公募基金 > 基金超市 > 交银新生活力灵活配置混合C
混合型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理杨浩
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
2.387
2.387
1.1%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.03% 0.01% 7504/8537
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-08-12)
基金代码018783 基金经理杨浩 最新份额万份   ()
基金类型混合型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-08-04 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过深度优选与新生力量息息相关的优质企业,分享中国因新生行业发展所带来的投资新机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,
投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别
的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的
收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的
A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方
式;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即
基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位
该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金
份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利
润将有所不同;本基金同一基金份额类别的每一基金份额
享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-13 2.3888 2.3888 0.08%
2025-8-12 2.387 2.387 -0.30%
2025-8-11 2.3943 2.3943 0.47%
2025-8-8 2.383 2.383 0.21%
2025-8-7 2.3779 2.3779 -0.49%
2025-8-6 2.3896 2.3896 0.04%
2025-8-5 2.3887 2.3887 1.17%
2025-8-4 2.361 2.361 0.00%

杨浩先生:基金经理。北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,多年证券投资行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,现任权益部基金经理。曾任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金(2015年08月15日至2022年09月07日)、交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金(2020年01月13日至2022年09月07日)、交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金(2020年01月20日至2021年03月25日)的基金经理。现任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月11日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银新生活力灵活配置混合C  2025-08-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银新生活力灵活配置混合C混合型2025-08-04 至 今 0.0--  --  
交银新生活力灵活配置混合A混合型2016-09-28 至 今 8.988.10% 31.97% 
交银内核驱动混合混合型2019-12-16 至 2022-09-08 2.74.94% 36.21% 
交银科锐科技创新混合A混合型2019-12-30 至 2021-03-26 1.226.17% 33.29% 
交银定期支付双息平衡混合混合型2015-08-15 至 2022-09-08 7.1182.51% 69.17% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨浩2025-08-04 至 今0年0个月零10天
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
501087 1.251 1.251 0.37%
005001 1.7348 1.8748 0.37%
519685 1.3395 1.6745 -0.05%
519686 1.825 1.825 0.48%
519694 0.6917 1.6757 0.37%
519735 1.2147 1.4117 -0.05%
519743 1.0017 1.4327 -0.05%
519745 1.0673 1.3692 -0.05%
519746 2.3325 2.5815 -0.05%
519776 1.0574 1.2987 -0.05%
004075 2.6752 2.7962 0.48%
010094 1.0183 1.0183 0.37%
010454 0.667 0.667 0.37%
010483 0.7174 0.7174 0.37%
005973 1.0 1.0 -0.05%
011257 1.049 1.049 0.37%
011275 0.7885 0.7885 0.37%
013249 1.0095 1.0095 0.37%
016474 1.3396 1.3396 -0.05%
013885 3.1995 3.1995 0.37%
014038 1.2808 1.2808 0.37%
014039 1.2441 1.2441 0.37%
013787 0.8968 0.8968 0.38%
019211 1.2247 1.2247 0.38%
017553 1.7348 1.7348 0.37%
020523 1.9235 1.9235 0.37%
023050 1.1634 1.1634 0.48%
023888 1.066 1.066 -0.05%
025019 1.2465 1.2465 -0.05%
020887 1.0322 1.0322 -0.05%
005577 1.2438 1.3458 -0.05%
164908 0.4715 0.4715 0.48%
008352 1.0674 1.1884 -0.05%
005004 1.4987 1.4987 0.37%
519683 1.4224 1.7604 -0.05%
519688 0.8495 3.8833 0.37%
519706 2.074 2.074 0.48%
519714 1.267 3.621 0.48%
519723 1.0652 1.5282 -0.05%
519727 2.493 2.953 0.37%
519738 1.2386 1.8976 0.37%
519759 1.2257 1.8427 0.37%
519760 3.7593 5.3603 0.37%
519763 1.2005 1.3295 -0.05%
519768 1.4737 1.5337 0.37%
006745 1.0192 1.1972 -0.05%
008734 1.2785 1.2785 0.37%
008204 1.1663 1.2093 -0.05%
014963 4.4406 4.4406 0.37%
011276 0.769 0.769 0.37%
013413 0.4697 0.4697 0.48%
013419 1.0479 1.1199 -0.05%
013430 4.5768 4.8598 0.37%
013884 1.9554 1.9554 0.37%
014096 3.0951 3.0951 0.37%
013778 1.0011 1.0011 0.38%
019289 1.1172 1.1172 -0.05%
019346 1.5561 1.5561 0.37%
019754 1.0212 1.0212 0.37%
018555 1.1466 1.1466 0.37%
018708 1.1181 1.1181 0.37%
017859 1.7387 1.7387 0.37%
023051 1.1623 1.1623 0.48%
020742 1.1387 1.1387 -0.05%
020886 1.0102 1.0332 -0.05%
006368 1.0 1.0 -0.05%
004428 1.2556 1.6106 -0.05%
501210 0.9172 0.9172 0.38%
004975 1.1562 1.3812 0.37%
005025 1.2974 1.2974 -0.05%
519698 2.1493 2.6793 0.37%
519704 4.5032 5.9542 0.37%
519725 1.0636 1.4686 -0.05%
519726 1.2466 1.7027 -0.05%
519766 2.066 2.103 0.37%
006746 1.0163 1.0793 -0.05%
012582 0.7348 0.7348 0.37%
012583 0.7113 0.7113 0.37%
011606 1.0205 1.0205 0.38%
008223 1.0255 1.146 -0.05%
010891 1.0652 1.0652 0.37%
010916 1.0751 1.0751 0.37%
010937 0.9643 1.0273 0.37%
016542 1.074 1.074 0.37%
017432 1.0789 1.0789 -0.05%
015327 0.9538 0.9538 0.38%
015394 2.7202 2.7202 0.37%
015595 1.0728 1.0728 0.37%
015654 1.1221 1.1301 -0.05%
019268 1.2711 1.3171 -0.05%
019345 1.5726 1.5726 0.37%
018709 1.1053 1.1053 0.37%
018783 2.387 2.387 0.37%
022155 1.2732 1.4062 -0.05%
017851 1.2457 1.2457 0.37%
024936 1.073 1.073 -0.05%
007316 1.6387 1.6387 -0.05%
007317 1.5993 1.5993 -0.05%
007464 1.5294 1.6664 0.48%
007465 1.4631 1.6221 0.48%
519680 1.0417 1.9627 -0.05%
519692 4.7986 5.9076 0.37%
519712 3.2709 4.1039 0.37%
519736 3.415 3.815 0.37%
519753 1.0732 1.2922 -0.05%
519755 1.5686 1.7006 0.37%
519767 2.7754 2.7854 0.37%
519769 1.447 1.507 0.37%
519772 2.387 2.387 0.37%
519777 1.0068 1.2914 -0.05%
519786 1.1041 1.2701 -0.05%
003900 1.7524 1.7524 0.37%
010143 0.7187 0.7187 0.37%
012833 1.0739 1.0739 0.37%
014681 1.0101 1.0101 0.38%
010936 1.0003 1.0633 0.37%
013247 1.04 1.04 0.37%
016396 1.0434 1.0704 -0.05%
017433 1.0733 1.0733 -0.05%
014080 0.8948 0.8948 0.37%
015326 0.9714 0.9714 0.38%
013453 0.9483 0.9483 0.48%
018198 1.007 1.007 0.37%
019212 1.2166 1.2166 0.38%
020156 1.1478 1.1478 0.48%
020157 1.1437 1.1437 0.48%
019136 1.0838 1.0838 0.37%
020344 1.0971 1.0971 -0.05%
020363 1.2167 1.2417 -0.05%
017850 1.2643 1.2643 0.37%
501092 1.232 1.232 0.37%
004868 1.9282 1.9282 0.37%
519731 1.5304 1.5304 -0.05%
519740 1.1282 1.4392 -0.05%
519748 1.1482 1.4102 -0.05%
519752 1.3648 1.5808 0.37%
519761 1.5556 1.6876 0.37%
519770 2.2261 2.3011 0.37%
519778 3.1654 3.1654 0.37%
519783 1.3682 1.3972 -0.05%
009316 1.1048 1.1298 -0.05%
008507 0.892 0.892 0.37%
011256 1.0678 1.0678 0.37%
960016 4.9086 5.0876 0.37%
016876 1.0792 1.0792 -0.05%
014046 2.7464 2.7464 0.48%
019559 1.0371 1.0371 -0.05%
022103 1.1313 1.1313 -0.05%
159913 2.268 2.268 0.48%
022877 1.1227 1.2367 -0.05%
023052 1.0439 1.0439 0.48%
023053 1.0429 1.0429 0.48%
519682 1.0407 1.8857 -0.05%
519702 4.6861 5.4691 0.37%
519732 5.317 5.317 0.37%
519756 1.8869 2.1869 0.37%
519762 1.1291 1.3441 -0.05%
519773 1.7883 1.7883 0.37%
519782 1.4077 1.4367 -0.05%
519784 1.0723 1.2887 -0.05%
005972 1.0432 1.2552 -0.05%
009402 1.3865 1.5525 0.37%
011605 1.0368 1.0368 0.38%
014949 1.1519 1.1519 0.37%
016541 1.0974 1.0974 0.37%
016545 1.0334 1.0334 0.37%
016546 1.0178 1.0178 0.37%
016875 1.0839 1.0839 -0.05%
013883 1.3542 1.5202 0.37%
018012 1.0674 1.0674 -0.05%
018554 1.1653 1.1653 0.37%
017794 1.1635 1.1635 0.37%
020342 1.0209 1.0609 -0.05%
022934 1.6482 1.6482 0.48%
023841 1.042 1.064 -0.05%
006223 2.1008 2.1008 0.37%
164902 1.1135 1.8385 -0.05%
164906 1.2578 1.2578 0.44%
519696 2.808 3.748 0.44%
519700 1.9987 3.1827 0.37%
519710 1.514 2.306 0.37%
519718 1.0814 1.5224 -0.05%
519730 1.6073 1.6073 -0.05%
519733 1.2617 1.4697 -0.05%
519779 2.078 2.173 0.37%
519785 1.0839 1.2403 -0.05%
519787 1.2536 1.2536 -0.05%
006794 1.0981 1.1677 -0.05%
008205 1.1629 1.1829 -0.05%
010890 1.0699 1.0699 0.37%
013248 1.0248 1.0248 0.37%
016397 1.0539 1.0639 -0.05%
013882 1.396 1.493 0.37%
013945 1.2545 1.2545 0.44%
013950 2.1401 2.1421 0.37%
017979 1.8598 1.8598 0.37%
018199 0.9941 0.9941 0.37%
019560 1.0313 1.0313 -0.05%
023023 1.0761 1.0761 0.48%
006367 1.1217 1.2287 -0.05%
005578 1.2164 1.2964 -0.05%
164905 0.9554 1.0034 0.48%
510010 1.684 1.875 0.48%
008955 1.5017 1.5017 0.37%
519690 0.9035 4.0215 0.37%
519697 4.294 5.483 0.37%
519717 1.0241 1.1551 -0.05%
519720 1.0786 1.4596 -0.05%
519722 1.1101 1.1401 -0.05%
519771 2.2231 2.2981 0.37%
006793 1.0779 1.1895 -0.05%
009315 1.0669 1.1579 -0.05%
009618 0.9148 0.9148 0.37%
012834 1.0568 1.0568 0.37%
014680 1.0246 1.0246 0.38%
013269 0.8858 0.8858 0.37%
014464 1.0629 1.1269 -0.05%
014549 1.7501 1.7501 0.37%
013949 1.25 1.25 0.37%
013779 0.9864 0.9864 0.38%
018011 1.0712 1.0712 -0.05%
019514 2.0617 2.0617 0.37%
022162 1.082 1.123 -0.05%
017795 1.1471 1.1471 0.37%
019137 1.0791 1.0791 0.37%
023022 1.077 1.077 0.48%
023808 1.0741 1.0741 -0.05%
023844 1.2748 1.2748 -0.05%
021018 1.1017 1.1017 -0.05%
021601 1.0134 1.1754 -0.05%
006202 1.9507 1.9507 0.37%
004427 1.2748 1.6528 -0.05%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.1%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
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特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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