公募基金 > 基金超市 > 新华安享惠泽39个月定期开放债券A
债券型
基金公司新华基金管理股份有限公司
基金经理李洁
申购费率0.04%
基金规模27.3亿  (2022-06-30)
1.0325
1.1415
14.96%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.14% -0.0% 921/7124
最近一月 0.45% 0.0% 1310/7070
最近三月 0.86% 0.01% 1839/6920
最近一年 2.76% 0.04% 2694/6204
(2025-07-25)
基金代码004567 基金经理李洁 最新份额633,621.48万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司新华基金管理股份有限公司 最新规模27.3亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2020-03-12 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模27.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金采用持有到期策略,在追求基金资产安全、保持资产流动性的基础上,力求实现基金资产的持续稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、政府机构债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式仅有现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-25 1.0325 1.1415 0.14%
2025-7-18 1.0311 1.1401 0.09%
2025-7-11 1.0302 1.1392 0.04%
2025-7-4 1.0298 1.1388 0.03%
2025-6-30 1.0295 1.1385 0.01%
2025-6-27 1.0294 1.1384 0.15%
2025-6-20 1.0279 1.1369 0.04%
2025-6-13 1.0275 1.1365 0.08%
2025-6-6 1.0267 1.1357 0.05%
2025-5-30 1.0262 1.1352 0.08%
2025-5-23 1.0254 1.1344 0.05%
2025-5-16 1.0249 1.1339 0.04%
2025-5-9 1.0245 1.1335 0.05%
2025-4-30 1.024 1.133 0.03%
2025-4-25 1.0237 1.1327 0.05%
2025-4-18 1.0232 1.1322 0.04%
2025-4-11 1.0228 1.1318 0.05%
2025-4-3 1.0223 1.1313 0.03%
2025-3-28 1.022 1.131 0.04%
2025-3-21 1.0216 1.1306 0.05%

李洁女士:中国籍,经济学硕士,CPA,多年证券从业经验,已取得基金从业资格。曾任中债信用业务经理、高级经理,新华基金固定收益与平衡投资部债券研究员、基金经理助理。现任新华活期添利货币市场基金基金经理、新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、新华壹诺宝货币市场基金基金经理、新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理、新华利率债债券型证券投资基金基金经理、新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理、新华利率债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
新华安享惠泽39个月定期开放债券A  2020-05-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
新华中债1-5年农发行债券指数C债券型2024-04-17 至 今 1.3--  --  
新华利率债E债券型2024-08-07 至 今 1.0--  --  
新华增强债券A债券型2020-05-12 至 2023-01-03 2.64.74% 6.90% 
新华中债1-5年农发行债券指数A债券型2024-04-17 至 今 1.3--  --  
新华安享惠泽39个月定期开放债券A债券型2020-05-12 至 今 5.210.28% 9.69% 
新华壹诺宝E货币型2020-07-13 至 今 5.02.22% 7.25% 
新华利率债A债券型2024-08-07 至 今 1.0--  --  
新华利率债C债券型2024-08-07 至 今 1.0--  --  
新华活期添利E货币型2020-05-12 至 今 5.28.52% 7.54% 
新华壹诺宝B货币型2020-07-13 至 今 5.07.47% 7.25% 
新华活期添利A货币型2020-05-12 至 今 5.28.11% 7.54% 
新华安享惠泽39个月定期开放债券C债券型2020-05-12 至 今 5.28.50% 9.69% 
新华壹诺宝A货币型2020-07-13 至 今 5.06.56% 7.25% 
新华增强债券C债券型2020-05-12 至 2023-01-03 2.63.63% 6.90% 
新华活期添利B货币型2020-05-12 至 今 5.28.69% 7.54% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李洁2020-05-12 至 今5年2个月零17天10.289.69
王滨2020-01-03 至 2021-05-191年4个月零16天2.943.55
基本信息
新华基金管理股份有限公司
注册资本62775.640625 万元公司属性
成立时间2004-12-09资产管理规模868.37 亿元
公司股东恒泰证券股份有限公司  重庆市江北区国有资本投资运营管理集团有限公司  杭州永原网络科技有限公司  北京华融综合投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009885 0.9803 0.9803 0.03%
003222 1.0804 1.3144 -0.01%
002083 1.4662 1.4662 0.03%
519156 1.0011 2.3576 0.03%
012201 0.8955 0.8955 0.03%
017044 1.0 1.0 -0.01%
016295 1.551 1.9961 -0.01%
023495 0.9993 0.9993 -0.05%
007912 1.0773 1.1445 -0.01%
000973 1.2584 1.6836 -0.01%
001040 1.6608 2.0988 -0.05%
010402 1.0092 1.0092 0.03%
001681 1.3443 1.3443 0.03%
002766 1.2567 1.2567 -0.01%
003221 1.0844 1.3564 -0.01%
008184 1.3275 1.3275 -0.05%
519091 5.7696 5.7696 0.03%
519093 2.7431 2.7431 0.03%
519158 2.5599 3.8153 0.03%
519162 1.6028 1.8298 -0.01%
519163 1.6022 1.8352 -0.01%
012200 0.9144 0.9144 0.03%
014150 0.7423 0.7423 0.03%
021992 1.1235 1.1235 -0.01%
560820 1.0949 1.0949 -0.05%
000584 5.0184 5.0184 0.03%
010401 1.028 1.028 0.03%
519150 3.0347 3.9707 0.03%
519157 0.8719 1.2331 0.03%
021604 1.1693 1.1693 0.03%
006897 1.1851 1.2416 -0.01%
009979 1.0432 1.2012 -0.01%
009980 1.0367 1.1787 -0.01%
005248 1.3501 1.3501 -0.05%
011038 1.0371 1.1444 -0.01%
519089 1.9287 3.9353 0.03%
519153 1.1799 1.5876 -0.01%
011973 1.049 1.111 -0.01%
560890 1.2469 1.2469 -0.05%
004647 1.2323 1.2553 -0.01%
003025 1.0705 1.5721 0.03%
002084 1.4519 1.4519 0.03%
519095 3.9206 4.8206 0.03%
519152 1.1998 1.6523 -0.01%
519160 1.0021 1.6539 -0.01%
013720 1.1306 1.1306 -0.01%
014265 1.1257 1.1317 -0.01%
004567 1.0325 1.1415 -0.01%
164304 0.9575 0.9575 -0.05%
008808 1.0161 1.1171 -0.01%
001004 1.3473 1.3473 0.03%
002765 1.304 1.304 -0.01%
003238 1.4136 2.1236 0.03%
011974 1.0609 1.1229 -0.01%
018656 1.0673 1.0673 0.03%
021467 1.1046 2.2488 -0.01%
001294 1.0733 1.0733 0.03%
006896 1.2189 1.2754 -0.01%
009104 1.0883 1.1263 -0.01%
004982 1.0098 1.0098 0.03%
009886 0.9569 0.9569 0.03%
519087 0.7773 4.382 0.03%
519161 0.9878 1.603 -0.01%
006892 1.2033 1.2233 -0.01%
004981 1.0905 1.2022 -0.01%
001682 1.3732 1.4832 0.03%
006695 1.0794 1.1812 -0.01%
011796 1.0158 1.0158 -0.01%
011797 1.0369 1.0369 -0.01%
011039 1.0125 1.1155 -0.01%
011457 0.6344 0.6344 -0.05%
519097 2.9435 3.7055 0.03%
560660 1.3512 1.3512 -0.05%
023494 0.9996 0.9996 -0.05%
002272 1.108 1.108 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币880,928.49135.04
3现金1,100.6400.17
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121020821国开081,430.00(万张)146,908.98(万元)22.52(%)  
216021316国开13930.00(万张)96,045.72(万元)14.72(%)  
321238000823交行债01630.00(万张)64,217.54(万元)9.84(%)  
4232002523北京银行01630.00(万张)63,026.29(万元)9.66(%)  
521238001323浙商银行债01540.00(万张)55,025.92(万元)8.44(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.45%
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限1.5%
不限0.1%
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-12-162024-12-180.012
22024-06-242024-06-260.009
32023-09-182023-09-200.008
42023-03-102023-03-140.009
52022-12-022022-12-060.02
62022-03-182022-03-220.031
72021-03-232021-03-250.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.68%2.76%2.59%2.7%2.63%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.45%
0.86%
0.29%
1.5%
2.76%
7.97%
14.26%
14.96%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.00
-0.00
夏普比率
598.38
418.67
580.05
特雷诺指数
-4.70
-1.72
-1.52
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。