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新华安享多裕定期开放灵活配置混合 004982
收藏成功
混合型
基金公司新华基金管理股份有限公司 基金经理赵强,侯淳,姚海明 申购费率0.15% 基金规模5.64亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码004982 | 基金经理赵强,侯淳,姚海明 | 最新份额10,463.5万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司新华基金管理股份有限公司 | 最新规模5.64亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-09-13 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.02亿 | 托管费0.2% |
投资策略
综合运用多种投资策略，在严格控制基金资产净值下行风险的基础上，力争持续实现超越业绩基准的超额收益。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、货币市场工具、权证、股指期货、债券（国债、政府债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序并经基金托管人确认后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在按照监管部门要求履行适当程序后，经与基金托管人协商一致可酌情对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒体公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益品种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-6-13 | 0.9858 | 0.9858 | -0.41% |
| 2025-6-6 | 0.9899 | 0.9899 | 0.18% |
| 2025-5-30 | 0.9881 | 0.9881 | -1.41% |
| 2025-5-23 | 1.0022 | 1.0022 | 0.79% |
| 2025-5-16 | 0.9943 | 0.9943 | -1.13% |
| 2025-5-9 | 1.0057 | 1.0057 | 1.10% |
| 2025-4-30 | 0.9948 | 0.9948 | -0.82% |
| 2025-4-25 | 1.003 | 1.003 | -0.20% |
| 2025-4-18 | 1.005 | 1.005 | -0.11% |
| 2025-4-11 | 1.0061 | 1.0061 | -2.25% |
| 2025-4-3 | 1.0293 | 1.0293 | -2.43% |
| 2025-3-28 | 1.0549 | 1.0549 | 0.83% |
| 2025-3-21 | 1.0462 | 1.0462 | -0.10% |
| 2025-3-14 | 1.0472 | 1.0472 | 1.22% |
| 2025-3-7 | 1.0346 | 1.0346 | 2.72% |
| 2025-2-28 | 1.0072 | 1.0072 | -0.24% |
| 2025-2-21 | 1.0096 | 1.0096 | -2.51% |
| 2025-2-14 | 1.0356 | 1.0356 | 1.26% |
| 2025-2-13 | 1.0227 | 1.0227 | -0.74% |
| 2025-2-12 | 1.0303 | 1.0303 | 0.01% |
赵强先生：南开大学管理学硕士。曾任国金基金高级研究员、英大基金基金经理、中欧基金投资经理。2016年11月加入新华基金管理股份有限公司，现任权益投资部总监、基金投资部总监，新华优选分红混合型证券投资基金基金经理、新华策略精选股票型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华趋势领航混合型证券投资基金基金经理、新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
新华安享多裕定期开放灵活配置混合 2022-10-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 新华趋势领航混合 | 混合型 | 2022-10-25 至 今 | 2.6 | -52.00% | -18.79% |
| 新华优选分红混合 | 混合型 | 2017-05-17 至 今 | 8.1 | 11.94% | 34.28% |
| 新华行业灵活配置混合C | 混合型 | 2020-05-26 至 2024-12-27 | 4.6 | -32.48% | -0.27% |
| 英大领先回报A | 混合型 | 2014-01-17 至 2015-04-28 | 1.3 | 63.31% | 69.71% |
| 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 2022-10-25 至 今 | 2.6 | -39.61% | -18.80% |
| 新华行业龙头主题股票 | 股票型 | 2021-02-24 至 2024-04-18 | 3.1 | -44.50% | -24.28% |
| 新华行业周期轮换混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 2024-04-12 | 0.8 | -7.39% | -17.85% |
| 新华行业周期轮换混合A | 混合型 | 2022-10-25 至 2024-04-12 | 1.5 | -18.61% | -18.79% |
| 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 混合型 | 2021-11-11 至 2023-07-11 | 1.7 | -26.33% | -16.00% |
| 新华策略精选股票 | 股票型 | 2017-05-17 至 今 | 8.1 | 25.63% | 22.45% |
| 新华行业灵活配置混合A | 混合型 | 2020-05-26 至 2024-12-27 | 4.6 | -31.99% | -0.25% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 侯淳 | 2025-02-06 至 今 | 0年4个月零9天 | ||
| 姚海明 | 2024-06-18 至 今 | 0年-1个月零28天 | ||
| 于航 | 2022-12-12 至 2024-07-03 | 1年-6个月零21天 | -37.88 | -20.33 |
| 赵强 | 2022-10-25 至 今 | 2年-5个月零21天 | -39.61 | -18.80 |
| 刘彬 | 2019-02-26 至 2022-10-27 | 3年8个月零1天 | 27.53 | 57.92 |
| 崔建波 | 2018-06-15 至 2020-05-22 | 1年11个月零7天 | 19.90 | 33.51 |
基本信息
新华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 62775.640625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-12-09 | 资产管理规模 | 868.37 亿元 |
| 公司股东 | 恒泰证券股份有限公司 重庆市江北区国有资本投资运营管理集团有限公司 杭州永原网络科技有限公司 北京华融综合投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 519150 | 3.0547 | 3.9907 | -0.71% | |
| 519156 | 0.9591 | 2.3156 | -0.71% | |
| 519160 | 0.9934 | 1.6452 | -0.03% | |
| 009886 | 0.8406 | 0.8406 | -0.71% | |
| 009979 | 1.0377 | 1.1957 | -0.03% | |
| 003221 | 1.0616 | 1.3336 | -0.03% | |
| 001040 | 1.4323 | 1.8703 | -0.84% | |
| 011796 | 1.0181 | 1.0181 | -0.03% | |
| 011457 | 0.608 | 0.608 | -0.84% | |
| 519153 | 1.1814 | 1.5891 | -0.03% | |
| 519163 | 1.5502 | 1.7832 | -0.03% | |
| 011973 | 1.0525 | 1.1145 | -0.03% | |
| 017044 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 021992 | 1.0667 | 1.0667 | -0.03% | |
| 021604 | 1.0668 | 1.0668 | -0.71% | |
| 004647 | 1.2362 | 1.2592 | -0.03% | |
| 006897 | 1.1856 | 1.2421 | -0.03% | |
| 004981 | 1.0891 | 1.2008 | -0.03% | |
| 004982 | 0.9858 | 0.9858 | -0.71% | |
| 005248 | 1.2517 | 1.2517 | -0.84% | |
| 002083 | 1.3052 | 1.3052 | -0.71% | |
| 002084 | 1.2927 | 1.2927 | -0.71% | |
| 519158 | 2.2112 | 3.4666 | -0.71% | |
| 560820 | 1.0301 | 1.0301 | -0.84% | |
| 560890 | 1.215 | 1.215 | -0.84% | |
| 016295 | 1.6359 | 2.0011 | -0.03% | |
| 001294 | 0.992 | 0.992 | -0.71% | |
| 164304 | 0.873 | 0.873 | -0.84% | |
| 008808 | 1.0116 | 1.1126 | -0.03% | |
| 002765 | 1.2375 | 1.2375 | -0.03% | |
| 519091 | 5.245 | 5.245 | -0.71% | |
| 519093 | 2.7132 | 2.7132 | -0.71% | |
| 560660 | 1.1062 | 1.1062 | -0.84% | |
| 007912 | 1.076 | 1.1432 | -0.03% | |
| 006896 | 1.2189 | 1.2754 | -0.03% | |
| 010402 | 0.9643 | 0.9643 | -0.71% | |
| 001682 | 1.2529 | 1.3629 | -0.71% | |
| 002766 | 1.1931 | 1.1931 | -0.03% | |
| 001004 | 1.2575 | 1.2575 | -0.71% | |
| 519087 | 0.675 | 4.2174 | -0.71% | |
| 519097 | 2.6113 | 3.3733 | -0.71% | |
| 014150 | 0.7136 | 0.7136 | -0.71% | |
| 000584 | 4.827 | 4.827 | -0.71% | |
| 006892 | 1.2077 | 1.2277 | -0.03% | |
| 009885 | 0.8606 | 0.8606 | -0.71% | |
| 009980 | 1.0318 | 1.1738 | -0.03% | |
| 003222 | 1.0582 | 1.2922 | -0.03% | |
| 003238 | 1.2873 | 1.9973 | -0.71% | |
| 008184 | 1.2311 | 1.2311 | -0.84% | |
| 519157 | 0.8355 | 1.1967 | -0.71% | |
| 013720 | 1.0938 | 1.0938 | -0.03% | |
| 014265 | 1.1299 | 1.1359 | -0.03% | |
| 009104 | 1.0894 | 1.1274 | -0.03% | |
| 001681 | 1.2259 | 1.2259 | -0.71% | |
| 011797 | 1.0165 | 1.0165 | -0.03% | |
| 011974 | 1.0645 | 1.1265 | -0.03% | |
| 012200 | 0.8118 | 0.8118 | -0.71% | |
| 018656 | 0.9931 | 0.9931 | -0.71% | |
| 002272 | 0.9948 | 0.9948 | -0.71% | |
| 010401 | 0.9818 | 0.9818 | -0.71% | |
| 006695 | 1.0783 | 1.1801 | -0.03% | |
| 011038 | 1.0456 | 1.1477 | -0.03% | |
| 011039 | 1.0212 | 1.1191 | -0.03% | |
| 519089 | 1.7328 | 3.7394 | -0.71% | |
| 519095 | 3.6482 | 4.5482 | -0.71% | |
| 519152 | 1.2007 | 1.6532 | -0.03% | |
| 519161 | 0.9796 | 1.5948 | -0.03% | |
| 519162 | 1.5501 | 1.7771 | -0.03% | |
| 012201 | 0.7956 | 0.7956 | -0.71% | |
| 021467 | 1.1769 | 2.2389 | -0.03% | |
| 003025 | 0.9907 | 1.4923 | -0.71% | |
| 004567 | 1.0275 | 1.1365 | -0.03% | |
| 000973 | 1.23 | 1.6552 | -0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 8,974.77 | 81.97 |
| 2 | 债券及货币 | 1,535.95 | 14.03 |
| 3 | 现金 | 1,332.98 | 12.17 |
| 4 | 其他资产 | 536.33 | 04.90 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000651 | 格力电器 | 23.81 | 1,082.40 | 9.89% | 23.81 |
| 601567 | 三星医疗 | 35.64 | 1,053.87 | 9.63% | 35.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40.44 | 732.77 | 6.69% | 40.44 |
| 000528 | 柳工 | 58.12 | 649.78 | 5.93% | 58.12 |
| 000425 | 徐工机械 | 73.86 | 636.67 | 5.81% | 73.86 |
| 301291 | 明阳电气 | 11.32 | 533.17 | 4.87% | 11.32 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 22.84 | 523.04 | 4.78% | 22.84 |
| 000338 | 潍柴动力 | 30.49 | 500.34 | 4.57% | 30.49 |
| 605117 | 德业股份 | 05.40 | 493.88 | 4.51% | 5.40 |
| 603112 | 华翔股份 | 28.76 | 450.67 | 4.12% | 28.76 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019740 | 24国债09 | 02.00(万张) | 202.97(万元) | 1.85(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 1.5% |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -7.55% | 23.56% | -10.68% | -3.89% | -0.21% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.98% | -4.72% | -3.47% | -3.47% | 23.56% | -28.76% | -18.01% | -1.42% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.35 | 1.03 | 0.58 |
| 夏普比率 | 58.59 | -27.98 | -24.66 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 詹森指数 | 0.05 | -0.08 | -0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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