公募基金 > 基金超市 > 中邮货币B
| 基金代码000580 | 基金经理武志骁 | 最新份额129,323.17万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 | 最新规模33.99亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.14% |
| 成立日期2014-05-28 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模22.22亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在保持低风险与高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。
投资范围
本基金主要投资于以下金融工具，包括：
1、现金；
2、通知存款；
3、短期融资券；
4、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据；
5、1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单、同业存单；
6、期限在1年以内（含1年）的质押及买断式债券回购；
7、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）；
8、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2.本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理。因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4.本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、当进行收益结转时，如投资者的累计未结转收益为正，则为基金份额持有人增加相应的基金份额；如投资者的累计未结转收益为负，则为基金份额持有人缩减相应的基金份额；如投资者的累计未结转收益等于零时，基金份额持有人的基金份额保持不变；当基金份额持有人全部赎回其持有的基金份额时，其未结转收益将被一并赎回；当投资者的未结转收益为负时，若投资者部分赎回基金份额，将按比例从赎回款中扣除；
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
武志骁先生：中国籍，理学硕士。曾任中国华新投资有限公司中央交易员、投资分析员、中邮创业基金管理股份有限公司投资经理、中邮沪港深精选混合型证券投资基金基金经理助理、中邮稳健合赢债券型证券投资基金(2020年3月20日—2020年9月29日)、中邮增力债券型证券投资基金(2020年3月20日—2020年9月29日)、中邮沪港深精选混合型证券投资基金(2019年5月14日—2020年9月2日)、中邮定期开放债券型证券投资基金(2020年3月20日—2021年10月19日)、中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年9月2日—2021年10月19日)、中邮纯债聚利债券型证券投资基金(2020年3月20日—2022年6月21日)、中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金(2021年1月21日—2022年6月21日)、中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金(2022年6月9日—2023年7月28日)基金经理。现任中邮现金驿站货币市场基金(2020年3月20日—至今)、中邮货币市场基金(2020年3月20日—至今)、中邮纯债恒利债券型证券投资基金(2020年3月20日—至今)、中邮纯债丰利债券型证券投资基金(2020年11月19日—至今)、中邮沪港深精选混合型证券投资基金(2020年12月3日—至今)基金经理。
任职期间收益
中邮货币B 2020-03-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中邮纯债恒利债券A | 债券型 | 2020-03-20 至 今 | 5.1 | 17.45% | 11.26% |
| 中邮纯债恒利债券C | 债券型 | 2020-03-20 至 今 | 5.1 | 16.25% | 11.26% |
| 中邮纯债丰利债券C | 债券型 | 2020-09-15 至 今 | 4.6 | 13.17% | 9.44% |
| 中邮定期开放债券A | 债券型 | 2020-03-20 至 2021-10-19 | 1.6 | 4.80% | 6.34% |
| 中邮定期开放债券C | 债券型 | 2020-03-20 至 2021-10-19 | 1.6 | 4.09% | 6.34% |
| 中邮增力债券 | 债券型 | 2020-03-20 至 2020-09-30 | 0.5 | 2.69% | 1.34% |
| 中邮现金驿站货币E | 货币型 | 2023-09-07 至 今 | 1.6 | 0.72% | 0.81% |
| 中邮货币A | 货币型 | 2020-03-20 至 今 | 5.1 | 6.79% | 7.82% |
| 中邮现金驿站货币A | 货币型 | 2020-03-20 至 今 | 5.1 | 7.33% | 7.82% |
| 中邮纯债裕利三个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-09-02 至 2021-10-19 | 1.1 | 4.09% | 4.47% |
| 中邮纯债丰利债券A | 债券型 | 2020-09-15 至 今 | 4.6 | 13.62% | 9.44% |
| 中邮沪港深精选混合A | 混合型 | 2019-05-14 至 2020-09-02 | 1.3 | 13.99% | 57.22% |
| 中邮沪港深精选混合A | 混合型 | 2020-12-03 至 今 | 4.4 | -48.05% | -20.76% |
| 中邮纯债丰利债券E | 债券型 | 2023-09-13 至 今 | 1.6 | 1.61% | 0.64% |
| 中邮稳健合赢债券 | 债券型 | 2020-03-20 至 2020-09-30 | 0.5 | -0.66% | 1.33% |
| 中邮沪港深精选混合C | 混合型 | 2025-01-14 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中邮货币B | 货币型 | 2020-03-20 至 今 | 5.1 | 7.79% | 7.82% |
| 中邮现金驿站货币C | 货币型 | 2020-03-20 至 今 | 5.1 | 7.75% | 7.82% |
| 中邮尊佑一年定开债券 | 债券型 | 2024-10-08 至 2025-03-24 | 0.5 | -- | -- |
| 中邮尊佑一年定开债券 | 债券型 | 2022-05-18 至 2023-07-28 | 1.2 | 3.07% | 2.83% |
| 中邮现金驿站货币B | 货币型 | 2020-03-20 至 今 | 5.1 | 7.54% | 7.82% |
| 中邮纯债聚利债券A | 债券型 | 2020-03-20 至 2022-06-21 | 2.3 | 6.67% | 8.43% |
| 中邮纯债聚利债券C | 债券型 | 2020-03-20 至 2022-06-21 | 2.3 | 5.98% | 8.42% |
| 中邮淳享66个月定期开放债券 | 债券型 | 2024-10-08 至 2025-03-24 | 0.5 | -- | -- |
| 中邮淳享66个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-12-30 至 2022-06-21 | 1.5 | 5.37% | 4.76% |
| 中邮货币C | 货币型 | 2025-03-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 闫宜乘 | 2020-04-30 至 2022-06-21 | 2年1个月零22天 | 4.33 | 4.46 |
| 武志骁 | 2020-03-20 至 今 | 5年1个月零10天 | 7.79 | 7.82 |
| 余红 | 2019-02-20 至 2020-03-20 | 1年1个月零29天 | 2.76 | 2.65 |
| 刘凡 | 2018-10-12 至 2019-11-18 | 1年1个月零6天 | 2.91 | 2.83 |
| 余红 | 2015-10-26 至 2018-10-17 | 2年-1个月零21天 | 10.42 | 10.05 |
| 卢章玥 | 2015-03-27 至 2016-11-22 | 1年7个月零26天 | 5.26 | 4.80 |
| 韩硕 | 2014-05-12 至 2015-06-15 | 1年1个月零3天 | 3.70 | 4.57 |
基本信息
中邮创业基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 30410.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-05-08 | 资产管理规模 | 548.19 亿元 |
| 公司股东 | 首创证券有限责任公司 中国邮政集团公司 日本三井住友银行股份有限公司 华创证券有限责任公司 华金证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司 财富证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001225 | 0.446 | 0.446 | -0.28% | |
| 001227 | 0.966 | 0.966 | -0.28% | |
| 003843 | 1.0651 | 1.3194 | -0.28% | |
| 001479 | 2.264 | 2.387 | -0.28% | |
| 015266 | 1.0466 | 1.0466 | 0.01% | |
| 015267 | 1.0341 | 1.0341 | 0.01% | |
| 019519 | 1.506 | 1.506 | -0.28% | |
| 022222 | 4.706 | 4.706 | -0.28% | |
| 023096 | 1.157 | 1.157 | -0.28% | |
| 004139 | 1.5415 | 1.5415 | -0.28% | |
| 008980 | 1.4048 | 1.7217 | -0.28% | |
| 001983 | 0.864 | 0.864 | -0.28% | |
| 011873 | 1.0704 | 1.0704 | -0.28% | |
| 011001 | 0.9433 | 0.9433 | -0.28% | |
| 013227 | 1.0788 | 1.0788 | 0.01% | |
| 019478 | 1.7811 | 1.7811 | -0.28% | |
| 020132 | 0.443 | 0.443 | -0.28% | |
| 590001 | 0.929 | 2.149 | -0.28% | |
| 022252 | 2.1338 | 2.1338 | -0.28% | |
| 006477 | 1.0949 | 1.0949 | -0.28% | |
| 002277 | 1.334 | 1.444 | 0.01% | |
| 001275 | 0.895 | 0.895 | -0.28% | |
| 003513 | 1.157 | 1.157 | -0.28% | |
| 010447 | 1.2046 | 1.2046 | -0.28% | |
| 009488 | 0.8247 | 0.8247 | -0.28% | |
| 013228 | 1.071 | 1.071 | 0.01% | |
| 590009 | 1.143 | 1.691 | 0.01% | |
| 021218 | 1.889 | 2.369 | -0.28% | |
| 023021 | 0.966 | 0.966 | -0.28% | |
| 002274 | 1.0283 | 1.5789 | 0.01% | |
| 002275 | 1.0208 | 1.4983 | 0.01% | |
| 001224 | 2.447 | 2.447 | -0.28% | |
| 008981 | 1.3831 | 1.6974 | -0.28% | |
| 004890 | 2.1375 | 2.1375 | -0.28% | |
| 010086 | 1.1108 | 1.1768 | 0.01% | |
| 011979 | 1.1014 | 1.1254 | 0.01% | |
| 015505 | 0.8368 | 0.8368 | -0.28% | |
| 019526 | 1.1108 | 1.1108 | 0.01% | |
| 000706 | 1.011 | 1.432 | -0.28% | |
| 008124 | 1.1504 | 1.1504 | -0.37% | |
| 015004 | 0.6556 | 0.6556 | -0.28% | |
| 590006 | 2.308 | 2.887 | -0.28% | |
| 590010 | 1.133 | 1.639 | 0.01% | |
| 023095 | 2.445 | 2.445 | -0.28% | |
| 023175 | 2.307 | 2.307 | -0.28% | |
| 000545 | 1.454 | 1.454 | -0.28% | |
| 002276 | 1.355 | 1.466 | 0.01% | |
| 003842 | 1.0863 | 1.3664 | -0.28% | |
| 007209 | 1.0345 | 1.1775 | 0.01% | |
| 001430 | 1.511 | 1.571 | -0.28% | |
| 011872 | 1.0901 | 1.0901 | -0.28% | |
| 015506 | 0.8237 | 0.8237 | -0.28% | |
| 013574 | 1.0756 | 1.0756 | 0.01% | |
| 590002 | 0.5391 | 0.5391 | -0.28% | |
| 590003 | 1.896 | 3.27 | -0.28% | |
| 590007 | 1.1525 | 1.6625 | -0.37% | |
| 001226 | 0.834 | 0.964 | -0.28% | |
| 005786 | 1.0322 | 1.2379 | 0.01% | |
| 007777 | 1.0703 | 1.6585 | -0.28% | |
| 007208 | 1.0373 | 1.1893 | 0.01% | |
| 002620 | 2.323 | 2.323 | -0.28% | |
| 010448 | 1.1928 | 1.1928 | -0.28% | |
| 022243 | 1.5389 | 1.5389 | -0.28% | |
| 002474 | 1.235 | 1.497 | 0.01% | |
| 010087 | 1.104 | 1.169 | 0.01% | |
| 003284 | 1.7894 | 1.7894 | -0.28% | |
| 000966 | 1.314 | 1.314 | -0.28% | |
| 011993 | 1.1004 | 1.1214 | 0.01% | |
| 009489 | 0.8147 | 0.8147 | -0.28% | |
| 015005 | 0.6435 | 0.6435 | -0.28% | |
| 013573 | 1.086 | 1.086 | 0.01% | |
| 590005 | 1.864 | 2.024 | -0.28% | |
| 590008 | 4.714 | 4.714 | -0.28% | |
| 023176 | 1.0914 | 1.0914 | -0.28% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 200,426.76 | 71.08 |
| 3 | 现金 | 6,072.72 | 02.15 |
| 4 | 其他资产 | 9,430.15 | 03.34 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112505128 | 25建设银行CD128 | 180.00(万张) | 17,933.52(万元) | 6.36(%) |
| 2 | 112413120 | 24浙商银行CD120 | 130.00(万张) | 12,940.99(万元) | 4.59(%) |
| 3 | 112412159 | 24北京银行CD159 | 100.00(万张) | 9,958.57(万元) | 3.53(%) |
| 4 | 112406407 | 24交通银行CD407 | 100.00(万张) | 9,962.25(万元) | 3.53(%) |
| 5 | 112414121 | 24江苏银行CD121 | 100.00(万张) | 9,963.21(万元) | 3.53(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.597% | 1.670% | 1.823% | 1.896% | 2.588% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.39% | 0.8% | 0.5% | 1.67% | 5.57% | 9.85% | 32.21% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -94.59 | -59.44 | -47.79 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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