基金公司新华基金管理股份有限公司 基金经理王永明 申购费率0.15% 基金规模2.01亿 (2022-06-30) |
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基金代码012200 | 基金经理王永明 | 最新份额9,148.89万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司新华基金管理股份有限公司 | 最新规模2.01亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-05-26 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
首募规模7.29亿 | 托管费0.2% |
本基金通过合理的资产配置,精选科技主题的优质企业进行投资,在控制基金资产净值下行风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、股指期货、债券(国债、政府债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算;
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,预期收益和预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-24 | 0.9087 | 0.9087 | 0.11% |
2025-7-23 | 0.9077 | 0.9077 | -0.18% |
2025-7-22 | 0.9093 | 0.9093 | 0.11% |
2025-7-21 | 0.9083 | 0.9083 | -0.21% |
2025-7-18 | 0.9102 | 0.9102 | -0.16% |
2025-7-17 | 0.9117 | 0.9117 | 3.10% |
2025-7-16 | 0.8843 | 0.8843 | 0.20% |
2025-7-15 | 0.8825 | 0.8825 | 3.90% |
2025-7-14 | 0.8494 | 0.8494 | 0.74% |
2025-7-11 | 0.8432 | 0.8432 | 0.75% |
2025-7-10 | 0.8369 | 0.8369 | 0.10% |
2025-7-9 | 0.8361 | 0.8361 | -0.27% |
2025-7-8 | 0.8384 | 0.8384 | 2.26% |
2025-7-7 | 0.8199 | 0.8199 | -0.65% |
2025-7-4 | 0.8253 | 0.8253 | -0.11% |
2025-7-3 | 0.8262 | 0.8262 | 0.99% |
2025-7-2 | 0.8181 | 0.8181 | -1.81% |
2025-7-1 | 0.8332 | 0.8332 | -0.11% |
2025-6-30 | 0.8341 | 0.8341 | 1.91% |
2025-6-27 | 0.8185 | 0.8185 | 1.82% |
王永明先生:经济学博士,多年证券从业经验。历任西南证券资产管理部研究员、恒泰证券研发中心经理、上海名禹资产管理有限公司研究总监、上海尚阳投资管理有限公司投资总监。2016年11月加入新华基金管理股份有限公司,现任权益投资部基金经理,新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华中小市值优选混合型证券投资基金基金经理、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A | 混合型 | 2021-09-03 至 今 | 3.9 | -46.59% | -29.32% |
新华鑫弘灵活配置混合 | 混合型 | 2020-09-28 至 2022-06-02 | 1.7 | -16.47% | 5.87% |
新华积极价值灵活配置混合A | 混合型 | 2019-10-24 至 2024-12-27 | 5.2 | -13.83% | 14.97% |
新华科技创新主题灵活配置混合 | 混合型 | 2024-12-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
新华景气行业混合A | 混合型 | 2023-11-23 至 2024-12-31 | 1.1 | -7.55% | -12.65% |
新华鑫动力灵活配置混合A | 混合型 | 2017-02-17 至 2020-02-26 | 3.0 | 22.13% | 34.27% |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C | 混合型 | 2021-09-03 至 今 | 3.9 | -47.24% | -29.32% |
新华安康多元收益一年持有期混合C | 混合型 | 2021-12-30 至 2023-07-17 | 1.5 | -7.16% | -15.99% |
新华中小市值优选混合 | 混合型 | 2021-11-11 至 今 | 3.7 | -36.51% | -30.08% |
新华安康多元收益一年持有期混合A | 混合型 | 2021-12-30 至 2023-07-17 | 1.5 | -6.58% | -16.02% |
新华积极价值灵活配置混合C | 混合型 | 2024-06-12 至 2024-12-27 | 0.5 | -- | -- |
新华灵活主题混合 | 混合型 | 2021-02-19 至 2022-06-23 | 1.3 | -15.57% | -8.01% |
新华鑫动力灵活配置混合C | 混合型 | 2017-02-17 至 2020-02-26 | 3.0 | 21.88% | 34.27% |
新华景气行业混合C | 混合型 | 2023-11-23 至 2024-12-31 | 1.1 | -7.65% | -12.65% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王永明 | 2021-09-03 至 今 | 3年10个月零22天 | -46.59 | -29.32 |
付伟 | 2021-05-06 至 2021-09-03 | 0年3个月零28天 | 12.68 | 3.02 |
注册资本 | 62775.640625 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-12-09 | 资产管理规模 | 868.37 亿元 |
公司股东 | 恒泰证券股份有限公司 重庆市江北区国有资本投资运营管理集团有限公司 杭州永原网络科技有限公司 北京华融综合投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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519095 | 3.9414 | 4.8414 | 0.63% | |
011974 | 1.0604 | 1.1224 | -0.06% | |
008184 | 1.333 | 1.333 | 1.01% | |
011038 | 1.0368 | 1.1441 | -0.06% | |
003238 | 1.4089 | 2.1189 | 0.63% | |
000973 | 1.258 | 1.6832 | -0.06% | |
002083 | 1.471 | 1.471 | 0.63% | |
018656 | 1.073 | 1.073 | 0.63% | |
164304 | 0.9667 | 0.9667 | 1.01% | |
014150 | 0.7447 | 0.7447 | 0.63% | |
017044 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
006896 | 1.2189 | 1.2754 | -0.06% | |
519089 | 1.9267 | 3.9333 | 0.63% | |
011796 | 1.0157 | 1.0157 | -0.06% | |
009886 | 0.9595 | 0.9595 | 0.63% | |
001681 | 1.3355 | 1.3355 | 0.63% | |
001040 | 1.6452 | 2.0832 | 1.01% | |
021992 | 1.1236 | 1.1236 | -0.06% | |
560660 | 1.3355 | 1.3355 | 1.01% | |
014265 | 1.126 | 1.132 | -0.06% | |
004981 | 1.0907 | 1.2024 | -0.06% | |
011457 | 0.637 | 0.637 | 1.01% | |
519152 | 1.2002 | 1.6527 | -0.06% | |
519158 | 2.5357 | 3.7911 | 0.63% | |
001682 | 1.3575 | 1.4675 | 0.63% | |
002766 | 1.2568 | 1.2568 | -0.06% | |
003221 | 1.0837 | 1.3557 | -0.06% | |
010402 | 1.0109 | 1.0109 | 0.63% | |
001294 | 1.0663 | 1.0663 | 0.63% | |
006892 | 1.2036 | 1.2236 | -0.06% | |
519091 | 5.7607 | 5.7607 | 0.63% | |
519163 | 1.5994 | 1.8324 | -0.06% | |
006695 | 1.0795 | 1.1813 | -0.06% | |
005248 | 1.3558 | 1.3558 | 1.01% | |
002084 | 1.4567 | 1.4567 | 0.63% | |
560820 | 1.1029 | 1.1029 | 1.01% | |
560890 | 1.2551 | 1.2551 | 1.01% | |
016295 | 1.5506 | 1.9957 | -0.06% | |
006897 | 1.1851 | 1.2416 | -0.06% | |
009104 | 1.0886 | 1.1266 | -0.06% | |
519150 | 3.0481 | 3.9841 | 0.63% | |
519153 | 1.1803 | 1.588 | -0.06% | |
003222 | 1.0797 | 1.3137 | -0.06% | |
001004 | 1.3469 | 1.3469 | 0.63% | |
003025 | 1.0678 | 1.5694 | 0.63% | |
002272 | 1.1003 | 1.1003 | 0.63% | |
013720 | 1.1286 | 1.1286 | -0.06% | |
007912 | 1.0775 | 1.1447 | -0.06% | |
519093 | 2.736 | 2.736 | 0.63% | |
519097 | 2.9267 | 3.6887 | 0.63% | |
519156 | 1.0047 | 2.3612 | 0.63% | |
011797 | 1.0369 | 1.0369 | -0.06% | |
011039 | 1.0122 | 1.1152 | -0.06% | |
009885 | 0.983 | 0.983 | 0.63% | |
519087 | 0.771 | 4.3718 | 0.63% | |
519162 | 1.6 | 1.827 | -0.06% | |
012201 | 0.89 | 0.89 | 0.63% | |
021604 | 1.1617 | 1.1617 | 0.63% | |
519157 | 0.8751 | 1.2363 | 0.63% | |
011973 | 1.0485 | 1.1105 | -0.06% | |
012200 | 0.9087 | 0.9087 | 0.63% | |
002765 | 1.3041 | 1.3041 | -0.06% | |
010401 | 1.0297 | 1.0297 | 0.63% | |
004647 | 1.2325 | 1.2555 | -0.06% | |
000584 | 5.0342 | 5.0342 | 0.63% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 9,530.37 | 93.26 |
2 | 债券及货币 | 1,186.24 | 11.61 |
3 | 现金 | 1,186.24 | 11.61 |
4 | 其他资产 | 09.25 | 00.09 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00981 | 中芯国际 | 18.95 | 772.48 | 7.56% | 18.95 |
300308 | 中际旭创 | 03.87 | 564.48 | 5.52% | 0.95 |
01810 | 小米集团-W | 10.18 | 556.55 | 5.45% | 10.18 |
600363 | 联创光电 | 09.43 | 550.05 | 5.38% | 9.43 |
688776 | 国光电气 | 05.20 | 548.27 | 5.37% | 5.20 |
01801 | 信达生物 | 06.70 | 479.03 | 4.69% | 6.70 |
688498 | 源杰科技 | 02.44 | 474.94 | 4.65% | 2.44 |
300570 | 太辰光 | 04.13 | 398.05 | 3.90% | 4.13 |
688800 | 瑞可达 | 06.48 | 319.04 | 3.12% | 1.65 |
300502 | 新易盛 | 02.44 | 309.93 | 3.03% | 2.44 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.8% |
50≤X<200 | 1.2% |
0≤X<50 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
0月≤X<6月 | 0.5% |
6月≤X<24月 | 0.25% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
15.96% | 27.11% | 0.15% | 0.0% | -2.27% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.71% | 23.78% | 8.94% | 8.67% | 27.11% | 0.45% | 0.0% | -9.13% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.23 | 1.27 | 0.88 |
夏普比率 | 73.36 | -7.92 | -9.95 |
特雷诺指数 | 0.03 | -0.01 | -0.01 |
詹森指数 | 0.03 | -0.07 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月25日
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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