基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理刘明辉 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码520770 | 基金经理刘明辉 | 最新份额21,237.38万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-12-24 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模2.12亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)和备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款,定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权;2、本基金收益分配方式为现金分红;3、当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率计算方法如下:基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算或拆分、合并,则以基金份额折算日或拆分、合并日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算或拆分、合并,则以基金份额折算日或拆分、合并日为初始日重新计算);4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要投资于标的指数成份股及备选成份股,跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征相似。本基金投资于港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-6 | 1.0016 | 1.0016 | -1.10% |
| 2026-2-5 | 1.0127 | 1.0127 | 0.27% |
| 2026-2-4 | 1.01 | 1.01 | 0.04% |
| 2026-2-3 | 1.0096 | 1.0096 | 0.07% |
| 2026-2-2 | 1.0089 | 1.0089 | -2.19% |
| 2026-1-30 | 1.0315 | 1.0315 | -2.31% |
| 2026-1-29 | 1.0559 | 1.0559 | 0.60% |
| 2026-1-28 | 1.0496 | 1.0496 | 2.39% |
| 2026-1-27 | 1.0251 | 1.0251 | 1.36% |
| 2026-1-26 | 1.0113 | 1.0113 | -0.10% |
| 2026-1-23 | 1.0123 | 1.0123 | 0.60% |
| 2026-1-19 | 1.0063 | 1.0063 | -0.84% |
| 2026-1-16 | 1.0148 | 1.0148 | 1.29% |
| 2026-1-9 | 1.0019 | 1.0019 | 0.23% |
| 2025-12-26 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
| 2025-12-24 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

刘明辉先生:硕士。2015年7月毕业于北京大学应用统计专业,同年7月加入建信基金,历任金融工程及指数投资部助理研究员、研究员兼投资经理助理、投资经理、基金经理职务。2021年10月27日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2022年10月17日起任建信恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理;2022年12月23日起任建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金的基金经理;2025年7月29日起任建信北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理;2025年12月24日起任建信恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2025年12月30日起任建信创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信创业板综合增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-03 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-10-17 至 今 | 3.3 | -6.53% | 9.08% |
| 建信中证500指数量化增强发起A | 指数型 | 2022-11-16 至 今 | 3.2 | -17.31% | -18.38% |
| 建信恒生生物科技指数C | 指数型 | 2026-01-22 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 建信恒指港股通ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 建信北证50成份指数发起A | 指数型 | 2025-07-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 建信中证500指数量化增强发起C | 指数型 | 2022-11-16 至 今 | 3.2 | -17.58% | -18.38% |
| 建信北证50成份指数发起C | 指数型 | 2025-07-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 建信精工制造指数增强 | 指数型 | 2021-10-27 至 今 | 4.3 | -32.67% | -33.73% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-10-17 至 今 | 3.3 | -6.14% | 9.08% |
| 建信恒生生物科技指数A | 指数型 | 2026-01-22 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘明辉 | 2025-12-01 至 今 | 0年2个月零7天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000478 | 3.5842 | 3.5842 | -0.31% | |
| 003590 | 1.0266 | 1.2809 | 0.05% | |
| 165310 | 1.4506 | 2.3066 | -0.31% | |
| 000756 | 4.323 | 4.323 | -0.31% | |
| 005375 | 1.0524 | 1.3226 | 0.05% | |
| 002378 | 1.2871 | 1.2871 | -0.22% | |
| 009033 | 2.5688 | 2.5688 | -1.64% | |
| 530001 | 1.0757 | 4.6216 | -0.22% | |
| 530016 | 3.06 | 3.16 | -0.22% | |
| 530030 | 1.061 | 1.061 | 0.05% | |
| 531021 | 1.5953 | 1.6133 | 0.05% | |
| 006791 | 1.0331 | 1.2171 | 0.05% | |
| 009147 | 2.0663 | 2.0663 | -0.31% | |
| 000876 | 1.4499 | 1.5699 | 0.05% | |
| 010768 | 1.3726 | 1.4786 | 0.05% | |
| 518860 | 10.3873 | 2.4683 | -1.64% | |
| 012486 | 1.0654 | 1.0654 | -0.22% | |
| 011946 | 1.0655 | 1.1225 | 0.05% | |
| 014653 | 1.2632 | 1.2632 | -0.22% | |
| 015521 | 0.8476 | 0.8476 | -0.22% | |
| 013169 | 1.0104 | 1.1254 | 0.05% | |
| 013444 | 1.3992 | 1.4812 | -0.31% | |
| 014199 | 0.8379 | 0.8379 | -0.22% | |
| 014856 | 1.1134 | 1.1134 | 0.05% | |
| 014863 | 3.65 | 3.65 | -0.31% | |
| 016034 | 1.1058 | 1.1058 | 0.05% | |
| 016065 | 0.793 | 0.793 | -0.22% | |
| 016268 | 1.4096 | 1.4096 | -0.31% | |
| 020724 | 1.0621 | 1.0621 | 0.05% | |
| 020905 | 1.0103 | 1.0393 | 0.05% | |
| 159775 | 0.883 | 0.883 | -0.31% | |
| 024211 | 1.3289 | 1.3289 | -0.22% | |
| 025067 | 0.9271 | 0.9271 | -0.31% | |
| 589880 | 1.3952 | 1.3952 | -0.31% | |
| 022382 | 1.3185 | 1.3185 | -0.31% | |
| 022383 | 1.3139 | 1.3139 | -0.31% | |
| 024829 | 1.0394 | 1.0394 | -0.31% | |
| 001304 | 1.4942 | 1.7492 | -0.22% | |
| 000346 | 1.0113 | 1.6018 | 0.05% | |
| 003584 | 1.0995 | 1.305 | 0.05% | |
| 000729 | 3.931 | 3.931 | -0.31% | |
| 002377 | 1.1711 | 1.3273 | 0.05% | |
| 007027 | 1.0357 | 1.2017 | 0.05% | |
| 007095 | 1.0433 | 1.2403 | 0.05% | |
| 008828 | 0.5273 | 0.5273 | -1.64% | |
| 008923 | 1.3832 | 1.3832 | -0.31% | |
| 530015 | 2.712 | 2.712 | -0.31% | |
| 530018 | 2.6498 | 2.6498 | -0.31% | |
| 530019 | 3.494 | 4.004 | -0.22% | |
| 530029 | 1.0855 | 1.1425 | 0.05% | |
| 531017 | 1.263 | 1.744 | 0.05% | |
| 159981 | 1.276 | 1.276 | -1.64% | |
| 007671 | 1.477 | 1.477 | -0.31% | |
| 007672 | 1.439 | 1.439 | -0.31% | |
| 004618 | 1.3286 | 1.5406 | -0.22% | |
| 001473 | 3.0729 | 3.0729 | -0.31% | |
| 005873 | 2.1356 | 2.1356 | -0.31% | |
| 960029 | 1.281 | 1.596 | 0.05% | |
| 012571 | 1.5046 | 1.5046 | -0.64% | |
| 159616 | 0.9218 | 0.9218 | -0.31% | |
| 016352 | 1.5046 | 1.5046 | -0.31% | |
| 016716 | 1.0679 | 1.1169 | 0.05% | |
| 016799 | 1.1234 | 1.1234 | 0.05% | |
| 014849 | 5.877 | 5.877 | -0.22% | |
| 014858 | 1.1128 | 1.1128 | 0.05% | |
| 014967 | 4.253 | 4.253 | -0.31% | |
| 022068 | 1.0172 | 1.0172 | 0.05% | |
| 017681 | 0.9983 | 1.0563 | 0.05% | |
| 020759 | 1.1026 | 1.1276 | -0.31% | |
| 021541 | 3.468 | 3.468 | -0.22% | |
| 024660 | 1.1168 | 1.1168 | 0.05% | |
| 023685 | 2.5148 | 2.5148 | -1.64% | |
| 024350 | 1.3162 | 1.3162 | -0.31% | |
| 020569 | 1.0058 | 1.0651 | 0.05% | |
| 025289 | 1.0081 | 1.0081 | 0.05% | |
| 025392 | 1.0278 | 1.0278 | -0.22% | |
| 000308 | 7.105 | 7.105 | -0.22% | |
| 165311 | 1.718 | 1.869 | 0.05% | |
| 510800 | 1.4363 | 1.4363 | -0.31% | |
| 000592 | 5.737 | 5.737 | -0.31% | |
| 007094 | 1.0475 | 1.2475 | 0.05% | |
| 530006 | 2.677 | 4.073 | -0.22% | |
| 530009 | 1.612 | 2.077 | 0.05% | |
| 530011 | 1.457 | 2.693 | -0.22% | |
| 530028 | 1.155 | 1.165 | 0.05% | |
| 501098 | 1.6121 | 1.6121 | -0.22% | |
| 007699 | 1.0159 | 1.1451 | 0.05% | |
| 003400 | 1.0246 | 1.3012 | 0.05% | |
| 000995 | 1.638 | 1.638 | -0.22% | |
| 010767 | 1.0558 | 1.1508 | 0.05% | |
| 005880 | 1.4258 | 1.5338 | -0.31% | |
| 515560 | 1.0846 | 1.0846 | -0.31% | |
| 012570 | 1.4935 | 1.4935 | -0.64% | |
| 012713 | 1.2495 | 1.2495 | -0.31% | |
| 013021 | 0.8554 | 0.8554 | -0.22% | |
| 011503 | 1.0769 | 1.0769 | -0.22% | |
| 008177 | 1.3396 | 2.0161 | -0.31% | |
| 014857 | 1.1091 | 1.1091 | 0.05% | |
| 016035 | 1.1017 | 1.1017 | 0.05% | |
| 020496 | 1.6253 | 1.6253 | -0.22% | |
| 018541 | 1.4781 | 1.5531 | -0.22% | |
| 021578 | 1.0348 | 1.0348 | 0.05% | |
| 021579 | 1.0316 | 1.0316 | 0.05% | |
| 159835 | 0.6484 | 0.6484 | -0.31% | |
| 022837 | 1.0106 | 1.0106 | 0.05% | |
| 023743 | 1.4418 | 1.4418 | -0.31% | |
| 024210 | 1.3425 | 1.3425 | -0.22% | |
| 001166 | 1.276 | 1.276 | -0.31% | |
| 003681 | 1.1377 | 1.3467 | 0.05% | |
| 165314 | 1.649 | 1.649 | 0.05% | |
| 002952 | 1.5575 | 1.5575 | -0.31% | |
| 000547 | 5.972 | 5.972 | -0.22% | |
| 002281 | 3.4558 | 3.4558 | -0.22% | |
| 008924 | 1.3608 | 1.3608 | -0.31% | |
| 530003 | 2.5632 | 4.5082 | -0.22% | |
| 530012 | 3.719 | 3.787 | -0.22% | |
| 530017 | 1.282 | 2.041 | 0.05% | |
| 004617 | 1.3425 | 1.5545 | -0.22% | |
| 004683 | 1.5254 | 1.5254 | -0.31% | |
| 001397 | 2.466 | 2.466 | -0.31% | |
| 960028 | 2.2562 | 3.1242 | -0.22% | |
| 011506 | 1.5691 | 1.5691 | -0.31% | |
| 008022 | 1.1601 | 1.1711 | 0.05% | |
| 014654 | 1.2428 | 1.2428 | -0.22% | |
| 014782 | 0.9815 | 0.9815 | -0.22% | |
| 011189 | 0.9151 | 0.9151 | -0.22% | |
| 018885 | 1.0514 | 1.0514 | 0.05% | |
| 018903 | 1.0254 | 1.0554 | 0.05% | |
| 018904 | 1.0239 | 1.0539 | 0.05% | |
| 019073 | 2.7678 | 2.7678 | -0.22% | |
| 020495 | 1.6385 | 1.6385 | -0.22% | |
| 018192 | 1.1031 | 1.1031 | 0.05% | |
| 021852 | 3.4482 | 3.4482 | -0.31% | |
| 017456 | 1.0859 | 1.0859 | 0.05% | |
| 017457 | 1.0797 | 1.0797 | 0.05% | |
| 016267 | 1.4226 | 1.4226 | -0.31% | |
| 017747 | 1.9999 | 1.9999 | -0.31% | |
| 020726 | 1.9323 | 1.9323 | -0.22% | |
| 020760 | 1.1016 | 1.1276 | -0.31% | |
| 022836 | 1.0116 | 1.0116 | 0.05% | |
| 023687 | 1.169 | 1.169 | -0.31% | |
| 024351 | 1.3136 | 1.3136 | -0.31% | |
| 589820 | 1.2071 | 1.2071 | -0.31% | |
| 021343 | 1.0253 | 1.0253 | 0.05% | |
| 020536 | 1.0578 | 1.0578 | 0.05% | |
| 001276 | 1.201 | 1.201 | -0.22% | |
| 000056 | 2.102 | 2.102 | -0.22% | |
| 000207 | 1.275 | 1.537 | 0.05% | |
| 165313 | 3.688 | 3.688 | -0.22% | |
| 510090 | 2.7207 | 3.2457 | -0.31% | |
| 006363 | 2.6369 | 2.6369 | -0.31% | |
| 005633 | 3.4427 | 3.4427 | -0.31% | |
| 530021 | 1.6749 | 1.6939 | 0.05% | |
| 159956 | 2.0492 | 2.0492 | -0.31% | |
| 004413 | 1.3275 | 1.3275 | -0.22% | |
| 007807 | 1.4194 | 1.7024 | -0.31% | |
| 001825 | 1.6036 | 1.6036 | -0.31% | |
| 006500 | 1.0677 | 1.2307 | 0.05% | |
| 000875 | 1.5213 | 1.6413 | 0.05% | |
| 005874 | 2.0818 | 2.0818 | -0.31% | |
| 011969 | 1.1663 | 1.1663 | -0.22% | |
| 009476 | 0.7606 | 0.7606 | -0.31% | |
| 013075 | 1.1436 | 1.1436 | 0.05% | |
| 011507 | 1.5401 | 1.5401 | -0.31% | |
| 014781 | 0.9964 | 0.9964 | -0.22% | |
| 015517 | 1.1086 | 1.1086 | 0.05% | |
| 015522 | 0.8361 | 0.8361 | -0.22% | |
| 018884 | 1.0607 | 1.0607 | 0.05% | |
| 021960 | 1.331 | 1.331 | 0.05% | |
| 024649 | 1.1281 | 1.1281 | 0.05% | |
| 159763 | 0.7014 | 0.7014 | -0.31% | |
| 022946 | 3.6095 | 3.6095 | -0.31% | |
| 023304 | 1.2386 | 1.2386 | -0.31% | |
| 024336 | 1.0087 | 1.0087 | 0.05% | |
| 025968 | 1.0766 | 1.0766 | -0.31% | |
| 025969 | 1.0759 | 1.0759 | -0.31% | |
| 024828 | 1.0416 | 1.0416 | -0.31% | |
| 025183 | 1.0083 | 1.0083 | 0.05% | |
| 165309 | 1.9228 | 1.9228 | -0.31% | |
| 165312 | 1.4492 | 2.6557 | -0.31% | |
| 008962 | 1.9098 | 1.9098 | -0.22% | |
| 009034 | 2.5131 | 2.5131 | -1.64% | |
| 530005 | 1.4514 | 2.5482 | -0.22% | |
| 530014 | 1.1343 | 1.1343 | 0.05% | |
| 531009 | 1.508 | 1.953 | 0.05% | |
| 008344 | 1.1215 | 1.1955 | 0.05% | |
| 002573 | 1.6919 | 1.6919 | -0.22% | |
| 001070 | 3.702 | 3.702 | -0.31% | |
| 005259 | 2.2627 | 2.2627 | -0.31% | |
| 005881 | 1.3991 | 1.4991 | -0.31% | |
| 011947 | 1.0591 | 1.1124 | 0.05% | |
| 011970 | 1.1452 | 1.1452 | -0.22% | |
| 011790 | 1.1202 | 1.1202 | -0.22% | |
| 159293 | 1.0048 | 1.0048 | -0.31% | |
| 014200 | 0.8245 | 0.8245 | -0.22% | |
| 016497 | 1.1074 | 1.1074 | 0.05% | |
| 016715 | 1.0801 | 1.1301 | 0.05% | |
| 015048 | 2.0326 | 2.0326 | -0.31% | |
| 018194 | 2.1811 | 2.1811 | -0.31% | |
| 018195 | 2.1577 | 2.1577 | -0.31% | |
| 018455 | 1.1356 | 1.1356 | -0.22% | |
| 016269 | 5.658 | 5.658 | -0.31% | |
| 020906 | 1.0096 | 1.0386 | 0.05% | |
| 159916 | 5.2923 | 2.8834 | -0.31% | |
| 023744 | 1.4385 | 1.4385 | -0.31% | |
| 021342 | 1.0279 | 1.0279 | 0.05% | |
| 020570 | 1.0055 | 1.0611 | 0.05% | |
| 000106 | 1.036 | 1.496 | 0.05% | |
| 000347 | 1.01 | 1.5296 | 0.05% | |
| 512180 | 1.706 | 1.706 | -0.31% | |
| 006166 | 2.1316 | 2.7387 | -0.31% | |
| 005597 | 2.0786 | 2.0786 | -0.22% | |
| 520770 | 1.0016 | 1.0016 | -0.31% | |
| 530008 | 2.079 | 2.394 | 0.05% | |
| 531020 | 3.721 | 3.721 | 0.05% | |
| 006989 | 1.0564 | 1.2341 | 0.05% | |
| 001858 | 2.8074 | 2.8074 | -0.22% | |
| 006501 | 1.0584 | 1.2004 | 0.05% | |
| 009208 | 1.4177 | 1.4177 | -0.31% | |
| 005829 | 1.7699 | 1.7699 | -0.31% | |
| 012413 | 1.1708 | 1.3178 | 0.05% | |
| 012712 | 1.2661 | 1.2661 | -0.31% | |
| 011942 | 1.135 | 1.135 | 0.05% | |
| 011793 | 0.9833 | 0.9833 | -0.31% | |
| 008064 | 1.0883 | 1.2243 | 0.05% | |
| 015436 | 1.269 | 1.524 | -0.22% | |
| 015516 | 1.1125 | 1.1125 | 0.05% | |
| 013170 | 1.0083 | 1.1213 | 0.05% | |
| 014380 | 1.577 | 1.577 | -0.31% | |
| 016800 | 1.1198 | 1.1198 | 0.05% | |
| 014864 | 0.7479 | 0.7479 | -0.31% | |
| 013919 | 3.864 | 3.864 | -0.31% | |
| 018193 | 1.1005 | 1.1005 | 0.05% | |
| 018456 | 1.1243 | 1.1243 | -0.22% | |
| 016282 | 1.439 | 1.944 | -0.22% | |
| 017746 | 2.0221 | 2.0221 | -0.31% | |
| 017789 | 1.1341 | 1.1841 | 0.05% | |
| 022657 | 1.0435 | 1.0435 | 0.05% | |
| 022658 | 1.0396 | 1.0396 | 0.05% | |
| 023686 | 1.1698 | 1.1698 | -0.31% | |
| 024335 | 1.01 | 1.01 | 0.05% | |
| 588910 | 1.4592 | 1.4592 | -0.31% | |
| 020537 | 1.0536 | 1.0536 | 0.05% | |
| 020682 | 1.27 | 1.27 | -0.31% | |
| 000105 | 1.062 | 1.554 | 0.05% | |
| 000208 | 1.264 | 1.475 | 0.05% | |
| 000270 | 1.9463 | 2.9729 | -0.22% | |
| 003583 | 1.1183 | 1.3433 | 0.05% | |
| 512530 | 1.5849 | 1.5849 | -0.31% | |
| 006165 | 2.1922 | 2.8106 | -0.31% | |
| 005455 | 1.0581 | 1.2698 | 0.05% | |
| 005596 | 2.1622 | 2.1622 | -0.22% | |
| 007026 | 1.0412 | 1.2082 | 0.05% | |
| 008827 | 0.5388 | 0.5388 | -1.64% | |
| 008963 | 1.853 | 1.853 | -0.22% | |
| 530010 | 2.8638 | 2.8638 | -0.31% | |
| 530020 | 3.909 | 3.909 | 0.05% | |
| 531008 | 1.814 | 2.208 | 0.05% | |
| 531028 | 1.1614 | 1.1724 | 0.05% | |
| 007806 | 1.4391 | 1.7371 | -0.31% | |
| 007830 | 1.0011 | 1.0936 | 0.05% | |
| 006990 | 1.0526 | 1.2081 | 0.05% | |
| 001396 | 1.482 | 1.482 | -0.31% | |
| 002585 | 1.2108 | 1.5608 | -0.22% | |
| 000994 | 1.801 | 1.801 | -0.22% | |
| 005830 | 1.7143 | 1.7143 | -0.31% | |
| 012485 | 1.0838 | 1.0838 | -0.22% | |
| 013076 | 1.1336 | 1.1336 | 0.05% | |
| 011169 | 0.8596 | 0.8596 | -0.22% | |
| 013442 | 2.1322 | 2.6383 | -0.31% | |
| 013443 | 2.0821 | 2.0821 | -0.31% | |
| 014250 | 1.1228 | 1.1228 | 0.05% | |
| 014251 | 1.1138 | 1.1138 | 0.05% | |
| 016362 | 1.0673 | 1.0673 | -0.22% | |
| 017194 | 1.275 | 1.275 | -0.22% | |
| 018832 | 1.2168 | 1.5668 | -0.22% | |
| 021930 | 1.6722 | 1.6832 | 0.05% | |
| 021951 | 1.0553 | 1.0873 | 0.05% | |
| 022067 | 1.0193 | 1.0193 | 0.05% | |
| 016064 | 0.8036 | 0.8036 | -0.22% | |
| 017707 | 1.3877 | 1.3877 | -0.22% | |
| 020725 | 1.0547 | 1.0547 | 0.05% | |
| 159891 | 0.4536 | 0.4536 | -0.31% | |
| 023303 | 1.242 | 1.242 | -0.31% | |
| 025068 | 0.9288 | 0.9288 | -0.31% | |
| 025290 | 1.0072 | 1.0072 | 0.05% | |
| 025393 | 1.027 | 1.027 | -0.22% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 17,515.71 | 81.96 |
| 2 | 债券及货币 | 6,912.94 | 32.35 |
| 3 | 现金 | 6,912.94 | 32.35 |
| 4 | 其他资产 | 03.83 | 00.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00005 | 汇丰控股 | 13.88 | 1,583.45 | 7.41% | 0.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 09.82 | 1,414.91 | 6.62% | 0.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 02.50 | 1,369.88 | 6.41% | 0.00 |
| 01299 | 友邦保险 | 12.42 | 925.44 | 4.33% | 0.00 |
| 01810 | 小米集团-W | 27.50 | 901.15 | 4.22% | 0.00 |
| 00939 | 建设银行 | 113.60 | 795.95 | 3.72% | 0.00 |
| 03690 | 美团-W | 08.00 | 707.84 | 3.31% | 0.00 |
| 01398 | 工商银行 | 97.40 | 554.70 | 2.60% | 0.00 |
| 00388 | 香港交易所 | 01.42 | 550.79 | 2.58% | 0.00 |
| 00941 | 中国移动 | 07.35 | 523.57 | 2.45% | 0.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.99% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.34% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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