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新华中证环保产业指数  164304
收藏成功
指数型,分级基金
基金公司新华基金管理股份有限公司
基金经理邓岳
申购费率0.1%
基金规模2.05亿  (2022-06-30)
1.1176
1.1176
28.28%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.29% 0.02% 4725/5177
最近一月 17.72% 0.11% 1027/5039
最近三月 27.32% 0.22% 1310/4784
最近一年 36.66% 0.6% 2998/3802
(2025-09-12)
基金代码164304 基金经理邓岳 最新份额8,402.99万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,分级基金 基金公司新华基金管理股份有限公司 最新规模2.05亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2014-09-11 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模9.84亿 托管费0.2%
投资策略

本基金采用被动式指数化投资方法,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

投资范围

本基金可投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及备选成份股等股票(包括中小板、创业板以及其它经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。  此外,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

(1)在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(2)基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,基金默认的收益分配方式是现金分红。本基金场内收益分配方式为现金分红;
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)基金每一基金份额享有同等分配权;
(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是指数型基金,具有较高预期收益、较高预期风险的特征。预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-12 1.1176 1.1176 -0.56%
2025-9-11 1.1239 1.1239 1.94%
2025-9-10 1.1025 1.1025 -1.30%
2025-9-9 1.117 1.117 -1.13%
2025-9-8 1.1298 1.1298 0.79%
2025-9-5 1.1209 1.1209 6.38%
2025-9-4 1.0537 1.0537 0.44%
2025-9-3 1.0491 1.0491 1.73%
2025-9-2 1.0313 1.0313 -0.57%
2025-9-1 1.0372 1.0372 0.56%
2025-8-29 1.0314 1.0314 2.29%
2025-8-28 1.0083 1.0083 1.28%
2025-8-27 0.9956 0.9956 -1.68%
2025-8-26 1.0126 1.0126 -0.32%
2025-8-25 1.0158 1.0158 2.12%
2025-8-22 0.9947 0.9947 1.48%
2025-8-21 0.9802 0.9802 -0.26%
2025-8-20 0.9828 0.9828 0.59%
2025-8-19 0.977 0.977 -0.28%
2025-8-18 0.9797 0.9797 0.83%

邓岳先生:信息与信号处理专业硕士,9年证券从业经验,历任北京红色天时金融科技有限公司量化研究员,国信证券股份有限公司量化研究员,光大富尊投资有限公司量化研究员、投资经理,盈融达投资(北京)有限公司投资经理。2017年6月加入新华基金管理股份有限公司,现任权益投资部基金经理,新华中证环保产业指数证券投资基金基金经理、新华沪深300指数增强型证券投资基金基金经理、新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理、新华中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
新华中证环保产业指数  2017-08-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
新华中证环保产业指数分级B指数型,分级基金2017-08-07 至 2020-12-01 3.3-56.26% 49.76% 
新华中证红利低波动ETF指数型,ETF型2024-08-12 至 今 1.1--  --  
新华积极价值灵活配置混合A混合型2024-03-13 至 2025-07-11 1.3--  --  
新华沪深300指数增强A指数型2019-11-15 至 今 5.81.91% 2.35% 
新华中证环保产业指数分级A指数型,分级基金2017-08-07 至 2020-12-01 3.319.35% 49.76% 
新华MSCI中国A股国际ETF联接指数型2019-06-27 至 2022-12-07 3.410.75% 45.52% 
新华中证A500指数增强A指数型2025-06-03 至 今 0.3--  --  
新华MSCI中国A股国际ETF指数型,ETF型2018-09-21 至 2023-02-08 4.454.48% 76.08% 
新华中证云计算50ETF指数型,ETF型2021-07-07 至 今 4.2-33.26% -33.40% 
新华中证A50ETF指数型,ETF型2025-03-05 至 今 0.5--  --  
新华万银策略灵活配置混合混合型2023-03-13 至 2023-07-19 0.4-5.31% -3.74% 
新华沪深300指数增强C指数型2019-11-15 至 今 5.80.64% 2.35% 
新华积极价值灵活配置混合C混合型2024-06-12 至 2025-07-11 1.1--  --  
新华中证A500指数增强C指数型2025-06-03 至 今 0.3--  --  
新华灵活主题混合混合型2022-12-14 至 2023-10-28 0.9-15.08% -10.19% 
新华华丰灵活配置混合混合型2017-11-09 至 2018-11-20 1.00.61% -12.09% 
新华中证环保产业指数指数型,分级基金2017-08-07 至 今 8.1-16.95% 14.64% 
新华外延增长主题灵活配置混合混合型2023-06-29 至 今 2.2-18.76% -18.26% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邓岳2017-08-07 至 今8年1个月零7天-16.9514.64
张永超2016-07-20 至 2017-09-011年1个月零12天-1.519.87
李会忠2014-09-15 至 2016-11-032年1个月零19天24.0231.84
李昱2014-08-06 至 2015-09-151年1个月零9天-3.0713.60
基本信息
新华基金管理股份有限公司
注册资本62775.640625 万元公司属性
成立时间2004-12-09资产管理规模868.37 亿元
公司股东恒泰证券股份有限公司  重庆市江北区国有资本投资运营管理集团有限公司  杭州永原网络科技有限公司  北京华融综合投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001040 2.116 2.554 -0.08%
001682 1.505 1.615 0.07%
002272 1.542 1.542 0.07%
002766 1.275 1.275 0.03%
004647 1.2326 1.2556 0.03%
009979 1.0497 1.2077 0.03%
011038 1.0362 1.1445 0.03%
014265 1.1237 1.1297 0.03%
023494 1.0757 1.0757 -0.08%
023495 1.0748 1.0748 -0.08%
025415 2.116 2.116 -0.08%
519160 1.0034 1.6552 0.03%
560890 1.231 1.231 -0.08%
002084 1.7891 1.7891 0.07%
009885 1.1491 1.1491 0.07%
013720 1.1749 1.1749 0.03%
021604 1.2298 1.2298 0.07%
164304 1.1176 1.1176 -0.08%
519091 6.547 6.547 0.07%
519157 0.8609 1.2221 0.07%
519158 3.2684 4.5238 0.07%
018656 1.1911 1.1911 0.07%
001004 1.4387 1.4387 0.07%
004982 1.1412 1.1412 0.07%
006695 1.0803 1.1821 0.03%
006897 1.1833 1.2398 0.03%
010402 1.0254 1.0254 0.07%
012200 1.1717 1.1717 0.07%
519152 1.1997 1.6522 0.03%
519162 1.6666 1.8936 0.03%
560660 1.8755 1.8755 -0.08%
560820 1.1659 1.1659 -0.08%
000584 4.9483 4.9483 0.07%
003221 1.1073 1.3793 0.03%
003222 1.1027 1.3367 0.03%
009886 1.1209 1.1209 0.07%
011039 1.011 1.115 0.03%
014150 0.7325 0.7325 0.07%
001294 1.1476 1.1476 0.07%
001681 1.4147 1.4147 0.07%
004981 1.0919 1.2036 0.03%
009980 1.0425 1.1845 0.03%
011974 1.0565 1.1185 0.03%
016295 1.4952 1.9961 0.03%
519150 3.2117 4.1477 0.07%
519161 0.9886 1.6038 0.03%
002083 1.8069 1.8069 0.07%
002765 1.3237 1.3237 0.03%
003025 1.1503 1.703 0.07%
004567 1.0373 1.1463 0.03%
008184 1.4086 1.4086 -0.08%
021992 1.1436 1.1436 0.03%
519089 2.2329 4.2395 0.07%
519156 0.9887 2.3452 0.07%
519163 1.6651 1.8981 0.03%
000973 1.2873 1.7125 0.03%
003238 1.5012 2.2112 0.07%
007912 1.0786 1.1458 0.03%
010401 1.045 1.045 0.07%
011457 0.6559 0.6559 -0.08%
011796 1.0107 1.0107 0.03%
012201 1.1468 1.1468 0.07%
519095 4.376 5.276 0.07%
519153 1.1792 1.5869 0.03%
005248 1.4332 1.4332 -0.08%
006892 1.203 1.223 0.03%
006896 1.2177 1.2742 0.03%
008808 1.0201 1.1211 0.03%
009104 1.088 1.126 0.03%
011797 1.0316 1.0316 0.03%
011973 1.0453 1.1073 0.03%
017044 1.0 1.0 0.03%
021467 1.106 2.2502 0.03%
025416 0.9818 0.9818 0.07%
519087 0.9513 4.7183 0.07%
519093 3.0165 3.0165 0.07%
519097 3.1275 3.8895 0.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票7,214.3294.87
2债券及货币479.3006.30
3现金479.3006.30
4其他资产02.2700.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代02.85719.849.47%-0.41  
600900长江电力23.36704.209.26%-7.35  
300274阳光电源05.09345.134.54%-0.28  
601012隆基绿能21.26319.374.20%-1.15  
601985中国核电28.85268.883.54%-6.05  
600905三峡能源50.18213.772.81%-2.71  
600089特变电工17.72211.412.78%-0.96  
300014亿纬锂能04.31197.442.60%-0.23  
600438通威股份09.48158.792.09%-0.51  
600886国投电力08.42124.111.63%-2.60  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.0%
50≤X<1000.6%
100≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.2%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-12-01
22020-09-21
32020-01-02
42019-01-02
52018-10-12
62018-01-02
72017-01-03
82016-01-04
92015-09-16
102015-04-07
112015-01-05
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
25.86%36.66%-10.35%4.27%2.29%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
17.72%
27.32%
23.49%
17.43%
36.66%
-27.96%
23.29%
28.28%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.05
1.24
1.14
夏普比率
132.89
-7.80
14.53
特雷诺指数
0.05
-0.00
0.01
詹森指数
-0.04
-0.15
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。