| 基金代码011503 | 基金经理张湘龙 | 最新份额49,672.42万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模3.81亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-03-26 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模6.82亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于与智能生活主题相关的资产,在严格控制投资风险的前提下、力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、股指期货、股票期权、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款、资产支持证券、国债期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-4 | 1.0279 | 1.0279 | -1.43% |
| 2025-11-3 | 1.0428 | 1.0428 | 1.24% |
| 2025-10-31 | 1.03 | 1.03 | -0.31% |
| 2025-10-30 | 1.0332 | 1.0332 | -0.65% |
| 2025-10-29 | 1.04 | 1.04 | 0.24% |
| 2025-10-28 | 1.0375 | 1.0375 | -0.41% |
| 2025-10-27 | 1.0418 | 1.0418 | 0.03% |
| 2025-10-24 | 1.0415 | 1.0415 | -0.01% |
| 2025-10-23 | 1.0416 | 1.0416 | -0.53% |
| 2025-10-22 | 1.0472 | 1.0472 | -0.19% |
| 2025-10-21 | 1.0492 | 1.0492 | 0.19% |
| 2025-10-20 | 1.0472 | 1.0472 | 1.44% |
| 2025-10-17 | 1.0323 | 1.0323 | -2.28% |
| 2025-10-16 | 1.0564 | 1.0564 | 0.24% |
| 2025-10-15 | 1.0539 | 1.0539 | 2.59% |
| 2025-10-14 | 1.0273 | 1.0273 | -1.60% |
| 2025-10-13 | 1.044 | 1.044 | -1.58% |
| 2025-10-10 | 1.0608 | 1.0608 | -2.22% |
| 2025-10-9 | 1.0849 | 1.0849 | -0.16% |
| 2025-9-30 | 1.0866 | 1.0866 | 2.00% |

张湘龙先生:硕士,中国籍。2015年7月毕业于北京大学经济学专业,同年7月加入建信基金,历任研究部助理研究员、初级研究员、行业研究员、高级行业研究员兼基金经理助理、基金经理等职务。2021年2月1日至2023年5月19日任建信新能源行业股票型证券投资基金的基金经理;2021年9月10日起任建信智能汽车股票型证券投资基金的基金经理;2023年5月19日起任建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2023年11月10日起任建信智能生活混合型证券投资基金的基金经理;2025年1月22日起任建信中小盘先锋股票型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信鑫利灵活配置混合C | 混合型 | 2023-08-15 至 今 | 2.2 | -15.41% | -15.74% |
| 建信智能汽车股票 | 股票型 | 2021-08-10 至 今 | 4.2 | -40.89% | -35.65% |
| 建信中小盘先锋股票A | 股票型 | 2025-01-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 建信鑫利灵活配置混合A | 混合型 | 2023-05-19 至 今 | 2.5 | -16.55% | -18.54% |
| 建信中小盘先锋股票C | 股票型 | 2025-01-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 建信新能源行业股票A | 股票型 | 2021-02-01 至 2023-05-19 | 2.3 | 0.77% | -13.29% |
| 建信智能生活混合 | 混合型 | 2023-11-10 至 今 | 2.0 | -19.30% | -12.40% |
| 建信新能源行业股票C | 股票型 | 2022-01-27 至 2023-05-19 | 1.3 | -25.70% | -10.96% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张湘龙 | 2023-11-10 至 今 | 1年-1个月零26天 | -19.30 | -12.40 |
| 陶灿 | 2021-03-02 至 2023-11-10 | 2年8个月零8天 | -33.10 | -13.33 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022383 | 1.2707 | 1.2707 | 0.20% | |
| 018194 | 1.9104 | 1.9104 | 0.20% | |
| 021951 | 1.0509 | 1.0829 | 0.03% | |
| 021960 | 1.309 | 1.309 | 0.03% | |
| 021541 | 2.889 | 2.889 | 0.17% | |
| 159763 | 0.6476 | 0.6476 | 0.20% | |
| 022837 | 1.0071 | 1.0071 | 0.03% | |
| 022946 | 3.3111 | 3.3111 | 0.20% | |
| 023687 | 1.0012 | 1.0012 | 0.20% | |
| 024211 | 1.3105 | 1.3105 | 0.17% | |
| 004683 | 1.4966 | 1.4966 | 0.20% | |
| 001166 | 1.242 | 1.242 | 0.20% | |
| 000105 | 1.057 | 1.549 | 0.03% | |
| 000106 | 1.032 | 1.492 | 0.03% | |
| 000207 | 1.255 | 1.517 | 0.03% | |
| 510800 | 1.4174 | 1.4174 | 0.20% | |
| 006166 | 1.9623 | 2.5694 | 0.20% | |
| 006363 | 2.6243 | 2.6243 | 0.20% | |
| 005830 | 1.7083 | 1.7083 | 0.20% | |
| 530005 | 1.573 | 2.5788 | 0.17% | |
| 530006 | 2.713 | 4.109 | 0.17% | |
| 530020 | 3.603 | 3.603 | 0.03% | |
| 530028 | 1.1506 | 1.1606 | 0.03% | |
| 531008 | 1.839 | 2.198 | 0.03% | |
| 001473 | 3.0906 | 3.0906 | 0.20% | |
| 006500 | 1.0548 | 1.2178 | 0.03% | |
| 002573 | 1.5495 | 1.5495 | 0.17% | |
| 002585 | 1.1661 | 1.5161 | 0.17% | |
| 000994 | 1.651 | 1.651 | 0.17% | |
| 000995 | 1.504 | 1.504 | 0.17% | |
| 013021 | 0.7687 | 0.7687 | 0.17% | |
| 011506 | 1.5111 | 1.5111 | 0.20% | |
| 008706 | 1.3588 | 1.3588 | 0.24% | |
| 008707 | 0.1953 | 0.1953 | 0.24% | |
| 008708 | 0.1917 | 0.1917 | 0.24% | |
| 011947 | 1.0618 | 1.1151 | 0.03% | |
| 011969 | 1.2181 | 1.2181 | 0.17% | |
| 014653 | 1.1522 | 1.1522 | 0.17% | |
| 015436 | 1.2976 | 1.5526 | 0.17% | |
| 159616 | 0.8555 | 0.8555 | 0.20% | |
| 016269 | 4.759 | 4.759 | 0.20% | |
| 017707 | 1.4525 | 1.4525 | 0.17% | |
| 017746 | 1.7953 | 1.7953 | 0.20% | |
| 017789 | 1.1287 | 1.1787 | 0.03% | |
| 020537 | 1.0475 | 1.0475 | 0.03% | |
| 020682 | 1.237 | 1.237 | 0.20% | |
| 020759 | 1.0829 | 1.1019 | 0.20% | |
| 021578 | 1.0293 | 1.0293 | 0.03% | |
| 159916 | 5.2578 | 2.8646 | 0.20% | |
| 023743 | 1.3554 | 1.3554 | 0.20% | |
| 005596 | 2.2186 | 2.2186 | 0.17% | |
| 001276 | 1.259 | 1.259 | 0.17% | |
| 001304 | 1.4119 | 1.6669 | 0.17% | |
| 000478 | 3.2932 | 3.2932 | 0.20% | |
| 165312 | 1.3989 | 2.6054 | 0.20% | |
| 000729 | 3.681 | 3.681 | 0.20% | |
| 000756 | 3.795 | 3.795 | 0.20% | |
| 005874 | 2.0643 | 2.0643 | 0.20% | |
| 008827 | 0.527 | 0.527 | -0.08% | |
| 530001 | 1.0565 | 4.4621 | 0.17% | |
| 530018 | 2.6774 | 2.6774 | 0.20% | |
| 530021 | 1.669 | 1.687 | 0.03% | |
| 530030 | 1.0588 | 1.0588 | 0.03% | |
| 008344 | 1.1409 | 1.1899 | 0.03% | |
| 001397 | 2.3956 | 2.3956 | 0.20% | |
| 012570 | 1.6839 | 1.6839 | 0.24% | |
| 012571 | 1.6986 | 1.6986 | 0.24% | |
| 011970 | 1.1965 | 1.1965 | 0.17% | |
| 012753 | 0.4384 | 0.4384 | 0.24% | |
| 016716 | 1.0633 | 1.1123 | 0.03% | |
| 014782 | 1.0051 | 1.0051 | 0.17% | |
| 015516 | 1.1074 | 1.1074 | 0.03% | |
| 013170 | 1.0047 | 1.1177 | 0.03% | |
| 013442 | 1.9629 | 2.469 | 0.20% | |
| 016034 | 1.1011 | 1.1011 | 0.03% | |
| 020760 | 1.0831 | 1.1031 | 0.20% | |
| 024829 | 1.0722 | 1.0722 | 0.20% | |
| 159775 | 0.9089 | 0.9089 | 0.20% | |
| 023303 | 1.1958 | 1.1958 | 0.20% | |
| 024351 | 1.196 | 1.196 | 0.20% | |
| 004617 | 1.3238 | 1.5358 | 0.17% | |
| 007830 | 1.0104 | 1.0882 | 0.03% | |
| 000308 | 6.328 | 6.328 | 0.17% | |
| 003583 | 1.1144 | 1.3394 | 0.03% | |
| 003681 | 1.132 | 1.341 | 0.03% | |
| 510090 | 2.6589 | 3.172 | 0.20% | |
| 007027 | 1.0316 | 1.1976 | 0.03% | |
| 007094 | 1.043 | 1.243 | 0.03% | |
| 007095 | 1.039 | 1.236 | 0.03% | |
| 530009 | 1.574 | 2.039 | 0.03% | |
| 159981 | 1.2329 | 1.2329 | -0.08% | |
| 005217 | 1.2813 | 1.2813 | 0.16% | |
| 012485 | 1.0694 | 1.0694 | 0.17% | |
| 012712 | 1.2956 | 1.2956 | 0.20% | |
| 012713 | 1.2797 | 1.2797 | 0.20% | |
| 016362 | 1.0635 | 1.0635 | 0.17% | |
| 016497 | 1.1032 | 1.1032 | 0.03% | |
| 008064 | 1.0942 | 1.2172 | 0.03% | |
| 015048 | 1.8638 | 1.8638 | 0.20% | |
| 013919 | 3.622 | 3.622 | 0.20% | |
| 020495 | 1.5488 | 1.5488 | 0.17% | |
| 016065 | 0.8131 | 0.8131 | 0.17% | |
| 016268 | 1.2952 | 1.2952 | 0.20% | |
| 020724 | 1.0517 | 1.0517 | 0.03% | |
| 020725 | 1.0454 | 1.0454 | 0.03% | |
| 021852 | 3.1723 | 3.1723 | 0.20% | |
| 589820 | 1.0294 | 1.0294 | 0.20% | |
| 024350 | 1.1973 | 1.1973 | 0.20% | |
| 005633 | 3.1673 | 3.1673 | 0.20% | |
| 002281 | 2.8893 | 2.8893 | 0.17% | |
| 000208 | 1.245 | 1.456 | 0.03% | |
| 000346 | 1.0209 | 1.5954 | 0.03% | |
| 000347 | 1.0185 | 1.5241 | 0.03% | |
| 002952 | 1.4491 | 1.4491 | 0.20% | |
| 005375 | 1.0482 | 1.3184 | 0.03% | |
| 007672 | 1.4294 | 1.4294 | 0.20% | |
| 006990 | 1.0489 | 1.2044 | 0.03% | |
| 530010 | 2.8023 | 2.8023 | 0.20% | |
| 530017 | 1.278 | 2.015 | 0.03% | |
| 531017 | 1.239 | 1.72 | 0.03% | |
| 010768 | 1.3704 | 1.4764 | 0.03% | |
| 001781 | 1.487 | 1.567 | 0.20% | |
| 001396 | 1.329 | 1.329 | 0.20% | |
| 013076 | 1.1288 | 1.1288 | 0.03% | |
| 960028 | 2.1638 | 3.0318 | 0.17% | |
| 960029 | 1.277 | 1.57 | 0.03% | |
| 011946 | 1.0677 | 1.1247 | 0.03% | |
| 012751 | 0.452 | 0.452 | 0.24% | |
| 014250 | 1.1177 | 1.1177 | 0.03% | |
| 014251 | 1.1092 | 1.1092 | 0.03% | |
| 016352 | 1.4777 | 1.4777 | 0.20% | |
| 016715 | 1.0743 | 1.1243 | 0.03% | |
| 017194 | 1.3439 | 1.3439 | 0.17% | |
| 008177 | 1.2102 | 1.8867 | 0.20% | |
| 014864 | 0.8031 | 0.8031 | 0.20% | |
| 015517 | 1.1038 | 1.1038 | 0.03% | |
| 020496 | 1.538 | 1.538 | 0.17% | |
| 016064 | 0.8231 | 0.8231 | 0.17% | |
| 022382 | 1.2738 | 1.2738 | 0.20% | |
| 021343 | 1.02 | 1.02 | 0.03% | |
| 020905 | 1.0058 | 1.0348 | 0.03% | |
| 020906 | 1.0065 | 1.0355 | 0.03% | |
| 018192 | 1.0967 | 1.0967 | 0.03% | |
| 018193 | 1.0944 | 1.0944 | 0.03% | |
| 018195 | 1.8919 | 1.8919 | 0.20% | |
| 018456 | 1.1112 | 1.1112 | 0.17% | |
| 021579 | 1.0266 | 1.0266 | 0.03% | |
| 024660 | 1.1132 | 1.1132 | 0.03% | |
| 023744 | 1.3534 | 1.3534 | 0.20% | |
| 004413 | 1.2893 | 1.2893 | 0.17% | |
| 007807 | 1.4053 | 1.6883 | 0.20% | |
| 003584 | 1.0962 | 1.3017 | 0.03% | |
| 165309 | 1.9191 | 1.9191 | 0.20% | |
| 000592 | 4.821 | 4.821 | 0.20% | |
| 005455 | 1.0526 | 1.2643 | 0.03% | |
| 005873 | 2.1154 | 2.1154 | 0.20% | |
| 005880 | 1.4089 | 1.5169 | 0.20% | |
| 005881 | 1.3839 | 1.4839 | 0.20% | |
| 008828 | 0.5163 | 0.5163 | -0.08% | |
| 008923 | 1.5 | 1.5 | 0.20% | |
| 009033 | 2.1725 | 2.1725 | -0.08% | |
| 530003 | 2.4594 | 4.4044 | 0.17% | |
| 530012 | 3.576 | 3.644 | 0.17% | |
| 531028 | 1.1568 | 1.1678 | 0.03% | |
| 005259 | 2.3598 | 2.3598 | 0.20% | |
| 000876 | 1.436 | 1.556 | 0.03% | |
| 013075 | 1.1382 | 1.1382 | 0.03% | |
| 012486 | 1.0524 | 1.0524 | 0.17% | |
| 012752 | 3.1068 | 3.1068 | 0.24% | |
| 014654 | 1.1349 | 1.1349 | 0.17% | |
| 014849 | 5.736 | 5.736 | 0.17% | |
| 014856 | 1.1087 | 1.1087 | 0.03% | |
| 013169 | 1.0066 | 1.1216 | 0.03% | |
| 013443 | 2.0646 | 2.0646 | 0.20% | |
| 016035 | 1.0973 | 1.0973 | 0.03% | |
| 018884 | 1.0561 | 1.0561 | 0.03% | |
| 018885 | 1.0479 | 1.0479 | 0.03% | |
| 019073 | 2.5785 | 2.5785 | 0.17% | |
| 017456 | 1.0794 | 1.0794 | 0.03% | |
| 017681 | 1.0029 | 1.0609 | 0.03% | |
| 017747 | 1.7774 | 1.7774 | 0.20% | |
| 020536 | 1.0512 | 1.0512 | 0.03% | |
| 018541 | 1.3981 | 1.4731 | 0.17% | |
| 021930 | 1.6665 | 1.6765 | 0.03% | |
| 022067 | 1.0139 | 1.0139 | 0.03% | |
| 588910 | 1.3215 | 1.3215 | 0.20% | |
| 025183 | 1.004 | 1.004 | 0.03% | |
| 024828 | 1.0733 | 1.0733 | 0.20% | |
| 023373 | 1.3592 | 1.3592 | 0.24% | |
| 159891 | 0.4636 | 0.4636 | 0.20% | |
| 023685 | 2.1291 | 2.1291 | -0.08% | |
| 023686 | 1.0014 | 1.0014 | 0.20% | |
| 000270 | 1.7577 | 2.6848 | 0.17% | |
| 165310 | 1.424 | 2.28 | 0.20% | |
| 165311 | 1.686 | 1.837 | 0.03% | |
| 165313 | 3.229 | 3.229 | 0.17% | |
| 165314 | 1.619 | 1.619 | 0.03% | |
| 512180 | 1.6963 | 1.6963 | 0.20% | |
| 512530 | 1.6226 | 1.6226 | 0.20% | |
| 005925 | 1.4537 | 1.4537 | 0.16% | |
| 006989 | 1.0517 | 1.2294 | 0.03% | |
| 008924 | 1.4772 | 1.4772 | 0.20% | |
| 008962 | 1.7199 | 1.7199 | 0.17% | |
| 008963 | 1.6709 | 1.6709 | 0.17% | |
| 530008 | 2.073 | 2.386 | 0.03% | |
| 011189 | 0.9097 | 0.9097 | 0.17% | |
| 001858 | 2.6121 | 2.6121 | 0.17% | |
| 006501 | 1.0464 | 1.1884 | 0.03% | |
| 006791 | 1.03 | 1.214 | 0.03% | |
| 009208 | 1.3931 | 1.3931 | 0.20% | |
| 011503 | 1.0428 | 1.0428 | 0.17% | |
| 008022 | 1.1555 | 1.1665 | 0.03% | |
| 011942 | 1.12 | 1.12 | 0.03% | |
| 014781 | 1.0193 | 1.0193 | 0.17% | |
| 015521 | 0.8881 | 0.8881 | 0.17% | |
| 015522 | 0.8769 | 0.8769 | 0.17% | |
| 014199 | 0.8759 | 0.8759 | 0.17% | |
| 014200 | 0.8628 | 0.8628 | 0.17% | |
| 018832 | 1.173 | 1.523 | 0.17% | |
| 018903 | 1.0204 | 1.0504 | 0.03% | |
| 018904 | 1.0192 | 1.0492 | 0.03% | |
| 016282 | 1.308 | 1.775 | 0.17% | |
| 021342 | 1.0221 | 1.0221 | 0.03% | |
| 020569 | 1.0045 | 1.0585 | 0.03% | |
| 020570 | 1.0037 | 1.055 | 0.03% | |
| 018455 | 1.1212 | 1.1212 | 0.17% | |
| 022068 | 1.0123 | 1.0123 | 0.03% | |
| 024649 | 1.149 | 1.149 | 0.03% | |
| 023422 | 3.1215 | 3.1215 | 0.24% | |
| 022657 | 1.0294 | 1.0294 | 0.03% | |
| 159835 | 0.7119 | 0.7119 | 0.20% | |
| 022836 | 1.0078 | 1.0078 | 0.03% | |
| 023304 | 1.1938 | 1.1938 | 0.20% | |
| 024335 | 1.0051 | 1.0051 | 0.03% | |
| 024336 | 1.0043 | 1.0043 | 0.03% | |
| 005597 | 2.1356 | 2.1356 | 0.17% | |
| 002377 | 1.1631 | 1.3193 | 0.03% | |
| 007806 | 1.4234 | 1.7214 | 0.20% | |
| 006165 | 2.0161 | 2.6345 | 0.20% | |
| 000547 | 5.822 | 5.822 | 0.17% | |
| 007671 | 1.4655 | 1.4655 | 0.20% | |
| 005829 | 1.7619 | 1.7619 | 0.20% | |
| 005926 | 1.3998 | 1.3998 | 0.16% | |
| 530015 | 2.6955 | 2.6955 | 0.20% | |
| 530016 | 2.71 | 2.81 | 0.17% | |
| 530019 | 2.907 | 3.417 | 0.17% | |
| 530029 | 1.0831 | 1.1401 | 0.03% | |
| 531009 | 1.474 | 1.919 | 0.03% | |
| 531020 | 3.432 | 3.432 | 0.03% | |
| 501098 | 1.4283 | 1.4283 | 0.17% | |
| 010767 | 1.0531 | 1.1481 | 0.03% | |
| 001825 | 1.4611 | 1.4611 | 0.20% | |
| 011507 | 1.4848 | 1.4848 | 0.20% | |
| 012413 | 1.1633 | 1.3103 | 0.03% | |
| 016800 | 1.1144 | 1.1144 | 0.03% | |
| 014857 | 1.1048 | 1.1048 | 0.03% | |
| 014858 | 1.1082 | 1.1082 | 0.03% | |
| 014863 | 3.264 | 3.264 | 0.20% | |
| 013444 | 1.3841 | 1.4661 | 0.20% | |
| 017457 | 1.0737 | 1.0737 | 0.03% | |
| 016267 | 1.3062 | 1.3062 | 0.20% | |
| 020726 | 1.7469 | 1.7469 | 0.17% | |
| 018147 | 1.447 | 1.447 | 0.24% | |
| 589880 | 1.307 | 1.307 | 0.20% | |
| 022658 | 1.0266 | 1.0266 | 0.03% | |
| 024210 | 1.3238 | 1.3238 | 0.17% | |
| 002378 | 1.3555 | 1.3555 | 0.17% | |
| 004618 | 1.3106 | 1.5226 | 0.17% | |
| 000056 | 2.217 | 2.217 | 0.17% | |
| 003590 | 1.0915 | 1.2778 | 0.03% | |
| 007699 | 1.0106 | 1.1398 | 0.03% | |
| 007026 | 1.0368 | 1.2038 | 0.03% | |
| 009034 | 2.1276 | 2.1276 | -0.08% | |
| 530011 | 1.325 | 2.521 | 0.17% | |
| 530014 | 1.1546 | 1.1546 | 0.03% | |
| 531021 | 1.5912 | 1.6082 | 0.03% | |
| 539001 | 3.2029 | 3.2029 | 0.24% | |
| 539002 | 1.466 | 1.466 | 0.24% | |
| 539003 | 1.3837 | 1.4157 | 0.24% | |
| 159956 | 2.0257 | 2.0257 | 0.20% | |
| 011169 | 0.886 | 0.886 | 0.17% | |
| 009147 | 1.8927 | 1.8927 | 0.20% | |
| 003400 | 1.0204 | 1.297 | 0.03% | |
| 000875 | 1.505 | 1.625 | 0.03% | |
| 001070 | 3.307 | 3.307 | 0.20% | |
| 011790 | 1.0152 | 1.0152 | 0.17% | |
| 011793 | 0.9898 | 0.9898 | 0.20% | |
| 515560 | 1.1429 | 1.1429 | 0.20% | |
| 518860 | 8.8114 | 2.0938 | -0.08% | |
| 009476 | 0.8159 | 0.8159 | 0.20% | |
| 014380 | 1.4384 | 1.4384 | 0.20% | |
| 016799 | 1.1177 | 1.1177 | 0.03% | |
| 014967 | 3.737 | 3.737 | 0.20% | |
| 015442 | 1.2748 | 1.2748 | 0.16% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 48,268.38 | 89.43 |
| 2 | 债券及货币 | 6,907.42 | 12.80 |
| 3 | 现金 | 6,907.42 | 12.80 |
| 4 | 其他资产 | 38.02 | 00.07 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 36.21 | 2,990.39 | 5.54% | 15.72 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 11.29 | 2,748.88 | 5.09% | 3.52 |
| 002475 | 立讯精密 | 33.68 | 2,178.76 | 4.04% | 1.29 |
| 002928 | 华夏航空 | 212.83 | 2,132.56 | 3.95% | 121.13 |
| 01801 | 信达生物 | 23.01 | 2,025.06 | 3.75% | 2.19 |
| 00981 | 中芯国际 | 23.60 | 1,714.01 | 3.18% | 21.10 |
| 00753 | 中国国航 | 312.40 | 1,659.95 | 3.08% | 164.00 |
| 00853 | 微创医疗 | 129.36 | 1,628.64 | 3.02% | 129.36 |
| 300979 | 华利集团 | 30.19 | 1,600.67 | 2.97% | 30.19 |
| 600115 | 中国东航 | 267.30 | 1,109.30 | 2.06% | 267.30 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 39.05% | 33.86% | 3.52% | 0.0% | 0.91% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.03% | 8.7% | 10.03% | 31.95% | 33.86% | 10.96% | 0.0% | 4.28% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.95 | 1.39 | 1.13 |
| 夏普比率 | 166.92 | 94.77 | 8.59 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.05 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.11 | 0.07 | -0.01 |
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