公募基金 > 基金超市 > 宏利货币B
| 基金代码000700 | 基金经理沈乔旸,周丹娜 | 最新份额1,679,409.91万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模13.48亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2014-08-06 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上，力争为投资者获取超过业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金主要投资于货币市场工具，主要包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、同一基金类别的每一基金份额享有同等的分红收益权。
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用。
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益。
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；投资人在当日收益支付时，若当日净收益大于零时，则增加投资人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，缩减投资人基金份额。
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
7、在不影响基金份额持有人利益的前提下，基金管理人可酌情调整本基金收益分配方式，此项调整并不需要基金份额持有人大会决议通过。
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。本基金的基金合同相关约定内容相应调整，且无须召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期收益率和预期风险均低于股票、混合和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
周丹娜女士：法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生；2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司，先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员，现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理；2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理；2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理。
任职期间收益
宏利货币B 2022-04-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宏利货币B | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 3.3 | 4.08% | 3.37% |
| 宏利添盈两年定开债券A | 债券型 | 2023-02-10 至 2024-04-19 | 1.2 | 2.52% | 2.02% |
| 宏利活期友货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 宏利货币A | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 3.3 | 3.78% | 3.37% |
| 宏利活期友货币B | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 3.3 | 3.61% | 3.37% |
| 宏利添盈两年定开债券C | 债券型 | 2023-02-10 至 2024-04-19 | 1.2 | 0.29% | 2.02% |
| 宏利京元宝货币A | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 2.9 | 2.63% | 2.67% |
| 宏利京元宝货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币B | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 2.9 | 2.97% | 2.67% |
| 宏利货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 宏利货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 宏利活期友货币A | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 3.3 | 3.47% | 3.37% |
| 宏利活期友货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 沈乔旸 | 2023-07-31 至 今 | 1年-1个月零21天 | 1.16 | 0.99 |
| 周丹娜 | 2022-04-11 至 今 | 3年3个月零11天 | 4.08 | 3.37 |
| 杜磊 | 2020-01-19 至 2022-09-02 | 2年7个月零14天 | 6.45 | 5.44 |
| 李祥源 | 2019-10-16 至 2021-12-13 | 2年1个月零27天 | 5.45 | 4.69 |
| 丁宇佳 | 2015-03-26 至 2019-11-18 | 4年7个月零23天 | 17.37 | 15.28 |
| 胡振仓 | 2014-08-06 至 2015-06-11 | 0年10个月零5天 | 3.95 | 3.64 |
基本信息
宏利基金管理有限公司
| 注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
| 公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000508 | 1.158 | 1.601 | 0.50% | |
| 002273 | 1.655 | 1.801 | 0.50% | |
| 003501 | 1.1388 | 1.814 | 0.50% | |
| 003550 | 1.5173 | 1.5173 | 0.50% | |
| 003794 | 1.0293 | 1.2668 | 0.02% | |
| 005316 | 1.0258 | 1.2597 | 0.02% | |
| 006099 | 1.0568 | 1.2403 | 0.02% | |
| 011235 | 1.0472 | 1.1272 | 0.02% | |
| 012385 | 1.0881 | 1.0881 | 0.02% | |
| 014848 | 1.0214 | 1.0928 | 0.02% | |
| 018552 | 1.0895 | 1.0895 | 0.50% | |
| 021511 | 1.2308 | 1.2308 | 0.50% | |
| 022328 | 1.1177 | 1.1177 | 0.73% | |
| 162215 | 1.066 | 2.013 | 0.02% | |
| 001017 | 1.4413 | 1.6713 | 0.50% | |
| 001254 | 1.572 | 1.637 | 0.50% | |
| 001267 | 1.031 | 1.031 | 0.50% | |
| 009142 | 0.7781 | 0.7781 | 0.50% | |
| 011431 | 0.8043 | 0.8043 | 0.50% | |
| 014023 | 0.8979 | 0.8979 | 0.50% | |
| 015601 | 7.2777 | 7.2777 | 0.50% | |
| 021269 | 1.0186 | 1.0276 | 0.02% | |
| 021270 | 1.0211 | 1.0301 | 0.02% | |
| 022012 | 1.0195 | 1.0195 | 0.02% | |
| 023418 | 1.0364 | 1.0364 | 0.73% | |
| 162202 | 3.0714 | 5.1164 | 0.50% | |
| 162204 | 7.4196 | 9.2246 | 0.50% | |
| 162212 | 0.994 | 1.834 | 0.50% | |
| 162214 | 0.879 | 0.879 | 0.50% | |
| 000320 | 1.0591 | 1.5653 | 0.02% | |
| 001170 | 1.572 | 1.572 | 0.50% | |
| 003793 | 1.0206 | 2.7015 | 0.02% | |
| 004002 | 1.0629 | 1.3245 | 0.02% | |
| 005315 | 1.0258 | 1.2597 | 0.02% | |
| 007640 | 1.135 | 1.2327 | 0.02% | |
| 009141 | 0.7899 | 0.7899 | 0.50% | |
| 017612 | 1.561 | 1.561 | 0.50% | |
| 021062 | 1.4386 | 1.4386 | 0.50% | |
| 021510 | 1.2344 | 1.2344 | 0.50% | |
| 022817 | 1.0638 | 1.0638 | 0.73% | |
| 162201 | 2.3959 | 4.7924 | 0.50% | |
| 162216 | 1.4526 | 2.6309 | 0.73% | |
| 000507 | 1.177 | 1.668 | 0.50% | |
| 008928 | 1.5516 | 1.5516 | 0.73% | |
| 010135 | 1.1998 | 1.1999 | 0.50% | |
| 012127 | 0.93 | 0.93 | 0.73% | |
| 012382 | 0.7573 | 0.7573 | 0.50% | |
| 012383 | 0.7405 | 0.7405 | 0.50% | |
| 013280 | 1.1298 | 1.5817 | 0.50% | |
| 015551 | 1.0519 | 1.1009 | 0.02% | |
| 020270 | 1.129 | 1.129 | 0.50% | |
| 022636 | 1.0059 | 1.0059 | 0.50% | |
| 022818 | 1.0623 | 1.0623 | 0.73% | |
| 023259 | 1.0067 | 1.0067 | 0.02% | |
| 023849 | 1.0007 | 1.0007 | 0.02% | |
| 162207 | 1.3342 | 3.209 | 0.50% | |
| 162210 | 1.205 | 2.1287 | 0.02% | |
| 162213 | 1.6784 | 2.4849 | 0.73% | |
| 229002 | 2.063 | 2.923 | 0.50% | |
| 002313 | 1.442 | 1.502 | 0.50% | |
| 003768 | 1.0368 | 1.2791 | 0.02% | |
| 008330 | 1.0096 | 1.0096 | 0.02% | |
| 009815 | 1.0381 | 1.1851 | 0.02% | |
| 010845 | 1.0384 | 1.0384 | 0.50% | |
| 012800 | 3.04 | 3.04 | 0.73% | |
| 015619 | 0.981 | 1.007 | 0.50% | |
| 020267 | 1.1438 | 1.1438 | 0.50% | |
| 020268 | 1.1361 | 1.1361 | 0.50% | |
| 023419 | 1.0356 | 1.0356 | 0.73% | |
| 162205 | 1.1516 | 3.3272 | 0.50% | |
| 162209 | 1.4458 | 1.4458 | 0.50% | |
| 003074 | 1.1631 | 1.3361 | 0.02% | |
| 003767 | 1.0535 | 1.3053 | 0.02% | |
| 011432 | 0.7835 | 0.7835 | 0.50% | |
| 012384 | 1.1016 | 1.1016 | 0.02% | |
| 014299 | 0.8265 | 0.8265 | 0.73% | |
| 014807 | 1.2807 | 1.2807 | 0.50% | |
| 018551 | 1.095 | 1.095 | 0.50% | |
| 162299 | 1.239 | 2.0092 | 0.02% | |
| 000828 | 3.077 | 3.297 | 0.73% | |
| 003073 | 1.3299 | 1.5204 | 0.02% | |
| 003548 | 1.6539 | 2.0197 | 0.73% | |
| 005753 | 1.0234 | 1.2548 | 0.02% | |
| 005903 | 1.5639 | 1.8049 | 0.50% | |
| 008329 | 1.0044 | 1.0604 | 0.02% | |
| 008353 | 0.8087 | 1.0087 | 0.50% | |
| 008354 | 0.795 | 0.995 | 0.50% | |
| 008929 | 1.5312 | 1.5312 | 0.73% | |
| 011234 | 1.0498 | 1.132 | 0.02% | |
| 012126 | 0.9416 | 0.9416 | 0.73% | |
| 014300 | 0.8178 | 0.8178 | 0.73% | |
| 015576 | 1.5448 | 1.7858 | 0.50% | |
| 017289 | 1.5108 | 1.5108 | 0.73% | |
| 020269 | 1.132 | 1.132 | 0.50% | |
| 022013 | 1.018 | 1.018 | 0.02% | |
| 023258 | 1.0071 | 1.0071 | 0.02% | |
| 023848 | 1.0008 | 1.0008 | 0.02% | |
| 024257 | 1.441 | 1.441 | 0.50% | |
| 162203 | 1.6364 | 3.5764 | 0.50% | |
| 000319 | 1.0112 | 1.6003 | 0.02% | |
| 001418 | 1.708 | 1.861 | 0.50% | |
| 004001 | 1.0509 | 1.3582 | 0.02% | |
| 009814 | 1.0383 | 1.1903 | 0.02% | |
| 010136 | 1.1823 | 1.1824 | 0.50% | |
| 014808 | 1.2676 | 1.2676 | 0.50% | |
| 022327 | 1.12 | 1.12 | 0.73% | |
| 024256 | 1.5314 | 1.5314 | 0.73% | |
| 162208 | 1.5263 | 2.7046 | 0.73% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,897,513.07 | 79.82 |
| 3 | 现金 | 100,792.99 | 04.24 |
| 4 | 其他资产 | 19,658.93 | 00.83 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112472123 | 24深圳农商银行CD157 | 500.00(万张) | 49,806.09(万元) | 2.10(%) |
| 2 | 112597078 | 25长沙银行CD117 | 300.00(万张) | 29,919.71(万元) | 1.26(%) |
| 3 | 112593546 | 25徽商银行CD051 | 300.00(万张) | 29,897.28(万元) | 1.26(%) |
| 4 | 112590192 | 25九江银行CD002 | 300.00(万张) | 29,989.56(万元) | 1.26(%) |
| 5 | 112515132 | 25民生银行CD132 | 300.00(万张) | 29,904.19(万元) | 1.26(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.612% | 1.742% | 2.046% | 2.232% | 2.921% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.4% | 0.84% | 0.94% | 1.74% | 6.27% | 11.67% | 37.13% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -93.23 | -26.25 | 0.74 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：2025年7月22日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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