基金代码590005 | 基金经理陈梁 | 最新份额17,842.88万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 | 最新规模6.88亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2010-05-19 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模22.34亿 | 托管费0.2% |
本基金重点关注中国经济结构调整过程中带来的投资机会,采用主题策略和核心策略相结合的方法筛选核心主题企业,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规和监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的50%,收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,基金期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;
4.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5.若《基金合同》生效未满3个月可以不进行收益分配;
6.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后,调整基金收益分配原则和支付方式,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-25 | 1.981 | 2.141 | -0.40% |
2025-7-24 | 1.989 | 2.149 | -1.24% |
2025-7-23 | 2.014 | 2.174 | 0.30% |
2025-7-22 | 2.008 | 2.168 | -1.18% |
2025-7-21 | 2.032 | 2.192 | -0.78% |
2025-7-18 | 2.048 | 2.208 | 0.69% |
2025-7-17 | 2.034 | 2.194 | -0.34% |
2025-7-16 | 2.041 | 2.201 | -0.58% |
2025-7-15 | 2.053 | 2.213 | -0.92% |
2025-7-14 | 2.072 | 2.232 | 0.88% |
2025-7-11 | 2.054 | 2.214 | -1.63% |
2025-7-10 | 2.088 | 2.248 | 0.63% |
2025-7-9 | 2.075 | 2.235 | 0.73% |
2025-7-8 | 2.06 | 2.22 | -0.53% |
2025-7-7 | 2.071 | 2.231 | 0.34% |
2025-7-4 | 2.064 | 2.224 | 1.57% |
2025-7-3 | 2.032 | 2.192 | 0.05% |
2025-7-2 | 2.031 | 2.191 | 0.59% |
2025-7-1 | 2.019 | 2.179 | 1.51% |
2025-6-30 | 1.989 | 2.149 | -0.10% |
陈梁先生:经济学硕士。曾任大连实德集团市场专员、华夏基金管理有限公司行业研究员、中信产业投资基金管理有限公司高级研究员、中邮创业基金管理股份有限公司研究部副总经理、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金(2015年6月15日—2016年6月17日)、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金(2015年5月5日—2017年5月5日)、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金(2014年7月24日—2019年1月9日)、中邮稳健合赢债券型证券投资基金(2017年4月17日—2020年9月29日)、中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金(2020年3月16日—2021年4月2日)、中邮睿丰增强债券型证券投资基金(2021年9月7日—2022年11月22日)、中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金(2021年1月11日—2024年5月17日)、中邮瑞享两年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年9月3日—2024年4月18日)。现任中邮创业基金管理股份有限公司权益投资部总经理、中邮核心主题混合型证券投资基金(2015年3月13日—至今)、中邮核心优选混合型证券投资基金(2021年2月18日—至今)、中邮核心成长混合型证券投资基金(2021年11月22日—至今)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中邮瑞享两年定期开放混合A | 混合型 | 2020-07-24 至 2024-04-18 | 3.7 | -4.72% | -18.60% |
中邮瑞享两年定期开放混合C | 混合型 | 2020-07-24 至 2024-04-18 | 3.7 | -6.33% | -18.59% |
中邮稳健添利灵活配置混合 | 混合型 | 2015-04-22 至 2017-05-05 | 2.0 | 16.50% | -7.80% |
中邮睿丰增强债券C | 债券型 | 2021-08-13 至 2022-11-23 | 1.3 | -3.61% | 1.67% |
中邮核心成长混合C | 混合型 | 2025-05-09 至 今 | 0.2 | -- | -- |
中邮核心成长混合A | 混合型 | 2021-11-22 至 今 | 3.7 | -51.04% | -31.00% |
中邮多策略灵活配置混合 | 混合型 | 2014-07-08 至 2019-01-09 | 4.5 | 0.50% | 39.62% |
中邮乐享收益灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-04 至 2016-06-17 | 1.0 | 6.20% | -23.36% |
中邮稳健合赢债券 | 债券型 | 2017-04-17 至 2020-09-30 | 3.5 | 6.62% | 16.03% |
中邮军民融合灵活配置混合A | 混合型 | 2020-03-16 至 2021-04-02 | 1.0 | 61.38% | 43.06% |
中邮核心优选混合C | 混合型 | 2025-05-09 至 今 | 0.2 | -- | -- |
中邮核心主题混合C | 混合型 | 2025-05-09 至 今 | 0.2 | -- | -- |
中邮核心主题混合A | 混合型 | 2015-03-13 至 今 | 10.4 | 0.48% | 48.10% |
中邮睿丰增强债券A | 债券型 | 2021-08-13 至 2022-11-23 | 1.3 | -3.26% | 1.67% |
中邮核心优选混合A | 混合型 | 2021-02-18 至 今 | 4.4 | -55.03% | -29.78% |
中邮消费升级灵活配置混合A | 混合型 | 2021-01-11 至 2024-05-17 | 3.3 | -16.14% | -26.49% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
国晓雯 | 2017-01-09 至 2018-10-12 | 1年9个月零3天 | -26.47 | -3.96 |
陈梁 | 2015-03-13 至 今 | 10年4个月零15天 | 0.48 | 48.10 |
刘霄汉 | 2010-04-26 至 2015-03-13 | 4年-2个月零15天 | 91.63 | 36.93 |
注册资本 | 30410.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2006-05-08 | 资产管理规模 | 548.19 亿元 |
公司股东 | 首创证券有限责任公司 中国邮政集团公司 日本三井住友银行股份有限公司 华创证券有限责任公司 华金证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司 财富证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001226 | 0.902 | 1.032 | 0.03% | |
002274 | 1.0286 | 1.5792 | -0.01% | |
003843 | 1.1306 | 1.3849 | 0.03% | |
007209 | 1.0407 | 1.1837 | -0.01% | |
008124 | 1.3204 | 1.3204 | -0.04% | |
009416 | 1.012 | 1.012 | 0.03% | |
015505 | 0.906 | 0.906 | 0.03% | |
590007 | 1.3237 | 1.8337 | -0.04% | |
007008 | 1.1011 | 1.2711 | -0.01% | |
007009 | 1.0924 | 1.2454 | -0.01% | |
010447 | 1.3428 | 1.3428 | 0.03% | |
011001 | 1.0135 | 1.0135 | 0.03% | |
015004 | 0.7371 | 0.7371 | 0.03% | |
015005 | 0.7224 | 0.7224 | 0.03% | |
015506 | 0.8905 | 0.8905 | 0.03% | |
019519 | 1.612 | 1.612 | 0.03% | |
022252 | 2.7308 | 2.7308 | 0.03% | |
023175 | 2.435 | 2.435 | 0.03% | |
007208 | 1.0441 | 1.1961 | -0.01% | |
007777 | 1.1303 | 1.7185 | 0.03% | |
008561 | 1.0009 | 1.1412 | -0.01% | |
008981 | 1.5314 | 1.8457 | 0.03% | |
009201 | 1.1955 | 1.1955 | 0.03% | |
010087 | 1.1087 | 1.1737 | -0.01% | |
013227 | 1.0848 | 1.0848 | -0.01% | |
015003 | 1.0969 | 1.0969 | -0.01% | |
015267 | 1.0311 | 1.0311 | -0.01% | |
024120 | 1.98 | 1.98 | 0.03% | |
590005 | 1.981 | 2.141 | 0.03% | |
000272 | 1.136 | 1.603 | -0.01% | |
000545 | 1.564 | 1.564 | 0.03% | |
001275 | 0.968 | 0.968 | 0.03% | |
009415 | 1.0371 | 1.0371 | 0.03% | |
010448 | 1.3288 | 1.3288 | 0.03% | |
013574 | 1.0789 | 1.0789 | -0.01% | |
015266 | 1.0446 | 1.0446 | -0.01% | |
020132 | 0.488 | 0.488 | 0.03% | |
022243 | 1.9276 | 1.9276 | 0.03% | |
023176 | 1.1825 | 1.1825 | 0.03% | |
000271 | 1.147 | 1.646 | -0.01% | |
001225 | 0.492 | 0.492 | 0.03% | |
001430 | 1.619 | 1.679 | 0.03% | |
001479 | 2.455 | 2.578 | 0.03% | |
001983 | 0.975 | 0.975 | 0.03% | |
002276 | 1.422 | 1.533 | -0.01% | |
003842 | 1.1546 | 1.4347 | 0.03% | |
004139 | 1.9327 | 1.9327 | 0.03% | |
004890 | 2.7382 | 2.7382 | 0.03% | |
005786 | 1.0032 | 1.2389 | -0.01% | |
008659 | 1.0014 | 1.1796 | -0.01% | |
011872 | 1.1051 | 1.1051 | 0.03% | |
021218 | 2.149 | 2.629 | 0.03% | |
022222 | 5.524 | 5.524 | 0.03% | |
024108 | 0.5627 | 0.5627 | 0.03% | |
590003 | 2.159 | 3.533 | 0.03% | |
590010 | 1.153 | 1.659 | -0.01% | |
001227 | 1.092 | 1.092 | 0.03% | |
007286 | 1.0287 | 1.2197 | -0.01% | |
009202 | 1.165 | 1.165 | 0.03% | |
009489 | 0.9617 | 0.9617 | 0.03% | |
011979 | 1.102 | 1.126 | -0.01% | |
019478 | 2.2867 | 2.2867 | 0.03% | |
019627 | 1.147 | 1.147 | -0.01% | |
023095 | 2.661 | 2.661 | 0.03% | |
023096 | 1.202 | 1.202 | 0.03% | |
023549 | 0.9766 | 0.9766 | 0.03% | |
590008 | 5.54 | 5.54 | 0.03% | |
590009 | 1.165 | 1.713 | -0.01% | |
000706 | 1.034 | 1.455 | 0.03% | |
002474 | 1.322 | 1.584 | -0.01% | |
002620 | 2.63 | 2.63 | 0.03% | |
003284 | 2.2997 | 2.2997 | 0.03% | |
006477 | 1.1875 | 1.1875 | 0.03% | |
008980 | 1.5566 | 1.8735 | 0.03% | |
011993 | 1.1007 | 1.1217 | -0.01% | |
019526 | 1.1162 | 1.1162 | -0.01% | |
024199 | 1.0016 | 1.0016 | 0.03% | |
590002 | 0.5629 | 0.5629 | 0.03% | |
590006 | 2.439 | 3.018 | 0.03% | |
000966 | 1.425 | 1.425 | 0.03% | |
001224 | 2.666 | 2.666 | 0.03% | |
002224 | 0.967 | 0.967 | 0.03% | |
002275 | 1.0205 | 1.498 | -0.01% | |
002277 | 1.398 | 1.508 | -0.01% | |
003513 | 1.203 | 1.203 | 0.03% | |
008560 | 1.0015 | 1.1519 | -0.01% | |
009488 | 0.974 | 0.974 | 0.03% | |
010086 | 1.1162 | 1.1822 | -0.01% | |
011873 | 1.0838 | 1.0838 | 0.03% | |
013228 | 1.0765 | 1.0765 | -0.01% | |
013573 | 1.09 | 1.09 | -0.01% | |
023021 | 1.091 | 1.091 | 0.03% | |
590001 | 0.9771 | 2.1971 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 33,163.08 | 93.14 |
2 | 债券及货币 | 3,211.00 | 09.02 |
3 | 现金 | 3,211.00 | 09.02 |
4 | 其他资产 | 21.10 | 00.06 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601328 | 交通银行 | 360.00 | 2,880.00 | 8.09% | -12.01 |
601398 | 工商银行 | 300.00 | 2,277.00 | 6.40% | -120.00 |
601939 | 建设银行 | 240.00 | 2,265.60 | 6.36% | -88.00 |
600919 | 江苏银行 | 180.00 | 2,149.20 | 6.04% | 180.00 |
600938 | 中国海油 | 82.00 | 2,141.02 | 6.01% | 82.00 |
601838 | 成都银行 | 100.00 | 2,010.00 | 5.65% | 100.00 |
601288 | 农业银行 | 332.00 | 1,952.16 | 5.48% | 332.00 |
601998 | 中信银行 | 228.00 | 1,938.03 | 5.44% | 228.00 |
600000 | 浦发银行 | 139.00 | 1,929.32 | 5.42% | 139.00 |
601009 | 南京银行 | 158.00 | 1,835.96 | 5.16% | 158.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2011-01-05 | 2011-01-07 | 0.065 |
2 | 2010-10-29 | 2010-11-02 | 0.06 |
3 | 2010-08-23 | 2010-08-25 | 0.02 |
4 | 2010-08-06 | 2010-08-10 | 0.015 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
10.55% | 10.12% | -8.33% | -5.76% | 5.6% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.08% | 7.49% | -0.4% | 5.82% | 10.12% | -22.98% | -25.67% | 128.96% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.51 | 0.33 | 0.59 |
夏普比率 | 58.51 | -24.81 | -19.94 |
特雷诺指数 | 0.02 | -0.04 | -0.02 |
詹森指数 | -0.02 | -0.05 | -0.06 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。