基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理张湘龙 申购费率0.15% 基金规模41.37亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码000729 | 基金经理张湘龙 | 最新份额12,321.84万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模41.37亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2014-08-20 | 托管行招商证券股份有限公司 |
| 首募规模7.6亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于具有竞争优势和较高成长性的中小盘股票,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括A股股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
本基金属于股票型基金,其风险与预期收益水平高于货币市场基金、债券基金,混合型基金,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-24 | 3.536 | 3.536 | 2.11% |
| 2026-3-23 | 3.463 | 3.463 | -3.73% |
| 2026-3-20 | 3.597 | 3.597 | -1.37% |
| 2026-3-19 | 3.647 | 3.647 | -2.41% |
| 2026-3-18 | 3.737 | 3.737 | 0.11% |
| 2026-3-17 | 3.733 | 3.733 | -0.67% |
| 2026-3-16 | 3.758 | 3.758 | -0.48% |
| 2026-3-13 | 3.776 | 3.776 | -0.32% |
| 2026-3-12 | 3.788 | 3.788 | -0.68% |
| 2026-3-11 | 3.814 | 3.814 | -0.05% |
| 2026-3-10 | 3.816 | 3.816 | 1.33% |
| 2026-3-9 | 3.766 | 3.766 | -2.89% |
| 2026-3-6 | 3.878 | 3.878 | 0.96% |
| 2026-3-5 | 3.841 | 3.841 | -0.36% |
| 2026-3-4 | 3.855 | 3.855 | -2.36% |
| 2026-3-3 | 3.948 | 3.948 | -0.90% |
| 2026-3-2 | 3.984 | 3.984 | -0.15% |
| 2026-2-27 | 3.99 | 3.99 | 0.53% |
| 2026-2-26 | 3.969 | 3.969 | 0.61% |
| 2026-2-25 | 3.945 | 3.945 | 0.90% |

张湘龙先生:硕士,中国籍。2015年7月毕业于北京大学经济学专业,同年7月加入建信基金,历任研究部助理研究员、初级研究员、行业研究员、高级行业研究员兼基金经理助理、基金经理等职务。2021年2月1日至2023年5月19日任建信新能源行业股票型证券投资基金的基金经理;2021年9月10日起任建信智能汽车股票型证券投资基金的基金经理;2023年5月19日起任建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2023年11月10日起任建信智能生活混合型证券投资基金的基金经理;2025年1月22日起任建信中小盘先锋股票型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信鑫利灵活配置混合C | 混合型 | 2023-08-15 至 今 | 2.6 | -15.41% | -15.74% |
| 建信智能汽车股票 | 股票型 | 2021-08-10 至 今 | 4.6 | -40.89% | -35.65% |
| 建信中小盘先锋股票A | 股票型 | 2025-01-22 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 建信鑫利灵活配置混合A | 混合型 | 2023-05-19 至 今 | 2.9 | -16.55% | -18.54% |
| 建信中小盘先锋股票C | 股票型 | 2025-01-22 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 建信新能源行业股票A | 股票型 | 2021-02-01 至 2023-05-19 | 2.3 | 0.77% | -13.29% |
| 建信智能生活混合 | 混合型 | 2023-11-10 至 今 | 2.4 | -19.30% | -12.40% |
| 建信新能源行业股票C | 股票型 | 2022-01-27 至 2023-05-19 | 1.3 | -25.70% | -10.96% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张湘龙 | 2025-01-22 至 今 | 1年2个月零3天 | ||
| 周智硕 | 2020-09-18 至 2025-01-22 | 4年4个月零4天 | 24.13 | -20.80 |
| 邵卓 | 2020-07-17 至 2021-10-09 | 1年2个月零22天 | 81.15 | 20.14 |
| 许杰 | 2017-03-22 至 2020-07-20 | 3年3个月零28天 | 47.46 | 41.92 |
| 顾中汉 | 2014-07-24 至 2017-03-30 | 2年8个月零6天 | 39.30 | 38.43 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016497 | 1.1098 | 1.1098 | 0.14% | |
| 016716 | 1.0599 | 1.1089 | 0.14% | |
| 016799 | 1.1287 | 1.1287 | 0.14% | |
| 016800 | 1.1249 | 1.1249 | 0.14% | |
| 016267 | 1.3275 | 1.3275 | 1.80% | |
| 017707 | 1.3336 | 1.3336 | 1.62% | |
| 016034 | 1.1091 | 1.1091 | 0.14% | |
| 018904 | 1.0273 | 1.0573 | 0.14% | |
| 018193 | 1.1052 | 1.1052 | 0.14% | |
| 023686 | 1.0962 | 1.0962 | 1.80% | |
| 024335 | 1.0131 | 1.0131 | 0.14% | |
| 024350 | 1.2141 | 1.2141 | 1.80% | |
| 025392 | 1.0039 | 1.0059 | 1.62% | |
| 024829 | 0.8737 | 0.8737 | 1.80% | |
| 012413 | 1.1768 | 1.3238 | 0.14% | |
| 012570 | 1.341 | 1.341 | 2.58% | |
| 012713 | 1.28 | 1.28 | 1.80% | |
| 011969 | 1.0735 | 1.0735 | 1.62% | |
| 009476 | 0.6664 | 0.6664 | 1.80% | |
| 013076 | 1.1373 | 1.1373 | 0.14% | |
| 008177 | 1.2777 | 1.9542 | 1.80% | |
| 014856 | 1.116 | 1.116 | 0.14% | |
| 014863 | 3.543 | 3.543 | 1.80% | |
| 001304 | 1.4787 | 1.7337 | 1.62% | |
| 530019 | 3.483 | 3.993 | 1.62% | |
| 530029 | 1.0798 | 1.1458 | 0.14% | |
| 005873 | 2.1406 | 2.1406 | 1.80% | |
| 005874 | 2.0857 | 2.0857 | 1.80% | |
| 005881 | 1.3079 | 1.4079 | 1.80% | |
| 006989 | 1.0598 | 1.2375 | 0.14% | |
| 007026 | 1.0444 | 1.2114 | 0.14% | |
| 002573 | 1.5918 | 1.5918 | 1.62% | |
| 000875 | 1.5175 | 1.6375 | 0.14% | |
| 011169 | 0.8121 | 0.8121 | 1.62% | |
| 021951 | 1.0586 | 1.0906 | 0.14% | |
| 022383 | 1.2374 | 1.2374 | 1.80% | |
| 021343 | 1.0289 | 1.0289 | 0.14% | |
| 020760 | 1.0592 | 1.0852 | 1.80% | |
| 024660 | 1.119 | 1.119 | 0.14% | |
| 018455 | 1.1243 | 1.1243 | 1.62% | |
| 013444 | 1.308 | 1.39 | 1.80% | |
| 015522 | 0.8055 | 0.8055 | 1.62% | |
| 017747 | 1.8336 | 1.8336 | 1.80% | |
| 017789 | 1.139 | 1.189 | 0.14% | |
| 018884 | 1.0617 | 1.0617 | 0.14% | |
| 023687 | 1.0952 | 1.0952 | 1.80% | |
| 024211 | 1.3121 | 1.3121 | 1.62% | |
| 024336 | 1.0116 | 1.0116 | 0.14% | |
| 025067 | 0.8997 | 0.8997 | 1.80% | |
| 025290 | 0.996 | 0.996 | 0.14% | |
| 025969 | 0.9892 | 0.9892 | 1.80% | |
| 159763 | 0.6777 | 0.6777 | 1.80% | |
| 012571 | 1.3504 | 1.3504 | 2.58% | |
| 011503 | 0.9118 | 0.9118 | 1.62% | |
| 515560 | 0.9607 | 0.9607 | 1.80% | |
| 003681 | 1.1428 | 1.3518 | 0.14% | |
| 165312 | 1.3826 | 2.5891 | 1.80% | |
| 165313 | 3.485 | 3.485 | 1.62% | |
| 512180 | 1.6365 | 1.6365 | 1.80% | |
| 006166 | 2.0432 | 2.6503 | 1.80% | |
| 005375 | 1.0339 | 1.3271 | 0.14% | |
| 005596 | 2.0455 | 2.0455 | 1.62% | |
| 002281 | 3.3135 | 3.3135 | 1.62% | |
| 007807 | 1.3597 | 1.6427 | 1.80% | |
| 000270 | 1.8193 | 2.7789 | 1.62% | |
| 530001 | 1.0176 | 4.5116 | 1.62% | |
| 530016 | 3.045 | 3.145 | 1.62% | |
| 530021 | 1.6809 | 1.6999 | 0.14% | |
| 531008 | 1.816 | 2.21 | 0.14% | |
| 007027 | 1.0388 | 1.2048 | 0.14% | |
| 008827 | 0.7089 | 0.7089 | 3.89% | |
| 003400 | 1.0285 | 1.3051 | 0.14% | |
| 000994 | 1.689 | 1.689 | 1.62% | |
| 021960 | 1.323 | 1.323 | 0.14% | |
| 589880 | 1.3043 | 1.3043 | 1.80% | |
| 020536 | 1.0596 | 1.0596 | 0.14% | |
| 020537 | 1.0551 | 1.0551 | 0.14% | |
| 013443 | 2.086 | 2.086 | 1.80% | |
| 159293 | 0.9721 | 0.9721 | 1.80% | |
| 014250 | 1.1272 | 1.1272 | 0.14% | |
| 015436 | 1.2282 | 1.4832 | 1.62% | |
| 015516 | 1.1162 | 1.1162 | 0.14% | |
| 015521 | 0.817 | 0.817 | 1.62% | |
| 016035 | 1.1049 | 1.1049 | 0.14% | |
| 018885 | 1.0518 | 1.0518 | 0.14% | |
| 020495 | 1.5943 | 1.5943 | 1.62% | |
| 022946 | 3.3971 | 3.3971 | 1.80% | |
| 023304 | 1.1693 | 1.1693 | 1.80% | |
| 026438 | 0.982 | 0.982 | 1.80% | |
| 025968 | 0.9904 | 0.9904 | 1.80% | |
| 026663 | 0.9104 | 0.9104 | 1.80% | |
| 011970 | 1.0534 | 1.0534 | 1.62% | |
| 014781 | 0.9674 | 0.9674 | 1.62% | |
| 014864 | 0.655 | 0.655 | 1.80% | |
| 014967 | 4.024 | 4.024 | 1.80% | |
| 518860 | 9.3406 | 2.2196 | 3.89% | |
| 165310 | 1.3966 | 2.2526 | 1.80% | |
| 005597 | 1.9652 | 1.9652 | 1.62% | |
| 002377 | 1.1774 | 1.3336 | 0.14% | |
| 000105 | 1.0657 | 1.5577 | 0.14% | |
| 530008 | 2.081 | 2.396 | 0.14% | |
| 530009 | 1.593 | 2.058 | 0.14% | |
| 530011 | 1.421 | 2.657 | 1.62% | |
| 530015 | 2.5539 | 2.5539 | 1.80% | |
| 007672 | 1.3948 | 1.3948 | 1.80% | |
| 005829 | 1.7028 | 1.7028 | 1.80% | |
| 001397 | 2.45 | 2.45 | 1.80% | |
| 022067 | 1.0228 | 1.0228 | 0.14% | |
| 020724 | 1.0539 | 1.0539 | 0.14% | |
| 020726 | 1.8053 | 1.8053 | 1.62% | |
| 024649 | 1.1171 | 1.1171 | 0.14% | |
| 016064 | 0.7585 | 0.7585 | 1.62% | |
| 017746 | 1.8549 | 1.8549 | 1.80% | |
| 022837 | 1.0128 | 1.0128 | 0.14% | |
| 023303 | 1.173 | 1.173 | 1.80% | |
| 023743 | 1.352 | 1.352 | 1.80% | |
| 023744 | 1.3484 | 1.3484 | 1.80% | |
| 025183 | 1.0113 | 1.0113 | 0.14% | |
| 026662 | 0.9108 | 0.9108 | 1.80% | |
| 024828 | 0.876 | 0.876 | 1.80% | |
| 960028 | 1.9777 | 2.8457 | 1.62% | |
| 011947 | 1.0619 | 1.1152 | 0.14% | |
| 014653 | 1.3105 | 1.3105 | 1.62% | |
| 014858 | 1.1154 | 1.1154 | 0.14% | |
| 165311 | 1.7077 | 1.8587 | 0.14% | |
| 165314 | 1.6381 | 1.6381 | 0.14% | |
| 002952 | 1.51 | 1.51 | 1.80% | |
| 000592 | 5.424 | 5.424 | 1.80% | |
| 000729 | 3.536 | 3.536 | 1.80% | |
| 530003 | 2.2468 | 4.1918 | 1.62% | |
| 530010 | 2.7178 | 2.7178 | 1.80% | |
| 530017 | 1.264 | 2.023 | 0.14% | |
| 530028 | 1.1578 | 1.1678 | 0.14% | |
| 530030 | 1.0622 | 1.0622 | 0.14% | |
| 159956 | 2.0568 | 2.0568 | 1.80% | |
| 002585 | 1.1553 | 1.5053 | 1.62% | |
| 001070 | 3.595 | 3.595 | 1.80% | |
| 005259 | 2.1727 | 2.1727 | 1.80% | |
| 011189 | 0.8926 | 0.8926 | 1.62% | |
| 006501 | 1.0495 | 1.1915 | 0.14% | |
| 018541 | 1.462 | 1.537 | 1.62% | |
| 588910 | 1.34 | 1.34 | 1.80% | |
| 021342 | 1.0318 | 1.0318 | 0.14% | |
| 020759 | 1.0606 | 1.0856 | 1.80% | |
| 020905 | 1.0136 | 1.0426 | 0.14% | |
| 021541 | 3.455 | 3.455 | 1.62% | |
| 021579 | 1.0351 | 1.0351 | 0.14% | |
| 159616 | 0.8881 | 0.8881 | 1.80% | |
| 013170 | 1.0118 | 1.1248 | 0.14% | |
| 016362 | 1.0694 | 1.0694 | 1.62% | |
| 016282 | 1.402 | 1.907 | 1.62% | |
| 017681 | 1.0003 | 1.0583 | 0.14% | |
| 018194 | 2.2189 | 2.2189 | 1.80% | |
| 022836 | 1.0139 | 1.0139 | 0.14% | |
| 025068 | 0.9018 | 0.9018 | 1.80% | |
| 159775 | 0.8967 | 0.8967 | 1.80% | |
| 013075 | 1.1477 | 1.1477 | 0.14% | |
| 011790 | 1.1678 | 1.1678 | 1.62% | |
| 008022 | 1.163 | 1.174 | 0.14% | |
| 014849 | 5.758 | 5.758 | 1.62% | |
| 014857 | 1.1116 | 1.1116 | 0.14% | |
| 165309 | 1.8543 | 1.8543 | 1.80% | |
| 512530 | 1.6268 | 1.6268 | 1.80% | |
| 000756 | 4.093 | 4.093 | 1.80% | |
| 002378 | 1.1668 | 1.1668 | 1.62% | |
| 004617 | 1.3266 | 1.5386 | 1.62% | |
| 000346 | 1.0167 | 1.6072 | 0.14% | |
| 530012 | 3.334 | 3.402 | 1.62% | |
| 530014 | 1.1235 | 1.1235 | 0.14% | |
| 159981 | 1.6964 | 1.6964 | 3.89% | |
| 007699 | 1.0004 | 1.1469 | 0.14% | |
| 006990 | 1.0555 | 1.211 | 0.14% | |
| 008828 | 0.6935 | 0.6935 | 3.89% | |
| 008923 | 1.3405 | 1.3405 | 1.80% | |
| 008962 | 2.0075 | 2.0075 | 1.62% | |
| 000876 | 1.4456 | 1.5656 | 0.14% | |
| 001825 | 1.5515 | 1.5515 | 1.80% | |
| 020570 | 1.0098 | 1.0654 | 0.14% | |
| 020906 | 1.0127 | 1.0417 | 0.14% | |
| 013442 | 2.0437 | 2.5498 | 1.80% | |
| 014200 | 0.7922 | 0.7922 | 1.62% | |
| 016352 | 1.4498 | 1.4498 | 1.80% | |
| 017456 | 1.0903 | 1.0903 | 0.14% | |
| 016065 | 0.7481 | 0.7481 | 1.62% | |
| 024351 | 1.2113 | 1.2113 | 1.80% | |
| 025393 | 1.0025 | 1.0045 | 1.62% | |
| 022658 | 1.0311 | 1.0311 | 0.14% | |
| 159835 | 0.6046 | 0.6046 | 1.80% | |
| 159891 | 0.4164 | 0.4164 | 1.80% | |
| 960029 | 1.263 | 1.578 | 0.14% | |
| 011506 | 1.5373 | 1.5373 | 1.80% | |
| 003590 | 1.0299 | 1.2842 | 0.14% | |
| 510800 | 1.3382 | 1.3382 | 1.80% | |
| 006165 | 2.1023 | 2.7207 | 1.80% | |
| 005455 | 1.0542 | 1.2739 | 0.14% | |
| 007806 | 1.3794 | 1.6774 | 1.80% | |
| 001166 | 1.288 | 1.288 | 1.80% | |
| 000347 | 1.0149 | 1.5345 | 0.14% | |
| 530006 | 2.527 | 3.923 | 1.62% | |
| 530020 | 3.704 | 3.704 | 0.14% | |
| 531021 | 1.6004 | 1.6184 | 0.14% | |
| 008924 | 1.3181 | 1.3181 | 1.80% | |
| 008963 | 1.9465 | 1.9465 | 1.62% | |
| 006791 | 1.0367 | 1.2207 | 0.14% | |
| 001858 | 2.5087 | 2.5087 | 1.62% | |
| 022382 | 1.2424 | 1.2424 | 1.80% | |
| 020682 | 1.281 | 1.281 | 1.80% | |
| 020725 | 1.046 | 1.046 | 0.14% | |
| 018456 | 1.1126 | 1.1126 | 1.62% | |
| 015517 | 1.1122 | 1.1122 | 0.14% | |
| 016715 | 1.0725 | 1.1225 | 0.14% | |
| 017457 | 1.0838 | 1.0838 | 0.14% | |
| 019073 | 2.472 | 2.472 | 1.62% | |
| 023685 | 2.2625 | 2.2625 | 3.89% | |
| 024210 | 1.3258 | 1.3258 | 1.62% | |
| 022657 | 1.0355 | 1.0355 | 0.14% | |
| 012485 | 1.0681 | 1.0681 | 1.62% | |
| 011942 | 1.1292 | 1.1292 | 0.14% | |
| 011946 | 1.0684 | 1.1254 | 0.14% | |
| 014654 | 1.2888 | 1.2888 | 1.62% | |
| 014782 | 0.9524 | 0.9524 | 1.62% | |
| 013919 | 3.474 | 3.474 | 1.80% | |
| 003583 | 1.1207 | 1.3457 | 0.14% | |
| 003584 | 1.1015 | 1.307 | 0.14% | |
| 510090 | 2.5743 | 3.0711 | 1.80% | |
| 006363 | 2.4816 | 2.4816 | 1.80% | |
| 005633 | 3.2356 | 3.2356 | 1.80% | |
| 004413 | 1.2983 | 1.2983 | 1.62% | |
| 007830 | 1.0026 | 1.0951 | 0.14% | |
| 001276 | 1.153 | 1.153 | 1.62% | |
| 000106 | 1.0397 | 1.4997 | 0.14% | |
| 000207 | 1.268 | 1.53 | 0.14% | |
| 000208 | 1.257 | 1.468 | 0.14% | |
| 000308 | 7.193 | 7.193 | 1.62% | |
| 520770 | 0.9379 | 0.9379 | 1.80% | |
| 530005 | 1.4055 | 2.5023 | 1.62% | |
| 530018 | 2.6484 | 2.6484 | 1.80% | |
| 008344 | 1.1263 | 1.2003 | 0.14% | |
| 007671 | 1.4323 | 1.4323 | 1.80% | |
| 007094 | 1.0515 | 1.2515 | 0.14% | |
| 007095 | 1.047 | 1.244 | 0.14% | |
| 009033 | 2.3122 | 2.3122 | 3.89% | |
| 009147 | 1.9956 | 1.9956 | 1.80% | |
| 001396 | 1.484 | 1.484 | 1.80% | |
| 006500 | 1.0593 | 1.2223 | 0.14% | |
| 021852 | 3.2408 | 3.2408 | 1.80% | |
| 021930 | 1.6781 | 1.6891 | 0.14% | |
| 022068 | 1.0204 | 1.0204 | 0.14% | |
| 589820 | 1.129 | 1.129 | 1.80% | |
| 014199 | 0.8055 | 0.8055 | 1.62% | |
| 013169 | 1.0141 | 1.1291 | 0.14% | |
| 017194 | 1.1555 | 1.1555 | 1.62% | |
| 016268 | 1.3148 | 1.3148 | 1.80% | |
| 016269 | 5.346 | 5.346 | 1.80% | |
| 018832 | 1.1605 | 1.5105 | 1.62% | |
| 018903 | 1.0289 | 1.0589 | 0.14% | |
| 020496 | 1.5807 | 1.5807 | 1.62% | |
| 018192 | 1.108 | 1.108 | 0.14% | |
| 018195 | 2.1939 | 2.1939 | 1.80% | |
| 025289 | 0.9973 | 0.9973 | 0.14% | |
| 026439 | 0.9817 | 0.9817 | 1.80% | |
| 159916 | 4.9655 | 2.7054 | 1.80% | |
| 012486 | 1.0495 | 1.0495 | 1.62% | |
| 012712 | 1.2975 | 1.2975 | 1.80% | |
| 013021 | 0.8169 | 0.8169 | 1.62% | |
| 011507 | 1.5081 | 1.5081 | 1.80% | |
| 011793 | 0.9373 | 0.9373 | 1.80% | |
| 008064 | 1.0909 | 1.2269 | 0.14% | |
| 015048 | 1.962 | 1.962 | 1.80% | |
| 000547 | 5.853 | 5.853 | 1.62% | |
| 004618 | 1.3127 | 1.5247 | 1.62% | |
| 004683 | 1.4706 | 1.4706 | 1.80% | |
| 000056 | 1.893 | 1.893 | 1.62% | |
| 000478 | 3.3707 | 3.3707 | 1.80% | |
| 531009 | 1.489 | 1.934 | 0.14% | |
| 531017 | 1.245 | 1.726 | 0.14% | |
| 531020 | 3.525 | 3.525 | 0.14% | |
| 531028 | 1.1644 | 1.1754 | 0.14% | |
| 501098 | 1.5192 | 1.5192 | 1.62% | |
| 005830 | 1.6485 | 1.6485 | 1.80% | |
| 005880 | 1.3336 | 1.4416 | 1.80% | |
| 009034 | 2.2609 | 2.2609 | 3.89% | |
| 009208 | 1.3642 | 1.3642 | 1.80% | |
| 000995 | 1.534 | 1.534 | 1.62% | |
| 010767 | 1.0592 | 1.1542 | 0.14% | |
| 010768 | 1.3765 | 1.4825 | 0.14% | |
| 001473 | 2.8904 | 2.8904 | 1.80% | |
| 020569 | 1.0104 | 1.0697 | 0.14% | |
| 021578 | 1.0386 | 1.0386 | 0.14% | |
| 014251 | 1.1178 | 1.1178 | 0.14% | |
| 014380 | 1.525 | 1.525 | 1.80% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 48,025.10 | 92.24 |
| 2 | 债券及货币 | 4,548.55 | 08.74 |
| 3 | 现金 | 4,548.55 | 08.74 |
| 4 | 其他资产 | 66.09 | 00.13 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600115 | 中国东航 | 612.62 | 3,675.72 | 7.06% | 612.62 |
| 000157 | 中联重科 | 379.21 | 3,272.58 | 6.29% | 182.97 |
| 601111 | 中国国航 | 332.40 | 3,114.59 | 5.98% | 145.50 |
| 603885 | 吉祥航空 | 176.02 | 2,619.16 | 5.03% | 32.90 |
| 600298 | 安琪酵母 | 56.98 | 2,492.39 | 4.79% | 56.98 |
| 600029 | 南方航空 | 301.16 | 2,412.29 | 4.63% | 48.40 |
| 002078 | 太阳纸业 | 117.40 | 1,849.05 | 3.55% | 117.40 |
| 000425 | 徐工机械 | 156.63 | 1,813.78 | 3.48% | -96.06 |
| 002138 | 顺络电子 | 45.28 | 1,608.80 | 3.09% | 45.28 |
| 601872 | 招商轮船 | 178.23 | 1,600.53 | 3.07% | 166.85 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -22.13% | 10.99% | -2.46% | 8.11% | 11.5% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.57% | -4.28% | -5.53% | -5.53% | 10.99% | -7.22% | 47.7% | 253.6% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.95 | 0.94 | 1.18 |
| 夏普比率 | 86.10 | 83.14 | 40.23 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.01 | 0.06 |
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