 扬杰科技 | 39.73 | 2,680.58 | 0.21% | 12.60 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 249.91(万张) | 25,228.86(万元) | 2.01(%) |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 230.00(万张) | 23,173.69(万元) | 1.85(%) |
| 3 | 019827 | 26国债01 | 230.00(万张) | 23,060.73(万元) | 1.84(%) |
| 4 | 232400013 | 24渤海银行二级资本债01 | 200.00(万张) | 20,945.70(万元) | 1.67(%) |
| 5 | 232480003 | 24恒丰银行二级资本债01 | 200.00(万张) | 20,694.33(万元) | 1.65(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 0.9% |
| 50≤X<100 | 0.7% |
| 100≤X<200 | 0.6% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1200.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 0.045 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 9.73% | 9.0% | 0.0% | 0.0% | 8.11% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.45% | 1.63% | 3.31% | 3.31% | 9.0% | 0.0% | 0.0% | 9.06% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.20 | 0.25 | 0.00 |
| 夏普比率 | 298.68 | 182.10 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.07 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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