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中邮沪港深精选混合A 006477
收藏成功
混合型
基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 基金经理武志骁 申购费率0.15% 基金规模0.07亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码006477 | 基金经理武志骁 | 最新份额6,723.44万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 | 最新规模0.07亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2019-03-28 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.57亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在深入研究的基础上，精选沪港深市场中优质的标的进行投资，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、同业存单及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后，调整基金收益分配原则和支付方式，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高等风险品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-29 | 1.0956 | 1.0956 | 0.06% |
| 2025-4-25 | 1.0959 | 1.0959 | -0.25% |
| 2025-4-24 | 1.0987 | 1.0987 | -0.83% |
| 2025-4-23 | 1.1079 | 1.1079 | 1.73% |
| 2025-4-22 | 1.0891 | 1.0891 | 0.53% |
| 2025-4-21 | 1.0834 | 1.0834 | 0.00% |
| 2025-4-18 | 1.0834 | 1.0834 | -0.04% |
| 2025-4-17 | 1.0838 | 1.0838 | 1.06% |
| 2025-4-16 | 1.0724 | 1.0724 | -1.83% |
| 2025-4-15 | 1.0924 | 1.0924 | -0.56% |
| 2025-4-14 | 1.0985 | 1.0985 | 1.43% |
| 2025-4-11 | 1.083 | 1.083 | 1.60% |
| 2025-4-10 | 1.0659 | 1.0659 | 1.35% |
| 2025-4-9 | 1.0517 | 1.0517 | 2.29% |
| 2025-4-8 | 1.0282 | 1.0282 | 2.29% |
| 2025-4-7 | 1.0052 | 1.0052 | -9.73% |
| 2025-4-3 | 1.1135 | 1.1135 | -0.86% |
| 2025-4-2 | 1.1232 | 1.1232 | 0.07% |
| 2025-4-1 | 1.1224 | 1.1224 | -0.03% |
| 2025-3-31 | 1.1227 | 1.1227 | -1.10% |
武志骁先生：中国籍，理学硕士。曾任中国华新投资有限公司中央交易员、投资分析员、中邮创业基金管理股份有限公司投资经理、中邮沪港深精选混合型证券投资基金基金经理助理、中邮稳健合赢债券型证券投资基金(2020年3月20日—2020年9月29日)、中邮增力债券型证券投资基金(2020年3月20日—2020年9月29日)、中邮沪港深精选混合型证券投资基金(2019年5月14日—2020年9月2日)、中邮定期开放债券型证券投资基金(2020年3月20日—2021年10月19日)、中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年9月2日—2021年10月19日)、中邮纯债聚利债券型证券投资基金(2020年3月20日—2022年6月21日)、中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金(2021年1月21日—2022年6月21日)、中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金(2022年6月9日—2023年7月28日)基金经理。现任中邮现金驿站货币市场基金(2020年3月20日—至今)、中邮货币市场基金(2020年3月20日—至今)、中邮纯债恒利债券型证券投资基金(2020年3月20日—至今)、中邮纯债丰利债券型证券投资基金(2020年11月19日—至今)、中邮沪港深精选混合型证券投资基金(2020年12月3日—至今)基金经理。
任职期间收益
中邮沪港深精选混合A 2020-12-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中邮纯债恒利债券A | 债券型 | 2020-03-20 至 今 | 5.1 | 17.45% | 11.26% |
| 中邮纯债恒利债券C | 债券型 | 2020-03-20 至 今 | 5.1 | 16.25% | 11.26% |
| 中邮纯债丰利债券C | 债券型 | 2020-09-15 至 今 | 4.6 | 13.17% | 9.44% |
| 中邮定期开放债券A | 债券型 | 2020-03-20 至 2021-10-19 | 1.6 | 4.80% | 6.34% |
| 中邮定期开放债券C | 债券型 | 2020-03-20 至 2021-10-19 | 1.6 | 4.09% | 6.34% |
| 中邮增力债券 | 债券型 | 2020-03-20 至 2020-09-30 | 0.5 | 2.69% | 1.34% |
| 中邮现金驿站货币E | 货币型 | 2023-09-07 至 今 | 1.6 | 0.72% | 0.81% |
| 中邮货币A | 货币型 | 2020-03-20 至 今 | 5.1 | 6.79% | 7.82% |
| 中邮现金驿站货币A | 货币型 | 2020-03-20 至 今 | 5.1 | 7.33% | 7.82% |
| 中邮纯债裕利三个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-09-02 至 2021-10-19 | 1.1 | 4.09% | 4.47% |
| 中邮纯债丰利债券A | 债券型 | 2020-09-15 至 今 | 4.6 | 13.62% | 9.44% |
| 中邮沪港深精选混合A | 混合型 | 2019-05-14 至 2020-09-02 | 1.3 | 13.99% | 57.22% |
| 中邮沪港深精选混合A | 混合型 | 2020-12-03 至 今 | 4.4 | -48.05% | -20.76% |
| 中邮纯债丰利债券E | 债券型 | 2023-09-13 至 今 | 1.6 | 1.61% | 0.64% |
| 中邮稳健合赢债券 | 债券型 | 2020-03-20 至 2020-09-30 | 0.5 | -0.66% | 1.33% |
| 中邮沪港深精选混合C | 混合型 | 2025-01-14 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中邮货币B | 货币型 | 2020-03-20 至 今 | 5.1 | 7.79% | 7.82% |
| 中邮现金驿站货币C | 货币型 | 2020-03-20 至 今 | 5.1 | 7.75% | 7.82% |
| 中邮尊佑一年定开债券 | 债券型 | 2024-10-08 至 2025-03-24 | 0.5 | -- | -- |
| 中邮尊佑一年定开债券 | 债券型 | 2022-05-18 至 2023-07-28 | 1.2 | 3.07% | 2.83% |
| 中邮现金驿站货币B | 货币型 | 2020-03-20 至 今 | 5.1 | 7.54% | 7.82% |
| 中邮纯债聚利债券A | 债券型 | 2020-03-20 至 2022-06-21 | 2.3 | 6.67% | 8.43% |
| 中邮纯债聚利债券C | 债券型 | 2020-03-20 至 2022-06-21 | 2.3 | 5.98% | 8.42% |
| 中邮淳享66个月定期开放债券 | 债券型 | 2024-10-08 至 2025-03-24 | 0.5 | -- | -- |
| 中邮淳享66个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-12-30 至 2022-06-21 | 1.5 | 5.37% | 4.76% |
| 中邮货币C | 货币型 | 2025-03-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 武志骁 | 2020-12-03 至 今 | 4年4个月零27天 | -48.05 | -20.76 |
| 武志骁 | 2019-05-14 至 2020-09-02 | 1年3个月零19天 | 13.99 | 57.22 |
| 陈鸿平 | 2019-02-22 至 2024-02-20 | 4年-1个月零29天 | -40.75 | 24.26 |
基本信息
中邮创业基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 30410.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-05-08 | 资产管理规模 | 548.19 亿元 |
| 公司股东 | 首创证券有限责任公司 中国邮政集团公司 日本三井住友银行股份有限公司 华创证券有限责任公司 华金证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司 财富证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001225 | 0.446 | 0.446 | -0.28% | |
| 001227 | 0.966 | 0.966 | -0.28% | |
| 003843 | 1.0651 | 1.3194 | -0.28% | |
| 001479 | 2.264 | 2.387 | -0.28% | |
| 015266 | 1.0466 | 1.0466 | 0.01% | |
| 015267 | 1.0341 | 1.0341 | 0.01% | |
| 019519 | 1.506 | 1.506 | -0.28% | |
| 022222 | 4.706 | 4.706 | -0.28% | |
| 023096 | 1.157 | 1.157 | -0.28% | |
| 004139 | 1.5415 | 1.5415 | -0.28% | |
| 008980 | 1.4048 | 1.7217 | -0.28% | |
| 001983 | 0.864 | 0.864 | -0.28% | |
| 011873 | 1.0704 | 1.0704 | -0.28% | |
| 011001 | 0.9433 | 0.9433 | -0.28% | |
| 013227 | 1.0788 | 1.0788 | 0.01% | |
| 019478 | 1.7811 | 1.7811 | -0.28% | |
| 020132 | 0.443 | 0.443 | -0.28% | |
| 590001 | 0.929 | 2.149 | -0.28% | |
| 022252 | 2.1338 | 2.1338 | -0.28% | |
| 006477 | 1.0949 | 1.0949 | -0.28% | |
| 002277 | 1.334 | 1.444 | 0.01% | |
| 001275 | 0.895 | 0.895 | -0.28% | |
| 003513 | 1.157 | 1.157 | -0.28% | |
| 010447 | 1.2046 | 1.2046 | -0.28% | |
| 009488 | 0.8247 | 0.8247 | -0.28% | |
| 013228 | 1.071 | 1.071 | 0.01% | |
| 590009 | 1.143 | 1.691 | 0.01% | |
| 021218 | 1.889 | 2.369 | -0.28% | |
| 023021 | 0.966 | 0.966 | -0.28% | |
| 002274 | 1.0283 | 1.5789 | 0.01% | |
| 002275 | 1.0208 | 1.4983 | 0.01% | |
| 001224 | 2.447 | 2.447 | -0.28% | |
| 008981 | 1.3831 | 1.6974 | -0.28% | |
| 004890 | 2.1375 | 2.1375 | -0.28% | |
| 010086 | 1.1108 | 1.1768 | 0.01% | |
| 011979 | 1.1014 | 1.1254 | 0.01% | |
| 015505 | 0.8368 | 0.8368 | -0.28% | |
| 019526 | 1.1108 | 1.1108 | 0.01% | |
| 000706 | 1.011 | 1.432 | -0.28% | |
| 008124 | 1.1504 | 1.1504 | -0.37% | |
| 015004 | 0.6556 | 0.6556 | -0.28% | |
| 590006 | 2.308 | 2.887 | -0.28% | |
| 590010 | 1.133 | 1.639 | 0.01% | |
| 023095 | 2.445 | 2.445 | -0.28% | |
| 023175 | 2.307 | 2.307 | -0.28% | |
| 000545 | 1.454 | 1.454 | -0.28% | |
| 002276 | 1.355 | 1.466 | 0.01% | |
| 003842 | 1.0863 | 1.3664 | -0.28% | |
| 007209 | 1.0345 | 1.1775 | 0.01% | |
| 001430 | 1.511 | 1.571 | -0.28% | |
| 011872 | 1.0901 | 1.0901 | -0.28% | |
| 015506 | 0.8237 | 0.8237 | -0.28% | |
| 013574 | 1.0756 | 1.0756 | 0.01% | |
| 590002 | 0.5391 | 0.5391 | -0.28% | |
| 590003 | 1.896 | 3.27 | -0.28% | |
| 590007 | 1.1525 | 1.6625 | -0.37% | |
| 001226 | 0.834 | 0.964 | -0.28% | |
| 005786 | 1.0322 | 1.2379 | 0.01% | |
| 007777 | 1.0703 | 1.6585 | -0.28% | |
| 007208 | 1.0373 | 1.1893 | 0.01% | |
| 002620 | 2.323 | 2.323 | -0.28% | |
| 010448 | 1.1928 | 1.1928 | -0.28% | |
| 022243 | 1.5389 | 1.5389 | -0.28% | |
| 002474 | 1.235 | 1.497 | 0.01% | |
| 010087 | 1.104 | 1.169 | 0.01% | |
| 003284 | 1.7894 | 1.7894 | -0.28% | |
| 000966 | 1.314 | 1.314 | -0.28% | |
| 011993 | 1.1004 | 1.1214 | 0.01% | |
| 009489 | 0.8147 | 0.8147 | -0.28% | |
| 015005 | 0.6435 | 0.6435 | -0.28% | |
| 013573 | 1.086 | 1.086 | 0.01% | |
| 590005 | 1.864 | 2.024 | -0.28% | |
| 590008 | 4.714 | 4.714 | -0.28% | |
| 023176 | 1.0914 | 1.0914 | -0.28% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 7,171.28 | 59.68 |
| 2 | 债券及货币 | 5,081.23 | 42.29 |
| 3 | 现金 | 5,081.23 | 42.29 |
| 4 | 其他资产 | 118.08 | 00.98 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00700 | 腾讯控股 | 01.34 | 614.59 | 5.12% | 0.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 05.21 | 615.41 | 5.12% | 4.90 |
| 00981 | 中芯国际 | 14.10 | 599.81 | 4.99% | 7.25 |
| 03690 | 美团-W | 04.17 | 599.56 | 4.99% | 2.33 |
| 01810 | 小米集团-W | 11.96 | 542.98 | 4.52% | 2.08 |
| 02015 | 理想汽车-W | 04.80 | 438.77 | 3.65% | 3.17 |
| 00941 | 中国移动 | 05.35 | 413.72 | 3.44% | 4.05 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 23.70 | 405.03 | 3.37% | 23.70 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 01.10 | 398.74 | 3.32% | 0.55 |
| 01024 | 快手-W | 06.36 | 319.02 | 2.66% | 0.72 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X<1000 | 0.6% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 79.89% | 57.04% | 12.93% | 1.34% | 1.5% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.55% | 17.47% | 20.9% | 20.9% | 57.04% | 44.07% | 6.9% | 9.49% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.13 | 1.72 | 1.43 |
| 夏普比率 | 161.72 | 53.75 | 19.61 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.42 | 0.20 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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