公募基金 > 基金超市 > 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A
债券型
基金公司宏利基金管理有限公司
基金经理余罗畅,沈乔旸
申购费率0.05%
基金规模0.0亿  ()
1.018
1.027
2.72%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.06% -0.0% 2448/6613
最近一月 0.0% 0.0% 3645/6581
最近三月 0.43% 0.01% 3915/6460
最近一年 2.06% 0.04% 4255/5759
(2025-07-28)
基金代码021269 基金经理余罗畅,沈乔旸 最新份额177,899.67万份   ()
基金类型债券型 基金公司宏利基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2024-05-29 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模79.9亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括除标的指数成份券及备选成份券以外的公开发行的债券(国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致并履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-28 1.018 1.027 0.09%
2025-7-25 1.0171 1.0261 0.01%
2025-7-24 1.017 1.026 -0.12%
2025-7-23 1.0182 1.0272 -0.04%
2025-7-22 1.0186 1.0276 0.00%
2025-7-21 1.0186 1.0276 -0.04%
2025-7-18 1.019 1.028 0.00%
2025-7-17 1.019 1.028 0.02%
2025-7-16 1.0188 1.0278 0.00%
2025-7-15 1.0188 1.0278 0.05%
2025-7-14 1.0183 1.0273 -0.01%
2025-7-11 1.0184 1.0274 -0.02%
2025-7-10 1.0186 1.0276 -0.03%
2025-7-9 1.0189 1.0279 -0.01%
2025-7-8 1.019 1.028 -0.01%
2025-7-7 1.0191 1.0281 0.01%
2025-7-4 1.019 1.028 0.03%
2025-7-3 1.0187 1.0277 0.01%
2025-7-2 1.0186 1.0276 0.03%
2025-7-1 1.0183 1.0273 0.02%

沈乔旸先生:中国国籍,毕业于华东政法大学产业经济学专业,硕士研究生。自2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司,担任投资研究总部债券交易员;自2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2023年5月5日至今担任宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;2023年5月5日至今担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2023年7月31日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2023年9月15日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2024年3月4日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2024年5月29日至今担任宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理;2025年3月3日至今担任宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;2025年3月19日至今担任宏利悦利利率债债券型证券投资基金基金经理;2025年4月24日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理。具备8年基金从业经验,具有基金从业资格。

任职期间收益
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A  2024-05-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宏利货币B货币型2023-04-20 至 2023-07-31 0.3--  --  
宏利货币B货币型2023-07-31 至 今 2.01.16% 0.99% 
宏利中债1-5年国开债指数A债券型2023-05-05 至 今 2.22.50% 1.29% 
宏利活期友货币E货币型2024-03-28 至 2025-04-24 1.1--  --  
宏利活期友货币E货币型2025-04-24 至 今 0.3--  --  
宏利货币A货币型2023-04-20 至 2023-07-31 0.3--  --  
宏利货币A货币型2023-07-31 至 今 2.01.06% 0.99% 
宏利活期友货币B货币型2023-04-20 至 2025-04-24 2.0--  --  
宏利活期友货币B货币型2025-04-24 至 今 0.3--  --  
宏利乐盈66个月定开债A债券型2024-03-04 至 今 1.4--  --  
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A债券型2024-05-06 至 今 1.2--  --  
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C债券型2024-05-06 至 今 1.2--  --  
宏利悦利利率债A债券型2025-02-27 至 今 0.4--  --  
宏利中证同业存单AAA指数7天持有混合型2025-02-19 至 今 0.4--  --  
宏利京元宝货币A货币型2023-09-15 至 今 1.90.76% 0.77% 
宏利京元宝货币A货币型2023-04-20 至 2023-09-15 0.4--  --  
宏利悦利利率债C债券型2025-02-27 至 今 0.4--  --  
宏利中债1-5年国开债指数C债券型2023-05-05 至 今 2.22.58% 1.29% 
宏利中短债债券A债券型2023-05-05 至 今 2.21.89% 1.29% 
宏利京元宝货币E货币型2024-03-28 至 今 1.3--  --  
宏利京元宝货币B货币型2023-04-20 至 2023-09-15 0.4--  --  
宏利京元宝货币B货币型2023-09-15 至 今 1.90.86% 0.77% 
宏利货币E货币型2024-03-28 至 今 1.3--  --  
宏利货币F货币型2025-06-16 至 今 0.1--  --  
宏利活期友货币A货币型2023-04-20 至 2025-04-24 2.0--  --  
宏利活期友货币A货币型2025-04-24 至 今 0.3--  --  
宏利乐盈66个月定开债C债券型2024-03-04 至 今 1.4--  --  
宏利中短债债券C债券型2023-05-05 至 今 2.21.68% 1.29% 
宏利活期友货币F货币型2025-06-16 至 今 0.1--  --  
宏利京元宝货币F货币型2025-06-16 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
余罗畅2024-07-04 至 今1年0个月零25天
沈乔旸2024-05-06 至 今1年2个月零23天
基本信息
宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
162201 2.4535 4.85 0.52%
162203 1.6875 3.6275 0.52%
162215 1.066 2.013 0.05%
162216 1.4728 2.6511 0.34%
009815 1.0389 1.1859 0.05%
001418 1.71 1.863 0.52%
009141 0.792 0.792 0.52%
011432 0.794 0.794 0.52%
017289 1.5518 1.5518 0.34%
023419 1.0446 1.0446 0.34%
001254 1.58 1.645 0.52%
001267 1.058 1.058 0.52%
003548 1.6662 2.032 0.34%
003550 1.5161 1.5161 0.52%
008330 1.0102 1.0102 0.05%
008353 0.8158 1.0158 0.52%
162210 1.2061 2.1298 0.05%
162212 1.022 1.862 0.52%
162299 1.24 2.0102 0.05%
006099 1.0562 1.2397 0.05%
010136 1.2372 1.2373 0.52%
005316 1.0258 1.2597 0.05%
014808 1.2971 1.2971 0.52%
022013 1.0189 1.0189 0.05%
020269 1.1508 1.1508 0.52%
023849 1.0008 1.0008 0.05%
022818 1.0694 1.0694 0.34%
002273 1.657 1.803 0.52%
000320 1.057 1.5632 0.05%
000507 1.177 1.668 0.52%
005315 1.0258 1.2597 0.05%
011234 1.0486 1.1308 0.05%
012385 1.0872 1.0872 0.05%
012127 0.9384 0.9384 0.34%
014300 0.8579 0.8579 0.34%
022012 1.0205 1.0205 0.05%
024994 1.0486 1.0486 0.05%
000319 1.0093 1.5984 0.05%
000508 1.158 1.601 0.52%
004002 1.0605 1.3221 0.05%
000828 3.151 3.371 0.34%
162202 3.1195 5.1645 0.52%
162205 1.154 3.3296 0.52%
005903 1.5999 1.8409 0.52%
010135 1.2557 1.2558 0.52%
012126 0.9502 0.9502 0.34%
014848 1.0213 1.0927 0.05%
015551 1.05 1.099 0.05%
018552 1.1229 1.1229 0.52%
021269 1.018 1.027 0.05%
001170 1.609 1.609 0.52%
003074 1.1608 1.3338 0.05%
004001 1.0486 1.3559 0.05%
008354 0.8019 1.0019 0.52%
008929 1.5378 1.5378 0.34%
162207 1.3243 3.1852 0.52%
012800 3.113 3.113 0.34%
012383 0.7598 0.7598 0.52%
014807 1.3106 1.3106 0.52%
015576 1.5803 1.8213 0.52%
015601 7.3996 7.3996 0.52%
015619 1.009 1.035 0.52%
014299 0.867 0.867 0.34%
017612 1.597 1.597 0.52%
023418 1.0455 1.0455 0.34%
002313 1.449 1.509 0.52%
003767 1.0511 1.3029 0.05%
003768 1.0343 1.2766 0.05%
003793 1.018 2.6989 0.05%
001017 1.4402 1.6702 0.52%
162204 7.5444 9.3494 0.52%
162208 1.5679 2.7462 0.34%
162213 1.691 2.4975 0.34%
009142 0.7803 0.7803 0.52%
229002 2.113 2.973 0.52%
013280 1.1448 1.5967 0.52%
020268 1.1573 1.1573 0.52%
020270 1.1477 1.1477 0.52%
023259 1.006 1.006 0.05%
024257 1.449 1.449 0.52%
022328 1.1511 1.1511 0.34%
021062 1.4559 1.4559 0.52%
021511 1.2874 1.2874 0.52%
022636 1.0061 1.0061 0.52%
022817 1.071 1.071 0.34%
003501 1.154 1.8292 0.52%
008329 1.0053 1.0613 0.05%
008928 1.5584 1.5584 0.34%
162214 0.928 0.928 0.52%
010845 1.0365 1.0365 0.52%
011431 0.8152 0.8152 0.52%
020267 1.1652 1.1652 0.52%
007640 1.1346 1.2323 0.05%
162209 1.4634 1.4634 0.52%
005753 1.0212 1.2526 0.05%
009814 1.0392 1.1912 0.05%
011235 1.046 1.126 0.05%
012382 0.7772 0.7772 0.52%
012384 1.1007 1.1007 0.05%
014023 0.9183 0.9183 0.52%
018551 1.1286 1.1286 0.52%
023258 1.0065 1.0065 0.05%
023848 1.0009 1.0009 0.05%
024256 1.5381 1.5381 0.34%
022327 1.1535 1.1535 0.34%
021270 1.0205 1.0295 0.05%
021510 1.2913 1.2913 0.52%
003794 1.0267 1.2642 0.05%
003073 1.3274 1.5179 0.05%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币240,862.89132.99
3现金274.6800.15
4其他资产00.6300.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
109240400124农发清发绿债01510.00(万张)51,243.43(万元)28.29(%)  
22302001QF23国开绿债01清发410.00(万张)41,701.61(万元)23.03(%)  
322258000525兴业银行绿债01120.00(万张)12,054.08(万元)6.66(%)  
4220200322国开绿债03110.00(万张)11,186.52(万元)6.18(%)  
522228000122交行绿债02100.00(万张)10,226.75(万元)5.65(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.5%
100≤X<2500.3%
250≤X<5000.15%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-11-142024-11-150.009
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.26%2.06%0.0%0.0%2.33%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.43%
-0.01%
0.72%
2.06%
0.0%
0.0%
2.72%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.01
0.00
夏普比率
53.96
82.46
0.00
特雷诺指数
-0.05
-0.19
0.00
詹森指数
0.01
0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。