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宏利活期友货币E  021134
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货币型
基金公司宏利基金管理有限公司
基金经理沈乔旸,周丹娜
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.9935
1.667%
2.04%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.14%
最近三月 0.4%
最近一年 1.62%
(2025-06-13)
基金代码021134 基金经理沈乔旸,周丹娜 最新份额59.27万份   ()
基金类型货币型 基金公司宏利基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.27%
成立日期2024-03-28 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在有效控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

周丹娜女士:法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生;2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2023年2月15日至今担任宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宏利活期友货币E  2024-03-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宏利货币B货币型2022-04-11 至 今 3.24.08% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券A债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.22.52% 2.02% 
宏利活期友货币E货币型2024-03-28 至 今 1.2--  --  
宏利货币A货币型2022-04-11 至 今 3.23.78% 3.37% 
宏利活期友货币B货币型2022-04-11 至 今 3.23.61% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券C债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.20.29% 2.02% 
宏利京元宝货币A货币型2022-09-05 至 今 2.82.63% 2.67% 
宏利京元宝货币E货币型2024-03-28 至 今 1.2--  --  
宏利京元宝货币B货币型2022-09-05 至 今 2.82.97% 2.67% 
宏利货币E货币型2024-03-28 至 今 1.2--  --  
宏利货币F货币型2025-06-16 至 今 -0.0--  --  
宏利活期友货币A货币型2022-04-11 至 今 3.23.47% 3.37% 
宏利活期友货币F货币型2025-06-16 至 今 -0.0--  --  
宏利京元宝货币F货币型2025-06-16 至 今 -0.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
沈乔旸2025-04-24 至 今0年1个月零22天
周丹娜2024-03-28 至 今1年2个月零18天
基本信息
宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014848 1.023 1.0944 -0.03%
015576 1.2717 1.5127 -0.71%
022012 1.0183 1.0183 -0.03%
024256 1.5171 1.5171 -0.84%
021510 1.1498 1.1498 -0.71%
021511 1.1468 1.1468 -0.71%
001170 1.289 1.289 -0.71%
000320 1.0629 1.5636 -0.03%
003793 1.0209 2.7018 -0.03%
004002 1.1102 1.3218 -0.03%
008329 1.0029 1.0589 -0.03%
162205 1.126 3.3016 -0.71%
162207 1.2529 3.0134 -0.71%
162215 1.055 1.996 -0.03%
005315 1.0156 1.2495 -0.03%
229002 1.924 2.784 -0.71%
015601 6.596 6.596 -0.71%
013280 1.0085 1.4604 -0.71%
020268 1.0031 1.0031 -0.71%
020269 1.0067 1.0067 -0.71%
001254 1.538 1.603 -0.71%
008929 1.5171 1.5171 -0.84%
008354 0.7831 0.9831 -0.71%
009815 1.0338 1.1808 -0.03%
012800 2.495 2.495 -0.84%
011234 1.0537 1.1303 -0.03%
012384 1.0995 1.0995 -0.03%
012385 1.0863 1.0863 -0.03%
014299 0.7831 0.7831 -0.84%
022013 1.017 1.017 -0.03%
022327 1.004 1.004 -0.84%
022817 1.0103 1.0103 -0.84%
000319 1.0516 1.5985 -0.03%
003768 1.0349 1.2772 -0.03%
004001 1.0971 1.3551 -0.03%
162214 0.844 0.844 -0.71%
006099 1.0549 1.2384 -0.03%
021270 1.0191 1.0281 -0.03%
023418 0.9961 0.9961 -0.84%
022636 1.0045 1.0045 -0.71%
022818 1.0092 1.0092 -0.84%
023258 1.0065 1.0065 -0.03%
002273 1.646 1.792 -0.71%
001267 0.91 0.91 -0.71%
000507 1.162 1.653 -0.71%
003794 1.03 1.2675 -0.03%
007640 1.133 1.2307 -0.03%
008928 1.537 1.537 -0.84%
162212 0.928 1.768 -0.71%
005316 1.0156 1.2495 -0.03%
009141 0.7393 0.7393 -0.71%
014808 1.1037 1.1037 -0.71%
011235 1.0509 1.1256 -0.03%
012382 0.7212 0.7212 -0.71%
017289 1.5235 1.5235 -0.84%
014300 0.7751 0.7751 -0.84%
020270 1.0044 1.0044 -0.71%
021062 1.363 1.363 -0.71%
003767 1.0513 1.3031 -0.03%
003073 1.3275 1.518 -0.03%
003074 1.1614 1.3344 -0.03%
005753 1.0218 1.2532 -0.03%
162203 1.5964 3.5364 -0.71%
162204 6.722 8.527 -0.71%
162209 1.3693 1.3693 -0.71%
000828 2.524 2.744 -0.84%
001017 1.3939 1.6239 -0.71%
011431 0.7853 0.7853 -0.71%
015619 0.916 0.942 -0.71%
021269 1.0172 1.0262 -0.03%
023259 1.0062 1.0062 -0.03%
000508 1.144 1.587 -0.71%
008330 1.0091 1.0091 -0.03%
010135 1.1362 1.1363 -0.71%
010136 1.1199 1.12 -0.71%
012383 0.7056 0.7056 -0.71%
012126 0.8759 0.8759 -0.84%
018552 1.0169 1.0169 -0.71%
022328 1.0024 1.0024 -0.84%
023419 0.9959 0.9959 -0.84%
002313 1.411 1.471 -0.71%
003501 1.0162 1.6914 -0.71%
003550 1.4678 1.4678 -0.71%
005903 1.2869 1.5279 -0.71%
008353 0.7963 0.9963 -0.71%
162201 1.9838 4.3803 -0.71%
162208 1.5377 2.716 -0.84%
162216 1.3426 2.5209 -0.84%
001418 1.699 1.852 -0.71%
014807 1.1147 1.1147 -0.71%
011432 0.7654 0.7654 -0.71%
012127 0.8654 0.8654 -0.84%
014023 0.7546 0.7546 -0.71%
015551 1.0483 1.0973 -0.03%
018551 1.0217 1.0217 -0.71%
017612 1.28 1.28 -0.71%
020267 1.0092 1.0092 -0.71%
024257 1.411 1.411 -0.71%
003548 1.5717 1.9375 -0.84%
162202 2.986 5.031 -0.71%
162210 1.1841 2.1078 -0.03%
162213 1.5945 2.401 -0.84%
162299 1.2181 1.9883 -0.03%
010845 1.0288 1.0288 -0.71%
009814 1.0339 1.1859 -0.03%
009142 0.7285 0.7285 -0.71%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币364,592.2571.71
3现金10,072.2401.98
4其他资产505.3800.10
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111240818524中信银行CD185300.00(万张)29,890.16(万元)5.88(%)  
211250903825浦发银行CD038200.00(万张)19,958.48(万元)3.93(%)  
311240540424建设银行CD404200.00(万张)19,918.96(万元)3.92(%)  
411240915624浦发银行CD156200.00(万张)19,950.35(万元)3.92(%)  
522030322进出03100.00(万张)10,226.61(万元)2.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.673%1.618%0.000%0.000%1.680%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.14%
0.4%
0.78%
0.7%
1.62%
0.0%
0.0%
2.04%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-75.82
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。