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交银天鑫宝货币E  003483
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货币型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理季参平
申购费率0.0%
基金规模773.3亿  (2022-06-30)
0.3885
1.533%
25.23%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.41%
最近一年 1.71%
(2025-06-13)
基金代码003483 基金经理季参平 最新份额1,145,792.22万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模773.3亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2016-12-07 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.05%
投资策略

在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额,若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

季参平先生:美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。多年金融行业从业经验,2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德天运宝货币市场基金(2019年07月26日至2019年09月18日)、交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金(2020年07月09日至2024年02月20日)、交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2020年08月20日至2023年08月30日)、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2021年08月19日至2024年05月12日)、交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2021年09月09日至2024年05月12日)、交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(2022年06月08日至2023年11月15日)、交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(2019年10月12日至2024年12月17日)、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(2021年08月19日至2025年01月09日)、交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年03月29日至2025年01月15日)的基金经理。现任交银施罗德现金宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德天鑫宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德货币市场证券投资基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2023年12月19日至今)、交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2024年03月22日至今)、交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金(2024年11月23日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银天鑫宝货币E  2019-07-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银现金宝货币A货币型2019-07-26 至 今 5.99.52% 9.54% 
交银现金宝货币E货币型2019-07-26 至 今 5.910.71% 9.54% 
交银中债1-3年农发债指数C债券型2019-08-10 至 2019-12-10 0.30.00% 1.29% 
交银中债1-3年农发债指数C债券型2021-08-19 至 2024-05-13 2.73.45% 5.13% 
交银中债1-5年政金债指数C债券型2022-05-18 至 2023-10-18 1.42.88% 2.52% 
交银丰润收益债券C债券型2021-08-19 至 2025-01-09 3.45.96% 5.13% 
交银裕通纯债债券C债券型2019-10-12 至 2024-12-17 5.215.36% 14.04% 
交银中债1-3年农发债指数A债券型2019-08-10 至 2019-12-10 0.30.97% 1.29% 
交银中债1-3年农发债指数A债券型2021-08-19 至 2024-05-13 2.77.25% 5.13% 
交银中债1-3年政金债指数A债券型2020-07-01 至 2023-08-30 3.210.13% 9.32% 
交银中债1-5年政金债指数A债券型2022-05-18 至 2023-10-18 1.42.85% 2.52% 
交银中债1-3年农发债指数D债券型2023-12-15 至 2024-05-13 0.40.89% 0.36% 
交银货币D货币型2024-03-05 至 今 1.3--  --  
交银中债1-3年政金债指数C债券型2020-07-01 至 2023-08-30 3.27.04% 9.32% 
交银裕景纯债一年定期开放债券债券型2021-09-02 至 2024-05-13 2.77.27% 4.52% 
交银稳安30天滚动持有债券A债券型2024-11-23 至 今 0.6--  --  
交银中债0-3年政金债指数A债券型2024-03-02 至 今 1.3--  --  
交银中债0-3年政金债指数C债券型2024-03-02 至 今 1.3--  --  
交银货币B货币型2019-07-26 至 今 5.910.24% 9.54% 
交银裕祥纯债债券A债券型2020-07-09 至 2024-02-20 3.612.21% 9.89% 
交银裕祥纯债债券C债券型2020-07-09 至 2024-02-20 3.60.00% 9.89% 
交银天鑫宝货币E货币型2019-07-26 至 今 5.911.38% 9.54% 
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A债券型2022-03-19 至 2025-01-15 2.88.31% 4.18% 
交银稳安30天滚动持有债券C债券型2024-11-23 至 今 0.6--  --  
交银货币C货币型2024-03-05 至 今 1.3--  --  
交银天运宝货币A货币型2019-07-26 至 2019-08-09 0.00.12% 0.10% 
交银天运宝货币E货币型2019-07-26 至 2019-08-09 0.00.13% 0.10% 
交银裕通纯债债券D债券型2024-09-06 至 2024-12-17 0.3--  --  
交银货币A货币型2019-07-26 至 今 5.99.05% 9.54% 
交银天鑫宝货币A货币型2019-07-26 至 今 5.910.16% 9.54% 
交银中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-11-17 至 今 1.60.28% -9.44% 
交银丰润收益债券A债券型2021-08-19 至 2025-01-09 3.46.63% 5.13% 
交银裕通纯债债券A债券型2019-10-12 至 2024-12-17 5.217.73% 14.03% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
季参平2019-07-26 至 今5年-2个月零20天11.389.54
黄莹洁2016-11-28 至 2019-08-032年-4个月零6天9.809.28
连端清2016-11-28 至 2019-08-032年-4个月零6天9.809.28
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016875 1.0804 1.0804 -0.03%
013949 1.1293 1.1293 -0.71%
014080 0.843 0.843 -0.71%
015394 2.293 2.293 -0.71%
014549 1.5288 1.5288 -0.71%
016541 0.9086 0.9086 -0.71%
016546 0.9959 0.9959 -0.71%
019514 1.4319 1.4319 -0.71%
023844 1.2402 1.2402 -0.03%
510010 1.609 1.791 -0.84%
006202 1.8482 1.8482 -0.71%
005973 1.0 1.0 -0.03%
005025 1.2941 1.2941 -0.03%
519688 0.7451 3.7789 -0.71%
519700 1.842 3.026 -0.71%
519706 1.955 1.955 -0.84%
519732 4.736 4.736 -0.71%
519736 3.347 3.747 -0.71%
519756 1.8083 2.1083 -0.71%
519771 1.5568 1.6318 -0.71%
010890 1.0465 1.0465 -0.71%
006746 1.0166 1.0796 -0.03%
006793 1.0748 1.1864 -0.03%
009315 1.0662 1.1572 -0.03%
010143 0.6924 0.6924 -0.71%
008223 1.0218 1.1423 -0.03%
013950 1.7451 1.7471 -0.71%
013269 0.7401 0.7401 -0.71%
014464 1.0608 1.1248 -0.03%
018554 1.0208 1.0208 -0.71%
022155 1.2709 1.4039 -0.03%
017979 1.784 1.784 -0.71%
018199 0.9757 0.9757 -0.71%
019560 1.0227 1.0227 -0.03%
023841 1.0481 1.0481 -0.03%
020886 1.0337 1.0337 -0.03%
021601 1.0628 1.1728 -0.03%
023052 0.9954 0.9954 -0.84%
006223 2.0144 2.0144 -0.71%
501092 1.1492 1.1492 -0.71%
007316 1.4593 1.4593 -0.03%
004975 1.1273 1.3523 -0.71%
519680 1.0479 1.9469 -0.03%
519682 1.0436 1.8706 -0.03%
519686 1.749 1.749 -0.84%
519717 1.023 1.154 -0.03%
519726 1.2207 1.6785 -0.03%
519761 1.4778 1.6098 -0.71%
519787 1.2508 1.2508 -0.03%
010916 1.0732 1.0732 -0.71%
006794 1.0953 1.1649 -0.03%
012582 0.7328 0.7328 -0.71%
013885 2.7095 2.7095 -0.71%
015654 1.1188 1.1268 -0.03%
013413 0.4277 0.4277 -0.84%
013419 1.0497 1.1217 -0.03%
016397 1.0513 1.0613 -0.03%
016542 0.8904 0.8904 -0.71%
020156 1.1001 1.1001 -0.84%
018555 1.0057 1.0057 -0.71%
018708 1.0462 1.0462 -0.71%
018709 1.0352 1.0352 -0.71%
019137 1.0121 1.0121 -0.71%
020342 1.0611 1.0611 -0.03%
020523 1.8244 1.8244 -0.71%
017859 1.4276 1.4276 -0.71%
019268 1.2868 1.2868 -0.03%
019346 1.3737 1.3737 -0.71%
019559 1.0277 1.0277 -0.03%
023808 1.0486 1.0486 -0.03%
020887 1.0329 1.0329 -0.03%
159913 2.129 2.129 -0.84%
022877 1.1781 1.2351 -0.03%
023053 0.9949 0.9949 -0.84%
164905 0.8847 0.9292 -0.84%
006367 1.1236 1.2306 -0.03%
519685 1.3241 1.6591 -0.03%
519692 4.5009 5.6099 -0.71%
519694 0.649 1.633 -0.71%
519722 1.1114 1.1414 -0.03%
519725 1.0693 1.4663 -0.03%
519745 1.0681 1.37 -0.03%
519753 1.0477 1.2667 -0.03%
519759 1.1956 1.8126 -0.71%
519768 1.4581 1.5181 -0.71%
519769 1.4321 1.4921 -0.71%
519772 2.239 2.239 -0.71%
519773 1.5606 1.5606 -0.71%
519776 1.06 1.3013 -0.03%
519779 1.987 2.082 -0.71%
519784 1.0708 1.2872 -0.03%
519785 1.0824 1.2388 -0.03%
004075 2.6269 2.6269 -0.84%
010454 0.6652 0.6652 -0.71%
010891 1.042 1.042 -0.71%
010936 0.8986 0.9616 -0.71%
006745 1.0195 1.1975 -0.03%
012834 1.0401 1.0401 -0.71%
008204 1.1633 1.2063 -0.03%
960016 4.5948 4.7738 -0.71%
012583 0.7103 0.7103 -0.71%
017432 1.0762 1.0762 -0.03%
014949 1.1233 1.1233 -0.71%
014046 2.5717 2.5717 -0.84%
014096 2.9973 2.9973 -0.71%
013430 4.2661 4.5491 -0.71%
020344 1.0994 1.0994 -0.03%
018011 1.0687 1.0687 -0.03%
019289 1.1187 1.1187 -0.03%
020742 1.1375 1.1375 -0.03%
005578 1.2159 1.2959 -0.03%
007464 1.2846 1.4216 -0.84%
005001 1.423 1.563 -0.71%
005004 1.4941 1.4941 -0.71%
519690 0.7566 3.8746 -0.71%
519710 1.514 2.306 -0.71%
519714 1.264 3.615 -0.84%
519718 1.0887 1.5207 -0.03%
519720 1.0856 1.4586 -0.03%
519723 1.0718 1.5258 -0.03%
519755 1.4897 1.6217 -0.71%
519760 3.7208 5.3218 -0.71%
008352 1.0655 1.1865 -0.03%
010483 0.6906 0.6906 -0.71%
008205 1.1607 1.1807 -0.03%
011257 1.035 1.035 -0.71%
013883 1.2215 1.3875 -0.71%
016396 1.0406 1.0676 -0.03%
022103 1.1292 1.1292 -0.03%
019211 1.0563 1.0563 -0.64%
019212 1.0501 1.0501 -0.64%
019345 1.3869 1.3869 -0.71%
021018 1.0988 1.0988 -0.03%
023023 0.9866 0.9866 -0.84%
023051 0.9922 0.9922 -0.84%
005577 1.2421 1.3441 -0.03%
164902 1.112 1.837 -0.03%
007465 1.2297 1.3887 -0.84%
005972 1.0824 1.2564 -0.03%
008955 1.4857 1.4857 -0.71%
004868 1.921 1.921 -0.71%
519730 1.5551 1.5551 -0.03%
519748 1.1463 1.4083 -0.03%
519767 2.3372 2.3472 -0.71%
519777 1.0182 1.2938 -0.03%
011276 0.7422 0.7422 -0.71%
009402 1.2494 1.4154 -0.71%
016876 1.076 1.076 -0.03%
017433 1.071 1.071 -0.03%
013882 1.3931 1.4901 -0.71%
014039 1.1711 1.1711 -0.71%
015595 1.0726 1.0726 -0.71%
013248 1.016 1.016 -0.71%
016474 1.3127 1.3127 -0.03%
020157 1.0967 1.0967 -0.84%
017553 1.709 1.709 -0.71%
020363 1.2399 1.2399 -0.03%
019754 1.0197 1.0197 -0.71%
022934 1.3837 1.3837 -0.84%
519697 3.662 4.851 -0.71%
519704 4.0552 5.5062 -0.71%
519735 1.1528 1.3498 -0.03%
519746 2.3271 2.5761 -0.03%
519752 1.3506 1.5666 -0.71%
519770 1.5584 1.6334 -0.71%
519783 1.3667 1.3957 -0.03%
009618 0.861 0.861 -0.71%
012833 1.0562 1.0562 -0.71%
008507 0.7323 0.7323 -0.71%
014963 4.0014 4.0014 -0.71%
013884 1.8038 1.8038 -0.71%
013249 1.0016 1.0016 -0.71%
022162 1.0894 1.1214 -0.03%
019136 1.0154 1.0154 -0.71%
017851 1.1192 1.1192 -0.71%
018012 1.0652 1.0652 -0.03%
018198 0.9874 0.9874 -0.71%
019401 1.1865 1.1865 -0.71%
023888 1.0615 1.0615 -0.03%
023022 0.9872 0.9872 -0.84%
023050 0.9928 0.9928 -0.84%
006368 1.0 1.0 -0.03%
007317 1.4252 1.4252 -0.03%
519683 1.4051 1.7431 -0.03%
519712 2.7673 3.6003 -0.71%
519731 1.4816 1.4816 -0.03%
519740 1.1253 1.4363 -0.03%
519743 1.0424 1.4344 -0.03%
519762 1.1269 1.3419 -0.03%
519763 1.199 1.328 -0.03%
519766 1.4347 1.4717 -0.71%
519778 3.0623 3.0623 -0.71%
519782 1.4052 1.4342 -0.03%
519786 1.1016 1.2676 -0.03%
003900 1.7252 1.7252 -0.71%
011256 1.0528 1.0528 -0.71%
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008734 1.154 1.154 -0.71%
014038 1.204 1.204 -0.71%
013453 0.8785 0.8785 -0.84%
013247 1.0315 1.0315 -0.71%
016545 1.0102 1.0102 -0.71%
017794 0.9361 0.9361 -0.71%
017795 0.9238 0.9238 -0.71%
017850 1.1348 1.1348 -0.71%
004427 1.2402 1.6182 -0.03%
004428 1.2223 1.5773 -0.03%
164908 0.4294 0.4294 -0.84%
501087 1.2408 1.2408 -0.71%
519698 1.7509 2.2809 -0.71%
519702 4.3637 5.1467 -0.71%
519727 2.416 2.876 -0.71%
519733 1.1967 1.4047 -0.03%
519738 1.2081 1.8671 -0.71%
010937 0.8674 0.9304 -0.71%
009316 1.1043 1.1293 -0.03%
010094 0.9681 0.9681 -0.71%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币880,826.3275.95
3现金218,073.3418.80
4其他资产4,811.3400.41
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124030624进出06330.00(万张)33,436.01(万元)2.88(%)  
211259409425哈尔滨银行CD075300.00(万张)29,852.42(万元)2.57(%)  
311259411525东莞农村商业银行CD029300.00(万张)29,717.43(万元)2.56(%)  
411247035424晋商银行CD182240.00(万张)23,935.62(万元)2.06(%)  
511247252824桂林银行CD263210.00(万张)20,915.93(万元)1.80(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.530%1.714%1.982%2.196%2.675%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.13%
0.41%
0.79%
0.7%
1.71%
6.07%
11.48%
25.23%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
-144.70
-72.45
-10.37
特雷诺指数
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詹森指数
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