公募基金 > 基金超市 > 中邮现金驿站货币E
| 基金代码017570 | 基金经理武志骁 | 最新份额1,430.98万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2023-09-07 | 托管行 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在保持低风险与高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。
投资范围
本基金主要投资于以下金融工具，包括：
1、现金；
2、通知存款、活期存款；
3、短期融资券（包括超短期融资券）；
4、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据；
5、1年以内（含1年）的银行定期存款、协议存款、大额存单；
6、期限在1年以内（含1年）的质押及买断式债券回购；
7、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）；
8、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3 位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，若当日净收益大于零时，则增加投资人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的前提下，基金管理人可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
武志骁先生：中国籍，理学硕士。曾任中国华新投资有限公司中央交易员、投资分析员、中邮创业基金管理股份有限公司投资经理、中邮沪港深精选混合型证券投资基金基金经理助理、中邮稳健合赢债券型证券投资基金(2020年3月20日—2020年9月29日)、中邮增力债券型证券投资基金(2020年3月20日—2020年9月29日)、中邮沪港深精选混合型证券投资基金(2019年5月14日—2020年9月2日)、中邮定期开放债券型证券投资基金(2020年3月20日—2021年10月19日)、中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年9月2日—2021年10月19日)、中邮纯债聚利债券型证券投资基金(2020年3月20日—2022年6月21日)、中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金(2021年1月21日—2022年6月21日)、中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金(2022年6月9日—2023年7月28日)基金经理。现任中邮现金驿站货币市场基金(2020年3月20日—至今)、中邮货币市场基金(2020年3月20日—至今)、中邮纯债恒利债券型证券投资基金(2020年3月20日—至今)、中邮纯债丰利债券型证券投资基金(2020年11月19日—至今)、中邮沪港深精选混合型证券投资基金(2020年12月3日—至今)基金经理。
任职期间收益
中邮现金驿站货币E 2023-09-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中邮纯债恒利债券A | 债券型 | 2020-03-20 至 今 | 5.1 | 17.45% | 11.26% |
| 中邮纯债恒利债券C | 债券型 | 2020-03-20 至 今 | 5.1 | 16.25% | 11.26% |
| 中邮纯债丰利债券C | 债券型 | 2020-09-15 至 今 | 4.6 | 13.17% | 9.44% |
| 中邮定期开放债券A | 债券型 | 2020-03-20 至 2021-10-19 | 1.6 | 4.80% | 6.34% |
| 中邮定期开放债券C | 债券型 | 2020-03-20 至 2021-10-19 | 1.6 | 4.09% | 6.34% |
| 中邮增力债券 | 债券型 | 2020-03-20 至 2020-09-30 | 0.5 | 2.69% | 1.34% |
| 中邮现金驿站货币E | 货币型 | 2023-09-07 至 今 | 1.6 | 0.72% | 0.81% |
| 中邮货币A | 货币型 | 2020-03-20 至 今 | 5.1 | 6.79% | 7.82% |
| 中邮现金驿站货币A | 货币型 | 2020-03-20 至 今 | 5.1 | 7.33% | 7.82% |
| 中邮纯债裕利三个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-09-02 至 2021-10-19 | 1.1 | 4.09% | 4.47% |
| 中邮纯债丰利债券A | 债券型 | 2020-09-15 至 今 | 4.6 | 13.62% | 9.44% |
| 中邮沪港深精选混合A | 混合型 | 2019-05-14 至 2020-09-02 | 1.3 | 13.99% | 57.22% |
| 中邮沪港深精选混合A | 混合型 | 2020-12-03 至 今 | 4.4 | -48.05% | -20.76% |
| 中邮纯债丰利债券E | 债券型 | 2023-09-13 至 今 | 1.6 | 1.61% | 0.64% |
| 中邮稳健合赢债券 | 债券型 | 2020-03-20 至 2020-09-30 | 0.5 | -0.66% | 1.33% |
| 中邮沪港深精选混合C | 混合型 | 2025-01-14 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中邮货币B | 货币型 | 2020-03-20 至 今 | 5.1 | 7.79% | 7.82% |
| 中邮现金驿站货币C | 货币型 | 2020-03-20 至 今 | 5.1 | 7.75% | 7.82% |
| 中邮尊佑一年定开债券 | 债券型 | 2024-10-08 至 2025-03-24 | 0.5 | -- | -- |
| 中邮尊佑一年定开债券 | 债券型 | 2022-05-18 至 2023-07-28 | 1.2 | 3.07% | 2.83% |
| 中邮现金驿站货币B | 货币型 | 2020-03-20 至 今 | 5.1 | 7.54% | 7.82% |
| 中邮纯债聚利债券A | 债券型 | 2020-03-20 至 2022-06-21 | 2.3 | 6.67% | 8.43% |
| 中邮纯债聚利债券C | 债券型 | 2020-03-20 至 2022-06-21 | 2.3 | 5.98% | 8.42% |
| 中邮淳享66个月定期开放债券 | 债券型 | 2024-10-08 至 2025-03-24 | 0.5 | -- | -- |
| 中邮淳享66个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-12-30 至 2022-06-21 | 1.5 | 5.37% | 4.76% |
| 中邮货币C | 货币型 | 2025-03-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 武志骁 | 2023-09-07 至 今 | 1年7个月零23天 | 0.72 | 0.81 |
基本信息
中邮创业基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 30410.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-05-08 | 资产管理规模 | 548.19 亿元 |
| 公司股东 | 首创证券有限责任公司 中国邮政集团公司 日本三井住友银行股份有限公司 华创证券有限责任公司 华金证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司 财富证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001225 | 0.446 | 0.446 | -0.28% | |
| 001227 | 0.966 | 0.966 | -0.28% | |
| 003843 | 1.0651 | 1.3194 | -0.28% | |
| 001479 | 2.264 | 2.387 | -0.28% | |
| 015266 | 1.0466 | 1.0466 | 0.01% | |
| 015267 | 1.0341 | 1.0341 | 0.01% | |
| 019519 | 1.506 | 1.506 | -0.28% | |
| 022222 | 4.706 | 4.706 | -0.28% | |
| 023096 | 1.157 | 1.157 | -0.28% | |
| 004139 | 1.5415 | 1.5415 | -0.28% | |
| 008980 | 1.4048 | 1.7217 | -0.28% | |
| 001983 | 0.864 | 0.864 | -0.28% | |
| 011873 | 1.0704 | 1.0704 | -0.28% | |
| 011001 | 0.9433 | 0.9433 | -0.28% | |
| 013227 | 1.0788 | 1.0788 | 0.01% | |
| 019478 | 1.7811 | 1.7811 | -0.28% | |
| 020132 | 0.443 | 0.443 | -0.28% | |
| 590001 | 0.929 | 2.149 | -0.28% | |
| 022252 | 2.1338 | 2.1338 | -0.28% | |
| 006477 | 1.0949 | 1.0949 | -0.28% | |
| 002277 | 1.334 | 1.444 | 0.01% | |
| 001275 | 0.895 | 0.895 | -0.28% | |
| 003513 | 1.157 | 1.157 | -0.28% | |
| 010447 | 1.2046 | 1.2046 | -0.28% | |
| 009488 | 0.8247 | 0.8247 | -0.28% | |
| 013228 | 1.071 | 1.071 | 0.01% | |
| 590009 | 1.143 | 1.691 | 0.01% | |
| 021218 | 1.889 | 2.369 | -0.28% | |
| 023021 | 0.966 | 0.966 | -0.28% | |
| 002274 | 1.0283 | 1.5789 | 0.01% | |
| 002275 | 1.0208 | 1.4983 | 0.01% | |
| 001224 | 2.447 | 2.447 | -0.28% | |
| 008981 | 1.3831 | 1.6974 | -0.28% | |
| 004890 | 2.1375 | 2.1375 | -0.28% | |
| 010086 | 1.1108 | 1.1768 | 0.01% | |
| 011979 | 1.1014 | 1.1254 | 0.01% | |
| 015505 | 0.8368 | 0.8368 | -0.28% | |
| 019526 | 1.1108 | 1.1108 | 0.01% | |
| 000706 | 1.011 | 1.432 | -0.28% | |
| 008124 | 1.1504 | 1.1504 | -0.37% | |
| 015004 | 0.6556 | 0.6556 | -0.28% | |
| 590006 | 2.308 | 2.887 | -0.28% | |
| 590010 | 1.133 | 1.639 | 0.01% | |
| 023095 | 2.445 | 2.445 | -0.28% | |
| 023175 | 2.307 | 2.307 | -0.28% | |
| 000545 | 1.454 | 1.454 | -0.28% | |
| 002276 | 1.355 | 1.466 | 0.01% | |
| 003842 | 1.0863 | 1.3664 | -0.28% | |
| 007209 | 1.0345 | 1.1775 | 0.01% | |
| 001430 | 1.511 | 1.571 | -0.28% | |
| 011872 | 1.0901 | 1.0901 | -0.28% | |
| 015506 | 0.8237 | 0.8237 | -0.28% | |
| 013574 | 1.0756 | 1.0756 | 0.01% | |
| 590002 | 0.5391 | 0.5391 | -0.28% | |
| 590003 | 1.896 | 3.27 | -0.28% | |
| 590007 | 1.1525 | 1.6625 | -0.37% | |
| 001226 | 0.834 | 0.964 | -0.28% | |
| 005786 | 1.0322 | 1.2379 | 0.01% | |
| 007777 | 1.0703 | 1.6585 | -0.28% | |
| 007208 | 1.0373 | 1.1893 | 0.01% | |
| 002620 | 2.323 | 2.323 | -0.28% | |
| 010448 | 1.1928 | 1.1928 | -0.28% | |
| 022243 | 1.5389 | 1.5389 | -0.28% | |
| 002474 | 1.235 | 1.497 | 0.01% | |
| 010087 | 1.104 | 1.169 | 0.01% | |
| 003284 | 1.7894 | 1.7894 | -0.28% | |
| 000966 | 1.314 | 1.314 | -0.28% | |
| 011993 | 1.1004 | 1.1214 | 0.01% | |
| 009489 | 0.8147 | 0.8147 | -0.28% | |
| 015005 | 0.6435 | 0.6435 | -0.28% | |
| 013573 | 1.086 | 1.086 | 0.01% | |
| 590005 | 1.864 | 2.024 | -0.28% | |
| 590008 | 4.714 | 4.714 | -0.28% | |
| 023176 | 1.0914 | 1.0914 | -0.28% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 36,329.95 | 77.48 |
| 3 | 现金 | 6,447.89 | 13.75 |
| 4 | 其他资产 | 00.01 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112411077 | 24平安银行CD077 | 30.00(万张) | 2,989.50(万元) | 6.38(%) |
| 2 | 112418163 | 24华夏银行CD163 | 30.00(万张) | 2,989.48(万元) | 6.38(%) |
| 3 | 112471849 | 24宁波银行CD168 | 20.00(万张) | 1,992.06(万元) | 4.25(%) |
| 4 | 112406405 | 24交通银行CD405 | 20.00(万张) | 1,992.72(万元) | 4.25(%) |
| 5 | 112413120 | 24浙商银行CD120 | 20.00(万张) | 1,990.93(万元) | 4.25(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.273% | 1.353% | 0.000% | 0.000% | 1.522% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.31% | 0.64% | 0.4% | 1.35% | 0.0% | 0.0% | 2.51% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -680.15 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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