公募基金 > 基金超市 > 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A
混合型
基金公司新华基金管理股份有限公司
基金经理王永明
申购费率0.15%
基金规模2.01亿  (2022-06-30)
0.9087
0.9087
-9.13%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.33% 0.02% 7986/8501
最近一月 12.71% 0.06% 726/8473
最近三月 23.78% 0.1% 453/8392
最近一年 27.11% 0.24% 2785/7927
(2025-07-24)
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本基金沪深300同类基金
基金代码012200 基金经理王永明 最新份额9,148.89万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司新华基金管理股份有限公司 最新规模2.01亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-05-26 托管行华夏银行股份有限公司
首募规模7.29亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过合理的资产配置,精选科技主题的优质企业进行投资,在控制基金资产净值下行风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、股指期货、债券(国债、政府债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算;
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,预期收益和预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-24 0.9087 0.9087 0.11%
2025-7-23 0.9077 0.9077 -0.18%
2025-7-22 0.9093 0.9093 0.11%
2025-7-21 0.9083 0.9083 -0.21%
2025-7-18 0.9102 0.9102 -0.16%
2025-7-17 0.9117 0.9117 3.10%
2025-7-16 0.8843 0.8843 0.20%
2025-7-15 0.8825 0.8825 3.90%
2025-7-14 0.8494 0.8494 0.74%
2025-7-11 0.8432 0.8432 0.75%
2025-7-10 0.8369 0.8369 0.10%
2025-7-9 0.8361 0.8361 -0.27%
2025-7-8 0.8384 0.8384 2.26%
2025-7-7 0.8199 0.8199 -0.65%
2025-7-4 0.8253 0.8253 -0.11%
2025-7-3 0.8262 0.8262 0.99%
2025-7-2 0.8181 0.8181 -1.81%
2025-7-1 0.8332 0.8332 -0.11%
2025-6-30 0.8341 0.8341 1.91%
2025-6-27 0.8185 0.8185 1.82%

王永明先生:经济学博士,多年证券从业经验。历任西南证券资产管理部研究员、恒泰证券研发中心经理、上海名禹资产管理有限公司研究总监、上海尚阳投资管理有限公司投资总监。2016年11月加入新华基金管理股份有限公司,现任权益投资部基金经理,新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华中小市值优选混合型证券投资基金基金经理、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A  2021-09-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A混合型2021-09-03 至 今 3.9-46.59% -29.32% 
新华鑫弘灵活配置混合混合型2020-09-28 至 2022-06-02 1.7-16.47% 5.87% 
新华积极价值灵活配置混合A混合型2019-10-24 至 2024-12-27 5.2-13.83% 14.97% 
新华科技创新主题灵活配置混合混合型2024-12-27 至 今 0.6--  --  
新华景气行业混合A混合型2023-11-23 至 2024-12-31 1.1-7.55% -12.65% 
新华鑫动力灵活配置混合A混合型2017-02-17 至 2020-02-26 3.022.13% 34.27% 
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C混合型2021-09-03 至 今 3.9-47.24% -29.32% 
新华安康多元收益一年持有期混合C混合型2021-12-30 至 2023-07-17 1.5-7.16% -15.99% 
新华中小市值优选混合混合型2021-11-11 至 今 3.7-36.51% -30.08% 
新华安康多元收益一年持有期混合A混合型2021-12-30 至 2023-07-17 1.5-6.58% -16.02% 
新华积极价值灵活配置混合C混合型2024-06-12 至 2024-12-27 0.5--  --  
新华灵活主题混合混合型2021-02-19 至 2022-06-23 1.3-15.57% -8.01% 
新华鑫动力灵活配置混合C混合型2017-02-17 至 2020-02-26 3.021.88% 34.27% 
新华景气行业混合C混合型2023-11-23 至 2024-12-31 1.1-7.65% -12.65% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王永明2021-09-03 至 今3年10个月零22天-46.59-29.32
付伟2021-05-06 至 2021-09-030年3个月零28天12.683.02
基本信息
新华基金管理股份有限公司
注册资本62775.640625 万元公司属性
成立时间2004-12-09资产管理规模868.37 亿元
公司股东恒泰证券股份有限公司  重庆市江北区国有资本投资运营管理集团有限公司  杭州永原网络科技有限公司  北京华融综合投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
519095 3.9414 4.8414 0.63%
011974 1.0604 1.1224 -0.06%
008184 1.333 1.333 1.01%
011038 1.0368 1.1441 -0.06%
003238 1.4089 2.1189 0.63%
000973 1.258 1.6832 -0.06%
002083 1.471 1.471 0.63%
018656 1.073 1.073 0.63%
164304 0.9667 0.9667 1.01%
014150 0.7447 0.7447 0.63%
017044 1.0 1.0 -0.06%
006896 1.2189 1.2754 -0.06%
519089 1.9267 3.9333 0.63%
011796 1.0157 1.0157 -0.06%
009886 0.9595 0.9595 0.63%
001681 1.3355 1.3355 0.63%
001040 1.6452 2.0832 1.01%
021992 1.1236 1.1236 -0.06%
560660 1.3355 1.3355 1.01%
014265 1.126 1.132 -0.06%
004981 1.0907 1.2024 -0.06%
011457 0.637 0.637 1.01%
519152 1.2002 1.6527 -0.06%
519158 2.5357 3.7911 0.63%
001682 1.3575 1.4675 0.63%
002766 1.2568 1.2568 -0.06%
003221 1.0837 1.3557 -0.06%
010402 1.0109 1.0109 0.63%
001294 1.0663 1.0663 0.63%
006892 1.2036 1.2236 -0.06%
519091 5.7607 5.7607 0.63%
519163 1.5994 1.8324 -0.06%
006695 1.0795 1.1813 -0.06%
005248 1.3558 1.3558 1.01%
002084 1.4567 1.4567 0.63%
560820 1.1029 1.1029 1.01%
560890 1.2551 1.2551 1.01%
016295 1.5506 1.9957 -0.06%
006897 1.1851 1.2416 -0.06%
009104 1.0886 1.1266 -0.06%
519150 3.0481 3.9841 0.63%
519153 1.1803 1.588 -0.06%
003222 1.0797 1.3137 -0.06%
001004 1.3469 1.3469 0.63%
003025 1.0678 1.5694 0.63%
002272 1.1003 1.1003 0.63%
013720 1.1286 1.1286 -0.06%
007912 1.0775 1.1447 -0.06%
519093 2.736 2.736 0.63%
519097 2.9267 3.6887 0.63%
519156 1.0047 2.3612 0.63%
011797 1.0369 1.0369 -0.06%
011039 1.0122 1.1152 -0.06%
009885 0.983 0.983 0.63%
519087 0.771 4.3718 0.63%
519162 1.6 1.827 -0.06%
012201 0.89 0.89 0.63%
021604 1.1617 1.1617 0.63%
519157 0.8751 1.2363 0.63%
011973 1.0485 1.1105 -0.06%
012200 0.9087 0.9087 0.63%
002765 1.3041 1.3041 -0.06%
010401 1.0297 1.0297 0.63%
004647 1.2325 1.2555 -0.06%
000584 5.0342 5.0342 0.63%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票9,530.3793.26
2债券及货币1,186.2411.61
3现金1,186.2411.61
4其他资产09.2500.09
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00981中芯国际18.95772.487.56%18.95  
300308中际旭创03.87564.485.52%0.95  
01810小米集团-W10.18556.555.45%10.18  
600363联创光电09.43550.055.38%9.43  
688776国光电气05.20548.275.37%5.20  
01801信达生物06.70479.034.69%6.70  
688498源杰科技02.44474.944.65%2.44  
300570太辰光04.13398.053.90%4.13  
688800瑞可达06.48319.043.12%1.65  
300502新易盛02.44309.933.03%2.44  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.8%
50≤X<2001.2%
0≤X<501.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
0月≤X<6月0.5%
6月≤X<24月0.25%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
15.96%27.11%0.15%0.0%-2.27%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
12.71%
23.78%
8.94%
8.67%
27.11%
0.45%
0.0%
-9.13%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.23
1.27
0.88
夏普比率
73.36
-7.92
-9.95
特雷诺指数
0.03
-0.01
-0.01
詹森指数
0.03
-0.07
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025725

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。