基金公司交银施罗德基金管理有限公司 基金经理杨浩 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码018783 | 基金经理杨浩 | 最新份额万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2025-08-04 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过深度优选与新生力量息息相关的优质企业,分享中国因新生行业发展所带来的投资新机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资, 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别 的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的 收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的 A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方 式;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即 基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位 该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金 份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利 润将有所不同;本基金同一基金份额类别的每一基金份额 享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-13 | 2.3888 | 2.3888 | 0.08% |
2025-8-12 | 2.387 | 2.387 | -0.30% |
2025-8-11 | 2.3943 | 2.3943 | 0.47% |
2025-8-8 | 2.383 | 2.383 | 0.21% |
2025-8-7 | 2.3779 | 2.3779 | -0.49% |
2025-8-6 | 2.3896 | 2.3896 | 0.04% |
2025-8-5 | 2.3887 | 2.3887 | 1.17% |
2025-8-4 | 2.361 | 2.361 | 0.00% |
杨浩先生:基金经理。北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,多年证券投资行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,现任权益部基金经理。曾任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金(2015年08月15日至2022年09月07日)、交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金(2020年01月13日至2022年09月07日)、交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金(2020年01月20日至2021年03月25日)的基金经理。现任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月11日至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
交银新生活力灵活配置混合C | 混合型 | 2025-08-04 至 今 | 0.0 | -- | -- |
交银新生活力灵活配置混合A | 混合型 | 2016-09-28 至 今 | 8.9 | 88.10% | 31.97% |
交银内核驱动混合 | 混合型 | 2019-12-16 至 2022-09-08 | 2.7 | 4.94% | 36.21% |
交银科锐科技创新混合A | 混合型 | 2019-12-30 至 2021-03-26 | 1.2 | 26.17% | 33.29% |
交银定期支付双息平衡混合 | 混合型 | 2015-08-15 至 2022-09-08 | 7.1 | 182.51% | 69.17% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨浩 | 2025-08-04 至 今 | 0年0个月零10天 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
501087 | 1.251 | 1.251 | 0.37% | |
005001 | 1.7348 | 1.8748 | 0.37% | |
519685 | 1.3395 | 1.6745 | -0.05% | |
519686 | 1.825 | 1.825 | 0.48% | |
519694 | 0.6917 | 1.6757 | 0.37% | |
519735 | 1.2147 | 1.4117 | -0.05% | |
519743 | 1.0017 | 1.4327 | -0.05% | |
519745 | 1.0673 | 1.3692 | -0.05% | |
519746 | 2.3325 | 2.5815 | -0.05% | |
519776 | 1.0574 | 1.2987 | -0.05% | |
004075 | 2.6752 | 2.7962 | 0.48% | |
010094 | 1.0183 | 1.0183 | 0.37% | |
010454 | 0.667 | 0.667 | 0.37% | |
010483 | 0.7174 | 0.7174 | 0.37% | |
005973 | 1.0 | 1.0 | -0.05% | |
011257 | 1.049 | 1.049 | 0.37% | |
011275 | 0.7885 | 0.7885 | 0.37% | |
013249 | 1.0095 | 1.0095 | 0.37% | |
016474 | 1.3396 | 1.3396 | -0.05% | |
013885 | 3.1995 | 3.1995 | 0.37% | |
014038 | 1.2808 | 1.2808 | 0.37% | |
014039 | 1.2441 | 1.2441 | 0.37% | |
013787 | 0.8968 | 0.8968 | 0.38% | |
019211 | 1.2247 | 1.2247 | 0.38% | |
017553 | 1.7348 | 1.7348 | 0.37% | |
020523 | 1.9235 | 1.9235 | 0.37% | |
023050 | 1.1634 | 1.1634 | 0.48% | |
023888 | 1.066 | 1.066 | -0.05% | |
025019 | 1.2465 | 1.2465 | -0.05% | |
020887 | 1.0322 | 1.0322 | -0.05% | |
005577 | 1.2438 | 1.3458 | -0.05% | |
164908 | 0.4715 | 0.4715 | 0.48% | |
008352 | 1.0674 | 1.1884 | -0.05% | |
005004 | 1.4987 | 1.4987 | 0.37% | |
519683 | 1.4224 | 1.7604 | -0.05% | |
519688 | 0.8495 | 3.8833 | 0.37% | |
519706 | 2.074 | 2.074 | 0.48% | |
519714 | 1.267 | 3.621 | 0.48% | |
519723 | 1.0652 | 1.5282 | -0.05% | |
519727 | 2.493 | 2.953 | 0.37% | |
519738 | 1.2386 | 1.8976 | 0.37% | |
519759 | 1.2257 | 1.8427 | 0.37% | |
519760 | 3.7593 | 5.3603 | 0.37% | |
519763 | 1.2005 | 1.3295 | -0.05% | |
519768 | 1.4737 | 1.5337 | 0.37% | |
006745 | 1.0192 | 1.1972 | -0.05% | |
008734 | 1.2785 | 1.2785 | 0.37% | |
008204 | 1.1663 | 1.2093 | -0.05% | |
014963 | 4.4406 | 4.4406 | 0.37% | |
011276 | 0.769 | 0.769 | 0.37% | |
013413 | 0.4697 | 0.4697 | 0.48% | |
013419 | 1.0479 | 1.1199 | -0.05% | |
013430 | 4.5768 | 4.8598 | 0.37% | |
013884 | 1.9554 | 1.9554 | 0.37% | |
014096 | 3.0951 | 3.0951 | 0.37% | |
013778 | 1.0011 | 1.0011 | 0.38% | |
019289 | 1.1172 | 1.1172 | -0.05% | |
019346 | 1.5561 | 1.5561 | 0.37% | |
019754 | 1.0212 | 1.0212 | 0.37% | |
018555 | 1.1466 | 1.1466 | 0.37% | |
018708 | 1.1181 | 1.1181 | 0.37% | |
017859 | 1.7387 | 1.7387 | 0.37% | |
023051 | 1.1623 | 1.1623 | 0.48% | |
020742 | 1.1387 | 1.1387 | -0.05% | |
020886 | 1.0102 | 1.0332 | -0.05% | |
006368 | 1.0 | 1.0 | -0.05% | |
004428 | 1.2556 | 1.6106 | -0.05% | |
501210 | 0.9172 | 0.9172 | 0.38% | |
004975 | 1.1562 | 1.3812 | 0.37% | |
005025 | 1.2974 | 1.2974 | -0.05% | |
519698 | 2.1493 | 2.6793 | 0.37% | |
519704 | 4.5032 | 5.9542 | 0.37% | |
519725 | 1.0636 | 1.4686 | -0.05% | |
519726 | 1.2466 | 1.7027 | -0.05% | |
519766 | 2.066 | 2.103 | 0.37% | |
006746 | 1.0163 | 1.0793 | -0.05% | |
012582 | 0.7348 | 0.7348 | 0.37% | |
012583 | 0.7113 | 0.7113 | 0.37% | |
011606 | 1.0205 | 1.0205 | 0.38% | |
008223 | 1.0255 | 1.146 | -0.05% | |
010891 | 1.0652 | 1.0652 | 0.37% | |
010916 | 1.0751 | 1.0751 | 0.37% | |
010937 | 0.9643 | 1.0273 | 0.37% | |
016542 | 1.074 | 1.074 | 0.37% | |
017432 | 1.0789 | 1.0789 | -0.05% | |
015327 | 0.9538 | 0.9538 | 0.38% | |
015394 | 2.7202 | 2.7202 | 0.37% | |
015595 | 1.0728 | 1.0728 | 0.37% | |
015654 | 1.1221 | 1.1301 | -0.05% | |
019268 | 1.2711 | 1.3171 | -0.05% | |
019345 | 1.5726 | 1.5726 | 0.37% | |
018709 | 1.1053 | 1.1053 | 0.37% | |
018783 | 2.387 | 2.387 | 0.37% | |
022155 | 1.2732 | 1.4062 | -0.05% | |
017851 | 1.2457 | 1.2457 | 0.37% | |
024936 | 1.073 | 1.073 | -0.05% | |
007316 | 1.6387 | 1.6387 | -0.05% | |
007317 | 1.5993 | 1.5993 | -0.05% | |
007464 | 1.5294 | 1.6664 | 0.48% | |
007465 | 1.4631 | 1.6221 | 0.48% | |
519680 | 1.0417 | 1.9627 | -0.05% | |
519692 | 4.7986 | 5.9076 | 0.37% | |
519712 | 3.2709 | 4.1039 | 0.37% | |
519736 | 3.415 | 3.815 | 0.37% | |
519753 | 1.0732 | 1.2922 | -0.05% | |
519755 | 1.5686 | 1.7006 | 0.37% | |
519767 | 2.7754 | 2.7854 | 0.37% | |
519769 | 1.447 | 1.507 | 0.37% | |
519772 | 2.387 | 2.387 | 0.37% | |
519777 | 1.0068 | 1.2914 | -0.05% | |
519786 | 1.1041 | 1.2701 | -0.05% | |
003900 | 1.7524 | 1.7524 | 0.37% | |
010143 | 0.7187 | 0.7187 | 0.37% | |
012833 | 1.0739 | 1.0739 | 0.37% | |
014681 | 1.0101 | 1.0101 | 0.38% | |
010936 | 1.0003 | 1.0633 | 0.37% | |
013247 | 1.04 | 1.04 | 0.37% | |
016396 | 1.0434 | 1.0704 | -0.05% | |
017433 | 1.0733 | 1.0733 | -0.05% | |
014080 | 0.8948 | 0.8948 | 0.37% | |
015326 | 0.9714 | 0.9714 | 0.38% | |
013453 | 0.9483 | 0.9483 | 0.48% | |
018198 | 1.007 | 1.007 | 0.37% | |
019212 | 1.2166 | 1.2166 | 0.38% | |
020156 | 1.1478 | 1.1478 | 0.48% | |
020157 | 1.1437 | 1.1437 | 0.48% | |
019136 | 1.0838 | 1.0838 | 0.37% | |
020344 | 1.0971 | 1.0971 | -0.05% | |
020363 | 1.2167 | 1.2417 | -0.05% | |
017850 | 1.2643 | 1.2643 | 0.37% | |
501092 | 1.232 | 1.232 | 0.37% | |
004868 | 1.9282 | 1.9282 | 0.37% | |
519731 | 1.5304 | 1.5304 | -0.05% | |
519740 | 1.1282 | 1.4392 | -0.05% | |
519748 | 1.1482 | 1.4102 | -0.05% | |
519752 | 1.3648 | 1.5808 | 0.37% | |
519761 | 1.5556 | 1.6876 | 0.37% | |
519770 | 2.2261 | 2.3011 | 0.37% | |
519778 | 3.1654 | 3.1654 | 0.37% | |
519783 | 1.3682 | 1.3972 | -0.05% | |
009316 | 1.1048 | 1.1298 | -0.05% | |
008507 | 0.892 | 0.892 | 0.37% | |
011256 | 1.0678 | 1.0678 | 0.37% | |
960016 | 4.9086 | 5.0876 | 0.37% | |
016876 | 1.0792 | 1.0792 | -0.05% | |
014046 | 2.7464 | 2.7464 | 0.48% | |
019559 | 1.0371 | 1.0371 | -0.05% | |
022103 | 1.1313 | 1.1313 | -0.05% | |
159913 | 2.268 | 2.268 | 0.48% | |
022877 | 1.1227 | 1.2367 | -0.05% | |
023052 | 1.0439 | 1.0439 | 0.48% | |
023053 | 1.0429 | 1.0429 | 0.48% | |
519682 | 1.0407 | 1.8857 | -0.05% | |
519702 | 4.6861 | 5.4691 | 0.37% | |
519732 | 5.317 | 5.317 | 0.37% | |
519756 | 1.8869 | 2.1869 | 0.37% | |
519762 | 1.1291 | 1.3441 | -0.05% | |
519773 | 1.7883 | 1.7883 | 0.37% | |
519782 | 1.4077 | 1.4367 | -0.05% | |
519784 | 1.0723 | 1.2887 | -0.05% | |
005972 | 1.0432 | 1.2552 | -0.05% | |
009402 | 1.3865 | 1.5525 | 0.37% | |
011605 | 1.0368 | 1.0368 | 0.38% | |
014949 | 1.1519 | 1.1519 | 0.37% | |
016541 | 1.0974 | 1.0974 | 0.37% | |
016545 | 1.0334 | 1.0334 | 0.37% | |
016546 | 1.0178 | 1.0178 | 0.37% | |
016875 | 1.0839 | 1.0839 | -0.05% | |
013883 | 1.3542 | 1.5202 | 0.37% | |
018012 | 1.0674 | 1.0674 | -0.05% | |
018554 | 1.1653 | 1.1653 | 0.37% | |
017794 | 1.1635 | 1.1635 | 0.37% | |
020342 | 1.0209 | 1.0609 | -0.05% | |
022934 | 1.6482 | 1.6482 | 0.48% | |
023841 | 1.042 | 1.064 | -0.05% | |
006223 | 2.1008 | 2.1008 | 0.37% | |
164902 | 1.1135 | 1.8385 | -0.05% | |
164906 | 1.2578 | 1.2578 | 0.44% | |
519696 | 2.808 | 3.748 | 0.44% | |
519700 | 1.9987 | 3.1827 | 0.37% | |
519710 | 1.514 | 2.306 | 0.37% | |
519718 | 1.0814 | 1.5224 | -0.05% | |
519730 | 1.6073 | 1.6073 | -0.05% | |
519733 | 1.2617 | 1.4697 | -0.05% | |
519779 | 2.078 | 2.173 | 0.37% | |
519785 | 1.0839 | 1.2403 | -0.05% | |
519787 | 1.2536 | 1.2536 | -0.05% | |
006794 | 1.0981 | 1.1677 | -0.05% | |
008205 | 1.1629 | 1.1829 | -0.05% | |
010890 | 1.0699 | 1.0699 | 0.37% | |
013248 | 1.0248 | 1.0248 | 0.37% | |
016397 | 1.0539 | 1.0639 | -0.05% | |
013882 | 1.396 | 1.493 | 0.37% | |
013945 | 1.2545 | 1.2545 | 0.44% | |
013950 | 2.1401 | 2.1421 | 0.37% | |
017979 | 1.8598 | 1.8598 | 0.37% | |
018199 | 0.9941 | 0.9941 | 0.37% | |
019560 | 1.0313 | 1.0313 | -0.05% | |
023023 | 1.0761 | 1.0761 | 0.48% | |
006367 | 1.1217 | 1.2287 | -0.05% | |
005578 | 1.2164 | 1.2964 | -0.05% | |
164905 | 0.9554 | 1.0034 | 0.48% | |
510010 | 1.684 | 1.875 | 0.48% | |
008955 | 1.5017 | 1.5017 | 0.37% | |
519690 | 0.9035 | 4.0215 | 0.37% | |
519697 | 4.294 | 5.483 | 0.37% | |
519717 | 1.0241 | 1.1551 | -0.05% | |
519720 | 1.0786 | 1.4596 | -0.05% | |
519722 | 1.1101 | 1.1401 | -0.05% | |
519771 | 2.2231 | 2.2981 | 0.37% | |
006793 | 1.0779 | 1.1895 | -0.05% | |
009315 | 1.0669 | 1.1579 | -0.05% | |
009618 | 0.9148 | 0.9148 | 0.37% | |
012834 | 1.0568 | 1.0568 | 0.37% | |
014680 | 1.0246 | 1.0246 | 0.38% | |
013269 | 0.8858 | 0.8858 | 0.37% | |
014464 | 1.0629 | 1.1269 | -0.05% | |
014549 | 1.7501 | 1.7501 | 0.37% | |
013949 | 1.25 | 1.25 | 0.37% | |
013779 | 0.9864 | 0.9864 | 0.38% | |
018011 | 1.0712 | 1.0712 | -0.05% | |
019514 | 2.0617 | 2.0617 | 0.37% | |
022162 | 1.082 | 1.123 | -0.05% | |
017795 | 1.1471 | 1.1471 | 0.37% | |
019137 | 1.0791 | 1.0791 | 0.37% | |
023022 | 1.077 | 1.077 | 0.48% | |
023808 | 1.0741 | 1.0741 | -0.05% | |
023844 | 1.2748 | 1.2748 | -0.05% | |
021018 | 1.1017 | 1.1017 | -0.05% | |
021601 | 1.0134 | 1.1754 | -0.05% | |
006202 | 1.9507 | 1.9507 | 0.37% | |
004427 | 1.2748 | 1.6528 | -0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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