基金代码590002 | 基金经理陈梁 | 最新份额464,465.02万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 | 最新规模44.75亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2007-08-17 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模149.57亿 | 托管费0.2% |
本基金定位为主动型股票投资基金。以追求长期资本增值为目的,通过重点投资于具有核心竞争力且能保持持续成长的行业和企业,在充分控制风险的前提下,分享中国经济快速增长的成果和实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担;
4基金收益分配每年不超过12次;每次基金收益分配比例不得低于基金已实现净收益的60%;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于混合型基金,具有较高风险和较高收益的特征。一般情形下,其风险和收益均高于货币型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-22 | 0.5327 | 0.5327 | 0.68% |
2025-4-21 | 0.5291 | 0.5291 | -1.10% |
2025-4-18 | 0.535 | 0.535 | 0.60% |
2025-4-17 | 0.5318 | 0.5318 | -0.15% |
2025-4-16 | 0.5326 | 0.5326 | 1.12% |
2025-4-15 | 0.5267 | 0.5267 | 1.27% |
2025-4-14 | 0.5201 | 0.5201 | 0.48% |
2025-4-11 | 0.5176 | 0.5176 | -0.02% |
2025-4-10 | 0.5177 | 0.5177 | 0.04% |
2025-4-9 | 0.5175 | 0.5175 | -0.52% |
2025-4-8 | 0.5202 | 0.5202 | 1.92% |
2025-4-7 | 0.5104 | 0.5104 | -3.02% |
2025-4-3 | 0.5263 | 0.5263 | 0.08% |
2025-4-2 | 0.5259 | 0.5259 | 0.17% |
2025-4-1 | 0.525 | 0.525 | 0.00% |
2025-3-31 | 0.525 | 0.525 | 0.90% |
2025-3-28 | 0.5203 | 0.5203 | 0.08% |
2025-3-27 | 0.5199 | 0.5199 | 0.44% |
2025-3-26 | 0.5176 | 0.5176 | -0.29% |
2025-3-25 | 0.5191 | 0.5191 | 0.45% |
陈梁先生:经济学硕士。曾任大连实德集团市场专员、华夏基金管理有限公司行业研究员、中信产业投资基金管理有限公司高级研究员、中邮创业基金管理股份有限公司研究部副总经理、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健合赢债券型证券投资基金、中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金、中邮睿丰增强债券型证券投资基金基金经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司权益投资部总经理、中邮核心主题混合型证券投资基金、中邮瑞享两年定期开放混合型证券投资基金、中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮核心成长混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中邮瑞享两年定期开放混合A | 混合型 | 2020-07-24 至 2024-04-18 | 3.7 | -4.72% | -18.60% |
中邮瑞享两年定期开放混合C | 混合型 | 2020-07-24 至 2024-04-18 | 3.7 | -6.33% | -18.59% |
中邮稳健添利灵活配置混合 | 混合型 | 2015-04-22 至 2017-05-05 | 2.0 | 16.50% | -7.80% |
中邮睿丰增强债券C | 债券型 | 2021-08-13 至 2022-11-23 | 1.3 | -3.61% | 1.67% |
中邮核心成长混合 | 混合型 | 2021-11-22 至 今 | 3.4 | -51.04% | -31.00% |
中邮多策略灵活配置混合 | 混合型 | 2014-07-08 至 2019-01-09 | 4.5 | 0.50% | 39.62% |
中邮乐享收益灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-04 至 2016-06-17 | 1.0 | 6.20% | -23.36% |
中邮稳健合赢债券 | 债券型 | 2017-04-17 至 2020-09-30 | 3.5 | 6.62% | 16.03% |
中邮军民融合灵活配置混合A | 混合型 | 2020-03-16 至 2021-04-02 | 1.0 | 61.38% | 43.06% |
中邮核心主题混合 | 混合型 | 2015-03-13 至 今 | 10.1 | 0.48% | 48.10% |
中邮睿丰增强债券A | 债券型 | 2021-08-13 至 2022-11-23 | 1.3 | -3.26% | 1.67% |
中邮核心优选混合 | 混合型 | 2021-02-18 至 今 | 4.2 | -55.03% | -29.78% |
中邮消费升级灵活配置混合A | 混合型 | 2021-01-11 至 2024-05-17 | 3.3 | -16.14% | -26.49% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈梁 | 2021-11-22 至 今 | 3年5个月零1天 | -51.04 | -31.00 |
白鹏 | 2021-08-23 至 2023-10-30 | 2年2个月零7天 | -48.92 | -20.96 |
王曼 | 2021-08-20 至 2022-08-26 | 1年0个月零6天 | -16.02 | -7.50 |
国晓雯 | 2020-01-03 至 2021-11-10 | 1年10个月零7天 | 55.71 | 54.75 |
纪云飞 | 2017-04-26 至 2020-10-19 | 3年5个月零23天 | 31.34 | 61.50 |
刘田 | 2015-12-23 至 2018-10-12 | 2年-3个月零19天 | -49.79 | -12.01 |
许忠海 | 2015-04-17 至 2016-05-11 | 1年0个月零24天 | -25.42 | -12.33 |
刘格菘 | 2013-08-23 至 2014-09-01 | 1年0个月零9天 | 19.13 | 6.11 |
邓立新 | 2011-05-21 至 2017-09-04 | 6年3个月零14天 | -1.15 | 69.46 |
谭春元 | 2011-03-25 至 2012-05-04 | 1年1个月零9天 | -30.54 | -16.22 |
盛军 | 2008-02-05 至 2011-03-25 | 3年1个月零20天 | -31.82 | -14.20 |
彭旭 | 2007-08-09 至 2008-02-05 | 0年-7个月零27天 | 7.83 | 9.60 |
注册资本 | 30410.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2006-05-08 | 资产管理规模 | 548.19 亿元 |
公司股东 | 首创证券有限责任公司 中国邮政集团公司 日本三井住友银行股份有限公司 华创证券有限责任公司 华金证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司 财富证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019526 | 1.112 | 1.112 | 0.05% | |
020132 | 0.442 | 0.442 | 0.09% | |
022222 | 4.705 | 4.705 | 0.09% | |
006477 | 1.0891 | 1.0891 | 0.09% | |
000545 | 1.455 | 1.455 | 0.09% | |
015004 | 0.6539 | 0.6539 | 0.09% | |
015266 | 1.0438 | 1.0438 | 0.05% | |
013573 | 1.0859 | 1.0859 | 0.05% | |
023175 | 2.277 | 2.277 | 0.09% | |
023176 | 1.0857 | 1.0857 | 0.09% | |
001226 | 0.854 | 0.984 | 0.09% | |
001275 | 0.892 | 0.892 | 0.09% | |
000966 | 1.301 | 1.301 | 0.09% | |
010448 | 1.1887 | 1.1887 | 0.09% | |
011001 | 0.9435 | 0.9435 | 0.09% | |
011979 | 1.1011 | 1.1251 | 0.05% | |
015005 | 0.6419 | 0.6419 | 0.09% | |
590003 | 1.931 | 3.305 | 0.09% | |
590006 | 2.278 | 2.857 | 0.09% | |
590007 | 1.1502 | 1.6602 | 0.05% | |
590009 | 1.143 | 1.691 | 0.05% | |
003843 | 1.0645 | 1.3188 | 0.09% | |
000706 | 1.01 | 1.431 | 0.09% | |
002276 | 1.357 | 1.468 | 0.05% | |
010447 | 1.2005 | 1.2005 | 0.09% | |
009488 | 0.8289 | 0.8289 | 0.09% | |
011872 | 1.0892 | 1.0892 | 0.09% | |
011873 | 1.0695 | 1.0695 | 0.09% | |
015506 | 0.8203 | 0.8203 | 0.09% | |
013574 | 1.0755 | 1.0755 | 0.05% | |
013228 | 1.0708 | 1.0708 | 0.05% | |
019519 | 1.502 | 1.502 | 0.09% | |
021218 | 1.924 | 2.404 | 0.09% | |
001225 | 0.445 | 0.445 | 0.09% | |
003513 | 1.154 | 1.154 | 0.09% | |
003842 | 1.0855 | 1.3656 | 0.09% | |
001479 | 2.286 | 2.409 | 0.09% | |
003284 | 1.8358 | 1.8358 | 0.09% | |
005786 | 1.0322 | 1.2379 | 0.05% | |
013227 | 1.0785 | 1.0785 | 0.05% | |
590001 | 0.9224 | 2.1424 | 0.09% | |
590002 | 0.5327 | 0.5327 | 0.09% | |
023095 | 2.453 | 2.453 | 0.09% | |
001224 | 2.455 | 2.455 | 0.09% | |
001227 | 0.962 | 0.962 | 0.09% | |
002277 | 1.335 | 1.445 | 0.05% | |
008124 | 1.1482 | 1.1482 | 0.05% | |
590005 | 1.84 | 2.0 | 0.09% | |
022243 | 1.5591 | 1.5591 | 0.09% | |
022252 | 2.1515 | 2.1515 | 0.09% | |
023096 | 1.154 | 1.154 | 0.09% | |
002274 | 1.0276 | 1.5782 | 0.05% | |
007777 | 1.0727 | 1.6609 | 0.09% | |
007208 | 1.0378 | 1.1898 | 0.05% | |
008981 | 1.3871 | 1.7014 | 0.09% | |
004890 | 2.1551 | 2.1551 | 0.09% | |
001430 | 1.507 | 1.567 | 0.09% | |
001983 | 0.861 | 0.861 | 0.09% | |
015267 | 1.0313 | 1.0313 | 0.05% | |
590008 | 4.713 | 4.713 | 0.09% | |
023021 | 0.961 | 0.961 | 0.09% | |
002275 | 1.0202 | 1.4977 | 0.05% | |
002474 | 1.241 | 1.503 | 0.05% | |
010086 | 1.112 | 1.178 | 0.05% | |
015505 | 0.8332 | 0.8332 | 0.09% | |
019478 | 1.8274 | 1.8274 | 0.09% | |
590010 | 1.133 | 1.639 | 0.05% | |
007209 | 1.035 | 1.178 | 0.05% | |
008980 | 1.4088 | 1.7257 | 0.09% | |
004139 | 1.5617 | 1.5617 | 0.09% | |
002620 | 2.321 | 2.321 | 0.09% | |
010087 | 1.1052 | 1.1702 | 0.05% | |
011993 | 1.1001 | 1.1211 | 0.05% | |
009489 | 0.8189 | 0.8189 | 0.09% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 211,233.09 | 86.63 |
2 | 债券及货币 | 34,663.92 | 14.22 |
3 | 现金 | 32,685.09 | 13.40 |
4 | 其他资产 | 87.12 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601939 | 建设银行 | 2,350.00 | 20,750.50 | 8.51% | 20.00 |
601398 | 工商银行 | 3,000.00 | 20,670.01 | 8.48% | 0.00 |
601988 | 中国银行 | 3,500.00 | 19,600.02 | 8.04% | 1320.00 |
600012 | 皖通高速 | 980.01 | 16,875.76 | 6.92% | 212.01 |
001965 | 招商公路 | 1,250.01 | 16,550.09 | 6.79% | 170.00 |
000429 | 粤高速A | 1,150.00 | 16,307.00 | 6.69% | -50.00 |
600350 | 山东高速 | 1,260.00 | 13,431.60 | 5.51% | 460.00 |
601229 | 上海银行 | 1,280.01 | 12,608.06 | 5.17% | 1280.01 |
600036 | 招商银行 | 290.00 | 12,554.10 | 5.15% | 290.00 |
600919 | 江苏银行 | 1,320.00 | 12,540.00 | 5.14% | 1320.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 272480020 | 24中华财险资本补充债 | 20.00(万张) | 1,978.83(万元) | 0.81(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-8.05% | -4.45% | -11.65% | -4.28% | -3.5% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7% | 5.21% | -2.54% | -2.54% | -4.45% | -31.07% | -19.67% | -46.73% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.48 | 0.36 | 0.74 |
夏普比率 | -45.94 | -88.89 | -20.35 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.11 | -0.01 |
詹森指数 | -0.11 | -0.14 | -0.06 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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