基金代码162201 | 基金经理孙硕 | 最新份额54,541.44万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模18.13亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2003-04-25 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模10.22亿 | 托管费0.2% |
泰达成长、泰达周期、泰达稳定分别主要投资于成长、周期、稳定三个行业类别中内在价值被相对低估,并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下,为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。
宏利成长、宏利周期、宏利稳定是三只相互独立的行业类别证券投资基金。宏利成长、宏利周期、宏利稳定的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票(包括存托凭证)和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。宏利成长、宏利周期、宏利稳定的股票投资部分分别主要投资于成长、稳定、周期三个行业类别中依据市净率(P/B)和市盈率与每股预期收益增长率之比(PEG)所确定的具有增长潜力的价值型股票,即本系列基金所定义的价值优化型股票。根据中国证监会公布的行业划分标准,及对各行业与宏观经济发展的相关性分析,本系列基金管理人将各行业分类如下:
成长类周期类稳定类
电子C5纺织、服装、皮毛C1农、林、牧、渔业A
信息技术G造纸、印刷C3食品、饮料C0
传播与文化产业L石油化工、化学、塑胶、
塑料C4
木材、家具C2
医药与生物制品C8金属、非金属C6电力、煤气及水的生产供应业D
机械、设备、仪表C7交通运输、仓储业F
其他制造业C9批发和零售贸易H
建筑业E金融、保险业I
房地产业J社会服务业K
采掘业*B
注:1、表中代码为中国证监会行业指定代码。
2、国际上通常将行业划分为成长、周期、稳定及能源四个类别。由于能源类企业生产中间产品,为制造业及消费者提供最基本的生产资料,并且我国目前能源类上市公司数量较少、总体公司市值较低,因此将能源类行业—采掘业归入周期类。宏利成长基金的投向除成长类所包括的5个行业外,还包括分布在其他行业类别中受国家产业政策重点支持和鼓励发展的高新技术行业,如新技术、新材料、高新农业及环境保护等。综合类上市公司中,若其在某一行业类别中的业务收入占主营业务收入的50%以上,则该上市公司归入相应行业类别基金投资范围。基金管理人可以根据国家有关部门或权威机构行业划分标准,及各行业与宏观经济发展相关性的变化,对各行业类别基金所覆盖的相关行业进行适当调整,但须及时予以披露。除非主管部门或权威机构的行业划分规则发生改变,本系列基金管理人不会主动改变本系列基金的行业归类。
1、各行业类别基金收益独立分配,即单独决定收益分配方案;
2、各行业类别基金收益分配比例不低于该基金会计年度净收益的90%;
3、根据自身情况,在符合有关基金分红条件的前提下,各行业类别基金收益每年至少分配一次;
4、各行业类别基金当年收益弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、各行业类别基金投资当期亏损,则不进行收益分配;
6、同一行业类别基金中每一基金单位享有同等分配权;
7、上述规定若根据国家法律、法规以及中国证监会规定发生调整时,经中国证监会核准后公告,无须召开持有人大会。
本系列基金在证券投资基金中属于中等风险的基金品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-21 | 2.3959 | 4.7924 | -0.69% |
2025-7-18 | 2.4125 | 4.809 | -1.42% |
2025-7-17 | 2.4472 | 4.8437 | 4.85% |
2025-7-16 | 2.3339 | 4.7304 | 0.24% |
2025-7-15 | 2.3284 | 4.7249 | 6.11% |
2025-7-14 | 2.1944 | 4.5909 | 0.86% |
2025-7-11 | 2.1757 | 4.5722 | -1.18% |
2025-7-10 | 2.2016 | 4.5981 | 0.09% |
2025-7-9 | 2.1996 | 4.5961 | -0.06% |
2025-7-8 | 2.2009 | 4.5974 | 4.02% |
2025-7-7 | 2.1158 | 4.5123 | -1.10% |
2025-7-4 | 2.1393 | 4.5358 | -0.66% |
2025-7-3 | 2.1536 | 4.5501 | 1.98% |
2025-7-2 | 2.1117 | 4.5082 | -2.49% |
2025-7-1 | 2.1657 | 4.5622 | 0.17% |
2025-6-30 | 2.1621 | 4.5586 | 1.64% |
2025-6-27 | 2.1272 | 4.5237 | 1.86% |
2025-6-26 | 2.0883 | 4.4848 | 0.34% |
2025-6-25 | 2.0812 | 4.4777 | 1.96% |
2025-6-24 | 2.0411 | 4.4376 | 1.06% |
孙硕先生:中国国籍,北京大学计算机技术硕士研究生。2017年7月任职于泰达宏利基金管理有限公司,先后担任研究部助理研究员、研究员,现任基金经理。2022年2月16日起至今担任泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年11月22日至今担任泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2024年1月3日至今担任宏利新能源股票型证券投资基金基金经理;2025年1月23日至今担任宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年4月10日起担任宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金基金经理。具备多年基金从业经验,具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
宏利复兴混合A | 混合型 | 2022-11-22 至 今 | 2.7 | -32.53% | -19.39% |
宏利复兴混合C | 混合型 | 2023-02-21 至 今 | 2.4 | -33.22% | -22.25% |
宏利绩优混合C | 混合型 | 2022-06-10 至 今 | 3.1 | -32.99% | -23.00% |
宏利绩优混合A | 混合型 | 2022-02-16 至 今 | 3.4 | -30.57% | -25.64% |
宏利成长混合 | 混合型 | 2025-04-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
宏利新能源股票A | 股票型 | 2024-01-03 至 2025-04-10 | 1.3 | -15.25% | -10.77% |
宏利景气领航两年持有混合 | 混合型 | 2025-01-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
宏利新能源股票C | 股票型 | 2024-01-03 至 2025-04-10 | 1.3 | -15.28% | -10.77% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孙硕 | 2025-04-10 至 今 | 0年3个月零11天 | ||
庄腾飞 | 2025-01-23 至 2025-04-10 | 0年2个月零18天 | ||
王鹏 | 2020-12-28 至 2025-01-23 | 4年-12个月零26天 | -23.45 | -23.26 |
邓艺颖 | 2015-08-11 至 2017-02-28 | 1年6个月零17天 | -22.50 | -4.56 |
周琦凯 | 2015-05-14 至 2021-02-26 | 5年9个月零12天 | -17.93 | 62.69 |
陈炜 | 2014-10-13 至 2015-06-08 | 0年-5个月零26天 | 123.07 | 109.29 |
邓艺颖 | 2011-06-03 至 2015-04-03 | 3年-3个月零31天 | 107.03 | 46.70 |
梁辉 | 2011-04-21 至 2013-05-16 | 2年0个月零25天 | 0.64 | -17.82 |
李源 | 2010-01-06 至 2011-05-17 | 1年4个月零11天 | 10.55 | -6.53 |
王勇 | 2008-08-05 至 2010-01-06 | 1年5个月零1天 | 41.21 | 33.91 |
梁辉 | 2005-04-20 至 2008-08-05 | 3年3个月零16天 | 210.62 | 202.34 |
刘青山 | 2003-03-17 至 2005-04-20 | 2年1个月零3天 | 16.95 | 11.89 |
注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
023259 | 1.0071 | 1.0071 | 0.03% | |
162209 | 1.4367 | 1.4367 | 0.31% | |
162210 | 1.2055 | 2.1292 | 0.03% | |
162216 | 1.4359 | 2.6142 | 0.48% | |
010845 | 1.0368 | 1.0368 | 0.31% | |
009815 | 1.0378 | 1.1848 | 0.03% | |
003501 | 1.1248 | 1.8 | 0.31% | |
022013 | 1.018 | 1.018 | 0.03% | |
021269 | 1.019 | 1.028 | 0.03% | |
020267 | 1.1315 | 1.1315 | 0.31% | |
013280 | 1.116 | 1.5679 | 0.31% | |
012800 | 3.019 | 3.019 | 0.48% | |
008330 | 1.0091 | 1.0091 | 0.03% | |
008928 | 1.5466 | 1.5466 | 0.48% | |
022636 | 1.0058 | 1.0058 | 0.31% | |
024498 | 1.0011 | 1.0011 | 0.31% | |
162205 | 1.1531 | 3.3287 | 0.31% | |
001170 | 1.582 | 1.582 | 0.31% | |
001267 | 1.032 | 1.032 | 0.31% | |
000508 | 1.156 | 1.599 | 0.31% | |
003548 | 1.6414 | 2.0072 | 0.48% | |
018551 | 1.0933 | 1.0933 | 0.31% | |
014300 | 0.8133 | 0.8133 | 0.48% | |
017612 | 1.571 | 1.571 | 0.31% | |
015576 | 1.5554 | 1.7964 | 0.31% | |
015601 | 7.1868 | 7.1868 | 0.31% | |
012382 | 0.7598 | 0.7598 | 0.31% | |
023849 | 1.0005 | 1.0005 | 0.03% | |
009142 | 0.774 | 0.774 | 0.31% | |
010136 | 1.1753 | 1.1754 | 0.31% | |
162213 | 1.6658 | 2.4723 | 0.48% | |
229002 | 2.041 | 2.901 | 0.31% | |
012127 | 0.9279 | 0.9279 | 0.48% | |
014807 | 1.2881 | 1.2881 | 0.31% | |
011431 | 0.8027 | 0.8027 | 0.31% | |
011432 | 0.7819 | 0.7819 | 0.31% | |
004001 | 1.0514 | 1.3587 | 0.03% | |
007640 | 1.1348 | 1.2325 | 0.03% | |
009141 | 0.7857 | 0.7857 | 0.31% | |
001017 | 1.4256 | 1.6556 | 0.31% | |
162201 | 2.4125 | 4.809 | 0.31% | |
005315 | 1.0202 | 1.2541 | 0.03% | |
001418 | 1.708 | 1.861 | 0.31% | |
001254 | 1.569 | 1.634 | 0.31% | |
003768 | 1.0375 | 1.2798 | 0.03% | |
003793 | 1.0216 | 2.7025 | 0.03% | |
022328 | 1.0964 | 1.0964 | 0.48% | |
014808 | 1.2749 | 1.2749 | 0.31% | |
012383 | 0.7429 | 0.7429 | 0.31% | |
022817 | 1.0557 | 1.0557 | 0.48% | |
000828 | 3.055 | 3.275 | 0.48% | |
162203 | 1.6277 | 3.5677 | 0.31% | |
162204 | 7.3267 | 9.1317 | 0.31% | |
005316 | 1.0202 | 1.2541 | 0.03% | |
002273 | 1.655 | 1.801 | 0.31% | |
000320 | 1.0596 | 1.5658 | 0.03% | |
018552 | 1.0879 | 1.0879 | 0.31% | |
022327 | 1.0986 | 1.0986 | 0.48% | |
015551 | 1.0526 | 1.1016 | 0.03% | |
012126 | 0.9395 | 0.9395 | 0.48% | |
011234 | 1.0502 | 1.1324 | 0.03% | |
004002 | 1.0634 | 1.325 | 0.03% | |
022818 | 1.0542 | 1.0542 | 0.48% | |
010135 | 1.1927 | 1.1928 | 0.31% | |
162202 | 3.0402 | 5.0852 | 0.31% | |
162214 | 0.878 | 0.878 | 0.31% | |
162299 | 1.2396 | 2.0098 | 0.03% | |
021270 | 1.0214 | 1.0304 | 0.03% | |
020270 | 1.1196 | 1.1196 | 0.31% | |
014848 | 1.0216 | 1.093 | 0.03% | |
012385 | 1.0883 | 1.0883 | 0.03% | |
005753 | 1.0241 | 1.2555 | 0.03% | |
023418 | 1.0266 | 1.0266 | 0.48% | |
023419 | 1.0259 | 1.0259 | 0.48% | |
024257 | 1.439 | 1.439 | 0.31% | |
021062 | 1.4295 | 1.4295 | 0.31% | |
021510 | 1.2341 | 1.2341 | 0.31% | |
021511 | 1.2305 | 1.2305 | 0.31% | |
162215 | 1.066 | 2.013 | 0.03% | |
009814 | 1.038 | 1.19 | 0.03% | |
002313 | 1.439 | 1.499 | 0.31% | |
000319 | 1.0117 | 1.6008 | 0.03% | |
000507 | 1.175 | 1.666 | 0.31% | |
003767 | 1.0543 | 1.3061 | 0.03% | |
003794 | 1.0304 | 1.2679 | 0.03% | |
020268 | 1.1241 | 1.1241 | 0.31% | |
014299 | 0.8219 | 0.8219 | 0.48% | |
011235 | 1.0477 | 1.1277 | 0.03% | |
012384 | 1.1018 | 1.1018 | 0.03% | |
008329 | 1.0039 | 1.0599 | 0.03% | |
005903 | 1.5746 | 1.8156 | 0.31% | |
008929 | 1.5263 | 1.5263 | 0.48% | |
023258 | 1.0075 | 1.0075 | 0.03% | |
023848 | 1.0006 | 1.0006 | 0.03% | |
024256 | 1.5265 | 1.5265 | 0.48% | |
024461 | 1.0014 | 1.0014 | 0.31% | |
162207 | 1.3276 | 3.1931 | 0.31% | |
162208 | 1.5115 | 2.6898 | 0.48% | |
162212 | 0.989 | 1.829 | 0.31% | |
003073 | 1.3308 | 1.5213 | 0.03% | |
003074 | 1.1639 | 1.3369 | 0.03% | |
006105 | 1.5297 | 1.5581 | 0.00% | |
003550 | 1.5008 | 1.5008 | 0.31% | |
022012 | 1.0196 | 1.0196 | 0.03% | |
020269 | 1.1226 | 1.1226 | 0.31% | |
017289 | 1.4962 | 1.4962 | 0.48% | |
014023 | 0.8992 | 0.8992 | 0.31% | |
015619 | 0.976 | 1.002 | 0.31% | |
008353 | 0.8062 | 1.0062 | 0.31% | |
008354 | 0.7926 | 0.9926 | 0.31% | |
006099 | 1.0569 | 1.2404 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 104,682.27 | 92.43 |
2 | 债券及货币 | 25,939.75 | 22.90 |
3 | 现金 | 3,471.16 | 03.06 |
4 | 其他资产 | 262.84 | 00.23 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300502 | 新易盛 | 87.18 | 11,073.62 | 9.78% | 0.00 |
002384 | 东山精密 | 186.03 | 7,026.35 | 6.20% | 0.00 |
300570 | 太辰光 | 61.13 | 5,891.78 | 5.20% | 0.00 |
688183 | 生益电子 | 105.36 | 5,394.63 | 4.76% | 0.00 |
300153 | 科泰电源 | 158.45 | 5,363.38 | 4.74% | 0.00 |
600183 | 生益科技 | 170.62 | 5,144.19 | 4.54% | 0.00 |
600418 | 江淮汽车 | 121.26 | 4,861.31 | 4.29% | 0.00 |
002463 | 沪电股份 | 90.33 | 3,846.24 | 3.40% | 0.00 |
603083 | 剑桥科技 | 78.90 | 3,731.97 | 3.30% | 0.00 |
000988 | 华工科技 | 69.07 | 3,246.98 | 2.87% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019766 | 25国债01 | 223.70(万张) | 22,468.59(万元) | 19.84(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<250 | 1.2% |
250≤X<500 | 0.75% |
500≤X<1000 | 0.5% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
366天≤X<731天 | 0.25% |
7天≤X<366天 | 0.5% |
731天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-07-01 | 2019-07-05 | 0.2015 |
2 | 2014-10-28 | 2014-10-29 | 0.28 |
3 | 2011-01-21 | 2011-01-24 | 0.1 |
4 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 0.105 |
5 | 2008-11-13 | 2008-11-14 | 0.43 |
6 | 2008-09-11 | 2008-09-12 | 0.2 |
7 | 2007-01-05 | 2007-01-08 | 0.85 |
8 | 2006-02-20 | 2006-02-21 | 0.05 |
9 | 2005-12-28 | 2005-12-29 | 0.02 |
10 | 2005-09-28 | 2005-09-29 | 0.02 |
11 | 2005-03-04 | 2005-03-07 | 0.02 |
12 | 2004-12-24 | 2004-12-27 | 0.03 |
13 | 2004-03-24 | 2004-03-25 | 0.08 |
14 | 2004-01-13 | 2004-01-14 | 0.01 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
43.38% | 34.27% | -1.76% | 5.49% | 14.03% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.18% | 33.38% | 11.58% | 21.71% | 34.27% | -5.2% | 30.63% | 1755.75% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.27 | 1.36 | 1.10 |
夏普比率 | 93.49 | 31.30 | 25.36 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
詹森指数 | 0.15 | 0.07 | 0.06 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月29日
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