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宏利活期友货币B  001895
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货币型
基金公司宏利基金管理有限公司
基金经理周丹娜,沈乔旸
申购费率0.0%
基金规模37.75亿  (2022-06-30)
0.3462
1.586%
27.87%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.37%
最近一年 1.58%
(2025-07-30)
基金代码001895 基金经理周丹娜,沈乔旸 最新份额456,207.38万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司宏利基金管理有限公司 最新规模37.75亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.27%
成立日期2015-11-04 托管行中国银行股份有限公司
首募规模4.79亿 托管费0.05%
投资策略

在有效控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

周丹娜女士:法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生;2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理。

任职期间收益
宏利活期友货币B  2022-04-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宏利货币B货币型2022-04-11 至 今 3.34.08% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券A债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.22.52% 2.02% 
宏利活期友货币E货币型2024-03-28 至 今 1.3--  --  
宏利货币A货币型2022-04-11 至 今 3.33.78% 3.37% 
宏利活期友货币B货币型2022-04-11 至 今 3.33.61% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券C债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.20.29% 2.02% 
宏利京元宝货币A货币型2022-09-05 至 今 2.92.63% 2.67% 
宏利京元宝货币E货币型2024-03-28 至 今 1.3--  --  
宏利京元宝货币B货币型2022-09-05 至 今 2.92.97% 2.67% 
宏利货币E货币型2024-03-28 至 今 1.3--  --  
宏利货币F货币型2025-06-16 至 今 0.1--  --  
宏利活期友货币A货币型2022-04-11 至 今 3.33.47% 3.37% 
宏利活期友货币F货币型2025-06-16 至 今 0.1--  --  
宏利京元宝货币F货币型2025-06-16 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
沈乔旸2025-04-24 至 今0年3个月零7天
周丹娜2022-04-11 至 今3年3个月零20天3.613.37
杜磊2020-01-19 至 2022-09-022年7个月零14天5.705.44
李祥源2019-10-16 至 2020-10-231年0个月零7天2.172.12
丁宇佳2019-01-29 至 2019-11-180年9个月零20天2.211.98
王靖2017-10-31 至 2019-03-291年-8个月零26天5.504.93
丁宇佳2015-10-09 至 2017-10-312年0个月零22天6.376.16
基本信息
宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000508 1.156 1.599 -0.48%
003767 1.0508 1.3026 0.05%
008354 0.8117 1.0117 -0.48%
008929 1.5436 1.5436 -0.53%
009141 0.7876 0.7876 -0.48%
011234 1.0489 1.1311 0.05%
012384 1.1008 1.1008 0.05%
015576 1.62 1.861 -0.48%
022012 1.0206 1.0206 0.05%
023418 1.045 1.045 -0.53%
162203 1.6856 3.6256 -0.48%
162216 1.4739 2.6522 -0.53%
000320 1.057 1.5632 0.05%
001418 1.71 1.863 -0.48%
003074 1.1598 1.3328 0.05%
003794 1.0264 1.2639 0.05%
004002 1.0595 1.3211 0.05%
005316 1.0258 1.2597 0.05%
006099 1.0562 1.2397 0.05%
008330 1.0102 1.0102 0.05%
010135 1.2436 1.2437 -0.48%
013280 1.1583 1.6102 -0.48%
022636 1.0062 1.0062 -0.48%
000319 1.0093 1.5984 0.05%
003073 1.3263 1.5168 0.05%
005315 1.0258 1.2597 0.05%
010136 1.2254 1.2255 -0.48%
011431 0.8197 0.8197 -0.48%
012127 0.9272 0.9272 -0.53%
012385 1.0872 1.0872 0.05%
014300 0.853 0.853 -0.53%
014807 1.3332 1.3332 -0.48%
020268 1.1683 1.1683 -0.48%
021269 1.0179 1.0269 0.05%
021511 1.2932 1.2932 -0.48%
022818 1.0684 1.0684 -0.53%
024994 1.0477 1.0477 0.05%
162212 1.039 1.879 -0.48%
162214 0.939 0.939 -0.48%
162299 1.2409 2.0111 0.05%
003501 1.1676 1.8428 -0.48%
005903 1.6402 1.8812 -0.48%
009142 0.7759 0.7759 -0.48%
009814 1.0394 1.1914 0.05%
011432 0.7983 0.7983 -0.48%
012800 3.196 3.196 -0.53%
014023 0.9331 0.9331 -0.48%
017289 1.5507 1.5507 -0.53%
021062 1.4627 1.4627 -0.48%
021510 1.2971 1.2971 -0.48%
024256 1.544 1.544 -0.53%
162202 3.1209 5.1659 -0.48%
000507 1.174 1.665 -0.48%
001170 1.65 1.65 -0.48%
008353 0.8258 1.0258 -0.48%
009815 1.0391 1.1861 0.05%
011235 1.0463 1.1263 0.05%
012382 0.7853 0.7853 -0.48%
014299 0.862 0.862 -0.53%
014808 1.3195 1.3195 -0.48%
014848 1.0211 1.0925 0.05%
015551 1.0495 1.0985 0.05%
021270 1.0206 1.0296 0.05%
022327 1.1659 1.1659 -0.53%
023419 1.0441 1.0441 -0.53%
023849 1.0009 1.0009 0.05%
229002 2.124 2.984 -0.48%
000828 3.235 3.455 -0.53%
001017 1.4444 1.6744 -0.48%
001267 1.076 1.076 -0.48%
004001 1.0476 1.3549 0.05%
015601 7.4831 7.4831 -0.48%
017612 1.638 1.638 -0.48%
018551 1.1512 1.1512 -0.48%
020267 1.1763 1.1763 -0.48%
020270 1.1563 1.1563 -0.48%
022328 1.1635 1.1635 -0.53%
023258 1.0064 1.0064 0.05%
023259 1.006 1.006 0.05%
162210 1.2069 2.1306 0.05%
162215 1.065 2.011 0.05%
001254 1.576 1.641 -0.48%
002313 1.445 1.505 -0.48%
003550 1.5204 1.5204 -0.48%
003793 1.0177 2.6986 0.05%
008329 1.0054 1.0614 0.05%
010845 1.0356 1.0356 -0.48%
012383 0.7677 0.7677 -0.48%
015619 1.025 1.051 -0.48%
018552 1.1453 1.1453 -0.48%
023848 1.001 1.001 0.05%
024257 1.445 1.445 -0.48%
162204 7.6297 9.4347 -0.48%
162205 1.1554 3.331 -0.48%
162207 1.3171 3.1679 -0.48%
162208 1.5668 2.7451 -0.53%
162209 1.4702 1.4702 -0.48%
002273 1.657 1.803 -0.48%
003548 1.6634 2.0292 -0.53%
003768 1.034 1.2763 0.05%
005753 1.0211 1.2525 0.05%
007640 1.1346 1.2323 0.05%
008928 1.5644 1.5644 -0.53%
012126 0.9389 0.9389 -0.53%
020269 1.1595 1.1595 -0.48%
022013 1.019 1.019 0.05%
022817 1.0701 1.0701 -0.53%
162201 2.5301 4.9266 -0.48%
162213 1.6882 2.4947 -0.53%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币525,923.6978.69
3现金10,105.5601.51
4其他资产3,792.0900.57
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111259590325深圳前海微众银行CD033200.00(万张)19,963.26(万元)2.99(%)  
211252011225广发银行CD112200.00(万张)19,961.71(万元)2.99(%)  
311240627324交通银行CD273200.00(万张)19,945.91(万元)2.98(%)  
411251513225民生银行CD132200.00(万张)19,936.13(万元)2.98(%)  
511240628624交通银行CD286200.00(万张)19,931.53(万元)2.98(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.421%1.585%1.842%1.984%2.555%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.37%
0.75%
0.89%
1.58%
5.63%
10.33%
27.87%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-79.71
-72.00
-44.68
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。