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建信消费严选股票C  026627
收藏成功
股票型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理刘克飞
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0039
1.0039
0.39%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.79% -0.01% 1098/6190
最近一月 1.55% 0.01% 2511/6132
最近三月 0.42% -0.04% 1455/5893
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-08-21)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码026627 基金经理刘克飞 最新份额9,335.95万份   ()
基金类型股票型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2026-04-28 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模3.12亿 托管费0.2%
投资策略

本基金重点投资于消费主题上市公司，在严格控制风险的前提下，力争实现 基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市
的股票（包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、
存托凭证）、港股通标的股票、国内依法发行上市的债券（包括国债、地方政府
债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的
次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、
短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协
议存款，定期存款以及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、
股指期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允
许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效
不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人
可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金
份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；A类和C类基金
份额持有人可分别选择不同的分红方式；同一投资人持有的同一类别的基金份额
只能选择一种分红方式；基金份额持有人持有的基金份额（原份额）所获得的红
利再投资份额的持有期，按照原份额的持有期计算，即红利再投资份额的持有期
起始日为基金合同生效日（如原份额为认购份额）或原份额申购申请日（如原份
额为申购份额）；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销
售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的
每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，
基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于调整实施日前在规定媒介上公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型 基金及货币市场基金。本基金如通过港股通投资于香港市场股票，会面临港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-21 1.0039 1.0039 -0.52%
2026-8-20 1.0091 1.0091 0.37%
2026-8-19 1.0054 1.0054 -0.90%
2026-8-18 1.0145 1.0145 0.85%
2026-8-17 1.0059 1.0059 0.99%
2026-8-14 0.996 0.996 -0.25%
2026-8-13 0.9985 0.9985 -0.31%
2026-8-12 1.0016 1.0016 -0.42%
2026-8-11 1.0058 1.0058 -0.47%
2026-8-10 1.0105 1.0105 0.99%
2026-8-7 1.0006 1.0006 0.54%
2026-8-6 0.9952 0.9952 -0.74%
2026-8-5 1.0026 1.0026 0.89%
2026-8-4 0.9938 0.9938 0.74%
2026-8-3 0.9865 0.9865 -0.39%
2026-7-31 0.9904 0.9904 0.37%
2026-7-30 0.9867 0.9867 -0.36%
2026-7-29 0.9903 0.9903 0.50%
2026-7-28 0.9854 0.9854 -0.57%
2026-7-27 0.991 0.991 0.65%
刘克飞张爽

刘克飞先生：中国籍，硕士研究生。2012年6月毕业于中国人民大学金融工程专业，同年7月加入建信基金，历任助理研究员、初级研究员、研究员、研究部总经理助理、基金经理。2018年3月6日起任建信龙头企业股票型证券投资基金的基金经理；2019年11月28日至2024年2月22日任建信社会责任混合型证券投资基金的基金经理；2021年1月25日至2023年7月28日任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理；2021年9月29日起任建信港股通精选混合型证券投资基金的基金经理；2023年2月28日起任建信阿尔法一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2025年1月22日起任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理；2025年8月26日起任建信沃信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2026年4月28日起任建信消费严选股票型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信消费严选股票C  2026-04-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信优化配置混合A2025-01-22 至 今 1.6--  --  
建信港股通精选混合C混合型2021-09-02 至 今 5.0-30.74% -28.22% 
建信消费严选股票A股票型2026-04-01 至 今 0.4--  --  
建信龙头企业股票股票型2018-03-06 至 今 8.530.63% 8.01% 
建信优化配置混合C2025-01-22 至 今 1.6--  --  
建信阿尔法一年持有混合混合型2023-01-20 至 今 3.6-22.28% -21.71% 
建信现代服务业股票股票型2021-01-25 至 2023-07-28 2.5-31.51% -15.87% 
建信社会责任混合A混合型2019-11-28 至 2024-02-22 4.2-6.68% 12.92% 
建信港股通精选混合A混合型2021-09-02 至 今 5.0-30.08% -28.22% 
建信消费严选股票C股票型2026-04-01 至 今 0.4--  --  
建信沃信一年持有混合C2025-08-26 至 今 1.0--  --  
建信沃信一年持有混合A2025-08-26 至 今 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张爽2026-08-21 至 今0年0个月零1天
刘克飞2026-04-01 至 今0年4个月零21天
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007671 1.4359 1.4359 0.29%
008924 1.6167 1.6167 0.29%
530001 0.8956 4.2805 0.47%
530006 2.563 3.959 0.47%
530016 3.435 3.535 0.47%
531021 1.618 1.636 0.01%
009147 1.696 1.696 0.29%
000995 1.665 1.665 0.47%
005873 2.3342 2.3342 0.29%
012413 1.1943 1.3413 0.01%
008022 1.1714 1.1824 0.01%
014199 0.9409 0.9409 0.47%
016352 1.9845 1.9845 0.29%
014849 6.368 6.368 0.47%
014863 4.851 4.851 0.29%
014864 0.5994 0.5994 0.29%
013919 3.4 3.4 0.29%
016034 1.1192 1.1192 0.01%
018884 1.0995 1.0995 0.01%
019073 2.4544 2.4544 0.47%
018192 1.128 1.128 0.01%
017707 1.5471 1.5471 0.47%
017747 2.7035 2.7035 0.29%
020724 1.0798 1.0798 0.01%
023303 1.2237 1.2237 0.29%
025183 1.0222 1.0222 0.01%
589820 1.2484 1.2484 0.29%
021343 1.0432 1.0432 0.01%
020537 1.0628 1.0628 0.01%
020682 1.116 1.116 0.29%
025969 1.7284 1.7284 0.29%
510090 2.5375 3.0272 0.29%
000756 5.126 5.126 0.29%
005597 1.9922 1.9922 0.47%
001276 1.127 1.127 0.47%
000208 1.265 1.476 0.01%
007699 1.0045 1.151 0.01%
009034 2.2674 2.2674 1.38%
530010 2.6778 2.6778 0.29%
530015 2.6366 2.6366 0.29%
001858 2.4949 2.4949 0.47%
005880 1.3747 1.4827 0.29%
005881 1.346 1.446 0.29%
012570 1.3 1.3 0.75%
013169 1.0279 1.1429 0.01%
016497 1.1071 1.1171 0.01%
016799 1.1476 1.1476 0.01%
014967 5.032 5.032 0.29%
018455 1.1728 1.1728 0.47%
588910 1.532 1.532 0.29%
017681 1.0159 1.0739 0.01%
020725 1.0699 1.0699 0.01%
024649 1.1573 1.1573 0.01%
023686 1.2065 1.2065 0.29%
024829 0.7508 0.7508 0.29%
159616 0.7847 0.7847 0.29%
025290 0.9992 0.9992 0.01%
025392 0.9716 0.9736 0.47%
165312 1.4047 2.6112 0.29%
000592 6.078 6.078 0.29%
005455 1.0674 1.2871 0.01%
004618 1.3223 1.5343 0.47%
001166 1.124 1.124 0.29%
000105 1.0755 1.5675 0.01%
007807 1.4574 1.7404 0.29%
007026 1.038 1.2222 0.01%
007094 1.0408 1.2669 0.01%
520770 0.9695 0.9695 0.29%
530003 2.2236 4.1686 0.47%
530011 1.647 2.883 0.47%
530012 3.324 3.392 0.47%
530020 3.875 3.875 0.01%
530021 1.7019 1.7209 0.01%
001396 2.084 2.084 0.29%
012485 1.0778 1.0778 0.47%
013076 1.1479 1.1479 0.01%
011790 1.4148 1.4148 0.47%
011793 0.9415 0.9415 0.29%
008064 1.1119 1.2479 0.01%
014654 1.5206 1.5206 0.47%
011169 0.8273 0.8273 0.47%
015517 1.1219 1.1219 0.01%
016715 1.0822 1.1322 0.01%
017457 1.0954 1.0954 0.01%
018903 1.0425 1.0725 0.01%
020495 1.4601 1.4601 0.47%
018193 1.1247 1.1247 0.01%
018194 1.8497 1.8497 0.29%
018541 1.6272 1.7022 0.47%
021930 1.6984 1.7094 0.01%
016065 0.7625 0.7625 0.47%
016267 1.4573 1.4573 0.29%
016269 5.981 5.981 0.29%
017789 1.1516 1.2016 0.01%
021541 4.55 4.55 0.47%
159763 0.7388 0.7388 0.29%
023304 1.2178 1.2178 0.29%
023687 1.2044 1.2044 0.29%
020536 1.0682 1.0682 0.01%
026506 0.9918 0.9918 0.01%
026662 0.8145 0.8145 0.29%
027335 1.0002 1.0002 0.29%
003584 1.1068 1.3123 0.01%
003590 1.0398 1.2941 0.01%
165309 1.9534 1.9534 0.29%
006166 2.1135 2.7206 0.29%
002378 1.2058 1.2058 0.47%
000308 9.008 9.008 0.47%
000347 1.0266 1.5462 0.01%
000478 3.5316 3.5316 0.29%
007095 1.0454 1.259 0.01%
008827 0.6583 0.6583 1.38%
008963 2.3664 2.3664 0.47%
009033 2.3227 2.3227 1.38%
530008 2.094 2.409 0.01%
530018 2.8404 2.8404 0.29%
530019 4.593 5.103 0.47%
531009 1.52 1.965 0.01%
531028 1.1729 1.1839 0.01%
008344 1.1414 1.2154 0.01%
159956 2.2564 2.2564 0.29%
001397 2.5535 2.5535 0.29%
000875 1.5309 1.6509 0.01%
000994 1.839 1.839 0.47%
005874 2.2706 2.2706 0.29%
515560 0.9765 0.9765 0.29%
518860 9.3881 2.2309 1.38%
011947 1.0708 1.1241 0.01%
008177 1.2202 1.8967 0.29%
016716 1.0677 1.1167 0.01%
017194 1.1926 1.1926 0.47%
016035 1.1145 1.1145 0.01%
018832 1.2548 1.6048 0.47%
018195 1.826 1.826 0.29%
022067 1.0352 1.0352 0.01%
020905 1.0275 1.0565 0.01%
024660 1.1249 1.1249 0.01%
159835 0.6917 0.6917 0.29%
024211 1.3216 1.3216 0.47%
024351 1.3694 1.3694 0.29%
021342 1.047 1.047 0.01%
020570 1.0188 1.085 0.01%
026626 1.0052 1.0052 0.29%
026665 0.8683 0.8683 0.29%
027337 1.0012 1.0012 0.01%
165310 1.4993 2.3553 0.29%
165311 1.7393 1.8903 0.01%
004413 1.3032 1.3032 0.47%
000056 1.769 1.769 0.47%
000346 1.03 1.6205 0.01%
007806 1.481 1.779 0.29%
530005 1.7554 2.8522 0.47%
006791 1.0474 1.2314 0.01%
010767 1.0686 1.1636 0.01%
005830 1.7051 1.7051 0.29%
960028 1.9563 2.8243 0.47%
011946 1.0782 1.1352 0.01%
011189 0.9364 0.9364 0.47%
015516 1.1264 1.1264 0.01%
013442 2.1141 2.6202 0.29%
013444 1.3462 1.4282 0.29%
014200 0.9238 0.9238 0.47%
016362 1.0745 1.0745 0.47%
014857 1.109 1.119 0.01%
018885 1.0875 1.0875 0.01%
016282 1.622 2.127 0.47%
020759 1.0906 1.1356 0.29%
020906 1.0262 1.0552 0.01%
159775 0.7992 0.7992 0.29%
159891 0.3864 0.3864 0.29%
023685 2.269 2.269 1.38%
023743 1.5904 1.5904 0.29%
024210 1.3383 1.3383 0.47%
589880 1.5536 1.5536 0.29%
024828 0.754 0.754 0.29%
003583 1.127 1.352 0.01%
006165 2.1783 2.7967 0.29%
005596 2.0779 2.0779 0.47%
002281 4.2356 4.2356 0.47%
000270 1.8317 2.7978 0.47%
530009 1.628 2.093 0.01%
530028 1.1657 1.1757 0.01%
531008 1.831 2.225 0.01%
006501 1.0676 1.2096 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,912.8510.94
2债券及货币14,632.3754.94
3现金14,632.3754.94
4其他资产08.9200.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300604长川科技02.71925.253.47%2.71  
603259药明康德07.34913.903.43%7.34  
603129春风动力03.18813.443.05%3.18  
002475立讯精密01.98139.390.52%1.98  
09988阿里巴巴-W01.50120.860.45%1.50  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
30天≤X<180天0.5%
7天≤X<30天1.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%1.24%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.55%
0.42%
0.37%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.39%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.00
0.00
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0.00
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特雷诺指数
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詹森指数
0.00
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0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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