基金代码001895 | 基金经理周丹娜,沈乔旸 | 最新份额456,207.38万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模37.75亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.27% |
成立日期2015-11-04 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模4.79亿 | 托管费0.05% |
在有效控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
周丹娜女士:法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生;2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
宏利货币B | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 3.3 | 4.08% | 3.37% |
宏利添盈两年定开债券A | 债券型 | 2023-02-10 至 2024-04-19 | 1.2 | 2.52% | 2.02% |
宏利活期友货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
宏利货币A | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 3.3 | 3.78% | 3.37% |
宏利活期友货币B | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 3.3 | 3.61% | 3.37% |
宏利添盈两年定开债券C | 债券型 | 2023-02-10 至 2024-04-19 | 1.2 | 0.29% | 2.02% |
宏利京元宝货币A | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 2.9 | 2.63% | 2.67% |
宏利京元宝货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
宏利京元宝货币B | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 2.9 | 2.97% | 2.67% |
宏利货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
宏利货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
宏利活期友货币A | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 3.3 | 3.47% | 3.37% |
宏利活期友货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
宏利京元宝货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
沈乔旸 | 2025-04-24 至 今 | 0年3个月零7天 | ||
周丹娜 | 2022-04-11 至 今 | 3年3个月零20天 | 3.61 | 3.37 |
杜磊 | 2020-01-19 至 2022-09-02 | 2年7个月零14天 | 5.70 | 5.44 |
李祥源 | 2019-10-16 至 2020-10-23 | 1年0个月零7天 | 2.17 | 2.12 |
丁宇佳 | 2019-01-29 至 2019-11-18 | 0年9个月零20天 | 2.21 | 1.98 |
王靖 | 2017-10-31 至 2019-03-29 | 1年-8个月零26天 | 5.50 | 4.93 |
丁宇佳 | 2015-10-09 至 2017-10-31 | 2年0个月零22天 | 6.37 | 6.16 |
沈乔旸先生:中国国籍,毕业于华东政法大学产业经济学专业,硕士研究生。自2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司,担任投资研究总部债券交易员;自2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2023年5月5日至今担任宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;2023年5月5日至今担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2023年7月31日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2023年9月15日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2024年3月4日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2024年5月29日至今担任宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理;2025年3月3日至今担任宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;2025年3月19日至今担任宏利悦利利率债债券型证券投资基金基金经理;2025年4月24日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理。具备8年基金从业经验,具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
宏利货币B | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-07-31 | 0.3 | -- | -- |
宏利货币B | 货币型 | 2023-07-31 至 今 | 2.0 | 1.16% | 0.99% |
宏利中债1-5年国开债指数A | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 2.2 | 2.50% | 1.29% |
宏利活期友货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 2025-04-24 | 1.1 | -- | -- |
宏利活期友货币E | 货币型 | 2025-04-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
宏利货币A | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-07-31 | 0.3 | -- | -- |
宏利货币A | 货币型 | 2023-07-31 至 今 | 2.0 | 1.06% | 0.99% |
宏利活期友货币B | 货币型 | 2023-04-20 至 2025-04-24 | 2.0 | -- | -- |
宏利活期友货币B | 货币型 | 2025-04-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
宏利乐盈66个月定开债A | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 1.4 | -- | -- |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 1.2 | -- | -- |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 1.2 | -- | -- |
宏利悦利利率债A | 债券型 | 2025-02-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-02-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
宏利京元宝货币A | 货币型 | 2023-09-15 至 今 | 1.9 | 0.76% | 0.77% |
宏利京元宝货币A | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-09-15 | 0.4 | -- | -- |
宏利悦利利率债C | 债券型 | 2025-02-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
宏利中债1-5年国开债指数C | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 2.2 | 2.58% | 1.29% |
宏利中短债债券A | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 2.2 | 1.89% | 1.29% |
宏利京元宝货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
宏利京元宝货币B | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-09-15 | 0.4 | -- | -- |
宏利京元宝货币B | 货币型 | 2023-09-15 至 今 | 1.9 | 0.86% | 0.77% |
宏利货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
宏利货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
宏利活期友货币A | 货币型 | 2023-04-20 至 2025-04-24 | 2.0 | -- | -- |
宏利活期友货币A | 货币型 | 2025-04-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
宏利乐盈66个月定开债C | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 1.4 | -- | -- |
宏利中短债债券C | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 2.2 | 1.68% | 1.29% |
宏利活期友货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
宏利京元宝货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
沈乔旸 | 2025-04-24 至 今 | 0年3个月零7天 | ||
周丹娜 | 2022-04-11 至 今 | 3年3个月零20天 | 3.61 | 3.37 |
杜磊 | 2020-01-19 至 2022-09-02 | 2年7个月零14天 | 5.70 | 5.44 |
李祥源 | 2019-10-16 至 2020-10-23 | 1年0个月零7天 | 2.17 | 2.12 |
丁宇佳 | 2019-01-29 至 2019-11-18 | 0年9个月零20天 | 2.21 | 1.98 |
王靖 | 2017-10-31 至 2019-03-29 | 1年-8个月零26天 | 5.50 | 4.93 |
丁宇佳 | 2015-10-09 至 2017-10-31 | 2年0个月零22天 | 6.37 | 6.16 |
注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000508 | 1.156 | 1.599 | -0.48% | |
003767 | 1.0508 | 1.3026 | 0.05% | |
008354 | 0.8117 | 1.0117 | -0.48% | |
008929 | 1.5436 | 1.5436 | -0.53% | |
009141 | 0.7876 | 0.7876 | -0.48% | |
011234 | 1.0489 | 1.1311 | 0.05% | |
012384 | 1.1008 | 1.1008 | 0.05% | |
015576 | 1.62 | 1.861 | -0.48% | |
022012 | 1.0206 | 1.0206 | 0.05% | |
023418 | 1.045 | 1.045 | -0.53% | |
162203 | 1.6856 | 3.6256 | -0.48% | |
162216 | 1.4739 | 2.6522 | -0.53% | |
000320 | 1.057 | 1.5632 | 0.05% | |
001418 | 1.71 | 1.863 | -0.48% | |
003074 | 1.1598 | 1.3328 | 0.05% | |
003794 | 1.0264 | 1.2639 | 0.05% | |
004002 | 1.0595 | 1.3211 | 0.05% | |
005316 | 1.0258 | 1.2597 | 0.05% | |
006099 | 1.0562 | 1.2397 | 0.05% | |
008330 | 1.0102 | 1.0102 | 0.05% | |
010135 | 1.2436 | 1.2437 | -0.48% | |
013280 | 1.1583 | 1.6102 | -0.48% | |
022636 | 1.0062 | 1.0062 | -0.48% | |
000319 | 1.0093 | 1.5984 | 0.05% | |
003073 | 1.3263 | 1.5168 | 0.05% | |
005315 | 1.0258 | 1.2597 | 0.05% | |
010136 | 1.2254 | 1.2255 | -0.48% | |
011431 | 0.8197 | 0.8197 | -0.48% | |
012127 | 0.9272 | 0.9272 | -0.53% | |
012385 | 1.0872 | 1.0872 | 0.05% | |
014300 | 0.853 | 0.853 | -0.53% | |
014807 | 1.3332 | 1.3332 | -0.48% | |
020268 | 1.1683 | 1.1683 | -0.48% | |
021269 | 1.0179 | 1.0269 | 0.05% | |
021511 | 1.2932 | 1.2932 | -0.48% | |
022818 | 1.0684 | 1.0684 | -0.53% | |
024994 | 1.0477 | 1.0477 | 0.05% | |
162212 | 1.039 | 1.879 | -0.48% | |
162214 | 0.939 | 0.939 | -0.48% | |
162299 | 1.2409 | 2.0111 | 0.05% | |
003501 | 1.1676 | 1.8428 | -0.48% | |
005903 | 1.6402 | 1.8812 | -0.48% | |
009142 | 0.7759 | 0.7759 | -0.48% | |
009814 | 1.0394 | 1.1914 | 0.05% | |
011432 | 0.7983 | 0.7983 | -0.48% | |
012800 | 3.196 | 3.196 | -0.53% | |
014023 | 0.9331 | 0.9331 | -0.48% | |
017289 | 1.5507 | 1.5507 | -0.53% | |
021062 | 1.4627 | 1.4627 | -0.48% | |
021510 | 1.2971 | 1.2971 | -0.48% | |
024256 | 1.544 | 1.544 | -0.53% | |
162202 | 3.1209 | 5.1659 | -0.48% | |
000507 | 1.174 | 1.665 | -0.48% | |
001170 | 1.65 | 1.65 | -0.48% | |
008353 | 0.8258 | 1.0258 | -0.48% | |
009815 | 1.0391 | 1.1861 | 0.05% | |
011235 | 1.0463 | 1.1263 | 0.05% | |
012382 | 0.7853 | 0.7853 | -0.48% | |
014299 | 0.862 | 0.862 | -0.53% | |
014808 | 1.3195 | 1.3195 | -0.48% | |
014848 | 1.0211 | 1.0925 | 0.05% | |
015551 | 1.0495 | 1.0985 | 0.05% | |
021270 | 1.0206 | 1.0296 | 0.05% | |
022327 | 1.1659 | 1.1659 | -0.53% | |
023419 | 1.0441 | 1.0441 | -0.53% | |
023849 | 1.0009 | 1.0009 | 0.05% | |
229002 | 2.124 | 2.984 | -0.48% | |
000828 | 3.235 | 3.455 | -0.53% | |
001017 | 1.4444 | 1.6744 | -0.48% | |
001267 | 1.076 | 1.076 | -0.48% | |
004001 | 1.0476 | 1.3549 | 0.05% | |
015601 | 7.4831 | 7.4831 | -0.48% | |
017612 | 1.638 | 1.638 | -0.48% | |
018551 | 1.1512 | 1.1512 | -0.48% | |
020267 | 1.1763 | 1.1763 | -0.48% | |
020270 | 1.1563 | 1.1563 | -0.48% | |
022328 | 1.1635 | 1.1635 | -0.53% | |
023258 | 1.0064 | 1.0064 | 0.05% | |
023259 | 1.006 | 1.006 | 0.05% | |
162210 | 1.2069 | 2.1306 | 0.05% | |
162215 | 1.065 | 2.011 | 0.05% | |
001254 | 1.576 | 1.641 | -0.48% | |
002313 | 1.445 | 1.505 | -0.48% | |
003550 | 1.5204 | 1.5204 | -0.48% | |
003793 | 1.0177 | 2.6986 | 0.05% | |
008329 | 1.0054 | 1.0614 | 0.05% | |
010845 | 1.0356 | 1.0356 | -0.48% | |
012383 | 0.7677 | 0.7677 | -0.48% | |
015619 | 1.025 | 1.051 | -0.48% | |
018552 | 1.1453 | 1.1453 | -0.48% | |
023848 | 1.001 | 1.001 | 0.05% | |
024257 | 1.445 | 1.445 | -0.48% | |
162204 | 7.6297 | 9.4347 | -0.48% | |
162205 | 1.1554 | 3.331 | -0.48% | |
162207 | 1.3171 | 3.1679 | -0.48% | |
162208 | 1.5668 | 2.7451 | -0.53% | |
162209 | 1.4702 | 1.4702 | -0.48% | |
002273 | 1.657 | 1.803 | -0.48% | |
003548 | 1.6634 | 2.0292 | -0.53% | |
003768 | 1.034 | 1.2763 | 0.05% | |
005753 | 1.0211 | 1.2525 | 0.05% | |
007640 | 1.1346 | 1.2323 | 0.05% | |
008928 | 1.5644 | 1.5644 | -0.53% | |
012126 | 0.9389 | 0.9389 | -0.53% | |
020269 | 1.1595 | 1.1595 | -0.48% | |
022013 | 1.019 | 1.019 | 0.05% | |
022817 | 1.0701 | 1.0701 | -0.53% | |
162201 | 2.5301 | 4.9266 | -0.48% | |
162213 | 1.6882 | 2.4947 | -0.53% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 525,923.69 | 78.69 |
3 | 现金 | 10,105.56 | 01.51 |
4 | 其他资产 | 3,792.09 | 00.57 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112595903 | 25深圳前海微众银行CD033 | 200.00(万张) | 19,963.26(万元) | 2.99(%) |
2 | 112520112 | 25广发银行CD112 | 200.00(万张) | 19,961.71(万元) | 2.99(%) |
3 | 112406273 | 24交通银行CD273 | 200.00(万张) | 19,945.91(万元) | 2.98(%) |
4 | 112515132 | 25民生银行CD132 | 200.00(万张) | 19,936.13(万元) | 2.98(%) |
5 | 112406286 | 24交通银行CD286 | 200.00(万张) | 19,931.53(万元) | 2.98(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.421% | 1.585% | 1.842% | 1.984% | 2.555% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.37% | 0.75% | 0.89% | 1.58% | 5.63% | 10.33% | 27.87% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -79.71 | -72.00 | -44.68 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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