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新华行业灵活配置混合A 519156
收藏成功
混合型
基金公司新华基金管理股份有限公司 基金经理张大江 申购费率0.15% 基金规模5.92亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码519156 | 基金经理张大江 | 最新份额28,446.64万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司新华基金管理股份有限公司 | 最新规模5.92亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2013-06-05 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模12.54亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在有效控制风险的前提下，通过把握行业周期轮换规律，动态调整基金股票资产在不同行业之间的配置比例，并且在此基础上通过进行积极的大类资产配置，力求实现基金资产净值长期稳定地持续增长。
投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其它经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、城投债、金融债、企业债、中小企业私募债、短期融资券、中期票据、公司债以及其他非国家信用的固定收益类金融工具）、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险中等预期收益品种，预期风险和收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-10 | 0.9911 | 2.3476 | -0.35% |
| 2025-9-9 | 0.9946 | 2.3511 | 0.21% |
| 2025-9-8 | 0.9925 | 2.349 | 0.53% |
| 2025-9-5 | 0.9873 | 2.3438 | 0.52% |
| 2025-9-4 | 0.9822 | 2.3387 | -0.27% |
| 2025-9-3 | 0.9849 | 2.3414 | -1.15% |
| 2025-9-2 | 0.9964 | 2.3529 | 0.11% |
| 2025-9-1 | 0.9953 | 2.3518 | -0.20% |
| 2025-8-29 | 0.9973 | 2.3538 | -0.22% |
| 2025-8-28 | 0.9995 | 2.356 | 0.07% |
| 2025-8-27 | 0.9988 | 2.3553 | -1.64% |
| 2025-8-26 | 1.0155 | 2.372 | -0.08% |
| 2025-8-25 | 1.0163 | 2.3728 | 0.69% |
| 2025-8-22 | 1.0093 | 2.3658 | -0.30% |
| 2025-8-21 | 1.0123 | 2.3688 | 0.40% |
| 2025-8-20 | 1.0083 | 2.3648 | 0.79% |
| 2025-8-19 | 1.0004 | 2.3569 | 0.14% |
| 2025-8-18 | 0.999 | 2.3555 | -0.38% |
| 2025-8-15 | 1.0028 | 2.3593 | 0.42% |
| 2025-8-14 | 0.9986 | 2.3551 | -0.66% |
张大江先生：中国籍，统计学硕士。曾任北京银建期货经纪有限公司研究员，北京嘉鑫控股集团研究部经理、总经理助理，冀东国际贸易集团有限公司期货部经理。2017年8月加入新华基金，先后担任研究部行业研究员、基金经理助理，现任权益投资部基金经理，新华行业周期轮换混合型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华行业龙头主题股票型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
新华行业灵活配置混合A 2024-04-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 新华行业灵活配置混合C | 混合型 | 2024-04-12 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 新华行业龙头主题股票 | 股票型 | 2025-01-20 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 新华行业周期轮换混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 2.3 | -7.39% | -17.85% |
| 新华行业周期轮换混合A | 混合型 | 2023-01-09 至 今 | 2.7 | -13.70% | -21.15% |
| 新华鑫动力灵活配置混合A | 混合型 | 2021-11-12 至 2023-01-08 | 1.2 | -- | -- |
| 新华鑫益灵活配置混合C | 混合型 | 2024-11-13 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 新华鑫益灵活配置混合A | 混合型 | 2024-11-13 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 新华鑫动力灵活配置混合C | 混合型 | 2021-11-12 至 2023-01-08 | 1.2 | -- | -- |
| 新华行业灵活配置混合A | 混合型 | 2024-04-12 至 今 | 1.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张大江 | 2024-04-12 至 今 | 1年4个月零30天 | ||
| 申峰旗 | 2020-10-14 至 2021-05-27 | 0年7个月零13天 | -6.65 | 11.30 |
| 赵强 | 2020-05-26 至 2024-12-27 | 4年7个月零1天 | -31.99 | -0.25 |
| 钟俊 | 2019-09-27 至 2020-10-12 | 1年0个月零15天 | 69.96 | 42.70 |
| 崔建波 | 2018-05-17 至 2020-05-22 | 2年0个月零5天 | 8.74 | 19.51 |
| 栾江伟 | 2015-07-07 至 2018-05-28 | 2年10个月零21天 | 38.77 | 15.18 |
| 李会忠 | 2015-06-11 至 2017-07-06 | 2年0个月零25天 | 40.41 | -19.60 |
| 孔雪梅 | 2014-06-13 至 2015-06-15 | 1年0个月零2天 | 114.74 | 126.78 |
| 何潇 | 2013-05-09 至 2014-07-15 | 1年2个月零6天 | 0.00 | 2.38 |
基本信息
新华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 62775.640625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-12-09 | 资产管理规模 | 868.37 亿元 |
| 公司股东 | 恒泰证券股份有限公司 重庆市江北区国有资本投资运营管理集团有限公司 杭州永原网络科技有限公司 北京华融综合投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 025416 | 0.9567 | 0.9567 | 0.27% | |
| 002272 | 1.462 | 1.462 | 0.27% | |
| 007912 | 1.0786 | 1.1458 | -0.10% | |
| 006892 | 1.2026 | 1.2226 | -0.10% | |
| 006896 | 1.2171 | 1.2736 | -0.10% | |
| 009104 | 1.0881 | 1.1261 | -0.10% | |
| 004981 | 1.0919 | 1.2036 | -0.10% | |
| 011038 | 1.0357 | 1.144 | -0.10% | |
| 009885 | 1.1314 | 1.1314 | 0.27% | |
| 009886 | 1.1037 | 1.1037 | 0.27% | |
| 010402 | 1.0179 | 1.0179 | 0.27% | |
| 519150 | 3.2293 | 4.1653 | 0.27% | |
| 011974 | 1.055 | 1.117 | -0.10% | |
| 012201 | 1.1207 | 1.1207 | 0.27% | |
| 560890 | 1.2358 | 1.2358 | 0.24% | |
| 018656 | 1.1535 | 1.1535 | 0.27% | |
| 005248 | 1.4181 | 1.4181 | 0.24% | |
| 003222 | 1.0987 | 1.3327 | -0.10% | |
| 000973 | 1.2783 | 1.7035 | -0.10% | |
| 519161 | 0.9854 | 1.6006 | -0.10% | |
| 011797 | 1.0311 | 1.0311 | -0.10% | |
| 003025 | 1.1088 | 1.6615 | 0.27% | |
| 002084 | 1.7712 | 1.7712 | 0.27% | |
| 011039 | 1.0106 | 1.1146 | -0.10% | |
| 002765 | 1.3193 | 1.3193 | -0.10% | |
| 002766 | 1.2708 | 1.2708 | -0.10% | |
| 003238 | 1.4736 | 2.1836 | 0.27% | |
| 519156 | 0.9911 | 2.3476 | 0.27% | |
| 011796 | 1.0102 | 1.0102 | -0.10% | |
| 016295 | 1.4946 | 1.9955 | -0.10% | |
| 021992 | 1.1398 | 1.1398 | -0.10% | |
| 001004 | 1.44 | 1.44 | 0.27% | |
| 519152 | 1.1998 | 1.6523 | -0.10% | |
| 021467 | 1.1024 | 2.2466 | -0.10% | |
| 021604 | 1.2179 | 1.2179 | 0.27% | |
| 023494 | 1.0634 | 1.0634 | 0.24% | |
| 023495 | 1.0625 | 1.0625 | 0.24% | |
| 000584 | 4.9613 | 4.9613 | 0.27% | |
| 001681 | 1.4009 | 1.4009 | 0.27% | |
| 003221 | 1.1033 | 1.3753 | -0.10% | |
| 519097 | 3.1235 | 3.8855 | 0.27% | |
| 013720 | 1.1572 | 1.1572 | -0.10% | |
| 017044 | 1.0 | 1.0 | -0.10% | |
| 560820 | 1.1539 | 1.1539 | 0.24% | |
| 025415 | 2.0695 | 2.0695 | 0.24% | |
| 004647 | 1.2322 | 1.2552 | -0.10% | |
| 001294 | 1.147 | 1.147 | 0.27% | |
| 164304 | 1.1025 | 1.1025 | 0.24% | |
| 001682 | 1.4517 | 1.5617 | 0.27% | |
| 001040 | 2.0695 | 2.5075 | 0.24% | |
| 010401 | 1.0374 | 1.0374 | 0.27% | |
| 519087 | 0.927 | 4.6792 | 0.27% | |
| 519153 | 1.1794 | 1.5871 | -0.10% | |
| 012200 | 1.145 | 1.145 | 0.27% | |
| 011457 | 0.6501 | 0.6501 | 0.24% | |
| 519089 | 2.1757 | 4.1823 | 0.27% | |
| 519091 | 6.4049 | 6.4049 | 0.27% | |
| 519093 | 3.008 | 3.008 | 0.27% | |
| 519158 | 3.1886 | 4.444 | 0.27% | |
| 519160 | 1.0001 | 1.6519 | -0.10% | |
| 519162 | 1.6415 | 1.8685 | -0.10% | |
| 008184 | 1.3937 | 1.3937 | 0.24% | |
| 014150 | 0.7344 | 0.7344 | 0.27% | |
| 560660 | 1.7494 | 1.7494 | 0.24% | |
| 006897 | 1.1828 | 1.2393 | -0.10% | |
| 002083 | 1.7888 | 1.7888 | 0.27% | |
| 006695 | 1.0803 | 1.1821 | -0.10% | |
| 519095 | 4.2378 | 5.1378 | 0.27% | |
| 519157 | 0.863 | 1.2242 | 0.27% | |
| 519163 | 1.64 | 1.873 | -0.10% | |
| 011973 | 1.0438 | 1.1058 | -0.10% | |
| 014265 | 1.1233 | 1.1293 | -0.10% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 25,268.04 | 90.50 |
| 2 | 债券及货币 | 2,892.16 | 10.36 |
| 3 | 现金 | 2,892.16 | 10.36 |
| 4 | 其他资产 | 13.35 | 00.05 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600036 | 招商银行 | 37.83 | 1,738.29 | 6.23% | -0.58 |
| 600919 | 江苏银行 | 121.74 | 1,453.58 | 5.21% | -34.57 |
| 600710 | 苏美达 | 147.94 | 1,421.70 | 5.09% | 147.94 |
| 601838 | 成都银行 | 65.49 | 1,316.36 | 4.71% | -3.25 |
| 601077 | 渝农商行 | 165.25 | 1,179.88 | 4.23% | 0.00 |
| 601939 | 建设银行 | 103.78 | 979.68 | 3.51% | -66.10 |
| 601169 | 北京银行 | 139.40 | 952.10 | 3.41% | 139.40 |
| 601398 | 工商银行 | 124.44 | 944.50 | 3.38% | 124.44 |
| 601857 | 中国石油 | 83.15 | 710.93 | 2.55% | 83.15 |
| 600900 | 长江电力 | 22.65 | 682.67 | 2.44% | 0.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 2年≤X<3年 | 0.1% |
| 3年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-12-21 | 2022-12-23 | 0.41248 |
| 2 | 2015-05-26 | 2015-05-28 | 0.944 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 7.69% | 10.81% | -18.1% | -11.86% | 7.28% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.4% | 3.34% | 1.83% | 5.27% | 10.81% | -45.09% | -46.83% | 136.91% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.65 | 0.99 | 0.91 |
| 夏普比率 | 54.89 | -40.68 | -57.69 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | -0.03 | -0.04 |
| 詹森指数 | -0.13 | -0.20 | -0.15 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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