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宏利京元宝货币E  021118
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货币型
基金公司宏利基金管理有限公司
基金经理周丹娜,沈乔旸
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.4362
1.572%
1.9%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.14%
最近三月 0.42%
最近一年 1.73%
(2025-04-28)
基金代码021118 基金经理周丹娜,沈乔旸 最新份额1.09万份   ()
基金类型货币型 基金公司宏利基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2024-03-28 托管行北京银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

周丹娜女士:法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生;2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2023年2月15日至今担任宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宏利京元宝货币E  2024-03-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宏利货币B货币型2022-04-11 至 今 3.14.08% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券A债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.22.52% 2.02% 
宏利活期友货币E货币型2024-03-28 至 今 1.1--  --  
宏利货币A货币型2022-04-11 至 今 3.13.78% 3.37% 
宏利活期友货币B货币型2022-04-11 至 今 3.13.61% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券C债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.20.29% 2.02% 
宏利京元宝货币A货币型2022-09-05 至 今 2.72.63% 2.67% 
宏利京元宝货币E货币型2024-03-28 至 今 1.1--  --  
宏利京元宝货币B货币型2022-09-05 至 今 2.72.97% 2.67% 
宏利货币E货币型2024-03-28 至 今 1.1--  --  
宏利活期友货币A货币型2022-04-11 至 今 3.13.47% 3.37% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
沈乔旸2024-03-28 至 今1年1个月零2天
周丹娜2024-03-28 至 今1年1个月零2天
基本信息
宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000507 1.141 1.632 -0.28%
003793 1.02 2.7009 0.01%
003074 1.1575 1.3305 0.01%
004002 1.1057 1.3173 0.01%
014023 0.7434 0.7434 -0.28%
018552 0.9484 0.9484 -0.28%
022817 0.9881 0.9881 -0.37%
022818 0.9876 0.9876 -0.37%
023258 1.004 1.004 0.01%
021062 1.3215 1.3215 -0.28%
021510 1.1828 1.1828 -0.28%
002273 1.641 1.787 -0.28%
001170 1.27 1.27 -0.28%
000319 1.0484 1.5953 0.01%
003550 1.4023 1.4023 -0.28%
007640 1.1315 1.2292 0.01%
162203 1.518 3.458 -0.28%
162214 0.882 0.882 -0.28%
009814 1.0286 1.1806 0.01%
009141 0.7166 0.7166 -0.28%
020269 0.9885 0.9885 -0.28%
001254 1.477 1.542 -0.28%
003768 1.0359 1.2722 0.01%
162212 0.867 1.707 -0.28%
162215 1.045 1.981 0.01%
005315 1.0142 1.2481 0.01%
022327 0.9937 0.9937 -0.37%
020267 0.9518 0.9518 -0.28%
020268 0.9468 0.9468 -0.28%
020270 0.9868 0.9868 -0.28%
001267 0.905 0.905 -0.28%
000320 1.06 1.5607 0.01%
003767 1.0518 1.2976 0.01%
000828 2.234 2.454 -0.37%
001017 1.3312 1.5612 -0.28%
162201 1.848 4.2445 -0.28%
162210 1.1718 2.0955 0.01%
162213 1.5493 2.3558 -0.37%
162216 1.2982 2.4765 -0.37%
012126 0.8607 0.8607 -0.37%
012127 0.8506 0.8506 -0.37%
014808 1.0499 1.0499 -0.28%
015601 6.3865 6.3865 -0.28%
015619 0.857 0.883 -0.28%
022013 1.0136 1.0136 0.01%
021269 1.0136 1.0226 0.01%
021511 1.1801 1.1801 -0.28%
006105 1.499 1.5274 0.00%
003548 1.5277 1.8935 -0.37%
004001 1.0923 1.3503 0.01%
008354 0.785 0.985 -0.28%
162205 1.1128 3.2884 -0.28%
009815 1.0286 1.1756 0.01%
012800 2.209 2.209 -0.37%
014848 1.0181 1.0895 0.01%
012382 0.6886 0.6886 -0.28%
012383 0.6742 0.6742 -0.28%
022328 0.9926 0.9926 -0.37%
021270 1.0147 1.0237 0.01%
002313 1.356 1.416 -0.28%
000508 1.124 1.567 -0.28%
003073 1.3226 1.5131 0.01%
008928 1.5227 1.5227 -0.37%
008929 1.5035 1.5035 -0.37%
162202 2.8915 4.9365 -0.28%
162208 1.4207 2.599 -0.37%
005316 1.0142 1.2481 0.01%
001418 1.693 1.846 -0.28%
011234 1.0486 1.1252 0.01%
011235 1.046 1.1207 0.01%
011431 0.7202 0.7202 -0.28%
011432 0.7023 0.7023 -0.28%
012384 1.0937 1.0937 0.01%
014299 0.7997 0.7997 -0.37%
017289 1.4081 1.4081 -0.37%
017612 1.262 1.262 -0.28%
022636 1.0021 1.0021 -0.28%
003501 0.9729 1.6481 -0.28%
003794 1.0295 1.267 0.01%
008353 0.7979 0.9979 -0.28%
010135 1.1747 1.1748 -0.28%
162207 1.3126 3.157 -0.28%
014807 1.06 1.06 -0.28%
010845 1.0134 1.0134 -0.28%
012385 1.081 1.081 0.01%
014300 0.7919 0.7919 -0.37%
015551 1.0407 1.0897 0.01%
013280 0.9659 1.4178 -0.28%
022012 1.0147 1.0147 0.01%
023259 1.0039 1.0039 0.01%
008329 1.0034 1.0564 0.01%
008330 1.008 1.008 0.01%
005753 1.0211 1.2485 0.01%
010136 1.1583 1.1584 -0.28%
162204 6.5053 8.3103 -0.28%
162209 1.3269 1.3269 -0.28%
162299 1.206 1.9762 0.01%
005903 1.2828 1.5238 -0.28%
006099 1.0516 1.2351 0.01%
009142 0.7064 0.7064 -0.28%
229002 1.85 2.71 -0.28%
015576 1.2681 1.5091 -0.28%
018551 0.9525 0.9525 -0.28%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币128,090.4760.10
3现金18,235.5508.56
4其他资产394.6200.19
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111240508324建设银行CD083200.00(万张)19,990.16(万元)9.38(%)  
211240911924浦发银行CD119100.00(万张)9,995.17(万元)4.69(%)  
311252005925广发银行CD059100.00(万张)9,993.05(万元)4.69(%)  
411251403825江苏银行CD038100.00(万张)9,996.63(万元)4.69(%)  
525991725贴现国债17100.00(万张)9,968.58(万元)4.68(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.651%1.726%0.000%0.000%1.747%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.14%
0.42%
0.82%
0.53%
1.73%
0.0%
0.0%
1.9%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-143.94
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。