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交银环球精选混合(QDII)  519696
收藏成功
混合型,QDII型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理陈俊华,陈舒薇
申购费率0.15%
基金规模0.74亿  (2022-06-30)
2.782
3.722
358.03%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.17% 0.01% 161/659
最近一月 4.74% 0.05% 239/656
最近三月 12.77% 0.14% 336/650
最近一年 20.5% 0.28% 320/609
(2025-07-28)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码519696 基金经理陈俊华,陈舒薇 最新份额8,614.37万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,QDII型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模0.74亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2008-08-22 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模5.08亿 托管费0.2%
投资策略

通过全球资产配置和灵活分散投资，在有效分散和控制风险的前提下，实现长期资本增值。

投资范围

本基金投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票，在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金，债券，货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利划款日的基金份额净值自动转为基金份额。
3、本基金收益每年最多分配10次，年度基金收益分配比例不低于年度可分配收益的10%；
4、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
7、基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。此外，本基金在全球范围内进行投资，除了需要承担国际市场的市场波动风险之外，还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-28 2.782 3.722 0.54%
2025-7-25 2.767 3.707 -0.25%
2025-7-24 2.774 3.714 1.09%
2025-7-23 2.744 3.684 0.33%
2025-7-22 2.735 3.675 0.07%
2025-7-21 2.733 3.673 -0.07%
2025-7-18 2.735 3.675 0.33%
2025-7-17 2.726 3.666 1.11%
2025-7-16 2.696 3.636 -0.11%
2025-7-15 2.699 3.639 0.48%
2025-7-14 2.686 3.626 0.26%
2025-7-11 2.679 3.619 -0.22%
2025-7-10 2.685 3.625 0.15%
2025-7-9 2.681 3.621 0.19%
2025-7-8 2.676 3.616 0.41%
2025-7-7 2.665 3.605 -0.60%
2025-7-4 2.681 3.621 -0.26%
2025-7-3 2.688 3.628 1.13%
2025-7-2 2.658 3.598 0.30%
2025-7-1 2.65 3.59 -0.45%
陈俊华陈舒薇

陈俊华女士：中国籍，上海交通大学金融学硕士，多年证券从业经历。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员，2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，现任跨境投资副总监、基金经理。曾任交银施罗德全球自然资源证券投资基金(2015年11月21日至2019年09月19日)、交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金(2021年03月30日至2025年1月22日)的基金经理。现任交银施罗德环球精选价值证券投资基金(2015年11月21日至今)、交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月07日至今)、交银施罗德核心资产混合型证券投资基金(2019年01月18日至今)、交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金(2021年03月08日至今)、交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金(2021年08月06日至今)、交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金(2021年11月24日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银环球精选混合(QDII)  2015-11-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银鸿光一年混合A混合型2021-01-25 至 今 4.5-2.15% -22.96% 
交银鸿信一年持有期混合A混合型2021-07-02 至 2025-07-19 4.0-2.36% -29.86% 
交银核心资产混合A混合型2018-12-05 至 今 6.739.63% 41.09% 
交银环球精选混合(QDII)混合型,QDII型2015-11-21 至 今 9.779.22% 52.67% 
交银全球资源混合(QDII)混合型,QDII型2015-11-21 至 2019-07-31 3.726.00% 26.00% 
交银鸿福六个月混合A混合型2021-02-05 至 2025-01-22 4.0-3.14% -24.09% 
交银沪港深价值精选混合混合型2016-09-07 至 今 8.951.50% 32.77% 
交银鸿福六个月混合C混合型2021-02-05 至 2025-01-22 4.0-3.42% -24.09% 
交银鸿光一年混合C混合型2021-01-25 至 今 4.5-3.28% -22.96% 
交银鸿泰一年持有期混合A混合型2021-09-03 至 今 3.9-5.62% -30.71% 
交银核心资产混合C混合型2024-01-09 至 今 1.6-3.14% -6.86% 
交银鸿泰一年持有期混合C混合型2021-09-03 至 今 3.9-6.44% -30.71% 
交银鸿信一年持有期混合C混合型2021-07-02 至 2025-07-19 4.0-3.33% -29.86% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈舒薇2020-01-08 至 今5年6个月零22天18.669.42
周中2015-12-12 至 2024-06-068年-7个月零25天86.2756.77
陈俊华2015-11-21 至 今9年8个月零9天79.2252.67
蔡铮2015-04-22 至 2017-03-251年11个月零3天-1.271.33
饶超2012-04-09 至 2014-01-241年9个月零15天24.976.20
晏青2012-04-09 至 2015-04-223年0个月零13天56.5620.97
郑伟辉2008-07-10 至 2013-03-054年-5个月零23天55.6021.42
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
164902 1.1134 1.8384 0.06%
510010 1.685 1.876 0.34%
006367 1.1226 1.2296 0.06%
004427 1.2666 1.6446 0.06%
005004 1.4879 1.4879 0.52%
519686 1.826 1.826 0.34%
519688 0.8248 3.8586 0.52%
519702 4.5805 5.3635 0.52%
519710 1.508 2.3 0.52%
519730 1.5947 1.5947 0.06%
519735 1.2044 1.4014 0.06%
519745 1.0682 1.3701 0.06%
519746 2.3305 2.5795 0.06%
519748 1.1474 1.4094 0.06%
519763 1.1997 1.3287 0.06%
519767 2.7041 2.7141 0.52%
003900 1.7512 1.7512 0.52%
005972 1.0442 1.2562 0.06%
006745 1.0191 1.1971 0.06%
010891 1.0609 1.0609 0.52%
010936 0.9953 1.0583 0.52%
016876 1.0777 1.0777 0.06%
013945 1.2659 1.2659 0.37%
014096 3.0757 3.0757 0.52%
013778 0.9937 0.9937 0.31%
013787 0.8793 0.8793 0.31%
013269 0.8667 0.8667 0.52%
017794 1.1111 1.1111 0.52%
020344 1.0979 1.0979 0.06%
019560 1.0303 1.0303 0.06%
023808 1.0672 1.0672 0.06%
023023 1.0699 1.0699 0.34%
164905 0.9632 1.0116 0.34%
006202 1.947 1.947 0.52%
007316 1.5875 1.5875 0.06%
004868 1.9146 1.9146 0.52%
519692 4.8003 5.9093 0.52%
519717 1.0236 1.1546 0.06%
519718 1.0807 1.5217 0.06%
519743 1.0025 1.4335 0.06%
519760 3.7528 5.3538 0.52%
519777 1.0076 1.2922 0.06%
519778 3.1448 3.1448 0.52%
009316 1.1047 1.1297 0.06%
008204 1.1653 1.2083 0.06%
008223 1.0245 1.145 0.06%
012582 0.7332 0.7332 0.52%
014949 1.1506 1.1506 0.52%
013884 1.8992 1.8992 0.52%
013950 2.0496 2.0516 0.52%
014046 2.7662 2.7662 0.34%
014080 0.8959 0.8959 0.52%
013453 0.9562 0.9562 0.34%
013413 0.4619 0.4619 0.34%
018554 1.1341 1.1341 0.52%
018555 1.1163 1.1163 0.52%
019136 1.0653 1.0653 0.52%
020363 1.2159 1.2409 0.06%
019212 1.1906 1.1906 0.31%
019268 1.2629 1.3089 0.06%
019289 1.1183 1.1183 0.06%
019346 1.5687 1.5687 0.52%
023888 1.0642 1.0642 0.06%
020886 1.0103 1.0333 0.06%
006223 2.1141 2.1141 0.52%
004975 1.1548 1.3798 0.52%
519680 1.0377 1.9587 0.06%
519683 1.4177 1.7557 0.06%
519690 0.8807 3.9987 0.52%
519696 2.782 3.722 0.37%
519722 1.1118 1.1418 0.06%
519736 3.458 3.858 0.52%
519783 1.3674 1.3964 0.06%
008205 1.1621 1.1821 0.06%
010916 1.0763 1.0763 0.52%
011257 1.0484 1.0484 0.52%
011275 0.7947 0.7947 0.52%
017433 1.0728 1.0728 0.06%
014038 1.2488 1.2488 0.52%
013779 0.9792 0.9792 0.31%
013419 1.0484 1.1204 0.06%
016397 1.0531 1.0631 0.06%
016474 1.3327 1.3327 0.06%
022162 1.0814 1.1224 0.06%
020523 1.9204 1.9204 0.52%
017850 1.2324 1.2324 0.52%
020157 1.1431 1.1431 0.34%
023844 1.2666 1.2666 0.06%
021018 1.1008 1.1008 0.06%
024936 1.0662 1.0662 0.06%
005577 1.243 1.345 0.06%
007465 1.4344 1.5934 0.34%
005025 1.2962 1.2962 0.06%
519698 2.0579 2.5879 0.52%
519704 4.4887 5.9397 0.52%
519712 3.1855 4.0185 0.52%
519714 1.259 3.606 0.34%
519723 1.0643 1.5273 0.06%
519725 1.0626 1.4676 0.06%
519752 1.3623 1.5783 0.52%
519755 1.5492 1.6812 0.52%
519770 2.0162 2.0912 0.52%
519776 1.0582 1.2995 0.06%
519779 2.068 2.163 0.52%
519784 1.0718 1.2882 0.06%
501087 1.2538 1.2538 0.52%
006746 1.0162 1.0792 0.06%
006793 1.077 1.1886 0.06%
006794 1.0973 1.1669 0.06%
010094 1.0046 1.0046 0.52%
012834 1.0513 1.0513 0.52%
010890 1.0655 1.0655 0.52%
013882 1.3863 1.4833 0.52%
014039 1.2134 1.2134 0.52%
015326 0.941 0.941 0.31%
018708 1.118 1.118 0.52%
017795 1.0956 1.0956 0.52%
018011 1.0706 1.0706 0.06%
023052 1.0611 1.0611 0.34%
007317 1.5496 1.5496 0.06%
008955 1.51 1.51 0.52%
519697 4.183 5.372 0.52%
519700 1.9408 3.1248 0.52%
519733 1.2508 1.4588 0.06%
519738 1.238 1.897 0.52%
519761 1.5364 1.6684 0.52%
519769 1.4468 1.5068 0.52%
519771 2.0137 2.0887 0.52%
519787 1.2524 1.2524 0.06%
008352 1.0669 1.1879 0.06%
005973 1.0 1.0 0.06%
012833 1.0682 1.0682 0.52%
011606 1.0173 1.0173 0.31%
012583 0.71 0.71 0.52%
016875 1.0822 1.0822 0.06%
013885 3.1167 3.1167 0.52%
013249 1.0123 1.0123 0.52%
016545 1.0317 1.0317 0.52%
019514 1.7866 1.7866 0.52%
019559 1.0359 1.0359 0.06%
023841 1.038 1.06 0.06%
020742 1.1387 1.1387 0.06%
164906 1.2692 1.2692 0.37%
005578 1.2159 1.2959 0.06%
519694 0.692 1.676 0.52%
519720 1.0781 1.4591 0.06%
519727 2.477 2.937 0.52%
519732 5.187 5.187 0.52%
519753 1.0663 1.2853 0.06%
519762 1.1281 1.3431 0.06%
519766 1.7904 1.8274 0.52%
519768 1.4734 1.5334 0.52%
519773 1.7647 1.7647 0.52%
010483 0.7235 0.7235 0.52%
009315 1.0667 1.1577 0.06%
010937 0.9598 1.0228 0.52%
960016 4.9102 5.0892 0.52%
008734 1.2787 1.2787 0.52%
017432 1.0783 1.0783 0.06%
013949 1.2504 1.2504 0.52%
015327 0.9242 0.9242 0.31%
016541 1.0715 1.0715 0.52%
018709 1.1054 1.1054 0.52%
022103 1.1304 1.1304 0.06%
019137 1.061 1.061 0.52%
017851 1.2146 1.2146 0.52%
018012 1.0669 1.0669 0.06%
018199 0.9886 0.9886 0.52%
019754 1.0206 1.0206 0.52%
020156 1.1471 1.1471 0.34%
020887 1.0323 1.0323 0.06%
021601 1.0125 1.1745 0.06%
022877 1.122 1.236 0.06%
023050 1.1058 1.1058 0.34%
023053 1.0602 1.0602 0.34%
164908 0.4638 0.4638 0.34%
004428 1.2477 1.6027 0.06%
519682 1.0369 1.8819 0.06%
519685 1.3353 1.6703 0.06%
519726 1.24 1.6966 0.06%
519731 1.5187 1.5187 0.06%
519756 1.8903 2.1903 0.52%
519786 1.103 1.269 0.06%
010454 0.6655 0.6655 0.52%
009618 0.9157 0.9157 0.52%
010143 0.7245 0.7245 0.52%
014680 1.021 1.021 0.31%
011256 1.067 1.067 0.52%
011276 0.7752 0.7752 0.52%
008507 0.859 0.859 0.52%
009402 1.3806 1.5466 0.52%
014963 4.4271 4.4271 0.52%
013883 1.3488 1.5148 0.52%
013247 1.0425 1.0425 0.52%
016542 1.0489 1.0489 0.52%
016546 1.0164 1.0164 0.52%
022155 1.2723 1.4053 0.06%
020342 1.0208 1.0608 0.06%
017859 1.6954 1.6954 0.52%
018198 1.0012 1.0012 0.52%
019211 1.1983 1.1983 0.31%
019345 1.585 1.585 0.52%
159913 2.267 2.267 0.34%
022934 1.6155 1.6155 0.34%
006368 1.0 1.0 0.06%
501210 0.8991 0.8991 0.31%
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005001 1.6911 1.8311 0.52%
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519785 1.0833 1.2397 0.06%
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014681 1.0068 1.0068 0.31%
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017553 1.7338 1.7338 0.52%
017979 1.8635 1.8635 0.52%
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023051 1.1048 1.1048 0.34%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票21,159.8792.26
2债券及货币2,714.1311.83
3现金2,714.1311.83
4其他资产128.7400.56
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X1000.0元
100≤X<2000.8%
200≤X<5000.5%
0≤X<501.5%
50≤X<1001.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<366天0.5%
1年0.2%
2年0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-01-132025-01-220.149
22022-01-132022-01-240.148
32021-01-132021-01-220.103
42020-01-132020-01-220.08
52018-01-112018-01-220.07
62017-01-132017-01-200.07
72016-01-122016-01-210.06
82015-01-122015-01-210.066
92014-01-092014-01-200.039
102013-01-112013-01-220.03
112011-01-112011-01-200.045
122009-07-152009-07-240.05
132009-05-122009-05-210.03
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
23.92%20.5%10.17%8.03%9.4%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.74%
12.77%
4.51%
13.07%
20.5%
33.76%
47.2%
358.03%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.34
0.32
0.47
夏普比率
133.17
88.97
54.49
特雷诺指数
0.07
0.07
0.04
詹森指数
0.10
0.07
0.06
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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