基金代码003482 | 基金经理季参平 | 最新份额13,998.36万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模773.3亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2016-12-07 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.05% |
在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额,若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
季参平先生:美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。多年金融行业从业经验,2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德天运宝货币市场基金(2019年07月26日至2019年09月18日)、交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金(2020年07月09日至2024年02月20日)、交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2020年08月20日至2023年08月30日)、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2021年08月19日至2024年05月12日)、交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2021年09月09日至2024年05月12日)、交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(2022年06月08日至2023年11月15日)、交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(2019年10月12日至2024年12月17日)、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(2021年08月19日至2025年01月09日)、交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年03月29日至2025年01月15日)的基金经理。现任交银施罗德现金宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德天鑫宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德货币市场证券投资基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2023年12月19日至今)、交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2024年03月22日至今)、交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金(2024年11月23日至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
交银现金宝货币A | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 5.8 | 9.52% | 9.54% |
交银现金宝货币E | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 5.8 | 10.71% | 9.54% |
交银中债1-3年农发债指数C | 债券型 | 2019-08-10 至 2019-12-10 | 0.3 | 0.00% | 1.29% |
交银中债1-3年农发债指数C | 债券型 | 2021-08-19 至 2024-05-13 | 2.7 | 3.45% | 5.13% |
交银中债1-5年政金债指数C | 债券型 | 2022-05-18 至 2023-10-18 | 1.4 | 2.88% | 2.52% |
交银丰润收益债券C | 债券型 | 2021-08-19 至 2025-01-09 | 3.4 | 5.96% | 5.13% |
交银裕通纯债债券C | 债券型 | 2019-10-12 至 2024-12-17 | 5.2 | 15.36% | 14.04% |
交银中债1-3年农发债指数A | 债券型 | 2019-08-10 至 2019-12-10 | 0.3 | 0.97% | 1.29% |
交银中债1-3年农发债指数A | 债券型 | 2021-08-19 至 2024-05-13 | 2.7 | 7.25% | 5.13% |
交银中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2020-07-01 至 2023-08-30 | 3.2 | 10.13% | 9.32% |
交银中债1-5年政金债指数A | 债券型 | 2022-05-18 至 2023-10-18 | 1.4 | 2.85% | 2.52% |
交银中债1-3年农发债指数D | 债券型 | 2023-12-15 至 2024-05-13 | 0.4 | 0.89% | 0.36% |
交银货币D | 货币型 | 2024-03-05 至 今 | 1.2 | -- | -- |
交银中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2020-07-01 至 2023-08-30 | 3.2 | 7.04% | 9.32% |
交银裕景纯债一年定期开放债券 | 债券型 | 2021-09-02 至 2024-05-13 | 2.7 | 7.27% | 4.52% |
交银稳安30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-11-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
交银中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-03-02 至 今 | 1.2 | -- | -- |
交银中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-03-02 至 今 | 1.2 | -- | -- |
交银货币B | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 5.8 | 10.24% | 9.54% |
交银裕祥纯债债券A | 债券型 | 2020-07-09 至 2024-02-20 | 3.6 | 12.21% | 9.89% |
交银裕祥纯债债券C | 债券型 | 2020-07-09 至 2024-02-20 | 3.6 | 0.00% | 9.89% |
交银天鑫宝货币E | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 5.8 | 11.38% | 9.54% |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A | 债券型 | 2022-03-19 至 2025-01-15 | 2.8 | 8.31% | 4.18% |
交银稳安30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-11-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
交银货币C | 货币型 | 2024-03-05 至 今 | 1.2 | -- | -- |
交银天运宝货币A | 货币型 | 2019-07-26 至 2019-08-09 | 0.0 | 0.12% | 0.10% |
交银天运宝货币E | 货币型 | 2019-07-26 至 2019-08-09 | 0.0 | 0.13% | 0.10% |
交银裕通纯债债券D | 债券型 | 2024-09-06 至 2024-12-17 | 0.3 | -- | -- |
交银货币A | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 5.8 | 9.05% | 9.54% |
交银天鑫宝货币A | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 5.8 | 10.16% | 9.54% |
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-11-17 至 今 | 1.5 | 0.28% | -9.44% |
交银丰润收益债券A | 债券型 | 2021-08-19 至 2025-01-09 | 3.4 | 6.63% | 5.13% |
交银裕通纯债债券A | 债券型 | 2019-10-12 至 2024-12-17 | 5.2 | 17.73% | 14.03% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
季参平 | 2019-07-26 至 今 | 5年9个月零4天 | 10.16 | 9.54 |
黄莹洁 | 2016-11-28 至 2019-08-03 | 2年-4个月零6天 | 9.10 | 9.28 |
连端清 | 2016-11-28 至 2019-08-03 | 2年-4个月零6天 | 9.10 | 9.28 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006202 | 1.7576 | 1.7576 | -0.28% | |
164902 | 1.1062 | 1.8312 | 0.01% | |
164908 | 0.4075 | 0.4075 | -0.37% | |
519680 | 1.0386 | 1.9376 | 0.01% | |
519706 | 1.931 | 1.931 | -0.37% | |
519714 | 1.304 | 3.694 | -0.37% | |
519738 | 1.201 | 1.86 | -0.28% | |
519743 | 1.0395 | 1.4315 | 0.01% | |
519759 | 1.1888 | 1.8058 | -0.28% | |
519779 | 1.859 | 1.954 | -0.28% | |
010143 | 0.6871 | 0.6871 | -0.28% | |
009618 | 0.8199 | 0.8199 | -0.28% | |
008223 | 1.019 | 1.1395 | 0.01% | |
014963 | 3.7102 | 3.7102 | -0.28% | |
011257 | 1.022 | 1.022 | -0.28% | |
011275 | 0.7494 | 0.7494 | -0.28% | |
012582 | 0.7582 | 0.7582 | -0.28% | |
014549 | 1.5537 | 1.5537 | -0.28% | |
016542 | 0.9079 | 0.9079 | -0.28% | |
013885 | 2.6567 | 2.6567 | -0.28% | |
014096 | 2.8933 | 2.8933 | -0.28% | |
015327 | 0.8563 | 0.8563 | 0.00% | |
019346 | 1.1176 | 1.1176 | -0.28% | |
020156 | 1.0811 | 1.0811 | -0.37% | |
018709 | 0.9872 | 0.9872 | -0.28% | |
022103 | 1.1224 | 1.1224 | 0.01% | |
022162 | 1.085 | 1.117 | 0.01% | |
019137 | 0.9943 | 0.9943 | -0.28% | |
017859 | 1.3417 | 1.3417 | -0.28% | |
017979 | 1.7072 | 1.7072 | -0.28% | |
018011 | 1.0646 | 1.0646 | 0.01% | |
023023 | 0.9626 | 0.9626 | -0.37% | |
023051 | 0.9924 | 0.9924 | -0.37% | |
023841 | 1.0391 | 1.0391 | 0.01% | |
006367 | 1.1179 | 1.2249 | 0.01% | |
005578 | 1.2109 | 1.2909 | 0.01% | |
164906 | 1.1393 | 1.1393 | 0.00% | |
519686 | 1.714 | 1.714 | -0.37% | |
519710 | 1.551 | 2.343 | -0.28% | |
519720 | 1.0818 | 1.4548 | 0.01% | |
519726 | 1.2137 | 1.672 | 0.01% | |
519753 | 1.0395 | 1.2585 | 0.01% | |
519756 | 1.7291 | 2.0291 | -0.28% | |
519761 | 1.4565 | 1.5885 | -0.28% | |
519784 | 1.0672 | 1.2836 | 0.01% | |
519786 | 1.0983 | 1.2643 | 0.01% | |
519787 | 1.2471 | 1.2471 | 0.01% | |
008955 | 1.4059 | 1.4059 | -0.28% | |
004868 | 1.9784 | 1.9784 | -0.28% | |
006746 | 1.0133 | 1.0763 | 0.01% | |
009402 | 1.1596 | 1.3256 | -0.28% | |
008204 | 1.1587 | 1.2017 | 0.01% | |
008205 | 1.1567 | 1.1767 | 0.01% | |
010890 | 1.0327 | 1.0327 | -0.28% | |
010936 | 0.8324 | 0.8954 | -0.28% | |
008507 | 0.7083 | 0.7083 | -0.28% | |
016397 | 1.0479 | 1.0579 | 0.01% | |
016541 | 0.9256 | 0.9256 | -0.28% | |
014038 | 1.1496 | 1.1496 | -0.28% | |
015326 | 0.8706 | 0.8706 | 0.00% | |
013453 | 0.8734 | 0.8734 | -0.37% | |
013430 | 4.1327 | 4.4157 | -0.28% | |
019212 | 0.9975 | 0.9975 | -0.33% | |
019514 | 1.3612 | 1.3612 | -0.28% | |
018554 | 1.0016 | 1.0016 | -0.28% | |
018708 | 0.997 | 0.997 | -0.28% | |
017795 | 0.8936 | 0.8936 | -0.28% | |
018012 | 1.0613 | 1.0613 | 0.01% | |
023808 | 1.0405 | 1.0405 | 0.01% | |
020742 | 1.1294 | 1.1294 | 0.01% | |
519685 | 1.3165 | 1.6515 | 0.01% | |
519725 | 1.065 | 1.462 | 0.01% | |
519731 | 1.471 | 1.471 | 0.01% | |
519733 | 1.1716 | 1.3796 | 0.01% | |
519755 | 1.4679 | 1.5999 | -0.28% | |
519771 | 1.4413 | 1.5163 | -0.28% | |
519785 | 1.0787 | 1.2351 | 0.01% | |
008352 | 1.0593 | 1.1803 | 0.01% | |
501210 | 0.7355 | 0.7355 | 0.00% | |
007464 | 1.2068 | 1.3438 | -0.37% | |
005025 | 1.2906 | 1.2906 | 0.01% | |
010483 | 0.6818 | 0.6818 | -0.28% | |
009315 | 1.0625 | 1.1535 | 0.01% | |
010916 | 1.0723 | 1.0723 | -0.28% | |
013945 | 1.1367 | 1.1367 | 0.00% | |
015394 | 2.3399 | 2.3399 | -0.28% | |
013779 | 0.9313 | 0.9313 | 0.00% | |
013269 | 0.7127 | 0.7127 | -0.28% | |
019289 | 1.115 | 1.115 | 0.01% | |
019754 | 1.0187 | 1.0187 | -0.28% | |
020523 | 1.7363 | 1.7363 | -0.28% | |
017850 | 1.0524 | 1.0524 | -0.28% | |
018199 | 0.9719 | 0.9719 | -0.28% | |
020887 | 1.0298 | 1.0298 | 0.01% | |
519692 | 4.215 | 5.324 | -0.28% | |
519736 | 3.231 | 3.631 | -0.28% | |
519745 | 1.0651 | 1.367 | 0.01% | |
519752 | 1.346 | 1.562 | -0.28% | |
519772 | 2.074 | 2.074 | -0.28% | |
519773 | 1.5848 | 1.5848 | -0.28% | |
519777 | 1.0153 | 1.2909 | 0.01% | |
519783 | 1.3593 | 1.3883 | 0.01% | |
010454 | 0.6886 | 0.6886 | -0.28% | |
006745 | 1.0162 | 1.1942 | 0.01% | |
008734 | 1.1335 | 1.1335 | -0.28% | |
011276 | 0.7321 | 0.7321 | -0.28% | |
016546 | 0.9837 | 0.9837 | -0.28% | |
014080 | 0.8033 | 0.8033 | -0.28% | |
015654 | 1.1168 | 1.1248 | 0.01% | |
013778 | 0.9441 | 0.9441 | 0.00% | |
013413 | 0.406 | 0.406 | -0.37% | |
019211 | 1.0029 | 1.0029 | -0.33% | |
017794 | 0.9048 | 0.9048 | -0.28% | |
019136 | 0.9968 | 0.9968 | -0.28% | |
020342 | 1.0578 | 1.0578 | 0.01% | |
023888 | 1.0526 | 1.0526 | 0.01% | |
006223 | 1.992 | 1.992 | -0.28% | |
005577 | 1.236 | 1.338 | 0.01% | |
164905 | 0.8793 | 0.9235 | -0.37% | |
519694 | 0.6077 | 1.5917 | -0.28% | |
519697 | 3.642 | 4.831 | -0.28% | |
519712 | 2.7113 | 3.5443 | -0.28% | |
519717 | 1.0192 | 1.1502 | 0.01% | |
519723 | 1.067 | 1.521 | 0.01% | |
519746 | 2.3135 | 2.5625 | 0.01% | |
519763 | 1.1924 | 1.3214 | 0.01% | |
519769 | 1.4266 | 1.4866 | -0.28% | |
519770 | 1.4425 | 1.5175 | -0.28% | |
519782 | 1.3969 | 1.4259 | 0.01% | |
004075 | 2.28 | 2.28 | -0.37% | |
007465 | 1.1558 | 1.3148 | -0.37% | |
004975 | 1.1211 | 1.3461 | -0.28% | |
005001 | 1.3364 | 1.4764 | -0.28% | |
005973 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
006793 | 1.0729 | 1.1845 | 0.01% | |
006794 | 1.0937 | 1.1633 | 0.01% | |
011606 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | |
014681 | 0.9836 | 0.9836 | 0.00% | |
014464 | 1.0535 | 1.1175 | 0.01% | |
016545 | 0.9971 | 0.9971 | -0.28% | |
013882 | 1.4366 | 1.5336 | -0.28% | |
014046 | 2.2338 | 2.2338 | -0.37% | |
013787 | 0.7204 | 0.7204 | 0.00% | |
013248 | 1.0046 | 1.0046 | -0.28% | |
019560 | 1.0184 | 1.0184 | 0.01% | |
020157 | 1.0781 | 1.0781 | -0.37% | |
023022 | 0.963 | 0.963 | -0.37% | |
004428 | 1.2084 | 1.5634 | 0.01% | |
510010 | 1.575 | 1.753 | -0.37% | |
519683 | 1.3964 | 1.7344 | 0.01% | |
519696 | 2.467 | 3.407 | 0.00% | |
519702 | 4.224 | 5.007 | -0.28% | |
519735 | 1.1293 | 1.3263 | 0.01% | |
519766 | 1.3637 | 1.4007 | -0.28% | |
519767 | 2.3832 | 2.3932 | -0.28% | |
003900 | 1.7151 | 1.7151 | -0.28% | |
005972 | 1.0787 | 1.2527 | 0.01% | |
014680 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | |
014949 | 1.1173 | 1.1173 | -0.28% | |
011256 | 1.0391 | 1.0391 | -0.28% | |
016875 | 1.0782 | 1.0782 | 0.01% | |
013883 | 1.1345 | 1.3005 | -0.28% | |
020363 | 1.2339 | 1.2339 | 0.01% | |
018198 | 0.9828 | 0.9828 | -0.28% | |
023844 | 1.2255 | 1.2255 | 0.01% | |
020886 | 1.0304 | 1.0304 | 0.01% | |
021601 | 1.0586 | 1.1686 | 0.01% | |
004427 | 1.2255 | 1.6035 | 0.01% | |
519690 | 0.7724 | 3.8904 | -0.28% | |
519698 | 1.6954 | 2.2254 | -0.28% | |
519704 | 3.7579 | 5.2089 | -0.28% | |
519722 | 1.1373 | 1.1373 | 0.01% | |
519748 | 1.1402 | 1.4022 | 0.01% | |
519778 | 2.9539 | 2.9539 | -0.28% | |
501087 | 1.1671 | 1.1671 | -0.28% | |
007316 | 1.4063 | 1.4063 | 0.01% | |
007317 | 1.3741 | 1.3741 | 0.01% | |
005004 | 1.5396 | 1.5396 | -0.28% | |
009316 | 1.1006 | 1.1256 | 0.01% | |
012834 | 1.0265 | 1.0265 | -0.28% | |
011605 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | |
010937 | 0.8043 | 0.8673 | -0.28% | |
012583 | 0.7357 | 0.7357 | -0.28% | |
016396 | 1.0369 | 1.0639 | 0.01% | |
017432 | 1.073 | 1.073 | 0.01% | |
017433 | 1.068 | 1.068 | 0.01% | |
017553 | 1.6998 | 1.6998 | -0.28% | |
013884 | 1.7042 | 1.7042 | -0.28% | |
015595 | 1.0719 | 1.0719 | -0.28% | |
013419 | 1.0466 | 1.1186 | 0.01% | |
019345 | 1.1274 | 1.1274 | -0.28% | |
019559 | 1.0229 | 1.0229 | 0.01% | |
022155 | 1.3281 | 1.3961 | 0.01% | |
017851 | 1.0387 | 1.0387 | -0.28% | |
023050 | 0.9927 | 0.9927 | -0.37% | |
006368 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
519682 | 1.0349 | 1.8619 | 0.01% | |
519688 | 0.7275 | 3.7613 | -0.28% | |
519700 | 1.7389 | 2.9229 | -0.28% | |
519718 | 1.0844 | 1.5164 | 0.01% | |
519727 | 2.332 | 2.792 | -0.28% | |
519730 | 1.5431 | 1.5431 | 0.01% | |
519732 | 4.719 | 4.719 | -0.28% | |
519740 | 1.1224 | 1.4334 | 0.01% | |
519760 | 3.7087 | 5.3097 | -0.28% | |
519762 | 1.1201 | 1.3351 | 0.01% | |
519768 | 1.4521 | 1.5121 | -0.28% | |
519776 | 1.0569 | 1.2982 | 0.01% | |
501092 | 1.089 | 1.089 | -0.28% | |
010094 | 0.9193 | 0.9193 | -0.28% | |
012833 | 1.0419 | 1.0419 | -0.28% | |
010891 | 1.0284 | 1.0284 | -0.28% | |
960016 | 4.2997 | 4.4787 | -0.28% | |
016474 | 1.3058 | 1.3058 | 0.01% | |
016876 | 1.074 | 1.074 | 0.01% | |
013949 | 1.1101 | 1.1101 | -0.28% | |
013950 | 1.6911 | 1.6931 | -0.28% | |
014039 | 1.1193 | 1.1193 | -0.28% | |
013247 | 0.9793 | 0.9793 | -0.28% | |
013249 | 0.9909 | 0.9909 | -0.28% | |
019268 | 1.2772 | 1.2772 | 0.01% | |
018555 | 0.9878 | 0.9878 | -0.28% | |
020344 | 1.0963 | 1.0963 | 0.01% | |
159913 | 2.101 | 2.101 | -0.37% | |
022877 | 1.1724 | 1.2294 | 0.01% | |
022934 | 1.2993 | 1.2993 | -0.37% | |
021018 | 1.0972 | 1.0972 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 880,826.32 | 75.95 |
3 | 现金 | 218,073.34 | 18.80 |
4 | 其他资产 | 4,811.34 | 00.41 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 240306 | 24进出06 | 330.00(万张) | 33,436.01(万元) | 2.88(%) |
2 | 112594094 | 25哈尔滨银行CD075 | 300.00(万张) | 29,852.42(万元) | 2.57(%) |
3 | 112594115 | 25东莞农村商业银行CD029 | 300.00(万张) | 29,717.43(万元) | 2.56(%) |
4 | 112470354 | 24晋商银行CD182 | 240.00(万张) | 23,935.62(万元) | 2.06(%) |
5 | 112472528 | 24桂林银行CD263 | 210.00(万张) | 20,915.93(万元) | 1.80(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.374% | 1.507% | 1.762% | 1.961% | 2.444% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.33% | 0.69% | 0.42% | 1.51% | 5.38% | 10.2% | 22.48% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -207.15 | -142.51 | -70.47 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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